Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	228 956	109 291	338 247	556 962	189 457	746 419	564 314	151 721	716 035	221 604	147 027	368 631
20208	34 436	0	34 436	59 935	0	59 935	57 238	0	57 238	37 133	0	37 133
20209	0	0	0	243 403	21 303	264 706	243 403	21 303	264 706	0	0	0
30102	200 494	0	200 494	18 200 877	0	18 200 877	18 251 167	0	18 251 167	150 204	0	150 204
30110	33 499	86 958	120 457	140 025	109 404	249 429	140 912	160 255	301 167	32 612	36 107	68 719
30114	0	21 843	21 843	0	267 362	267 362	0	265 488	265 488	0	23 717	23 717
30202	58 058	0	58 058	4 092	0	4 092	0	0	0	62 150	0	62 150
30204	6 171	0	6 171	0	0	0	159	0	159	6 012	0	6 012
30215	300	3 009	3 309	0	734	734	0	353	353	300	3 390	3 690
30221	0	35 036	35 036	21 343	28 206	49 549	21 343	23 759	45 102	0	39 483	39 483
30233	809	26	835	72 137	8 348	80 485	71 088	8 356	79 444	1 858	18	1 876
30302	1 162 231	8 908	1 171 139	35 898	11 824	47 722	81 109	12 675	93 784	1 117 020	8 057	1 125 077
30306	851 669	41 203	892 872	384 795	17 972	402 767	291 371	12 631	304 002	945 093	46 544	991 637
30413	37	0	37	747	0	747	750	0	750	34	0	34
30424	25 856	0	25 856	286 820	0	286 820	277 444	0	277 444	35 232	0	35 232
30602	618	35	653	0	11	11	1	8	9	617	38	655
31902	0	0	0	4 010 000	0	4 010 000	4 010 000	0	4 010 000	0	0	0
31903	260 000	0	260 000	200 000	0	200 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	2 999	6 519	9 518	1	1 590	1 591	0	763	763	3 000	7 346	10 346
45106	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	174 607	0	174 607	491 212	0	491 212	506 402	0	506 402	159 417	0	159 417
45203	177 900	0	177 900	223 862	0	223 862	237 662	0	237 662	164 100	0	164 100
45204	286 190	0	286 190	49 000	0	49 000	113 500	0	113 500	221 690	0	221 690
45205	156 455	0	156 455	119 800	0	119 800	80 000	0	80 000	196 255	0	196 255
45206	2 689 033	0	2 689 033	175 000	0	175 000	416 505	0	416 505	2 447 528	0	2 447 528
45207	2 998 325	0	2 998 325	417 575	0	417 575	4 162	0	4 162	3 411 738	0	3 411 738
45208	109 301	0	109 301	0	0	0	200	0	200	109 101	0	109 101
45305	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45306	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45307	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45504	12 300	0	12 300	0	0	0	12 300	0	12 300	0	0	0
45505	22 073	0	22 073	50	0	50	139	0	139	21 984	0	21 984
45506	29 800	0	29 800	2 379	0	2 379	4 186	0	4 186	27 993	0	27 993
45507	79 945	0	79 945	4 116	0	4 116	2 675	0	2 675	81 386	0	81 386
45509	1 204	714	1 918	1 618	783	2 401	2 141	1 093	3 234	681	404	1 085
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	82 272	0	82 272	0	0	0	0	0	0	82 272	0	82 272
45815	1 461	157	1 618	208	38	246	85	18	103	1 584	177	1 761
45912	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
45915	52	0	52	28	0	28	22	0	22	58	0	58
47101	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
47104	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47107	8 737	0	8 737	0	0	0	0	0	0	8 737	0	8 737
47404	0	0	0	6 088 470	6 111 851	12 200 321	6 088 470	6 106 533	12 195 003	0	5 318	5 318
47408	0	0	0	5 986 365	5 989 506	11 975 871	5 986 365	5 989 506	11 975 871	0	0	0
47423	1 867	0	1 867	79 215	45 749	124 964	80 423	45 749	126 172	659	0	659
47427	13 543	0	13 543	88 327	0	88 327	82 153	0	82 153	19 717	0	19 717
50104	46 795	0	46 795	197	0	197	7 724	0	7 724	39 268	0	39 268
52503	13 348	0	13 348	0	0	0	354	0	354	12 994	0	12 994
60202	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60302	10 534	0	10 534	6	0	6	1	0	1	10 539	0	10 539
60308	476	0	476	799	0	799	793	0	793	482	0	482
60310	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
60312	17 025	0	17 025	19 401	0	19 401	8 057	0	8 057	28 369	0	28 369
60314	0	662	662	7	146	153	7	439	446	0	369	369
60323	7 947	0	7 947	581	0	581	326	0	326	8 202	0	8 202
60401	110 988	0	110 988	3 597	0	3 597	4 780	0	4 780	109 805	0	109 805
60701	3 203	0	3 203	0	0	0	492	0	492	2 711	0	2 711
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	2	0	2	64	0	64	22	0	22	44	0	44
61008	4	0	4	77	0	77	63	0	63	18	0	18
61009	187	0	187	90	0	90	92	0	92	185	0	185
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
61403	44 136	0	44 136	95	0	95	750	0	750	43 481	0	43 481
70606	1 460 267	0	1 460 267	205 975	0	205 975	29 627	0	29 627	1 636 615	0	1 636 615
70608	1 031 601	0	1 031 601	211 799	0	211 799	33 791	0	33 791	1 209 609	0	1 209 609
70611	16 721	0	16 721	4 165	0	4 165	0	0	0	20 886	0	20 886
Итого по активу (баланс)	13 144 765	314 361	13 459 126	38 498 987	12 804 284	51 303 271	38 277 415	12 800 650	51 078 065	13 366 337	317 995	13 684 332
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	195 283	0	195 283	0	0	0	0	0	0	195 283	0	195 283
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30220	0	0	0	0	3 398	3 398	0	4 436	4 436	0	1 038	1 038
30226	19	0	19	23	0	23	21	0	21	17	0	17
30232	1 079	381	1 460	61 590	19 861	81 451	61 896	19 546	81 442	1 385	66	1 451
30301	1 162 232	8 907	1 171 139	81 109	12 674	93 783	35 897	11 824	47 721	1 117 020	8 057	1 125 077
30305	851 669	41 203	892 872	291 370	12 631	304 001	384 794	17 972	402 766	945 093	46 544	991 637
30601	48	0	48	6	0	6	0	0	0	42	0	42
30607	40	0	40	8	0	8	11	0	11	43	0	43
31302	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31303	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
40502	0	0	0	150	0	150	155	0	155	5	0	5
40701	4 723	0	4 723	22 867	0	22 867	27 149	0	27 149	9 005	0	9 005
40702	4 879 726	190 972	5 070 698	13 566 731	454 233	14 020 964	13 172 554	376 131	13 548 685	4 485 549	112 870	4 598 419
40703	51 770	9	51 779	48 237	7 292	55 529	42 324	7 496	49 820	45 857	213	46 070
40802	5 839	187	6 026	7 322	201	7 523	8 515	28	8 543	7 032	14	7 046
40807	2 630	64	2 694	8 537	2 921	11 458	11 110	2 932	14 042	5 203	75	5 278
40817	71 317	26 621	97 938	142 718	16 937	159 655	132 623	25 521	158 144	61 222	35 205	96 427
40820	1 261	405	1 666	771	352	1 123	74	571	645	564	624	1 188
40821	0	0	0	1 268	0	1 268	1 408	0	1 408	140	0	140
40903	353	0	353	76	0	76	0	0	0	277	0	277
40905	0	0	0	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252	0	0	0
40909	0	0	0	2 536	3 374	5 910	2 536	3 374	5 910	0	0	0
40910	0	0	0	2 098	1 678	3 776	2 098	1 678	3 776	0	0	0
40911	0	0	0	24 593	0	24 593	24 593	0	24 593	0	0	0
40912	0	0	0	3 123	4 343	7 466	3 123	4 343	7 466	0	0	0
40913	0	0	0	6 175	3 831	10 006	6 175	3 831	10 006	0	0	0
42102	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	200 180	0	200 180	200 180	0	200 180
42104	17 500	104 248	121 748	0	62 126	62 126	3 615	26 921	30 536	21 115	69 043	90 158
42105	45 000	0	45 000	0	3 929	3 929	15 000	55 502	70 502	60 000	51 573	111 573
42106	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	404 000	0	404 000	0	0	0	0	0	0	404 000	0	404 000
42206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42304	201 391	0	201 391	29 793	0	29 793	110 461	0	110 461	282 059	0	282 059
42306	821 459	192 613	1 014 072	201 417	40 296	241 713	180 632	58 946	239 578	800 674	211 263	1 011 937
42604	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
42606	591	2	593	0	0	0	5	1	6	596	3	599
45115	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45215	198 936	0	198 936	108 389	0	108 389	6 874	0	6 874	97 421	0	97 421
45315	2 440	0	2 440	0	0	0	100	0	100	2 540	0	2 540
45515	12 515	0	12 515	2 926	0	2 926	681	0	681	10 270	0	10 270
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	19 775	0	19 775	66	0	66	153	0	153	19 862	0	19 862
45918	125	0	125	4	0	4	6	0	6	127	0	127
47108	90	0	90	4	0	4	0	0	0	86	0	86
47405	0	0	0	7 954	7 954	15 908	7 954	7 954	15 908	0	0	0
47407	0	0	0	5 943 197	6 018 124	11 961 321	5 943 197	6 018 124	11 961 321	0	0	0
47411	9 953	602	10 555	9 972	890	10 862	13 534	1 081	14 615	13 515	793	14 308
47416	1	0	1	11 131	19 496	30 627	11 188	19 496	30 684	58	0	58
47422	256	88	344	3 874	101	3 975	3 844	112	3 956	226	99	325
47425	9 968	0	9 968	11 519	0	11 519	11 204	0	11 204	9 653	0	9 653
47426	30 695	309	31 004	62 789	133	62 922	43 312	481	43 793	11 218	657	11 875
50120	8 415	0	8 415	130	0	130	527	0	527	8 812	0	8 812
52301	7 335	0	7 335	889	0	889	42 486	0	42 486	48 932	0	48 932
52303	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
52304	69 659	5 495	75 154	26 621	791	27 412	475	1 675	2 150	43 513	6 379	49 892
52305	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0
52306	32 004	0	32 004	20 000	0	20 000	0	0	0	12 004	0	12 004
52307	66 997	0	66 997	0	0	0	0	0	0	66 997	0	66 997
52406	1 482	0	1 482	600	0	600	0	0	0	882	0	882
52501	5 067	35	5 102	11	8	19	540	43	583	5 596	70	5 666
60206	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60301	531	0	531	13 528	0	13 528	13 263	0	13 263	266	0	266
60305	311	0	311	20 106	0	20 106	25 999	0	25 999	6 204	0	6 204
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	137	0	137	23	0	23	208	0	208	322	0	322
60311	627	0	627	1 334	0	1 334	1 328	0	1 328	621	0	621
60322	171	0	171	173	0	173	159	0	159	157	0	157
60324	5 516	0	5 516	0	0	0	0	0	0	5 516	0	5 516
60601	70 529	0	70 529	2 348	0	2 348	2 402	0	2 402	70 583	0	70 583
60706	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
60903	1 514	0	1 514	0	0	0	26	0	26	1 540	0	1 540
61301	20 763	0	20 763	9 056	0	9 056	28	0	28	11 735	0	11 735
61304	29 359	0	29 359	7 769	0	7 769	2 624	0	2 624	24 214	0	24 214
70601	1 439 745	0	1 439 745	4 639	0	4 639	325 576	0	325 576	1 760 682	0	1 760 682
70602	2 670	0	2 670	526	0	526	129	0	129	2 273	0	2 273
70603	999 058	0	999 058	33 101	0	33 101	175 193	0	175 193	1 141 150	0	1 141 150
Итого по пассиву (баланс)	12 886 985	572 141	13 459 126	21 914 108	6 697 574	28 611 682	22 166 869	6 670 019	28 836 888	13 139 746	544 586	13 684 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 125	0	6 125	6 125	0	6 125	0	0	0
90803	5 725	0	5 725	22 486	0	22 486	1 488	0	1 488	26 723	0	26 723
90901	562 240	0	562 240	39 888	0	39 888	27 795	0	27 795	574 333	0	574 333
90902	94 919	0	94 919	7 074	0	7 074	7 991	0	7 991	94 002	0	94 002
91202	28	0	28	3	0	3	3	0	3	28	0	28
91203	33	0	33	3	0	3	4	0	4	32	0	32
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 041 351	0	2 041 351	45 404	0	45 404	176 454	0	176 454	1 910 301	0	1 910 301
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	13 348	280	13 628	6 642	68	6 710	5 073	33	5 106	14 917	315	15 232
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	12 225	0	12 225	0	0	0	0	0	0	12 225	0	12 225
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 163 199	0	3 163 199	1 445 043	0	1 445 043	1 477 305	0	1 477 305	3 130 937	0	3 130 937
Итого по активу (баланс)	5 906 773	280	5 907 053	1 572 668	68	1 572 736	1 702 238	33	1 702 271	5 777 203	315	5 777 518
Пассив
91003	0	0	0	3 933	0	3 933	3 933	0	3 933	0	0	0
91311	176 777	0	176 777	0	0	0	0	0	0	176 777	0	176 777
91312	981 066	0	981 066	88 860	0	88 860	110 912	0	110 912	1 003 118	0	1 003 118
91315	1 788 437	65 241	1 853 678	83 158	77 890	161 048	58 517	78 408	136 925	1 763 796	65 759	1 829 555
91316	4 940	0	4 940	52 070	0	52 070	50 000	0	50 000	2 870	0	2 870
91317	4 194	11 338	15 532	1 098 835	2 130	1 100 965	1 098 744	4 103	1 102 847	4 103	13 311	17 414
91507	130 913	0	130 913	70 426	0	70 426	40 426	0	40 426	100 913	0	100 913
91508	293	0	293	4	0	4	1	0	1	290	0	290
99999	2 743 854	0	2 743 854	224 615	0	224 615	127 342	0	127 342	2 646 581	0	2 646 581
Итого по пассиву (баланс)	5 830 474	76 579	5 907 053	1 621 901	80 020	1 701 921	1 489 875	82 511	1 572 386	5 698 448	79 070	5 777 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 215	259 641	260 856	195 481	5 854 447	6 049 928	196 696	5 881 001	6 077 697	0	233 087	233 087
99996	262 635	0	262 635	5 990 655	0	5 990 655	6 025 161	0	6 025 161	228 129	0	228 129
Итого по активу (баланс)	263 850	259 641	523 491	6 186 136	5 854 447	12 040 583	6 221 857	5 881 001	12 102 858	228 129	233 087	461 216
Пассив
96901	261 455	1 180	262 635	5 825 786	199 376	6 025 162	5 792 459	198 196	5 990 655	228 128	0	228 128
99997	260 856	0	260 856	6 077 697	0	6 077 697	6 049 929	0	6 049 929	233 088	0	233 088
Итого по пассиву (баланс)	522 311	1 180	523 491	11 903 483	199 376	12 102 859	11 842 388	198 196	12 040 584	461 216	0	461 216
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	50 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 548,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	50 541,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	34 548,0000	0	0	11,0000	0	0	15 004,0000	0	0	49 541,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 548,0000	0	0	15 011,0000	0	0	15 004,0000	0	0	50 541,0000

Страница была полезной?