Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 682	19 197	127 879	568 452	578 833	1 147 285	611 750	560 894	1 172 644	65 384	37 136	102 520
20209	0	0	0	577 000	10 350	587 350	577 000	10 350	587 350	0	0	0
30102	149 582	0	149 582	3 182 687	0	3 182 687	3 273 952	0	3 273 952	58 317	0	58 317
30110	4 151	396 927	401 078	1 906	3 885 073	3 886 979	2 034	3 953 788	3 955 822	4 023	328 212	332 235
30202	26 001	0	26 001	0	0	0	168	0	168	25 833	0	25 833
30204	39 794	0	39 794	3 376	0	3 376	0	0	0	43 170	0	43 170
30221	0	0	0	35 379	2 122	37 501	35 379	2 122	37 501	0	0	0
30233	0	0	0	1 882	2 952	4 834	1 882	2 952	4 834	0	0	0
30413	623	0	623	680 574	0	680 574	681 085	0	681 085	112	0	112
30424	185 687	162 009	347 696	2 417 688	38 215	2 455 903	2 502 645	50 892	2 553 537	100 730	149 332	250 062
30425	0	29 495	29 495	0	7 197	7 197	0	3 453	3 453	0	33 239	33 239
30602	0	85 965	85 965	0	122 839	122 839	0	81 734	81 734	0	127 070	127 070
45105	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45107	11 308	0	11 308	0	0	0	404	0	404	10 904	0	10 904
45201	60 920	0	60 920	71 000	0	71 000	123 133	0	123 133	8 787	0	8 787
45204	23 565	0	23 565	23 327	0	23 327	25 062	0	25 062	21 830	0	21 830
45205	148 567	0	148 567	160 392	0	160 392	40 117	0	40 117	268 842	0	268 842
45206	352 052	0	352 052	189 816	0	189 816	24 951	0	24 951	516 917	0	516 917
45207	186 470	0	186 470	1 000	0	1 000	7 516	0	7 516	179 954	0	179 954
45208	77 296	0	77 296	24 651	0	24 651	0	0	0	101 947	0	101 947
45504	5 710	0	5 710	0	0	0	5 710	0	5 710	0	0	0
45505	13 342	0	13 342	690	0	690	6 577	0	6 577	7 455	0	7 455
45506	173 824	0	173 824	400	0	400	10 538	0	10 538	163 686	0	163 686
45507	128 211	0	128 211	5 000	0	5 000	1 345	0	1 345	131 866	0	131 866
45812	2 916	0	2 916	1 992	0	1 992	2 056	0	2 056	2 852	0	2 852
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	3 110	0	3 110	403	0	403	577	0	577	2 936	0	2 936
45912	43	0	43	56	0	56	43	0	43	56	0	56
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	115	0	115	435	0	435	38	0	38	512	0	512
47005	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47404	0	389 759	389 759	2 238 503	4 560 041	6 798 544	2 238 503	4 508 683	6 747 186	0	441 117	441 117
47408	0	47 192	47 192	488 555 928	687 314 059	1 175 869 987	488 555 928	687 327 480	1 175 883 408	0	33 771	33 771
47423	3 223	0	3 223	20	42 448	42 468	252	42 448	42 700	2 991	0	2 991
47427	5 443	0	5 443	3 431	0	3 431	546	0	546	8 328	0	8 328
47801	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
50104	0	0	0	123 854	0	123 854	123 854	0	123 854	0	0	0
50110	0	51 703	51 703	0	13 090	13 090	0	6 084	6 084	0	58 709	58 709
50606	6 557	0	6 557	0	0	0	0	0	0	6 557	0	6 557
50905	26	0	26	16	0	16	3	0	3	39	0	39
52601	0	0	0	229 177	0	229 177	229 177	0	229 177	0	0	0
60302	16 906	0	16 906	0	0	0	1 991	0	1 991	14 915	0	14 915
60306	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
60308	3	0	3	55	0	55	30	0	30	28	0	28
60310	3	0	3	255	0	255	255	0	255	3	0	3
60312	584	0	584	3 843	0	3 843	3 748	0	3 748	679	0	679
60314	0	365	365	0	500	500	0	743	743	0	122	122
60323	377	0	377	0	7	7	0	7	7	377	0	377
60401	11 490	0	11 490	0	0	0	374	0	374	11 116	0	11 116
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61008	173	0	173	58	0	58	74	0	74	157	0	157
61009	2	0	2	55	0	55	55	0	55	2	0	2
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
61210	0	0	0	123 868	0	123 868	123 868	0	123 868	0	0	0
61212	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61214	0	0	0	11 998	0	11 998	11 998	0	11 998	0	0	0
61403	4 331	0	4 331	351	0	351	492	0	492	4 190	0	4 190
61601	0	0	0	465 810	0	465 810	465 810	0	465 810	0	0	0
61702	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
70606	24 577 957	0	24 577 957	5 163 063	0	5 163 063	0	0	0	29 741 020	0	29 741 020
70607	7 362	0	7 362	9 085	0	9 085	3 108	0	3 108	13 339	0	13 339
70608	2 049 949	0	2 049 949	374 145	0	374 145	0	0	0	2 424 094	0	2 424 094
70611	15 399	0	15 399	1 993	0	1 993	0	0	0	17 392	0	17 392
70614	86 764	0	86 764	236 633	0	236 633	229 177	0	229 177	94 220	0	94 220
Итого по активу (баланс)	28 509 282	1 182 612	29 691 894	505 492 243	696 577 726	1 202 069 969	499 925 701	696 551 630	1 196 477 331	34 075 824	1 208 708	35 284 532
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	12 421	0	12 421	0	0	0	0	0	0	12 421	0	12 421
10801	222 983	0	222 983	0	0	0	0	0	0	222 983	0	222 983
30109	0	6 465	6 465	6	9 468	9 474	6	143 464	143 470	0	140 461	140 461
30232	0	0	0	2 080	1 643	3 723	2 080	1 643	3 723	0	0	0
30601	124 007	0	124 007	247 432	0	247 432	123 457	0	123 457	32	0	32
30606	43 220	117 981	161 201	197 039	48 262	245 301	239 868	83 081	322 949	86 049	152 800	238 849
31303	150 000	0	150 000	225 000	0	225 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	225 000	0	225 000	75 000	0	75 000
31305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40701	35 354	0	35 354	294 345	0	294 345	261 358	0	261 358	2 367	0	2 367
40702	485 820	64 290	550 110	2 801 867	81 635	2 883 502	2 753 116	100 483	2 853 599	437 069	83 138	520 207
40703	3 427	0	3 427	1 134	0	1 134	918	0	918	3 211	0	3 211
40802	3 644	0	3 644	948	0	948	2 004	0	2 004	4 700	0	4 700
40807	25 009	49 094	74 103	299 879	345 949	645 828	274 879	327 229	602 108	9	30 374	30 383
40905	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
40909	0	0	0	735	1 221	1 956	735	1 221	1 956	0	0	0
40910	0	0	0	64	1 726	1 790	64	1 726	1 790	0	0	0
40911	0	0	0	8 463	153	8 616	8 478	153	8 631	15	0	15
40912	0	0	0	1 064	806	1 870	1 064	806	1 870	0	0	0
40913	0	0	0	538	825	1 363	538	825	1 363	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42101	75 050	0	75 050	25 000	0	25 000	0	0	0	50 050	0	50 050
42104	0	0	0	7 500	0	7 500	34 000	0	34 000	26 500	0	26 500
42105	110	0	110	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	110	0	110
42504	0	176 972	176 972	0	135 972	135 972	0	38 773	38 773	0	79 773	79 773
42505	0	648 896	648 896	0	75 961	75 961	0	158 322	158 322	0	731 257	731 257
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	1 079	0	1 079	8	0	8	419	0	419	1 490	0	1 490
45215	28 945	0	28 945	38 103	0	38 103	44 046	0	44 046	34 888	0	34 888
45515	12 055	0	12 055	727	0	727	186	0	186	11 514	0	11 514
45818	5 034	0	5 034	29	0	29	54	0	54	5 059	0	5 059
45918	191	0	191	10	0	10	21	0	21	202	0	202
47008	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47407	0	0	0	488 957 038	687 000 972	1 175 958 010	488 957 038	687 000 972	1 175 958 010	0	0	0
47416	579	0	579	1 601	0	1 601	1 065	0	1 065	43	0	43
47422	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47425	33 317	0	33 317	39 769	0	39 769	20 079	0	20 079	13 627	0	13 627
47426	2 533	0	2 533	3 190	0	3 190	3 879	0	3 879	3 222	0	3 222
50120	17 337	0	17 337	2 044	0	2 044	8 020	0	8 020	23 313	0	23 313
50620	271	0	271	488	0	488	576	0	576	359	0	359
52602	0	0	0	236 633	0	236 633	236 633	0	236 633	0	0	0
60301	0	0	0	3 621	0	3 621	3 621	0	3 621	0	0	0
60305	0	0	0	3 720	0	3 720	3 720	0	3 720	0	0	0
60309	89	0	89	77	0	77	160	0	160	172	0	172
60311	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60601	7 176	0	7 176	212	0	212	173	0	173	7 137	0	7 137
60903	112	0	112	0	0	0	3	0	3	115	0	115
61301	3 004	0	3 004	1 281	0	1 281	809	0	809	2 532	0	2 532
61304	405	0	405	86	0	86	39	0	39	358	0	358
70601	24 707 359	0	24 707 359	0	0	0	5 171 356	0	5 171 356	29 878 715	0	29 878 715
70602	10 883	0	10 883	576	0	576	488	0	488	10 795	0	10 795
70603	2 026 470	0	2 026 470	0	0	0	378 390	0	378 390	2 404 860	0	2 404 860
70613	48 265	0	48 265	229 177	0	229 177	229 177	0	229 177	48 265	0	48 265
70615	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
Итого по пассиву (баланс)	28 628 196	1 063 698	29 691 894	493 798 446	687 704 605	1 181 503 051	499 236 979	687 858 710	1 187 095 689	34 066 729	1 217 803	35 284 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	85 326	0	85 326	0	0	0	0	0	0	85 326	0	85 326
90901	1 091	0	1 091	9	0	9	9	0	9	1 091	0	1 091
90902	91 401	0	91 401	30 297	0	30 297	4 831	0	4 831	116 867	0	116 867
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 584 822	0	6 584 822	424 295	0	424 295	13 771	0	13 771	6 995 346	0	6 995 346
91418	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	2 616	0	2 616	1 086	0	1 086	886	0	886	2 816	0	2 816
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
99998	2 199 868	0	2 199 868	303 798	0	303 798	497 386	0	497 386	2 006 280	0	2 006 280
Итого по активу (баланс)	8 988 624	0	8 988 624	759 485	0	759 485	517 383	0	517 383	9 230 726	0	9 230 726
Пассив
91004	0	0	0	3 208	0	3 208	3 208	0	3 208	0	0	0
91311	277 327	0	277 327	0	0	0	0	0	0	277 327	0	277 327
91312	1 156 032	0	1 156 032	22 450	0	22 450	15 873	0	15 873	1 149 455	0	1 149 455
91315	192 334	0	192 334	9 335	0	9 335	7 298	0	7 298	190 297	0	190 297
91316	150 229	0	150 229	76 226	0	76 226	0	0	0	74 003	0	74 003
91317	339 251	16 809	356 060	385 689	2 420	388 109	270 419	5 123	275 542	223 981	19 512	243 493
91319	40 470	0	40 470	124	0	124	1 943	0	1 943	42 289	0	42 289
91507	27 410	0	27 410	0	0	0	2 000	0	2 000	29 410	0	29 410
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	6 788 756	0	6 788 756	19 996	0	19 996	455 686	0	455 686	7 224 446	0	7 224 446
Итого по пассиву (баланс)	8 971 815	16 809	8 988 624	517 028	2 420	519 448	756 427	5 123	761 550	9 211 214	19 512	9 230 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	12 763 262	12 627 260	25 390 522	12 763 262	12 627 260	25 390 522	0	0	0
93304	0	0	0	9 001 210	8 810 112	17 811 322	9 001 210	8 810 112	17 811 322	0	0	0
93309	0	0	0	0	3 689	3 689	0	3 689	3 689	0	0	0
93709	0	0	0	0	3 689	3 689	0	3 689	3 689	0	0	0
93901	10 967 192	10 621 606	21 588 798	278 568 202	282 068 184	560 636 386	275 323 778	278 448 976	553 772 754	14 211 616	14 240 814	28 452 430
93902	0	2 585 112	2 585 112	0	37 779 789	37 779 789	0	35 601 281	35 601 281	0	4 763 620	4 763 620
94101	29 847	0	29 847	93 980	0	93 980	123 827	0	123 827	0	0	0
99996	24 195 519	0	24 195 519	642 049 376	0	642 049 376	633 063 227	0	633 063 227	33 181 668	0	33 181 668
Итого по активу (баланс)	35 192 558	13 206 718	48 399 276	942 476 030	341 292 723	1 283 768 753	930 275 304	335 495 007	1 265 770 311	47 393 284	19 004 434	66 397 718
Пассив
96303	0	0	0	12 761 276	12 628 004	25 389 280	12 761 276	12 628 004	25 389 280	0	0	0
96304	0	0	0	9 000 560	8 815 280	17 815 840	9 000 560	8 815 280	17 815 840	0	0	0
96309	0	0	0	0	3 689	3 689	0	3 689	3 689	0	0	0
96709	0	0	0	0	3 689	3 689	0	3 689	3 689	0	0	0
96901	10 878 464	10 730 153	21 608 617	276 924 210	277 328 570	554 252 780	280 244 189	280 818 223	561 062 412	14 198 443	14 219 806	28 418 249
96902	0	2 586 902	2 586 902	0	35 597 948	35 597 948	0	37 774 465	37 774 465	0	4 763 419	4 763 419
99997	24 203 757	0	24 203 757	632 707 082	0	632 707 082	641 719 375	0	641 719 375	33 216 050	0	33 216 050
Итого по пассиву (баланс)	35 082 221	13 317 055	48 399 276	931 393 128	334 377 180	1 265 770 308	943 725 400	340 043 350	1 283 768 750	47 414 493	18 983 225	66 397 718
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 252 900,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	1 252 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 252 900,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	1 252 900,0000
Пассив
98050	0	0	1 252 900,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	1 252 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 252 900,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	1 252 900,0000

Страница была полезной?