Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 820	519	29 339	16 386	420	16 806	19 892	140	20 032	25 314	799	26 113
30102	65 987	0	65 987	7 700 860	0	7 700 860	7 733 921	0	7 733 921	32 926	0	32 926
30110	0	113 392	113 392	0	83 798	83 798	0	115 714	115 714	0	81 476	81 476
30202	5 103	0	5 103	0	0	0	431	0	431	4 672	0	4 672
30204	3 202	0	3 202	97	0	97	0	0	0	3 299	0	3 299
32002	0	0	0	5 080 000	0	5 080 000	4 810 000	0	4 810 000	270 000	0	270 000
32003	90 000	0	90 000	1 155 000	0	1 155 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	442 684	0	442 684	474 600	0	474 600	465 423	0	465 423	451 861	0	451 861
45205	71 000	0	71 000	54 923	0	54 923	68 000	0	68 000	57 923	0	57 923
45206	528 500	141 901	670 401	77 500	38 949	116 449	18 400	18 525	36 925	587 600	162 325	749 925
45207	362 850	61 415	424 265	68 597	9 016	77 613	24 600	70 431	95 031	406 847	0	406 847
45208	21 576	0	21 576	0	0	0	60	0	60	21 516	0	21 516
45405	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45503	8 500	0	8 500	0	0	0	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500
45504	14 060	0	14 060	2 070	0	2 070	1 500	0	1 500	14 630	0	14 630
45505	7 385	0	7 385	4 800	0	4 800	0	0	0	12 185	0	12 185
45506	50 065	0	50 065	0	0	0	8 383	0	8 383	41 682	0	41 682
45507	49 108	0	49 108	0	0	0	267	0	267	48 841	0	48 841
45812	76 255	23 302	99 557	0	5 685	5 685	0	2 728	2 728	76 255	26 259	102 514
45815	170 380	0	170 380	117	0	117	0	0	0	170 497	0	170 497
45912	277	123	400	896	3	899	152	126	278	1 021	0	1 021
45915	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
47408	0	0	0	0	56 088	56 088	0	56 088	56 088	0	0	0
47423	71	0	71	12	0	12	6	0	6	77	0	77
47427	1 185	0	1 185	25 831	1 401	27 232	24 609	1 401	26 010	2 407	0	2 407
60306	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60308	63	0	63	1 515	0	1 515	1 540	0	1 540	38	0	38
60310	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60312	3 717	0	3 717	5 154	0	5 154	5 049	0	5 049	3 822	0	3 822
60323	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
60401	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	2	0	2	90	0	90	88	0	88	4	0	4
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	583	0	583	2	0	2	41	0	41	544	0	544
70606	346 640	0	346 640	89 847	0	89 847	0	0	0	436 487	0	436 487
70608	578 589	0	578 589	91 875	0	91 875	0	0	0	670 464	0	670 464
70611	14 946	0	14 946	2 113	0	2 113	0	0	0	17 059	0	17 059
Итого по активу (баланс)	2 993 260	340 652	3 333 912	14 856 122	195 360	15 051 482	14 434 699	265 153	14 699 852	3 414 683	270 859	3 685 542
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	15 297	0	15 297	0	0	0	0	0	0	15 297	0	15 297
10801	249 941	0	249 941	0	0	0	0	0	0	249 941	0	249 941
40502	2 664	0	2 664	17 087	0	17 087	19 929	0	19 929	5 506	0	5 506
40702	166 384	106 970	273 354	1 554 622	116 285	1 670 907	1 743 849	41 997	1 785 846	355 611	32 682	388 293
40703	32 068	0	32 068	7 401	0	7 401	7 653	0	7 653	32 320	0	32 320
40802	57 566	141 007	198 573	41 841	16 900	58 741	41 953	34 886	76 839	57 678	158 993	216 671
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
42103	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42104	139 070	18 287	157 357	0	2 141	2 141	1 404	4 463	5 867	140 474	20 609	161 083
42105	23 500	0	23 500	9 000	0	9 000	0	0	0	14 500	0	14 500
42106	22 468	0	22 468	0	0	0	0	0	0	22 468	0	22 468
42206	5 171	0	5 171	0	0	0	80	0	80	5 251	0	5 251
45215	251 193	0	251 193	55 721	0	55 721	71 635	0	71 635	267 107	0	267 107
45515	17 534	0	17 534	72	0	72	100	0	100	17 562	0	17 562
45818	269 250	0	269 250	2 728	0	2 728	6 256	0	6 256	272 778	0	272 778
45918	1 020	0	1 020	53	0	53	464	0	464	1 431	0	1 431
47407	0	0	0	55 786	0	55 786	55 786	0	55 786	0	0	0
47416	14	0	14	1 436	0	1 436	3 293	0	3 293	1 871	0	1 871
47425	17 105	0	17 105	3 643	0	3 643	7 497	0	7 497	20 959	0	20 959
47426	3 461	178	3 639	618	21	639	1 787	148	1 935	4 630	305	4 935
60301	0	0	0	3 067	0	3 067	3 067	0	3 067	0	0	0
60305	0	0	0	2 879	0	2 879	2 879	0	2 879	0	0	0
60309	102	0	102	0	0	0	80	0	80	182	0	182
60311	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60324	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
60601	1 361	0	1 361	0	0	0	10	0	10	1 371	0	1 371
70601	397 581	0	397 581	0	0	0	91 240	0	91 240	488 821	0	488 821
70603	578 744	0	578 744	0	0	0	102 475	0	102 475	681 219	0	681 219
Итого по пассиву (баланс)	3 067 470	266 442	3 333 912	1 756 619	135 347	1 891 966	2 162 102	81 494	2 243 596	3 472 953	212 589	3 685 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
90902	572 523	0	572 523	4 221	0	4 221	2 201	0	2 201	574 543	0	574 543
91202	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 162 554	308 374	4 470 928	992 224	78 681	1 070 905	531 426	178 177	709 603	4 623 352	208 878	4 832 230
91604	81 932	2 991	84 923	5 876	976	6 852	0	350	350	87 808	3 617	91 425
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	4 043 843	0	4 043 843	622 219	0	622 219	497 848	0	497 848	4 168 214	0	4 168 214
Итого по активу (баланс)	8 860 953	311 365	9 172 318	1 626 662	79 657	1 706 319	1 033 597	178 527	1 212 124	9 454 018	212 495	9 666 513
Пассив
91312	1 636 185	0	1 636 185	73 891	0	73 891	133 708	0	133 708	1 696 002	0	1 696 002
91315	2 210 151	0	2 210 151	194 366	0	194 366	249 667	0	249 667	2 265 452	0	2 265 452
91316	71 826	0	71 826	64 000	442	64 442	65 000	5 695	70 695	72 826	5 253	78 079
91317	1 500	0	1 500	50 500	0	50 500	53 500	0	53 500	4 500	0	4 500
91507	124 181	0	124 181	114 648	0	114 648	114 648	0	114 648	124 181	0	124 181
99999	5 128 475	0	5 128 475	712 737	0	712 737	1 082 561	0	1 082 561	5 498 299	0	5 498 299
Итого по пассиву (баланс)	9 172 318	0	9 172 318	1 210 142	442	1 210 584	1 699 084	5 695	1 704 779	9 661 260	5 253	9 666 513

Страница была полезной?