Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 824	19 902	95 726	145 977	32 687	178 664	172 712	29 842	202 554	49 089	22 747	71 836
20208	32 914	0	32 914	80 185	0	80 185	89 029	0	89 029	24 070	0	24 070
20209	0	0	0	3 800	345	4 145	3 800	345	4 145	0	0	0
30102	49 586	0	49 586	2 619 305	0	2 619 305	2 597 362	0	2 597 362	71 529	0	71 529
30110	9 712	867 918	877 630	484 847	1 325 984	1 810 831	474 508	1 065 431	1 539 939	20 051	1 128 471	1 148 522
30114	0	242	242	0	63	63	0	30	30	0	275	275
30202	20 692	0	20 692	355	0	355	0	0	0	21 047	0	21 047
30204	19 379	0	19 379	1 726	0	1 726	0	0	0	21 105	0	21 105
30215	500	2 950	3 450	0	719	719	0	345	345	500	3 324	3 824
30221	0	23 596	23 596	500	542	1 042	500	24 138	24 638	0	0	0
30233	1 936	320	2 256	128 446	4 978	133 424	126 065	4 915	130 980	4 317	383	4 700
30424	779	0	779	330 708	0	330 708	331 458	0	331 458	29	0	29
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 759	0	2 759	4	0	4	0	0	0	2 763	0	2 763
31901	260 900	0	260 900	166 550	0	166 550	236 450	0	236 450	191 000	0	191 000
32201	0	1 357	1 357	0	331	331	0	159	159	0	1 529	1 529
45204	69 945	0	69 945	15 383	0	15 383	70 978	0	70 978	14 350	0	14 350
45205	4 050	0	4 050	9 700	0	9 700	8 000	0	8 000	5 750	0	5 750
45206	562 150	0	562 150	149 351	0	149 351	88 245	0	88 245	623 256	0	623 256
45207	109 110	0	109 110	6 000	0	6 000	31 156	0	31 156	83 954	0	83 954
45208	51 503	0	51 503	0	0	0	0	0	0	51 503	0	51 503
45505	9 479	0	9 479	805	0	805	858	0	858	9 426	0	9 426
45506	74 400	0	74 400	651	0	651	6 200	0	6 200	68 851	0	68 851
45507	375 650	0	375 650	50 662	0	50 662	12 579	0	12 579	413 733	0	413 733
45704	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45705	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45812	5 734	0	5 734	10 537	0	10 537	799	0	799	15 472	0	15 472
45815	40 752	0	40 752	901	0	901	1 271	0	1 271	40 382	0	40 382
45912	820	0	820	566	0	566	1 207	0	1 207	179	0	179
45915	526	0	526	212	0	212	407	0	407	331	0	331
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	2 950	2 950	0	719	719	0	345	345	0	3 324	3 324
47404	0	39 039	39 039	322 361	1 215 428	1 537 789	322 361	1 089 750	1 412 111	0	164 717	164 717
47408	0	0	0	772 242	1 090 777	1 863 019	772 242	1 090 777	1 863 019	0	0	0
47423	221	0	221	51	10 529	10 580	43	10 529	10 572	229	0	229
47427	15 881	0	15 881	17 945	0	17 945	17 218	0	17 218	16 608	0	16 608
60302	2 561	0	2 561	15	0	15	129	0	129	2 447	0	2 447
60308	401	0	401	488	0	488	771	0	771	118	0	118
60310	299	0	299	501	0	501	511	0	511	289	0	289
60312	6 172	0	6 172	4 275	0	4 275	6 901	0	6 901	3 546	0	3 546
60314	0	251	251	0	81	81	0	57	57	0	275	275
60323	441	0	441	5	0	5	5	0	5	441	0	441
60401	15 914	0	15 914	0	0	0	509	0	509	15 405	0	15 405
60701	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
61008	3 231	0	3 231	292	0	292	146	0	146	3 377	0	3 377
61009	1 279	0	1 279	155	0	155	179	0	179	1 255	0	1 255
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
61403	10 996	0	10 996	216	0	216	473	0	473	10 739	0	10 739
70606	702 705	0	702 705	74 107	0	74 107	61	0	61	776 751	0	776 751
70608	1 809 251	0	1 809 251	411 451	0	411 451	0	0	0	2 220 702	0	2 220 702
70611	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
70614	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
70616	52	0	52	0	0	0	47	0	47	5	0	5
Итого по активу (баланс)	4 355 855	958 525	5 314 380	5 811 784	3 683 183	9 494 967	5 375 689	3 316 663	8 692 352	4 791 950	1 325 045	6 116 995
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	109 529	0	109 529	0	0	0	0	0	0	109 529	0	109 529
30220	0	3 873	3 873	0	12 025	12 025	0	8 152	8 152	0	0	0
30232	129	1 405	1 534	19 580	14 577	34 157	19 499	15 372	34 871	48	2 200	2 248
40502	875	0	875	782	0	782	235	0	235	328	0	328
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	391 764	926 789	1 318 553	2 939 594	524 320	3 463 914	2 997 264	800 447	3 797 711	449 434	1 202 916	1 652 350
40703	9 683	1	9 684	3 711	0	3 711	1 949	0	1 949	7 921	1	7 922
40802	5 492	1 041	6 533	15 004	4 062	19 066	15 212	3 021	18 233	5 700	0	5 700
40807	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
40817	169 094	28 581	197 675	89 111	94 038	183 149	92 684	84 487	177 171	172 667	19 030	191 697
40820	4 033	224	4 257	914	130	1 044	345	151	496	3 464	245	3 709
40821	0	0	0	2 355	0	2 355	2 359	0	2 359	4	0	4
40905	120	0	120	15	0	15	15	0	15	120	0	120
40909	3	56	59	87	464	551	87	472	559	3	64	67
40910	0	61	61	0	321	321	0	328	328	0	68	68
40911	79	0	79	4 954	0	4 954	4 954	0	4 954	79	0	79
40912	0	0	0	277	839	1 116	277	839	1 116	0	0	0
40913	0	0	0	193	1 039	1 232	193	1 039	1 232	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	529 000	0	529 000	279 000	0	279 000	269 000	0	269 000	519 000	0	519 000
42301	1 076	58	1 134	822	7	829	820	14	834	1 074	65	1 139
42303	7 833	44 302	52 135	7 833	56 970	64 803	0	86 950	86 950	0	74 282	74 282
42304	0	194	194	0	238	238	0	44	44	0	0	0
42305	0	1 777	1 777	0	493	493	0	1 093	1 093	0	2 377	2 377
42306	7 030	23 752	30 782	0	3 003	3 003	0	6 886	6 886	7 030	27 635	34 665
42307	1 219	3 990	5 209	1 219	636	1 855	0	2 013	2 013	0	5 367	5 367
42309	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	2 029	0	2 029	2 123	0	2 123	377	0	377	283	0	283
43803	18 240	0	18 240	18 240	0	18 240	0	0	0	0	0	0
45215	73 538	0	73 538	43 010	0	43 010	22 066	0	22 066	52 594	0	52 594
45515	25 809	0	25 809	966	0	966	3 199	0	3 199	28 042	0	28 042
45715	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45818	30 845	0	30 845	361	0	361	10 167	0	10 167	40 651	0	40 651
45918	629	0	629	428	0	428	47	0	47	248	0	248
47407	0	0	0	1 085 404	775 320	1 860 724	1 085 404	775 320	1 860 724	0	0	0
47411	0	0	0	25	468	493	25	468	493	0	0	0
47416	100	0	100	4 833	0	4 833	5 764	0	5 764	1 031	0	1 031
47422	1	0	1	27 413	0	27 413	27 413	0	27 413	1	0	1
47425	3 134	0	3 134	3 752	0	3 752	2 887	0	2 887	2 269	0	2 269
47426	559	1 910	2 469	644	2 074	2 718	459	2 314	2 773	374	2 150	2 524
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	15	0	15	0	0	0	21	0	21	36	0	36
60301	0	0	0	2 329	0	2 329	3 307	0	3 307	978	0	978
60305	125	0	125	6 765	0	6 765	6 790	0	6 790	150	0	150
60309	145	0	145	0	0	0	64	0	64	209	0	209
60311	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60322	109	0	109	41	0	41	7	0	7	75	0	75
60324	398	0	398	25	0	25	39	0	39	412	0	412
60601	4 497	0	4 497	509	0	509	249	0	249	4 237	0	4 237
60706	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61304	14	0	14	3	0	3	5	0	5	16	0	16
61701	67	0	67	48	0	48	0	0	0	19	0	19
70601	800 412	0	800 412	16	0	16	88 860	0	88 860	889 256	0	889 256
70602	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
70603	1 713 595	0	1 713 595	0	0	0	404 574	0	404 574	2 118 169	0	2 118 169
70613	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	4 276 366	1 038 014	5 314 380	4 562 477	1 491 024	6 053 501	5 066 706	1 789 410	6 856 116	4 780 595	1 336 400	6 116 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209	0	209	390	0	390	391	0	391	208	0	208
90902	176 544	0	176 544	40 333	0	40 333	6 264	0	6 264	210 613	0	210 613
91202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	906 104	0	906 104	6 334	0	6 334	136 253	0	136 253	776 185	0	776 185
91604	10 248	0	10 248	3 035	0	3 035	2 077	0	2 077	11 206	0	11 206
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	261 381	0	261 381	78 253	0	78 253	126 045	0	126 045	213 589	0	213 589
Итого по активу (баланс)	1 356 714	0	1 356 714	128 345	0	128 345	271 030	0	271 030	1 214 029	0	1 214 029
Пассив
91003	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
91004	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	195 737	0	195 737	47 604	0	47 604	4 262	0	4 262	152 395	0	152 395
91315	21 654	0	21 654	0	0	0	0	0	0	21 654	0	21 654
91316	2 846	0	2 846	7 709	0	7 709	12 486	0	12 486	7 623	0	7 623
91317	33 584	0	33 584	68 651	0	68 651	59 424	0	59 424	24 357	0	24 357
91507	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 095 333	0	1 095 333	144 985	0	144 985	50 092	0	50 092	1 000 440	0	1 000 440
Итого по пассиву (баланс)	1 356 714	0	1 356 714	271 030	0	271 030	128 345	0	128 345	1 214 029	0	1 214 029
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	64 947	64 947	649	1 009 519	1 010 168	649	1 059 575	1 060 224	0	14 891	14 891
99996	65 596	0	65 596	1 000 636	0	1 000 636	1 051 191	0	1 051 191	15 041	0	15 041
Итого по активу (баланс)	65 596	64 947	130 543	1 001 285	1 009 519	2 010 804	1 051 840	1 059 575	2 111 415	15 041	14 891	29 932
Пассив
96901	65 596	0	65 596	1 050 541	650	1 051 191	999 986	650	1 000 636	15 041	0	15 041
99997	64 947	0	64 947	1 060 224	0	1 060 224	1 010 168	0	1 010 168	14 891	0	14 891
Итого по пассиву (баланс)	130 543	0	130 543	2 110 765	650	2 111 415	2 010 154	650	2 010 804	29 932	0	29 932
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?