Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 537	69 921	200 458	1 000 006	946 083	1 946 089	1 080 269	922 508	2 002 777	50 274	93 496	143 770
20208	24 419	2 416	26 835	19 013	3 265	22 278	25 093	2 936	28 029	18 339	2 745	21 084
20209	0	0	0	780 252	240 519	1 020 771	780 252	240 519	1 020 771	0	0	0
30102	51 325	0	51 325	9 354 910	0	9 354 910	9 363 728	0	9 363 728	42 507	0	42 507
30110	23 825	97 059	120 884	8 045	690 475	698 520	10 894	733 536	744 430	20 976	53 998	74 974
30202	66 886	0	66 886	0	0	0	1 948	0	1 948	64 938	0	64 938
30204	7 353	0	7 353	0	0	0	521	0	521	6 832	0	6 832
30215	1 350	4 424	5 774	0	1 080	1 080	0	518	518	1 350	4 986	6 336
30221	0	0	0	0	340 185	340 185	0	312 131	312 131	0	28 054	28 054
30233	483	260	743	7 465	3 271	10 736	7 418	3 275	10 693	530	256	786
30602	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
31902	0	0	0	4 706 000	0	4 706 000	4 416 000	0	4 416 000	290 000	0	290 000
31903	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	820 000	0	820 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32201	0	7 058	7 058	0	1 729	1 729	0	829	829	0	7 958	7 958
45201	98 270	0	98 270	31 556	0	31 556	73 845	0	73 845	55 981	0	55 981
45204	59 748	0	59 748	0	0	0	39 451	0	39 451	20 297	0	20 297
45205	17 098	0	17 098	1 440	0	1 440	15 400	0	15 400	3 138	0	3 138
45206	730 250	0	730 250	103 400	0	103 400	44 500	0	44 500	789 150	0	789 150
45207	585 771	0	585 771	11 200	0	11 200	3 783	0	3 783	593 188	0	593 188
45208	71 498	0	71 498	2 857	0	2 857	275	0	275	74 080	0	74 080
45307	42 259	0	42 259	0	0	0	0	0	0	42 259	0	42 259
45408	28 516	0	28 516	0	0	0	0	0	0	28 516	0	28 516
45505	836	0	836	1 500	0	1 500	176	0	176	2 160	0	2 160
45506	45 205	1 401	46 606	150	342	492	2 375	247	2 622	42 980	1 496	44 476
45507	109 077	0	109 077	0	0	0	2 757	0	2 757	106 320	0	106 320
45508	143	0	143	18	0	18	17	0	17	144	0	144
45509	3 094	0	3 094	2 765	0	2 765	2 276	0	2 276	3 583	0	3 583
45707	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45812	118 416	0	118 416	62 494	0	62 494	49 086	0	49 086	131 824	0	131 824
45815	7 886	0	7 886	558	0	558	126	0	126	8 318	0	8 318
45912	23	0	23	847	0	847	457	0	457	413	0	413
45915	463	0	463	5	0	5	3	0	3	465	0	465
47101	3 436	0	3 436	0	0	0	387	0	387	3 049	0	3 049
47408	0	0	0	164 520	668 763	833 283	164 520	668 763	833 283	0	0	0
47417	0	0	0	8 641	0	8 641	8 641	0	8 641	0	0	0
47423	142	11	153	62	479 929	479 991	42	479 913	479 955	162	27	189
47427	2 663	0	2 663	9 475	0	9 475	2 815	0	2 815	9 323	0	9 323
50104	50 615	0	50 615	315	0	315	8	0	8	50 922	0	50 922
50106	51 054	0	51 054	338	0	338	492	0	492	50 900	0	50 900
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60302	8 098	0	8 098	4	0	4	0	0	0	8 102	0	8 102
60306	0	0	0	2 780	0	2 780	2 775	0	2 775	5	0	5
60308	27	0	27	182	0	182	209	0	209	0	0	0
60310	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60312	1 164	0	1 164	4 349	0	4 349	5 282	0	5 282	231	0	231
60314	733	0	733	12	0	12	218	0	218	527	0	527
60323	8 193	0	8 193	136	0	136	136	0	136	8 193	0	8 193
60347	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
60401	26 290	0	26 290	42	0	42	0	0	0	26 332	0	26 332
60701	93	0	93	41	0	41	134	0	134	0	0	0
60901	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
61008	8	0	8	274	0	274	275	0	275	7	0	7
61009	1	0	1	183	0	183	183	0	183	1	0	1
61209	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61403	3 644	0	3 644	102	0	102	260	0	260	3 486	0	3 486
70606	656 956	0	656 956	98 448	0	98 448	71	0	71	755 333	0	755 333
70607	454	0	454	0	0	0	122	0	122	332	0	332
70608	320 788	0	320 788	63 483	0	63 483	0	0	0	384 271	0	384 271
70611	322	0	322	50	0	50	0	0	0	372	0	372
Итого по активу (баланс)	3 480 720	182 550	3 663 270	17 553 289	3 375 641	20 928 930	17 332 609	3 365 175	20 697 784	3 701 400	193 016	3 894 416
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
30232	32	32	64	15 217	6 196	21 413	15 195	6 243	21 438	10	79	89
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31201	0	0	0	8 633	0	8 633	8 633	0	8 633	0	0	0
40502	11 538	0	11 538	19 798	0	19 798	59 654	0	59 654	51 394	0	51 394
40701	496	0	496	526	0	526	60	0	60	30	0	30
40702	228 092	2 514	230 606	3 210 123	86 533	3 296 656	3 287 144	90 486	3 377 630	305 113	6 467	311 580
40703	4 818	0	4 818	111 141	0	111 141	112 792	0	112 792	6 469	0	6 469
40802	10 363	7 152	17 515	35 875	28 640	64 515	35 061	21 488	56 549	9 549	0	9 549
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	61 292	12 180	73 472	80 017	19 965	99 982	45 050	20 792	65 842	26 325	13 007	39 332
40820	212	1 620	1 832	134	367	501	135	710	845	213	1 963	2 176
40905	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
40909	0	0	0	1 391	1 466	2 857	1 391	1 466	2 857	0	0	0
40910	0	0	0	4	63	67	4	63	67	0	0	0
40911	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
40912	0	0	0	590	2 705	3 295	590	2 705	3 295	0	0	0
40913	0	0	0	2 810	1 275	4 085	2 810	1 275	4 085	0	0	0
42205	800	0	800	1 350	0	1 350	550	0	550	0	0	0
42206	26 610	0	26 610	15 124	0	15 124	16 474	0	16 474	27 960	0	27 960
42207	128 792	0	128 792	30 000	0	30 000	16 283	0	16 283	115 075	0	115 075
42301	39 844	3 655	43 499	60 149	4 213	64 362	60 114	5 082	65 196	39 809	4 524	44 333
42303	51	0	51	0	0	0	107	0	107	158	0	158
42304	5 031	5 797	10 828	2 070	699	2 769	1 918	2 811	4 729	4 879	7 909	12 788
42305	106 640	9 282	115 922	7 309	1 183	8 492	3 852	2 445	6 297	103 183	10 544	113 727
42306	1 264 952	122 988	1 387 940	37 646	18 343	55 989	37 864	31 913	69 777	1 265 170	136 558	1 401 728
42309	267	0	267	25	0	25	25	0	25	267	0	267
42311	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
42313	50	0	50	20	0	20	5	0	5	35	0	35
42314	575	0	575	80	0	80	5	0	5	500	0	500
42315	390	0	390	5	0	5	25	0	25	410	0	410
42601	894	1	895	3 497	0	3 497	2 748	0	2 748	145	1	146
42605	2 635	3 694	6 329	1 334	481	1 815	1	1 024	1 025	1 302	4 237	5 539
42606	5 134	0	5 134	1 363	0	1 363	655	0	655	4 426	0	4 426
42614	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43804	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	150 015	0	150 015	0	0	0	0	0	0	150 015	0	150 015
45215	83 044	0	83 044	45 548	0	45 548	33 782	0	33 782	71 278	0	71 278
45315	3 035	0	3 035	0	0	0	0	0	0	3 035	0	3 035
45415	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
45515	4 899	0	4 899	366	0	366	354	0	354	4 887	0	4 887
45715	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45818	112 163	0	112 163	397	0	397	5 713	0	5 713	117 479	0	117 479
45918	479	0	479	0	0	0	159	0	159	638	0	638
47108	1 322	0	1 322	387	0	387	244	0	244	1 179	0	1 179
47405	0	0	0	87 346	89 317	176 663	87 346	89 317	176 663	0	0	0
47407	0	0	0	662 791	167 216	830 007	662 791	167 216	830 007	0	0	0
47411	116	8	124	21 177	989	22 166	21 175	994	22 169	114	13	127
47416	8 689	0	8 689	4 676 326	0	4 676 326	4 671 950	0	4 671 950	4 313	0	4 313
47422	472	0	472	146	0	146	119	0	119	445	0	445
47425	7 499	0	7 499	7 951	0	7 951	6 135	0	6 135	5 683	0	5 683
47426	122	0	122	0	0	0	39	0	39	161	0	161
50120	4 088	0	4 088	170	0	170	702	0	702	4 620	0	4 620
50620	156	0	156	16	0	16	0	0	0	140	0	140
60301	111	0	111	3 847	0	3 847	3 898	0	3 898	162	0	162
60305	0	0	0	8 245	0	8 245	8 245	0	8 245	0	0	0
60307	11	0	11	15	0	15	7	0	7	3	0	3
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	107	0	107	607	0	607	580	0	580	80	0	80
60322	0	0	0	158	0	158	159	0	159	1	0	1
60324	8 053	0	8 053	146	0	146	136	0	136	8 043	0	8 043
60601	16 632	0	16 632	0	0	0	320	0	320	16 952	0	16 952
60706	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60903	174	0	174	0	0	0	5	0	5	179	0	179
61304	420	0	420	89	0	89	45	0	45	376	0	376
70601	610 994	0	610 994	2	0	2	100 243	0	100 243	711 235	0	711 235
70602	6 134	0	6 134	702	0	702	63	0	63	5 495	0	5 495
70603	318 105	0	318 105	0	0	0	64 094	0	64 094	382 199	0	382 199
Итого по пассиву (баланс)	3 494 347	168 923	3 663 270	9 164 944	429 651	9 594 595	9 379 711	446 030	9 825 741	3 709 114	185 302	3 894 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	140 703	0	140 703	284	0	284	279	0	279	140 708	0	140 708
90902	318 433	0	318 433	698	0	698	262	0	262	318 869	0	318 869
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	9 215	0	9 215	9 215	0	9 215	0	0	0
91414	1 909 265	0	1 909 265	72 339	0	72 339	412 901	0	412 901	1 568 703	0	1 568 703
91417	80 000	0	80 000	8 633	0	8 633	8 633	0	8 633	80 000	0	80 000
91604	11 698	0	11 698	661	0	661	351	0	351	12 008	0	12 008
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	2 053 511	0	2 053 511	147 388	0	147 388	189 191	0	189 191	2 011 708	0	2 011 708
Итого по активу (баланс)	4 513 964	0	4 513 964	239 219	0	239 219	620 832	0	620 832	4 132 351	0	4 132 351
Пассив
91312	1 859 113	0	1 859 113	37 614	0	37 614	81 553	0	81 553	1 903 052	0	1 903 052
91315	26 301	0	26 301	0	0	0	0	0	0	26 301	0	26 301
91316	12 310	0	12 310	20 298	0	20 298	11 500	0	11 500	3 512	0	3 512
91317	115 283	0	115 283	131 279	0	131 279	54 335	0	54 335	38 339	0	38 339
91507	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 460 453	0	2 460 453	431 278	0	431 278	91 468	0	91 468	2 120 643	0	2 120 643
Итого по пассиву (баланс)	4 513 964	0	4 513 964	620 469	0	620 469	238 856	0	238 856	4 132 351	0	4 132 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 999	0	12 999	43 814	42 606	86 420	50 950	41 627	92 577	5 863	979	6 842
99996	12 610	0	12 610	86 365	0	86 365	92 155	0	92 155	6 820	0	6 820
Итого по активу (баланс)	25 609	0	25 609	130 179	42 606	172 785	143 105	41 627	184 732	12 683	979	13 662
Пассив
96901	0	12 610	12 610	41 343	50 812	92 155	42 324	44 041	86 365	981	5 839	6 820
99997	12 999	0	12 999	92 576	0	92 576	86 419	0	86 419	6 842	0	6 842
Итого по пассиву (баланс)	12 999	12 610	25 609	133 919	50 812	184 731	128 743	44 041	172 784	7 823	5 839	13 662
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
Пассив
98050	0	0	2 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 460,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	18 506,0000	0	0	18 506,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 460,0000	0	0	18 506,0000	0	0	18 506,0000	0	0	102 460,0000

Страница была полезной?