Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	617 662	212 283	829 945	673 019	930 734	1 603 753	643 708	1 007 235	1 650 943	646 973	135 782	782 755
20208	454	18	472	106	4	110	212	2	214	348	20	368
20209	0	0	0	214 250	425 786	640 036	214 250	425 786	640 036	0	0	0
30102	490 968	0	490 968	4 630 304	0	4 630 304	4 804 292	0	4 804 292	316 980	0	316 980
30110	12 528	2 058 110	2 070 638	26 004	1 870 716	1 896 720	23 445	2 366 737	2 390 182	15 087	1 562 089	1 577 176
30202	71 928	0	71 928	0	0	0	2 232	0	2 232	69 696	0	69 696
30204	57 739	0	57 739	0	0	0	1 512	0	1 512	56 227	0	56 227
30233	34	0	34	18 422	866	19 288	18 456	866	19 322	0	0	0
30413	519	0	519	5 771 349	0	5 771 349	5 771 553	0	5 771 553	315	0	315
30424	1 207	0	1 207	6 587 844	0	6 587 844	6 589 006	0	6 589 006	45	0	45
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31903	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45205	279 510	0	279 510	0	0	0	0	0	0	279 510	0	279 510
45206	2 334 215	435 733	2 769 948	505 000	113 439	618 439	268 000	195 971	463 971	2 571 215	353 201	2 924 416
45207	2 279 432	449 663	2 729 095	141 296	281 023	422 319	19 328	69 181	88 509	2 401 400	661 505	3 062 905
45208	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45408	886	0	886	0	0	0	35	0	35	851	0	851
45410	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45505	261	0	261	4 200	0	4 200	74	0	74	4 387	0	4 387
45506	26 848	31 560	58 408	0	7 700	7 700	1 242	3 694	4 936	25 606	35 566	61 172
45507	428 917	134 550	563 467	2 750	32 828	35 578	7 323	18 299	25 622	424 344	149 079	573 423
45812	137 717	0	137 717	166 612	0	166 612	7 111	0	7 111	297 218	0	297 218
45815	22 961	0	22 961	1 262	0	1 262	526	0	526	23 697	0	23 697
45912	2 449	514	2 963	20 109	30	20 139	1 413	544	1 957	21 145	0	21 145
45915	2 801	0	2 801	2 597	0	2 597	1 813	0	1 813	3 585	0	3 585
47105	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
47107	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47307	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
47404	0	338 468	338 468	5 265 163	3 174 161	8 439 324	5 265 163	3 008 212	8 273 375	0	504 417	504 417
47408	0	0	0	39 369 265	39 030 880	78 400 145	39 369 265	39 030 880	78 400 145	0	0	0
47423	1 735 625	0	1 735 625	15	199 963	199 978	107 159	199 963	307 122	1 628 481	0	1 628 481
47427	50 275	538	50 813	102 117	12 347	114 464	106 867	12 279	119 146	45 525	606	46 131
47801	401 259	115 931	517 190	0	28 277	28 277	11 491	13 997	25 488	389 768	130 211	519 979
47802	13 732	0	13 732	0	0	0	1 082	0	1 082	12 650	0	12 650
50104	540 585	0	540 585	5 023 681	0	5 023 681	4 586 958	0	4 586 958	977 308	0	977 308
50118	440 480	0	440 480	4 558 581	0	4 558 581	4 999 061	0	4 999 061	0	0	0
50121	23 897	0	23 897	0	0	0	8 236	0	8 236	15 661	0	15 661
50308	0	0	0	975 206	0	975 206	975 206	0	975 206	0	0	0
50318	243 801	0	243 801	976 781	0	976 781	975 206	0	975 206	245 376	0	245 376
60302	800	0	800	253	0	253	198	0	198	855	0	855
60306	0	0	0	5 864	0	5 864	5 864	0	5 864	0	0	0
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60310	0	0	0	5 058	0	5 058	5 017	0	5 017	41	0	41
60312	509 261	0	509 261	6 872	0	6 872	16 507	0	16 507	499 626	0	499 626
60314	28 106	437	28 543	0	860	860	18 737	1 055	19 792	9 369	242	9 611
60323	5 409	4 699	10 108	436	1 268	1 704	251	604	855	5 594	5 363	10 957
60401	21 092	0	21 092	107	0	107	0	0	0	21 199	0	21 199
60701	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	627	0	627	169	0	169	9	0	9	787	0	787
61009	94	0	94	249	0	249	25	0	25	318	0	318
61212	0	0	0	15 731	1 697	17 428	15 731	1 697	17 428	0	0	0
61403	4 436	0	4 436	471	0	471	353	0	353	4 554	0	4 554
70606	4 032 199	0	4 032 199	535 885	0	535 885	331	0	331	4 567 753	0	4 567 753
70607	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
70608	8 488 127	0	8 488 127	1 649 720	0	1 649 720	0	0	0	10 137 847	0	10 137 847
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	6 947	0	6 947	1 009	0	1 009	147	0	147	7 809	0	7 809
Итого по активу (баланс)	23 342 016	3 782 504	27 124 520	77 419 359	46 112 579	123 531 938	75 005 997	46 357 002	121 362 999	25 755 378	3 538 081	29 293 459
Пассив
10207	700 000	0	700 000	69 150	0	69 150	69 150	0	69 150	700 000	0	700 000
10701	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
10801	224 951	0	224 951	0	0	0	0	0	0	224 951	0	224 951
30232	27	0	27	24 379	15 128	39 507	24 357	15 128	39 485	5	0	5
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31502	0	0	0	3 197 977	0	3 197 977	3 197 977	0	3 197 977	0	0	0
31503	430 970	0	430 970	1 723 420	0	1 723 420	1 292 450	0	1 292 450	0	0	0
32901	192 801	0	192 801	773 575	0	773 575	774 737	0	774 737	193 963	0	193 963
40702	176 911	1 706	178 617	2 069 916	10 745	2 080 661	2 035 911	11 105	2 047 016	142 906	2 066	144 972
40703	221	0	221	4	0	4	0	0	0	217	0	217
40802	879	0	879	7 825	0	7 825	7 645	0	7 645	699	0	699
40807	8	733	741	1	87	88	0	179	179	7	825	832
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	39 517	6 946	46 463	149 665	16 064	165 729	136 989	19 757	156 746	26 841	10 639	37 480
40820	206	1	207	0	1	1	0	0	0	206	0	206
40905	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
40909	0	0	0	458	364	822	458	364	822	0	0	0
40910	0	0	0	343	239	582	343	239	582	0	0	0
40911	253	0	253	17 366	1 971	19 337	17 113	1 971	19 084	0	0	0
40912	0	0	0	1 922	6 300	8 222	1 922	6 300	8 222	0	0	0
40913	0	0	0	978	2 570	3 548	978	2 570	3 548	0	0	0
42301	138 496	123 075	261 571	274 679	357 283	631 962	279 786	413 702	693 488	143 603	179 494	323 097
42304	19 184	13 794	32 978	21 817	5 340	27 157	26 470	16 218	42 688	23 837	24 672	48 509
42305	159 089	435 333	594 422	24 113	114 695	138 808	47 066	274 875	321 941	182 042	595 513	777 555
42306	6 736 081	3 974 737	10 710 818	389 256	1 071 816	1 461 072	513 564	1 200 502	1 714 066	6 860 389	4 103 423	10 963 812
42309	60	0	60	3	0	3	15	0	15	72	0	72
42601	201	1 313	1 514	1 668	1 410	3 078	1 631	3 660	5 291	164	3 563	3 727
42605	1 554	0	1 554	1 558	35	1 593	4	375	379	0	340	340
42606	20 084	26 716	46 800	1 383	7 693	9 076	143	10 039	10 182	18 844	29 062	47 906
45215	219 716	0	219 716	42 187	0	42 187	14 455	0	14 455	191 984	0	191 984
45415	267	0	267	8	0	8	0	0	0	259	0	259
45515	13 616	0	13 616	597	0	597	1 960	0	1 960	14 979	0	14 979
45818	42 821	0	42 821	2 987	0	2 987	32 888	0	32 888	72 722	0	72 722
45918	1 317	0	1 317	274	0	274	3 473	0	3 473	4 516	0	4 516
47108	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
47403	0	0	0	5 698 923	0	5 698 923	5 698 923	0	5 698 923	0	0	0
47407	0	0	0	38 781 031	39 548 350	78 329 381	38 781 031	39 548 350	78 329 381	0	0	0
47411	27 031	28 328	55 359	4 964	20 006	24 970	21 306	8 718	30 024	43 373	17 040	60 413
47416	107	0	107	135	0	135	33	0	33	5	0	5
47422	0	0	0	768	200 121	200 889	768	200 121	200 889	0	0	0
47425	456 924	0	456 924	149 501	0	149 501	10 198	0	10 198	317 621	0	317 621
47426	127	0	127	3 906	0	3 906	4 086	0	4 086	307	0	307
47804	73 167	0	73 167	15 666	0	15 666	5 972	0	5 972	63 473	0	63 473
50120	5 277	0	5 277	104	0	104	1 349	0	1 349	6 522	0	6 522
60301	3 692	0	3 692	10 961	0	10 961	11 188	0	11 188	3 919	0	3 919
60305	0	0	0	18 252	0	18 252	18 252	0	18 252	0	0	0
60309	41 998	0	41 998	67	0	67	67	0	67	41 998	0	41 998
60311	25	0	25	1 871	0	1 871	2 371	0	2 371	525	0	525
60313	0	11	11	0	13	13	0	14	14	0	12	12
60322	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
60324	13 431	0	13 431	125	0	125	1 047	0	1 047	14 353	0	14 353
60601	11 196	0	11 196	0	0	0	290	0	290	11 486	0	11 486
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	30	0	30	12	0	12	25	0	25	43	0	43
70601	4 457 378	0	4 457 378	26	0	26	714 724	0	714 724	5 172 076	0	5 172 076
70602	67 954	0	67 954	9 586	0	9 586	104	0	104	58 472	0	58 472
70603	8 198 829	0	8 198 829	0	0	0	1 555 170	0	1 555 170	9 753 999	0	9 753 999
Итого по пассиву (баланс)	22 511 827	4 612 693	27 124 520	53 495 951	41 380 231	94 876 182	55 310 934	41 734 187	97 045 121	24 326 810	4 966 649	29 293 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	335	0	335	247	0	247	247	0	247	335	0	335
90902	60 872	0	60 872	2 607	0	2 607	250	0	250	63 229	0	63 229
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	985 490	56 041	1 041 531	0	13 673	13 673	70 393	6 560	76 953	915 097	63 154	978 251
91418	411 560	115 615	527 175	0	28 200	28 200	12 494	13 960	26 454	399 066	129 855	528 921
91604	24 160	0	24 160	7 799	0	7 799	5 233	0	5 233	26 726	0	26 726
91704	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	13 294 275	0	13 294 275	2 110 136	0	2 110 136	862 723	0	862 723	14 541 688	0	14 541 688
Итого по активу (баланс)	14 776 906	171 656	14 948 562	2 120 789	41 873	2 162 662	951 340	20 520	971 860	15 946 355	193 009	16 139 364
Пассив
91311	674 924	284 352	959 276	0	33 287	33 287	0	69 378	69 378	674 924	320 443	995 367
91312	11 322 361	0	11 322 361	40 332	0	40 332	1 114 442	0	1 114 442	12 396 471	0	12 396 471
91316	0	0	0	590 000	0	590 000	715 000	0	715 000	125 000	0	125 000
91317	108 566	27 431	135 997	195 894	3 211	199 105	204 166	6 692	210 858	116 838	30 912	147 750
91507	876 460	0	876 460	0	0	0	459	0	459	876 919	0	876 919
91508	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	1 654 287	0	1 654 287	105 479	0	105 479	48 868	0	48 868	1 597 676	0	1 597 676
Итого по пассиву (баланс)	14 636 779	311 783	14 948 562	931 705	36 498	968 203	2 082 935	76 070	2 159 005	15 788 009	351 355	16 139 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	59 517	875 608	935 125	15 938 275	37 893 593	53 831 868	13 888 109	35 205 789	49 093 898	2 109 683	3 563 412	5 673 095
99996	943 483	0	943 483	53 583 619	0	53 583 619	48 858 290	0	48 858 290	5 668 812	0	5 668 812
Итого по активу (баланс)	1 003 000	875 608	1 878 608	69 521 894	37 893 593	107 415 487	62 746 399	35 205 789	97 952 188	7 778 495	3 563 412	11 341 907
Пассив
96901	884 492	58 991	943 483	34 825 694	14 032 596	48 858 290	37 485 041	16 098 578	53 583 619	3 543 839	2 124 973	5 668 812
99997	935 125	0	935 125	49 093 898	0	49 093 898	53 831 868	0	53 831 868	5 673 095	0	5 673 095
Итого по пассиву (баланс)	1 819 617	58 991	1 878 608	83 919 592	14 032 596	97 952 188	91 316 909	16 098 578	107 415 487	9 216 934	2 124 973	11 341 907
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81,0000
98010	0	0	640 051,0000	0	0	4 245 263,0000	0	0	3 791 861,0000	0	0	1 093 453,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	640 146,0000	0	0	4 245 263,0000	0	0	3 791 861,0000	0	0	1 093 548,0000
Пассив
98040	0	0	82 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 490,0000
98050	0	0	387 152,0000	0	0	3 791 861,0000	0	0	4 245 263,0000	0	0	840 554,0000
98070	0	0	170 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	640 146,0000	0	0	3 791 861,0000	0	0	4 245 263,0000	0	0	1 093 548,0000

Страница была полезной?