Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 459	0	3 459	2 808	0	2 808	1 200	0	1 200	5 067	0	5 067
30102	1 099 872	0	1 099 872	18 562 460	0	18 562 460	18 884 824	0	18 884 824	777 508	0	777 508
30110	14 951	8 258	23 209	352 647	1 896	354 543	345 804	4 851	350 655	21 794	5 303	27 097
30114	0	2 211 229	2 211 229	0	18 472 563	18 472 563	0	16 559 480	16 559 480	0	4 124 312	4 124 312
30202	91 103	0	91 103	4 345	0	4 345	0	0	0	95 448	0	95 448
30204	39 137	0	39 137	0	0	0	3 299	0	3 299	35 838	0	35 838
30221	0	0	0	352 647	0	352 647	352 647	0	352 647	0	0	0
30233	0	0	0	914	107	1 021	914	107	1 021	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	4 950 000	0	4 950 000	4 100 000	0	4 100 000	850 000	0	850 000
32003	950 000	0	950 000	4 100 000	0	4 100 000	4 800 000	0	4 800 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32006	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32008	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
32102	0	0	0	35 999 600	5 526 112	41 525 712	33 199 600	5 197 545	38 397 145	2 800 000	328 567	3 128 567
32103	2 420 200	289 032	2 709 232	11 677 255	1 303 047	12 980 302	13 817 455	1 592 079	15 409 534	280 000	0	280 000
32104	20 600	0	20 600	258 550	0	258 550	187 650	0	187 650	91 500	0	91 500
32105	209 500	0	209 500	892 000	0	892 000	205 000	0	205 000	896 500	0	896 500
32106	101 000	0	101 000	59 000	0	59 000	99 000	0	99 000	61 000	0	61 000
32107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
45201	66 089	0	66 089	326 278	0	326 278	283 861	0	283 861	108 506	0	108 506
45203	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45204	29 000	0	29 000	4 000	0	4 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45205	908 000	0	908 000	6 000	0	6 000	0	0	0	914 000	0	914 000
45206	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45207	3 393 962	89 512	3 483 474	0	27 286	27 286	0	12 887	12 887	3 393 962	103 911	3 497 873
45208	446 725	1 378 778	1 825 503	0	420 289	420 289	22 600	203 290	225 890	424 125	1 595 777	2 019 902
45507	3 611	0	3 611	0	0	0	7	0	7	3 604	0	3 604
45608	1	0	1	16	0	16	1	0	1	16	0	16
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
47404	142	0	142	0	0	0	23	0	23	119	0	119
47408	0	0	0	290 091	290 497	580 588	290 091	290 497	580 588	0	0	0
47423	365	77	442	68	24	92	98	58	156	335	43	378
47427	107 956	2 479	110 435	100 221	3 827	104 048	49 671	605	50 276	158 506	5 701	164 207
52601	1 482	0	1 482	2 328	0	2 328	360	0	360	3 450	0	3 450
60302	407	0	407	18	0	18	407	0	407	18	0	18
60306	0	0	0	3 117	0	3 117	3 117	0	3 117	0	0	0
60308	54	0	54	359	0	359	246	0	246	167	0	167
60310	100	0	100	561	0	561	567	0	567	94	0	94
60312	3 568	0	3 568	3 647	0	3 647	4 038	0	4 038	3 177	0	3 177
60314	33	1 493	1 526	0	0	0	0	471	471	33	1 022	1 055
60323	46	0	46	6	0	6	10	0	10	42	0	42
60401	13 522	0	13 522	8 718	0	8 718	8 596	0	8 596	13 644	0	13 644
60701	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	323	0	323	59	0	59	140	0	140	242	0	242
61009	139	0	139	120	0	120	35	0	35	224	0	224
61010	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61403	7 383	198	7 581	43	60	103	204	34	238	7 222	224	7 446
61702	344	0	344	0	0	0	231	0	231	113	0	113
70606	980 191	0	980 191	221 391	0	221 391	0	0	0	1 201 582	0	1 201 582
70608	11 904 441	0	11 904 441	2 032 591	0	2 032 591	0	0	0	13 937 032	0	13 937 032
70611	55 152	0	55 152	7 971	0	7 971	0	0	0	63 123	0	63 123
70614	60 755	0	60 755	2 211	0	2 211	0	0	0	62 966	0	62 966
Итого по активу (баланс)	24 128 334	3 981 056	28 109 390	81 657 162	26 045 708	107 702 870	78 016 818	23 861 904	101 878 722	27 768 678	6 164 860	33 933 538
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	823 864	0	823 864	0	0	0	0	0	0	823 864	0	823 864
30111	492 621	0	492 621	55 899 992	0	55 899 992	55 853 581	0	55 853 581	446 210	0	446 210
30222	0	0	0	35 826	16 790	52 616	35 826	16 790	52 616	0	0	0
30232	0	0	0	340 244	4 345	344 589	340 244	4 662	344 906	0	317	317
31305	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
31404	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31406	1 720 000	492 109	2 212 109	0	70 849	70 849	0	150 008	150 008	1 720 000	571 268	2 291 268
31407	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	0	520 000
31408	546 000	0	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	0	546 000
31409	100 800	976 182	1 076 982	12 600	140 540	153 140	0	297 566	297 566	88 200	1 133 208	1 221 408
40702	2 642 265	2 412 065	5 054 330	40 258 408	13 112 357	53 370 765	40 480 062	15 089 052	55 569 114	2 863 919	4 388 760	7 252 679
40703	4 095	0	4 095	6 205	15 782	21 987	6 228	15 782	22 010	4 118	0	4 118
40802	21	0	21	172	0	172	181	0	181	30	0	30
40807	90 091	41 822	131 913	117 415	50 071	167 486	134 791	54 777	189 568	107 467	46 528	153 995
40817	174	0	174	565	565	1 130	541	565	1 106	150	0	150
40820	1 078	965	2 043	3 071	3 206	6 277	3 562	3 362	6 924	1 569	1 121	2 690
40821	3 519	0	3 519	9 176	0	9 176	9 097	0	9 097	3 440	0	3 440
42102	1 356 600	0	1 356 600	24 233 465	0	24 233 465	24 816 525	0	24 816 525	1 939 660	0	1 939 660
42103	209 500	0	209 500	295 000	0	295 000	342 000	0	342 000	256 500	0	256 500
42104	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
43801	280	0	280	16	0	16	16	0	16	280	0	280
43806	684	44 477	45 161	0	42 217	42 217	0	4 343	4 343	684	6 603	7 287
45215	14 780	0	14 780	1	0	1	23 151	0	23 151	37 930	0	37 930
45615	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47407	0	0	0	289 696	290 665	580 361	289 696	290 665	580 361	0	0	0
47416	166	3 791	3 957	556	5 720	6 276	628	3 267	3 895	238	1 338	1 576
47422	0	0	0	72 465	0	72 465	72 465	0	72 465	0	0	0
47425	3 188	0	3 188	69	0	69	3 219	0	3 219	6 338	0	6 338
47426	100 436	929	101 365	48 178	134	48 312	66 214	1 328	67 542	118 472	2 123	120 595
52602	1 440	0	1 440	298	0	298	2 211	0	2 211	3 353	0	3 353
60301	1 905	0	1 905	10 137	0	10 137	10 309	0	10 309	2 077	0	2 077
60305	1 533	0	1 533	7 224	0	7 224	8 154	0	8 154	2 463	0	2 463
60307	0	0	0	12	0	12	13	0	13	1	0	1
60309	251	0	251	0	0	0	241	0	241	492	0	492
60311	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60348	8 515	0	8 515	0	0	0	1 165	0	1 165	9 680	0	9 680
60601	10 634	0	10 634	0	0	0	152	0	152	10 786	0	10 786
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61301	515	49	564	518	31	549	429	15	444	426	33	459
61304	196	0	196	59	0	59	73	0	73	210	0	210
70601	1 244 106	0	1 244 106	0	0	0	236 172	0	236 172	1 480 278	0	1 480 278
70603	11 903 381	0	11 903 381	0	0	0	2 033 622	0	2 033 622	13 937 003	0	13 937 003
70613	61 434	0	61 434	0	0	0	2 327	0	2 327	63 761	0	63 761
70615	344	0	344	231	0	231	0	0	0	113	0	113
Итого по пассиву (баланс)	24 137 001	3 972 389	28 109 390	122 736 665	13 753 272	136 489 937	126 381 903	15 932 182	142 314 085	27 782 239	6 151 299	33 933 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 967	0	6 967	5 487	0	5 487	12 060	0	12 060	394	0	394
90902	9 550	0	9 550	82	0	82	466	0	466	9 166	0	9 166
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	20 523	20 523	0	8 042	8 042	0	22 882	22 882	0	5 683	5 683
91414	12 486 625	4 277 417	16 764 042	20 000	1 300 284	1 320 284	166 000	614 230	780 230	12 340 625	4 963 471	17 304 096
91604	0	0	0	1 921	0	1 921	0	0	0	1 921	0	1 921
99998	11 167 897	0	11 167 897	1 098 645	0	1 098 645	1 171 342	0	1 171 342	11 095 200	0	11 095 200
Итого по активу (баланс)	23 671 041	4 297 940	27 968 981	1 126 136	1 308 326	2 434 462	1 349 869	637 112	1 986 981	23 447 308	4 969 154	28 416 462
Пассив
91003	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
91312	4 094 174	0	4 094 174	0	0	0	0	0	0	4 094 174	0	4 094 174
91315	2 413 523	404 841	2 818 364	436 617	114 797	551 414	618 766	148 434	767 200	2 595 672	438 478	3 034 150
91317	4 156 609	54 154	4 210 763	588 188	30 063	618 251	313 863	16 536	330 399	3 882 284	40 627	3 922 911
91507	44 569	0	44 569	631	0	631	0	0	0	43 938	0	43 938
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	16 801 084	0	16 801 084	815 638	0	815 638	1 335 816	0	1 335 816	17 321 262	0	17 321 262
Итого по пассиву (баланс)	27 509 986	458 995	27 968 981	1 842 120	144 860	1 986 980	2 269 491	164 970	2 434 461	27 937 357	479 105	28 416 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 433	0	15 433	15 433	0	15 433	0	0	0
93302	0	0	0	15 433	0	15 433	15 433	0	15 433	0	0	0
93303	0	0	0	15 433	0	15 433	15 433	0	15 433	0	0	0
93306	0	0	0	0	15 682	15 682	0	15 682	15 682	0	0	0
93307	0	0	0	0	16 098	16 098	0	16 098	16 098	0	0	0
93308	0	0	0	0	15 447	15 447	0	15 447	15 447	0	0	0
93705	0	16 726	16 726	0	5 098	5 098	0	2 408	2 408	0	19 416	19 416
93710	0	5 822	5 822	0	1 775	1 775	0	838	838	0	6 759	6 759
93901	0	0	0	289 663	0	289 663	274 658	0	274 658	15 005	0	15 005
93902	0	0	0	5 169	290 570	295 739	0	275 561	275 561	5 169	15 009	20 178
99996	22 070	0	22 070	623 312	0	623 312	584 672	0	584 672	60 710	0	60 710
Итого по активу (баланс)	22 070	22 548	44 618	964 443	344 670	1 309 113	905 629	326 034	1 231 663	80 884	41 184	122 068
Пассив
96301	0	0	0	0	15 682	15 682	0	15 682	15 682	0	0	0
96302	0	0	0	0	16 098	16 098	0	16 098	16 098	0	0	0
96303	0	0	0	0	15 447	15 447	0	15 447	15 447	0	0	0
96306	0	0	0	15 371	0	15 371	15 371	0	15 371	0	0	0
96307	0	0	0	15 371	0	15 371	15 371	0	15 371	0	0	0
96308	0	0	0	15 371	0	15 371	15 371	0	15 371	0	0	0
96705	0	5 822	5 822	0	838	838	0	1 775	1 775	0	6 759	6 759
96710	0	16 248	16 248	0	2 339	2 339	0	4 953	4 953	0	18 862	18 862
96901	0	0	0	0	275 479	275 479	0	290 488	290 488	0	15 009	15 009
96902	0	0	0	274 324	82	274 406	289 284	5 202	294 486	14 960	5 120	20 080
99997	22 548	0	22 548	585 138	0	585 138	623 948	0	623 948	61 358	0	61 358
Итого по пассиву (баланс)	22 548	22 070	44 618	905 575	325 965	1 231 540	959 345	349 645	1 308 990	76 318	45 750	122 068

Страница была полезной?