Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 102	0	8 102	438	0	438	362	0	362	8 178	0	8 178
20202	87 738	39 965	127 703	576 876	328 710	905 586	564 213	317 185	881 398	100 401	51 490	151 891
20208	6 065	1 207	7 272	18 740	2 076	20 816	15 268	1 967	17 235	9 537	1 316	10 853
20209	0	0	0	351 328	106 567	457 895	351 328	106 567	457 895	0	0	0
30102	73 414	0	73 414	10 076 421	0	10 076 421	10 052 710	0	10 052 710	97 125	0	97 125
30110	23 477	26 136	49 613	79 775	93 852	173 627	74 219	58 865	133 084	29 033	61 123	90 156
30202	26 272	0	26 272	856	0	856	0	0	0	27 128	0	27 128
30204	2 668	0	2 668	259	0	259	0	0	0	2 927	0	2 927
30233	9	0	9	99 378	4 483	103 861	99 372	4 483	103 855	15	0	15
32002	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000	3 370 000	0	3 370 000	180 000	0	180 000
32003	260 000	0	260 000	840 000	0	840 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32010	0	1 770	1 770	0	432	432	0	208	208	0	1 994	1 994
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	131 140	0	131 140	67 105	0	67 105	55 330	0	55 330	142 915	0	142 915
45207	179 810	0	179 810	5 000	0	5 000	3 530	0	3 530	181 280	0	181 280
45208	10 941	0	10 941	0	0	0	384	0	384	10 557	0	10 557
45505	6 465	0	6 465	500	0	500	634	0	634	6 331	0	6 331
45506	20 253	0	20 253	0	0	0	2 932	0	2 932	17 321	0	17 321
45507	79 525	0	79 525	0	0	0	2 160	0	2 160	77 365	0	77 365
45509	193	0	193	437	0	437	521	0	521	109	0	109
45812	3 238	0	3 238	0	0	0	0	0	0	3 238	0	3 238
45815	10 572	0	10 572	2 324	0	2 324	539	0	539	12 357	0	12 357
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	584	0	584	316	0	316	274	0	274	626	0	626
47105	542	0	542	70	0	70	0	0	0	612	0	612
47106	78	0	78	0	0	0	70	0	70	8	0	8
47408	0	0	0	12 714	73 239	85 953	12 714	73 239	85 953	0	0	0
47415	3 331	0	3 331	49 630	0	49 630	49	0	49	52 912	0	52 912
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	50 677	0	50 677	5 924	25	5 949	55 582	25	55 607	1 019	0	1 019
47427	377	0	377	8 919	3	8 922	8 994	3	8 997	302	0	302
47802	57 203	0	57 203	0	0	0	1 270	0	1 270	55 933	0	55 933
50104	17 831	0	17 831	89	0	89	0	0	0	17 920	0	17 920
50207	10 271	0	10 271	67	0	67	0	0	0	10 338	0	10 338
50208	145 639	0	145 639	967	0	967	2 119	0	2 119	144 487	0	144 487
51403	49 570	0	49 570	414	0	414	49 984	0	49 984	0	0	0
52503	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60302	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60308	5	0	5	168	0	168	168	0	168	5	0	5
60310	206	0	206	397	0	397	409	0	409	194	0	194
60312	2 700	0	2 700	5 070	0	5 070	5 087	0	5 087	2 683	0	2 683
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	20 378	0	20 378	0	0	0	397	0	397	19 981	0	19 981
60901	5 137	0	5 137	0	0	0	0	0	0	5 137	0	5 137
61002	49	0	49	2	0	2	2	0	2	49	0	49
61008	974	0	974	109	0	109	121	0	121	962	0	962
61009	2 884	0	2 884	102	0	102	102	0	102	2 884	0	2 884
61209	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
61210	0	0	0	49 984	0	49 984	49 984	0	49 984	0	0	0
61212	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
61403	2 531	0	2 531	283	0	283	188	0	188	2 626	0	2 626
70606	322 326	0	322 326	55 335	0	55 335	15	0	15	377 646	0	377 646
70608	1 089 497	0	1 089 497	28 028	0	28 028	0	0	0	1 117 525	0	1 117 525
70611	2 591	0	2 591	13	0	13	0	0	0	2 604	0	2 604
Итого по активу (баланс)	2 715 757	69 078	2 784 835	15 892 768	609 387	16 502 155	15 882 763	562 542	16 445 305	2 725 762	115 923	2 841 685
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 605	0	66 605	0	0	0	0	0	0	66 605	0	66 605
30109	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	10 786	852	11 638	10 786	852	11 638	0	0	0
30236	2 813	0	2 813	79 993	0	79 993	86 091	0	86 091	8 911	0	8 911
40702	632 350	6 553	638 903	5 806 752	42 398	5 849 150	5 693 203	73 784	5 766 987	518 801	37 939	556 740
40703	812	0	812	121	0	121	134	0	134	825	0	825
40802	639	0	639	3 638	0	3 638	4 551	0	4 551	1 552	0	1 552
40807	0	408	408	0	55	55	0	113	113	0	466	466
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	110 575	20 370	130 945	55 555	18 414	73 969	106 742	27 196	133 938	161 762	29 152	190 914
40820	618	209	827	388	269	657	694	276	970	924	216	1 140
40821	728	0	728	44 865	0	44 865	45 004	0	45 004	867	0	867
40905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40909	0	0	0	109	587	696	109	587	696	0	0	0
40910	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	0	0	0	667	130	797	667	130	797	0	0	0
40912	0	0	0	24	450	474	24	450	474	0	0	0
40913	0	0	0	73	19	92	73	19	92	0	0	0
42301	21 985	18 835	40 820	12 486	9 903	22 389	1	4 244	4 245	9 500	13 176	22 676
42305	33 826	18 471	52 297	101	2 162	2 263	1 110	4 507	5 617	34 835	20 816	55 651
42306	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
42309	55	0	55	50	0	50	35	0	35	40	0	40
42311	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42312	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42313	1 650	0	1 650	180	0	180	85	0	85	1 555	0	1 555
42314	790	0	790	5	0	5	120	0	120	905	0	905
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	27 348	0	27 348	4 581	0	4 581	6 684	0	6 684	29 451	0	29 451
45515	16 712	0	16 712	616	0	616	326	0	326	16 422	0	16 422
45818	9 890	0	9 890	28	0	28	115	0	115	9 977	0	9 977
45918	332	0	332	115	0	115	174	0	174	391	0	391
47407	0	0	0	72 496	12 868	85 364	72 496	12 868	85 364	0	0	0
47411	281	5	286	66	69	135	358	66	424	573	2	575
47416	113	0	113	18 058	0	18 058	18 770	0	18 770	825	0	825
47422	20	0	20	16	0	16	18	0	18	22	0	22
47425	6 614	0	6 614	20 321	0	20 321	27 384	0	27 384	13 677	0	13 677
47804	19 610	0	19 610	1 745	0	1 745	2 618	0	2 618	20 483	0	20 483
50120	3 303	0	3 303	0	0	0	378	0	378	3 681	0	3 681
50220	8 102	0	8 102	362	0	362	438	0	438	8 178	0	8 178
52307	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60301	13	0	13	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	13	0	13
60305	0	0	0	6 683	0	6 683	6 683	0	6 683	0	0	0
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	152	0	152	0	0	0	146	0	146	298	0	298
60311	70	0	70	408	0	408	410	0	410	72	0	72
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	14 942	0	14 942	397	0	397	150	0	150	14 695	0	14 695
60903	240	0	240	0	0	0	43	0	43	283	0	283
61304	1 668	0	1 668	274	0	274	309	0	309	1 703	0	1 703
70601	359 383	0	359 383	40	0	40	49 359	0	49 359	408 702	0	408 702
70602	1 592	0	1 592	378	0	378	0	0	0	1 214	0	1 214
70603	1 060 282	0	1 060 282	0	0	0	26 022	0	26 022	1 086 304	0	1 086 304
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	2 719 984	64 851	2 784 835	6 145 240	88 176	6 233 416	6 165 174	125 092	6 290 266	2 739 918	101 767	2 841 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	228 329	0	228 329	342	0	342	339	0	339	228 332	0	228 332
90902	35 037	0	35 037	1 022	0	1 022	262	0	262	35 797	0	35 797
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	342 173	0	342 173	3 050	0	3 050	0	0	0	345 223	0	345 223
91418	57 203	0	57 203	1 031	0	1 031	2 301	0	2 301	55 933	0	55 933
91604	4 416	0	4 416	1 029	0	1 029	588	0	588	4 857	0	4 857
91704	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
99998	804 693	0	804 693	107 606	0	107 606	73 775	0	73 775	838 524	0	838 524
Итого по активу (баланс)	1 472 356	0	1 472 356	114 081	0	114 081	77 265	0	77 265	1 509 172	0	1 509 172
Пассив
91003	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
91004	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91311	13 599	0	13 599	0	0	0	0	0	0	13 599	0	13 599
91312	595 634	0	595 634	0	0	0	553	0	553	596 187	0	596 187
91315	16 319	0	16 319	0	0	0	0	0	0	16 319	0	16 319
91317	126 033	0	126 033	72 542	0	72 542	105 851	0	105 851	159 342	0	159 342
91507	44 187	0	44 187	100	0	100	57	0	57	44 144	0	44 144
91508	8 921	0	8 921	18	0	18	30	0	30	8 933	0	8 933
99999	667 663	0	667 663	3 482	0	3 482	6 467	0	6 467	670 648	0	670 648
Итого по пассиву (баланс)	1 472 356	0	1 472 356	77 257	0	77 257	114 073	0	114 073	1 509 172	0	1 509 172
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	179 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 994,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 002,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	179 997,0000
Пассив
98050	0	0	100 001,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	99 996,0000
98070	0	0	80 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 002,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	179 997,0000

Страница была полезной?