Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30104	1 066 145	0	1 066 145	12 401 342	0	12 401 342	12 750 720	0	12 750 720	716 767	0	716 767
30110	4 900 301	1 211 544	6 111 845	275 004	1 088 722	1 363 726	564 867	1 298 181	1 863 048	4 610 438	1 002 085	5 612 523
30114	0	190 638	190 638	0	58 536	58 536	0	27 522	27 522	0	221 652	221 652
30213	420 017	0	420 017	0	0	0	0	0	0	420 017	0	420 017
30218	0	0	0	44 293 770	139 261	44 433 031	44 293 770	139 261	44 433 031	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	220	220	1 984 207	898	1 985 105	1 984 207	1 118	1 985 325	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	4 301	0	4 301	4 301	0	4 301	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	11 473	0	11 473	478 732	0	478 732	47	0	47	490 158	0	490 158
47427	61 092	0	61 092	41 123	0	41 123	61 092	0	61 092	41 123	0	41 123
60302	2 003	0	2 003	33	0	33	22	0	22	2 014	0	2 014
60306	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
60308	13	0	13	48	0	48	23	0	23	38	0	38
60310	368	0	368	60	0	60	227	0	227	201	0	201
60312	1 387	0	1 387	761	0	761	405	0	405	1 743	0	1 743
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	7 812	0	7 812	0	0	0	1 263	0	1 263	6 549	0	6 549
61702	22	0	22	10	0	10	0	0	0	32	0	32
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	201 889	0	201 889	127 684	0	127 684	1	0	1	329 572	0	329 572
70608	2 461 292	0	2 461 292	579 456	0	579 456	0	0	0	3 040 748	0	3 040 748
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	73 108	0	73 108	10 167	0	10 167	0	0	0	83 275	0	83 275
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 208 780	1 402 402	10 611 182	60 198 139	1 287 417	61 485 556	59 662 386	1 466 082	61 128 468	9 744 533	1 223 737	10 968 270
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	386 504	0	386 504	0	0	0	0	0	0	386 504	0	386 504
30109	5 717 255	1 391 888	7 109 143	26 725 391	1 782 150	28 507 541	26 318 841	1 588 444	27 907 285	5 310 705	1 198 182	6 508 887
30111	7 482	13 350	20 832	6 757	1 719	8 476	4 545	3 469	8 014	5 270	15 100	20 370
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	4 773	0	4 773	4 773	0	4 773	0	0	0
30232	63	292	355	493 972	381 647	875 619	498 287	390 682	888 969	4 378	9 327	13 705
31305	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
40702	8 984	11	8 995	8 029	1	8 030	1 815	3	1 818	2 770	13	2 783
47407	0	0	0	0	4 301	4 301	0	4 301	4 301	0	0	0
47416	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
47425	11 402	0	11 402	0	0	0	101 613	0	101 613	113 015	0	113 015
60301	0	0	0	11 794	0	11 794	11 794	0	11 794	0	0	0
60305	0	0	0	5 301	0	5 301	5 301	0	5 301	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	106	0	106	7	0	7	99	0	99	198	0	198
60311	19 191	0	19 191	19 190	0	19 190	17 756	0	17 756	17 757	0	17 757
60313	0	53	53	0	37	37	0	47	47	0	63	63
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	1 205	0	1 205	0	0	0	50	0	50	1 255	0	1 255
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	551 413	0	551 413	0	0	0	71 148	0	71 148	622 561	0	622 561
70603	2 461 257	0	2 461 257	0	0	0	579 185	0	579 185	3 040 442	0	3 040 442
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	14	0	14	0	0	0	10	0	10	24	0	24
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 205 582	1 405 600	10 611 182	27 275 778	2 169 861	29 445 639	27 815 781	1 986 946	29 802 727	9 745 585	1 222 685	10 968 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	61 957	0	61 957	0	0	0	0	0	0	61 957	0	61 957
Итого по активу (баланс)	61 957	0	61 957	0	0	0	0	0	0	61 957	0	61 957
Пассив
91507	61 940	0	61 940	0	0	0	0	0	0	61 940	0	61 940
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	61 957	0	61 957	0	0	0	0	0	0	61 957	0	61 957

Страница была полезной?