Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 005	30 600	87 605	494 686	475 242	969 928	460 254	463 701	923 955	91 437	42 141	133 578
20208	0	0	0	10 553	0	10 553	10 553	0	10 553	0	0	0
20209	0	0	0	220 797	256 347	477 144	220 797	256 347	477 144	0	0	0
30102	6 157	0	6 157	8 274 205	0	8 274 205	8 272 541	0	8 272 541	7 821	0	7 821
30110	59 497	13 385	72 882	1 506 780	487 614	1 994 394	1 463 151	457 954	1 921 105	103 126	43 045	146 171
30202	4 798	0	4 798	460	0	460	0	0	0	5 258	0	5 258
30204	271	0	271	0	0	0	31	0	31	240	0	240
30221	0	38	38	5 500	12	5 512	5 500	5	5 505	0	45	45
30233	0	0	0	52 783	13 445	66 228	52 783	13 211	65 994	0	234	234
30413	8	0	8	122	0	122	126	0	126	4	0	4
30424	990	0	990	89 039	0	89 039	89 617	0	89 617	412	0	412
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	2 796 000	0	2 796 000	2 626 000	0	2 626 000	170 000	0	170 000
32003	229 000	0	229 000	602 000	0	602 000	831 000	0	831 000	0	0	0
45204	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45205	48 565	0	48 565	11 000	0	11 000	13 400	0	13 400	46 165	0	46 165
45206	83 500	0	83 500	14 000	0	14 000	51 000	0	51 000	46 500	0	46 500
45207	304 183	0	304 183	10 200	0	10 200	29 183	0	29 183	285 200	0	285 200
45505	264	0	264	0	0	0	28	0	28	236	0	236
45506	7 644	0	7 644	0	0	0	161	0	161	7 483	0	7 483
45507	2 300	0	2 300	0	0	0	300	0	300	2 000	0	2 000
45812	0	0	0	58 107	0	58 107	48 867	0	48 867	9 240	0	9 240
45912	596	0	596	152	0	152	748	0	748	0	0	0
47105	142	0	142	1 360	0	1 360	0	0	0	1 502	0	1 502
47404	0	323	323	0	79 026	79 026	0	39 462	39 462	0	39 887	39 887
47408	0	0	0	2 035 700	2 407 809	4 443 509	2 035 700	2 407 809	4 443 509	0	0	0
47423	504	0	504	167	0	167	82	0	82	589	0	589
47427	26	0	26	6 571	0	6 571	6 580	0	6 580	17	0	17
51501	6 237	0	6 237	79	0	79	6 316	0	6 316	0	0	0
51506	18 964	0	18 964	159	0	159	19 123	0	19 123	0	0	0
52503	2 740	781	3 521	1 187	497	1 684	647	392	1 039	3 280	886	4 166
60302	2 494	0	2 494	81	0	81	81	0	81	2 494	0	2 494
60306	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
60308	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60310	331	0	331	470	0	470	141	0	141	660	0	660
60312	1 368	0	1 368	5 466	0	5 466	4 880	0	4 880	1 954	0	1 954
60323	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60401	11 170	0	11 170	420	0	420	513	0	513	11 077	0	11 077
60701	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61008	10	0	10	142	0	142	142	0	142	10	0	10
61009	3	0	3	22	0	22	24	0	24	1	0	1
61209	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
61210	0	0	0	25 439	0	25 439	25 439	0	25 439	0	0	0
61403	5 662	0	5 662	32	0	32	1 466	0	1 466	4 228	0	4 228
70606	230 797	0	230 797	63 277	0	63 277	97	0	97	293 977	0	293 977
70608	68 670	0	68 670	21 420	0	21 420	0	0	0	90 090	0	90 090
70611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70616	0	0	0	562	0	562	13	0	13	549	0	549
Итого по активу (баланс)	1 159 683	45 127	1 204 810	16 313 142	3 719 992	20 033 134	16 281 488	3 638 881	19 920 369	1 191 337	126 238	1 317 575
Пассив
10208	196 000	0	196 000	91 728	0	91 728	91 728	0	91 728	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	82 898	0	82 898	0	0	0	0	0	0	82 898	0	82 898
30226	38	0	38	0	0	0	7	0	7	45	0	45
30232	11	0	11	56 055	83 962	140 017	56 062	83 962	140 024	18	0	18
40701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40702	442 969	3 033	446 002	3 990 639	198 160	4 188 799	4 004 050	196 642	4 200 692	456 380	1 515	457 895
40703	45	0	45	1 914	0	1 914	2 000	0	2 000	131	0	131
40802	288	0	288	2 716	0	2 716	2 681	0	2 681	253	0	253
40807	236	966	1 202	0	120	120	0	253	253	236	1 099	1 335
40905	0	0	0	43 189	0	43 189	43 189	0	43 189	0	0	0
40909	0	0	0	4 160	6 834	10 994	4 160	6 834	10 994	0	0	0
40910	0	0	0	5 337	6 563	11 900	5 337	6 563	11 900	0	0	0
40911	0	0	0	74 678	1 783	76 461	74 678	1 783	76 461	0	0	0
40912	0	0	0	9 228	18 555	27 783	9 228	18 555	27 783	0	0	0
40913	0	0	0	31 039	63 042	94 081	31 039	63 042	94 081	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42309	48	0	48	10	0	10	2	0	2	40	0	40
45215	21 506	0	21 506	7 340	0	7 340	7 414	0	7 414	21 580	0	21 580
45515	257	0	257	7	0	7	0	0	0	250	0	250
45818	0	0	0	7 257	0	7 257	12 961	0	12 961	5 704	0	5 704
45918	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 342 549	2 093 751	4 436 300	2 342 549	2 093 751	4 436 300	0	0	0
47416	5 099	0	5 099	11 238	0	11 238	6 139	0	6 139	0	0	0
47422	61	38	99	61	6	67	60	13	73	60	45	105
47425	1 209	0	1 209	2 177	0	2 177	3 059	0	3 059	2 091	0	2 091
47426	342	0	342	218	0	218	349	0	349	473	0	473
51510	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0
52303	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0	0	4 067	0	4 067
52305	23 696	22 150	45 846	2 618	7 364	9 982	12 070	19 286	31 356	33 148	34 072	67 220
52306	3 767	1 352	5 119	572	1 483	2 055	0	131	131	3 195	0	3 195
60301	2 206	0	2 206	2 513	0	2 513	2 646	0	2 646	2 339	0	2 339
60305	2 032	0	2 032	6 026	0	6 026	6 484	0	6 484	2 490	0	2 490
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	136	0	136	21	0	21	119	0	119	234	0	234
60311	93	0	93	1 789	0	1 789	1 765	0	1 765	69	0	69
60313	0	0	0	150	11	161	150	11	161	0	0	0
60322	29	0	29	29	0	29	28	0	28	28	0	28
60324	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60601	6 564	0	6 564	514	0	514	97	0	97	6 147	0	6 147
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	93	0	93	15	0	15	6	0	6	84	0	84
61701	83	0	83	0	0	0	562	0	562	645	0	645
70601	234 786	0	234 786	56	0	56	54 185	0	54 185	288 915	0	288 915
70603	76 631	0	76 631	0	0	0	27 940	0	27 940	104 571	0	104 571
70615	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 177 271	27 539	1 204 810	6 708 176	2 481 634	9 189 810	6 811 749	2 490 826	9 302 575	1 280 844	36 731	1 317 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 338	0	6 338	64	0	64	25	0	25	6 377	0	6 377
90902	15 453	0	15 453	4 024	0	4 024	3 081	0	3 081	16 396	0	16 396
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	162 826	0	162 826	46 544	0	46 544	11 775	0	11 775	197 595	0	197 595
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
91803	161	0	161	10	0	10	0	0	0	171	0	171
99998	76 986	0	76 986	117 359	0	117 359	51 244	0	51 244	143 101	0	143 101
Итого по активу (баланс)	261 773	0	261 773	168 021	0	168 021	66 125	0	66 125	363 669	0	363 669
Пассив
91003	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
91312	10 030	0	10 030	0	0	0	41 972	0	41 972	52 002	0	52 002
91315	37 171	0	37 171	0	0	0	0	0	0	37 171	0	37 171
91316	17	0	17	15 217	0	15 217	16 000	0	16 000	800	0	800
91317	35	0	35	34 988	0	34 988	43 388	0	43 388	8 435	0	8 435
91507	29 055	0	29 055	610	0	610	15 550	0	15 550	43 995	0	43 995
91508	678	0	678	0	0	0	20	0	20	698	0	698
99999	184 787	0	184 787	14 871	0	14 871	50 652	0	50 652	220 568	0	220 568
Итого по пассиву (баланс)	261 773	0	261 773	66 115	0	66 115	168 011	0	168 011	363 669	0	363 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	52 686	33 920	86 606	1 997 568	557 563	2 555 131	1 956 139	563 101	2 519 240	94 115	28 382	122 497
99996	86 041	0	86 041	2 564 941	0	2 564 941	2 527 421	0	2 527 421	123 561	0	123 561
Итого по активу (баланс)	138 727	33 920	172 647	4 562 509	557 563	5 120 072	4 483 560	563 101	5 046 661	217 676	28 382	246 058
Пассив
96901	34 982	51 059	86 041	515 562	2 011 860	2 527 422	508 906	2 056 036	2 564 942	28 326	95 235	123 561
99997	86 606	0	86 606	2 519 240	0	2 519 240	2 555 131	0	2 555 131	122 497	0	122 497
Итого по пассиву (баланс)	121 588	51 059	172 647	3 034 802	2 011 860	5 046 662	3 064 037	2 056 036	5 120 073	150 823	95 235	246 058
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?