Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 863	0	36 863	53 801	0	53 801	16 316	0	16 316	74 348	0	74 348
20202	48 712	20 367	69 079	18 901	30 815	49 716	39 793	21 631	61 424	27 820	29 551	57 371
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	0	0	0	9 334 647	0	9 334 647	9 213 892	0	9 213 892	120 755	0	120 755
30110	623 020	4 924	627 944	1 333 624	4 091 847	5 425 471	1 799 930	2 878 190	4 678 120	156 714	1 218 581	1 375 295
30114	0	3 395	3 395	0	2 893 269	2 893 269	0	2 896 500	2 896 500	0	164	164
30202	78 753	0	78 753	0	0	0	42 192	0	42 192	36 561	0	36 561
30204	59 120	0	59 120	67 539	0	67 539	0	0	0	126 659	0	126 659
30233	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30413	996	0	996	4 654 000	0	4 654 000	4 652 618	0	4 652 618	2 378	0	2 378
30424	16 191	0	16 191	219 475 946	0	219 475 946	219 492 137	0	219 492 137	0	0	0
30425	0	5 899	5 899	0	1 439	1 439	0	690	690	0	6 648	6 648
30602	21	338	359	1 263	82	1 345	1 100	39	1 139	184	381	565
45506	1 444	0	1 444	0	0	0	171	0	171	1 273	0	1 273
45507	71 384	143 015	214 399	0	34 444	34 444	2 453	27 547	30 000	68 931	149 912	218 843
45706	0	14 144	14 144	0	3 450	3 450	0	1 663	1 663	0	15 931	15 931
45815	3 605	17 783	21 388	462	16 239	16 701	259	2 818	3 077	3 808	31 204	35 012
45817	0	73	73	0	27	27	0	9	9	0	91	91
45915	315	5 256	5 571	110	1 286	1 396	77	620	697	348	5 922	6 270
45917	0	260	260	0	60	60	0	52	52	0	268	268
47404	0	1 511 851	1 511 851	0	313 151 176	313 151 176	0	313 830 397	313 830 397	0	832 630	832 630
47408	0	0	0	456 899 274	550 944 172	1 007 843 446	456 899 274	550 944 172	1 007 843 446	0	0	0
47423	10	10	20	1	2	3	3	1	4	8	11	19
47427	384	13	397	1 847	21	1 868	1 404	17	1 421	827	17	844
50205	0	877 473	877 473	0	220 798	220 798	0	102 720	102 720	0	995 551	995 551
50207	0	0	0	57 478	0	57 478	57 478	0	57 478	0	0	0
50208	213 048	0	213 048	583 093	0	583 093	666 071	0	666 071	130 070	0	130 070
50211	0	2 262 825	2 262 825	0	3 619 454	3 619 454	0	3 068 292	3 068 292	0	2 813 987	2 813 987
50218	118 391	561 818	680 209	723 176	2 802 295	3 525 471	636 927	2 988 829	3 625 756	204 640	375 284	579 924
50221	37 000	0	37 000	3 723	0	3 723	16 316	0	16 316	24 407	0	24 407
50709	400 003	0	400 003	0	0	0	0	0	0	400 003	0	400 003
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	77 877	0	77 877	118	0	118	41 033	0	41 033	36 962	0	36 962
60306	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
60308	41	0	41	115	0	115	113	0	113	43	0	43
60310	1	0	1	105	0	105	105	0	105	1	0	1
60312	1 038	0	1 038	1 338	0	1 338	2 037	0	2 037	339	0	339
60314	0	6	6	0	2	2	0	1	1	0	7	7
60323	3 621	3 501	7 122	2 824	1 406	4 230	2 440	443	2 883	4 005	4 464	8 469
60401	10 496	0	10 496	0	0	0	0	0	0	10 496	0	10 496
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	4	0	4	46	0	46	47	0	47	3	0	3
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61403	792	213	1 005	676	60	736	122	151	273	1 346	122	1 468
70606	9 893 546	0	9 893 546	4 585 176	0	4 585 176	0	0	0	14 478 722	0	14 478 722
70608	7 680 635	0	7 680 635	1 757 536	0	1 757 536	0	0	0	9 438 171	0	9 438 171
70611	203 772	0	203 772	40 979	0	40 979	0	0	0	244 751	0	244 751
70614	180 063	0	180 063	0	0	0	0	0	0	180 063	0	180 063
Итого по активу (баланс)	20 057 082	5 433 164	25 490 246	699 619 318	877 812 344	1 577 431 662	693 605 828	876 764 782	1 570 370 610	26 070 572	6 480 726	32 551 298
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	37 000	0	37 000	16 316	0	16 316	3 723	0	3 723	24 407	0	24 407
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	1 534 314	0	1 534 314	0	0	0	0	0	0	1 534 314	0	1 534 314
30126	6 278	0	6 278	36 602	0	36 602	30 332	0	30 332	8	0	8
30232	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30607	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
31201	145 843	0	145 843	1 291 386	0	1 291 386	1 145 543	0	1 145 543	0	0	0
32901	600 000	0	600 000	3 150 000	0	3 150 000	3 050 000	0	3 050 000	500 000	0	500 000
40701	881 575	2 662 899	3 544 474	5 814 026	8 884 416	14 698 442	5 828 634	9 739 840	15 568 474	896 183	3 518 323	4 414 506
40702	30 961	10 432	41 393	766 571	2 194	768 765	770 468	2 565	773 033	34 858	10 803	45 661
40703	17	0	17	78	0	78	63	0	63	2	0	2
40802	84	0	84	319	0	319	310	0	310	75	0	75
40807	2	48	50	0	6	6	0	12	12	2	54	56
40817	30 099	144 268	174 367	87 522	131 540	219 062	88 340	77 104	165 444	30 917	89 832	120 749
40820	2 096	888	2 984	552	883	1 435	553	860	1 413	2 097	865	2 962
40901	0	0	0	0	0	0	12 661	0	12 661	12 661	0	12 661
42005	100 000	159 274	259 274	0	18 645	18 645	0	38 861	38 861	100 000	179 490	279 490
42006	24 322	0	24 322	750	0	750	0	0	0	23 572	0	23 572
42007	3 666	0	3 666	0	0	0	0	0	0	3 666	0	3 666
42102	34 250	0	34 250	755 300	0	755 300	841 850	0	841 850	120 800	0	120 800
42103	0	0	0	0	0	0	25 080	0	25 080	25 080	0	25 080
42105	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42306	0	287	287	0	357	357	0	70	70	0	0	0
42307	55 766	3 786	59 552	512	443	955	373	925	1 298	55 627	4 268	59 895
42607	1 007	0	1 007	0	0	0	4	0	4	1 011	0	1 011
45515	129 213	0	129 213	18 162	0	18 162	34 438	0	34 438	145 489	0	145 489
45715	8 396	0	8 396	987	0	987	2 048	0	2 048	9 457	0	9 457
45818	20 876	0	20 876	2 842	0	2 842	16 527	0	16 527	34 561	0	34 561
45918	4 689	0	4 689	565	0	565	1 709	0	1 709	5 833	0	5 833
47405	0	0	0	20 761	20 761	41 522	20 761	20 761	41 522	0	0	0
47407	0	0	0	457 077 926	551 457 458	1 008 535 384	457 077 926	551 457 458	1 008 535 384	0	0	0
47411	0	0	0	377	2	379	377	2	379	0	0	0
47416	0	0	0	30 878	0	30 878	30 897	0	30 897	19	0	19
47425	32	0	32	35	0	35	30	0	30	27	0	27
47426	10 727	1 205	11 932	5 045	385	5 430	6 718	766	7 484	12 400	1 586	13 986
50220	36 863	0	36 863	16 316	0	16 316	53 801	0	53 801	74 348	0	74 348
60206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	0	0	0	42 094	0	42 094	42 094	0	42 094	0	0	0
60305	0	0	0	3 315	0	3 315	3 315	0	3 315	0	0	0
60309	787	0	787	0	0	0	513	0	513	1 300	0	1 300
60311	24	0	24	296	0	296	300	0	300	28	0	28
60313	0	22	22	0	14	14	0	17	17	0	25	25
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	3 859	0	3 859	443	0	443	1 466	0	1 466	4 882	0	4 882
60601	9 425	0	9 425	0	0	0	39	0	39	9 464	0	9 464
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61701	23 977	0	23 977	0	0	0	0	0	0	23 977	0	23 977
70601	10 133 027	0	10 133 027	0	0	0	4 348 158	0	4 348 158	14 481 185	0	14 481 185
70603	8 035 511	0	8 035 511	0	0	0	1 939 840	0	1 939 840	9 975 351	0	9 975 351
70615	277 605	0	277 605	0	0	0	0	0	0	277 605	0	277 605
Итого по пассиву (баланс)	22 507 137	2 983 109	25 490 246	469 140 010	560 517 104	1 029 657 114	475 378 925	561 339 241	1 036 718 166	28 746 052	3 805 246	32 551 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 220 889	3 220 889	0	783 200	783 200	0	409 496	409 496	0	3 594 593	3 594 593
90901	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
90902	386	0	386	1	0	1	3	0	3	384	0	384
91202	23 133	251 731	274 864	0	61 419	61 419	0	29 469	29 469	23 133	283 681	306 814
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	152 538	152 538	0	1 247 104	1 247 104	0	1 399 642	1 399 642	0	0	0
91414	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91417	1 854 158	0	1 854 158	1 291 386	0	1 291 386	1 145 544	0	1 145 544	2 000 000	0	2 000 000
91604	599	10 000	10 599	193	6 004	6 197	124	3 725	3 849	668	12 279	12 947
91704	2	7	9	0	1	1	0	1	1	2	7	9
91802	8 572	1 794	10 366	0	438	438	0	210	210	8 572	2 022	10 594
91803	610	6	616	0	2	2	0	1	1	610	7	617
99998	320 120	0	320 120	66 451	0	66 451	45 069	0	45 069	341 502	0	341 502
Итого по активу (баланс)	2 209 371	3 636 965	5 846 336	1 358 040	2 098 168	3 456 208	1 190 749	1 842 544	3 033 293	2 376 662	3 892 589	6 269 251
Пассив
91004	0	0	0	25 347	0	25 347	25 347	0	25 347	0	0	0
91311	23 119	168 468	191 587	0	19 722	19 722	0	41 104	41 104	23 119	189 850	212 969
91312	53 449	0	53 449	0	0	0	0	0	0	53 449	0	53 449
91315	53 449	0	53 449	0	0	0	0	0	0	53 449	0	53 449
91507	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
99999	5 526 216	0	5 526 216	2 988 219	0	2 988 219	3 389 752	0	3 389 752	5 927 749	0	5 927 749
Итого по пассиву (баланс)	5 677 868	168 468	5 846 336	3 013 566	19 722	3 033 288	3 415 099	41 104	3 456 203	6 079 401	189 850	6 269 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 665 210	12 060 192	25 725 402	276 402 276	226 652 259	503 054 535	281 952 395	231 144 940	513 097 335	8 115 091	7 567 511	15 682 602
99996	25 837 102	0	25 837 102	504 507 598	0	504 507 598	514 626 970	0	514 626 970	15 717 730	0	15 717 730
Итого по активу (баланс)	39 502 312	12 060 192	51 562 504	780 909 874	226 652 259	1 007 562 133	796 579 365	231 144 940	1 027 724 305	23 832 821	7 567 511	31 400 332
Пассив
96901	11 390 896	14 446 206	25 837 102	184 628 045	329 998 925	514 626 970	178 731 221	325 776 377	504 507 598	5 494 072	10 223 658	15 717 730
99997	25 725 402	0	25 725 402	513 097 335	0	513 097 335	503 054 535	0	503 054 535	15 682 602	0	15 682 602
Итого по пассиву (баланс)	37 116 298	14 446 206	51 562 504	697 725 380	329 998 925	1 027 724 305	681 785 756	325 776 377	1 007 562 133	21 176 674	10 223 658	31 400 332
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	434 881,0000	0	0	686 302,0000	0	0	768 889,0000	0	0	352 294,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	434 881,0000	0	0	686 302,0000	0	0	768 889,0000	0	0	352 294,0000
Пассив
98050	0	0	433 257,0000	0	0	780 300,0000	0	0	699 337,0000	0	0	352 294,0000
98070	0	0	1 624,0000	0	0	13 035,0000	0	0	11 411,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	434 881,0000	0	0	793 335,0000	0	0	710 748,0000	0	0	352 294,0000

Страница была полезной?