Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 837	9 476	21 313	240 397	54 345	294 742	216 673	58 338	275 011	35 561	5 483	41 044
20209	0	0	0	128 793	3 836	132 629	128 793	3 836	132 629	0	0	0
30102	65 302	0	65 302	2 585 143	0	2 585 143	2 605 908	0	2 605 908	44 537	0	44 537
30110	584	2 857	3 441	43	1 964	2 007	44	1 178	1 222	583	3 643	4 226
30202	7 515	0	7 515	1 370	0	1 370	0	0	0	8 885	0	8 885
30204	175	0	175	0	0	0	49	0	49	126	0	126
30215	90	1 062	1 152	0	259	259	0	124	124	90	1 197	1 287
30233	0	0	0	16	250	266	10	250	260	6	0	6
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	41 400	0	41 400	20 000	0	20 000	41 400	0	41 400	20 000	0	20 000
45204	227 200	0	227 200	38 000	0	38 000	116 620	0	116 620	148 580	0	148 580
45205	405 961	0	405 961	216 000	0	216 000	4 500	0	4 500	617 461	0	617 461
45206	450 282	0	450 282	567 200	0	567 200	0	0	0	1 017 482	0	1 017 482
45207	304 009	0	304 009	92 000	0	92 000	43 858	0	43 858	352 151	0	352 151
45208	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45406	126 190	0	126 190	3 900	0	3 900	0	0	0	130 090	0	130 090
45506	12 342	0	12 342	0	0	0	8 922	0	8 922	3 420	0	3 420
45507	0	0	0	4 950	0	4 950	0	0	0	4 950	0	4 950
45812	0	0	0	79 999	0	79 999	75 499	0	75 499	4 500	0	4 500
45815	2 482	0	2 482	253	0	253	77	0	77	2 658	0	2 658
45912	0	0	0	3 144	0	3 144	2 894	0	2 894	250	0	250
45915	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47408	0	0	0	1 079	2 622	3 701	1 079	2 622	3 701	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	1
47423	793	0	793	11	0	11	225	0	225	579	0	579
47427	22 598	0	22 598	21 183	0	21 183	4 037	0	4 037	39 744	0	39 744
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
60106	145 211	0	145 211	1 070	0	1 070	0	0	0	146 281	0	146 281
60302	1 441	0	1 441	111	0	111	55	0	55	1 497	0	1 497
60306	1	0	1	724	0	724	725	0	725	0	0	0
60308	37	0	37	142	0	142	157	0	157	22	0	22
60310	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60312	4 682	0	4 682	4 315	0	4 315	3 730	0	3 730	5 267	0	5 267
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	3 475	0	3 475	725	0	725	0	0	0	4 200	0	4 200
60701	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	3	0	3	14	0	14	14	0	14	3	0	3
61009	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61214	0	0	0	8 761	0	8 761	8 761	0	8 761	0	0	0
61403	606	0	606	0	0	0	24	0	24	582	0	582
61702	440	0	440	0	0	0	440	0	440	0	0	0
70606	436 968	0	436 968	172 884	0	172 884	269	0	269	609 583	0	609 583
70608	20 171	0	20 171	3 207	0	3 207	0	0	0	23 378	0	23 378
70616	0	0	0	436	0	436	0	0	0	436	0	436
Итого по активу (баланс)	2 308 439	13 395	2 321 834	4 697 138	63 278	4 760 416	3 766 031	66 349	3 832 380	3 239 546	10 324	3 249 870
Пассив
10208	112 919	0	112 919	12 830	0	12 830	12 830	0	12 830	112 919	0	112 919
10701	156 403	0	156 403	0	0	0	0	0	0	156 403	0	156 403
30126	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
30232	0	0	0	53	23	76	53	23	76	0	0	0
40701	27	0	27	1 630	0	1 630	2 145	0	2 145	542	0	542
40702	178 725	221	178 946	3 151 324	39	3 151 363	3 192 223	237	3 192 460	219 624	419	220 043
40703	19	0	19	122 704	0	122 704	128 810	0	128 810	6 125	0	6 125
40802	4 469	0	4 469	148 949	0	148 949	160 803	0	160 803	16 323	0	16 323
40807	5 078	119	5 197	4	15	19	557	31	588	5 631	135	5 766
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 367	720	4 087	440 720	680	441 400	440 917	792	441 709	3 564	832	4 396
40909	0	0	0	10	250	260	10	250	260	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
40913	0	0	0	53	23	76	53	23	76	0	0	0
42206	197 423	0	197 423	58 900	0	58 900	2 000	0	2 000	140 523	0	140 523
42207	11 000	0	11 000	0	0	0	186 600	0	186 600	197 600	0	197 600
42301	2 004	322	2 326	595	38	633	715	80	795	2 124	364	2 488
42306	62 415	4 309	66 724	1 133	3 595	4 728	64 889	850	65 739	126 171	1 564	127 735
42307	429 933	3 224	433 157	18 212	1 136	19 348	56 030	909	56 939	467 751	2 997	470 748
42309	26	32	58	15	5	20	0	10	10	11	37	48
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	39	39	0	5	5	0	10	10	0	44	44
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42609	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	7	7
45215	214 677	0	214 677	76 802	0	76 802	142 349	0	142 349	280 224	0	280 224
45415	26 500	0	26 500	0	0	0	819	0	819	27 319	0	27 319
45515	1 143	0	1 143	174	0	174	49	0	49	1 018	0	1 018
45818	1 280	0	1 280	10 362	0	10 362	11 349	0	11 349	2 267	0	2 267
45918	36	0	36	299	0	299	351	0	351	88	0	88
47407	0	0	0	3 692	9	3 701	3 692	9	3 701	0	0	0
47411	25 054	82	25 136	231	45	276	7 009	23	7 032	31 832	60	31 892
47416	0	0	0	80 049	0	80 049	80 339	2	80 341	290	2	292
47422	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
47425	4 723	0	4 723	1 000	0	1 000	4 490	0	4 490	8 213	0	8 213
47426	861	0	861	0	0	0	393	0	393	1 254	0	1 254
50620	964	0	964	0	0	0	50	0	50	1 014	0	1 014
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60105	59 536	0	59 536	0	0	0	439	0	439	59 975	0	59 975
60301	625	0	625	994	0	994	962	0	962	593	0	593
60305	0	0	0	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	9	0	9	20	0	20
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 504	0	2 504	0	0	0	24	0	24	2 528	0	2 528
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458
70601	753 347	0	753 347	0	0	0	554 746	0	554 746	1 308 093	0	1 308 093
70602	111	0	111	51	0	51	0	0	0	60	0	60
70603	12 129	0	12 129	0	0	0	4 275	0	4 275	16 404	0	16 404
70615	3	0	3	439	0	439	436	0	436	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 312 760	9 074	2 321 834	4 134 480	5 864	4 140 344	5 065 129	3 251	5 068 380	3 243 409	6 461	3 249 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	242 984	1 344	244 328	494	328	822	386	157	543	243 092	1 515	244 607
90902	1 617	2 597	4 214	0	634	634	173	304	477	1 444	2 927	4 371
91202	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
91414	7 461	0	7 461	0	0	0	0	0	0	7 461	0	7 461
91604	755	0	755	82	0	82	14	0	14	823	0	823
99998	593 162	0	593 162	593 070	0	593 070	111 423	0	111 423	1 074 809	0	1 074 809
Итого по активу (баланс)	846 759	3 941	850 700	593 646	962	594 608	111 996	461	112 457	1 328 409	4 442	1 332 851
Пассив
91003	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
91312	576 118	0	576 118	103 828	0	103 828	589 771	0	589 771	1 062 061	0	1 062 061
91507	16 774	0	16 774	6 274	0	6 274	1 978	0	1 978	12 478	0	12 478
91508	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99999	257 538	0	257 538	1 034	0	1 034	1 538	0	1 538	258 042	0	258 042
Итого по пассиву (баланс)	850 700	0	850 700	112 457	0	112 457	594 608	0	594 608	1 332 851	0	1 332 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	18 525 817,0000	0	0	1 180,0000	0	0	0,0000	0	0	18 526 997,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 525 817,0000	0	0	1 180,0000	0	0	0,0000	0	0	18 526 997,0000
Пассив
98050	0	0	18 525 817,0000	0	0	0,0000	0	0	1 180,0000	0	0	18 526 997,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 525 817,0000	0	0	0,0000	0	0	1 180,0000	0	0	18 526 997,0000

Страница была полезной?