Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	278 174	60 912	339 086	2 549 931	410 706	2 960 637	2 549 906	401 680	2 951 586	278 199	69 938	348 137
20208	17 150	0	17 150	8 200	0	8 200	12 325	0	12 325	13 025	0	13 025
20209	0	0	0	238 310	0	238 310	238 310	0	238 310	0	0	0
30102	11 942	0	11 942	4 611 982	0	4 611 982	4 600 366	0	4 600 366	23 558	0	23 558
30110	11 273	30 684	41 957	7 496	145 608	153 104	13 739	144 635	158 374	5 030	31 657	36 687
30202	185 077	0	185 077	15 104	0	15 104	0	0	0	200 181	0	200 181
30204	16 605	0	16 605	1 560	0	1 560	0	0	0	18 165	0	18 165
30210	5 000	0	5 000	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30221	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30233	1 737	0	1 737	7 088	3 275	10 363	7 288	3 275	10 563	1 537	0	1 537
30302	656 622	186 676	843 298	125 094	51 827	176 921	13 669	24 398	38 067	768 047	214 105	982 152
30306	2 550 342	58 509	2 608 851	530 884	103 078	633 962	310 408	12 423	322 831	2 770 818	149 164	2 919 982
30413	1 285	0	1 285	1 010 110	0	1 010 110	1 010 926	0	1 010 926	469	0	469
30424	0	0	0	1 002 439	0	1 002 439	1 002 439	0	1 002 439	0	0	0
32002	0	0	0	1 839 000	0	1 839 000	1 839 000	0	1 839 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	917 000	0	917 000	1 007 000	0	1 007 000	0	0	0
45108	925 909	0	925 909	174 603	0	174 603	79 452	0	79 452	1 021 060	0	1 021 060
45207	1 552	0	1 552	0	0	0	300	0	300	1 252	0	1 252
45208	8 822	0	8 822	0	0	0	523	0	523	8 299	0	8 299
45408	955	0	955	0	0	0	73	0	73	882	0	882
45506	3 082	0	3 082	0	0	0	266	0	266	2 816	0	2 816
45507	3 533 753	463 111	3 996 864	715 744	113 422	829 166	771 439	58 379	829 818	3 478 058	518 154	3 996 212
45706	4 519	0	4 519	0	0	0	2 091	0	2 091	2 428	0	2 428
45812	16 347	0	16 347	823	0	823	516	0	516	16 654	0	16 654
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	261 835	36 565	298 400	20 277	10 508	30 785	18 177	5 105	23 282	263 935	41 968	305 903
45817	172	0	172	3	0	3	175	0	175	0	0	0
45912	603	0	603	85	0	85	90	0	90	598	0	598
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	46 496	9 381	55 877	7 879	3 359	11 238	6 606	1 296	7 902	47 769	11 444	59 213
45917	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	10 092 020	9 806 025	19 898 045	10 092 020	9 806 025	19 898 045	0	0	0
47417	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
47423	7 465	0	7 465	1 056 061	170 260	1 226 321	1 044 855	170 260	1 215 115	18 671	0	18 671
47427	67 580	2 430	70 010	53 615	4 667	58 282	47 808	4 242	52 050	73 387	2 855	76 242
47801	1 346 135	33 080	1 379 215	73 078	8 130	81 208	32 124	4 010	36 134	1 387 089	37 200	1 424 289
47802	45 677	450	46 127	1 070	110	1 180	1 096	52	1 148	45 651	508	46 159
50207	0	0	0	213 730	0	213 730	213 730	0	213 730	0	0	0
50307	1 014 908	0	1 014 908	1 253 026	0	1 253 026	1 417 914	0	1 417 914	850 020	0	850 020
50308	1 581 158	0	1 581 158	479 789	0	479 789	480 173	0	480 173	1 580 774	0	1 580 774
50318	162 942	0	162 942	1 651 466	0	1 651 466	1 468 192	0	1 468 192	346 216	0	346 216
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	6 304	0	6 304	1 022	0	1 022	1 977	0	1 977	5 349	0	5 349
60306	342	0	342	6 887	0	6 887	6 894	0	6 894	335	0	335
60308	66	0	66	250	0	250	208	0	208	108	0	108
60310	8 972	0	8 972	1 331	0	1 331	1 374	0	1 374	8 929	0	8 929
60312	131 179	0	131 179	53 191	0	53 191	81 718	0	81 718	102 652	0	102 652
60314	0	1 781	1 781	0	430	430	0	143	143	0	2 068	2 068
60323	61 788	2 917	64 705	24 552	712	25 264	23 367	342	23 709	62 973	3 287	66 260
60401	235 410	0	235 410	8	0	8	0	0	0	235 418	0	235 418
60701	27 502	0	27 502	7	0	7	7	0	7	27 502	0	27 502
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	3 653	0	3 653	0	0	0	0	0	0	3 653	0	3 653
61002	249	0	249	31	0	31	31	0	31	249	0	249
61008	398	0	398	721	0	721	768	0	768	351	0	351
61009	132	0	132	334	0	334	341	0	341	125	0	125
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	219 069	0	219 069	3 944	0	3 944	7 598	0	7 598	215 415	0	215 415
61209	0	0	0	8 004	0	8 004	8 004	0	8 004	0	0	0
61210	0	0	0	216 275	0	216 275	216 275	0	216 275	0	0	0
61212	0	0	0	26 975	80	27 055	26 975	80	27 055	0	0	0
61214	0	0	0	722 239	0	722 239	722 239	0	722 239	0	0	0
61403	213 412	0	213 412	3 812	0	3 812	1 171	0	1 171	216 053	0	216 053
70606	1 646 560	0	1 646 560	315 071	0	315 071	2 270	0	2 270	1 959 361	0	1 959 361
70608	1 518 829	0	1 518 829	283 225	0	283 225	0	0	0	1 802 054	0	1 802 054
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	26 969	0	26 969	2 517	0	2 517	0	0	0	29 486	0	29 486
Итого по активу (баланс)	16 975 481	886 496	17 861 977	30 412 196	10 832 197	41 244 393	29 473 546	10 636 345	40 109 891	17 914 131	1 082 348	18 996 479
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	563 236	0	563 236	0	0	0	0	0	0	563 236	0	563 236
30109	0	139	139	0	576	576	0	600	600	0	163	163
30126	43	0	43	9	0	9	0	0	0	34	0	34
30232	0	0	0	3 706	3 277	6 983	3 706	3 277	6 983	0	0	0
30301	656 622	186 676	843 298	13 669	24 398	38 067	125 094	51 827	176 921	768 047	214 105	982 152
30305	2 550 342	58 509	2 608 851	310 408	12 423	322 831	530 884	103 078	633 962	2 770 818	149 164	2 919 982
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31201	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
31202	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
31309	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
32901	154 512	0	154 512	1 387 556	0	1 387 556	1 553 544	0	1 553 544	320 500	0	320 500
40701	356 408	2 436	358 844	1 336 271	287	1 336 558	1 067 795	598	1 068 393	87 932	2 747	90 679
40702	76 979	13 401	90 380	63 548	27 885	91 433	59 340	41 048	100 388	72 771	26 564	99 335
40703	1 629	0	1 629	1 999	0	1 999	1 058	0	1 058	688	0	688
40802	209	0	209	3 628	0	3 628	4 086	0	4 086	667	0	667
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	24 370	5 025	29 395	33 290	5 034	38 324	17 638	8 103	25 741	8 718	8 094	16 812
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	203 050	22 755	225 805	1 423 861	60 435	1 484 296	1 427 858	62 125	1 489 983	207 047	24 445	231 492
40820	345	102	447	2 757	20	2 777	2 777	35	2 812	365	117	482
40901	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	0	0	0	860	0	860	885	0	885	25	0	25
42003	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42004	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	29 000	0	29 000
42005	146 000	0	146 000	0	0	0	1 000	0	1 000	147 000	0	147 000
42006	83 500	0	83 500	2 000	0	2 000	0	0	0	81 500	0	81 500
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42104	0	36 809	36 809	0	4 309	4 309	0	8 981	8 981	0	41 481	41 481
42106	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
42301	15 244	9 239	24 483	194 631	11 906	206 537	200 484	14 044	214 528	21 097	11 377	32 474
42303	9 695	0	9 695	5 053	0	5 053	84	0	84	4 726	0	4 726
42304	23 810	1 432	25 242	11 192	1 001	12 193	14 009	1 016	15 025	26 627	1 447	28 074
42305	131 891	4 640	136 531	37 520	749	38 269	21 394	1 926	23 320	115 765	5 817	121 582
42306	5 294 127	313 527	5 607 654	172 947	159 864	332 811	368 112	115 857	483 969	5 489 292	269 520	5 758 812
42307	8 871	0	8 871	0	0	0	15	0	15	8 886	0	8 886
42309	261	361	622	0	44	44	0	91	91	261	408	669
42601	2	77	79	0	9	9	0	18	18	2	86	88
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42609	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	7	7
44007	1 647 400	0	1 647 400	0	0	0	0	0	0	1 647 400	0	1 647 400
45215	1 634	0	1 634	306	0	306	0	0	0	1 328	0	1 328
45515	96 410	0	96 410	10 162	0	10 162	10 404	0	10 404	96 652	0	96 652
45715	92	0	92	47	0	47	0	0	0	45	0	45
45818	155 818	0	155 818	1 115	0	1 115	6 343	0	6 343	161 046	0	161 046
45918	15 963	0	15 963	310	0	310	939	0	939	16 592	0	16 592
47403	0	0	0	2 182 416	0	2 182 416	2 182 416	0	2 182 416	0	0	0
47407	0	0	0	10 182 592	9 690 711	19 873 303	10 182 592	9 690 711	19 873 303	0	0	0
47411	104 092	2 066	106 158	68 264	1 591	69 855	80 389	1 691	82 080	116 217	2 166	118 383
47416	168	0	168	234 025	0	234 025	235 878	0	235 878	2 021	0	2 021
47422	2 581	0	2 581	84 370	86 548	170 918	89 995	86 548	176 543	8 206	0	8 206
47425	1 698	0	1 698	115	0	115	86	0	86	1 669	0	1 669
47426	20 849	4	20 853	18 743	1	18 744	21 102	19	21 121	23 208	22	23 230
47804	94 978	0	94 978	8 603	0	8 603	5 796	0	5 796	92 171	0	92 171
50319	0	0	0	0	0	0	3 354	0	3 354	3 354	0	3 354
60301	22 006	0	22 006	23 858	0	23 858	12 871	0	12 871	11 019	0	11 019
60305	11	0	11	27 295	0	27 295	27 284	0	27 284	0	0	0
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	17 962	0	17 962	2 441	0	2 441	14 049	0	14 049	29 570	0	29 570
60311	74	0	74	1 649	0	1 649	1 868	0	1 868	293	0	293
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	12 129	0	12 129	11 760	0	11 760	10 822	0	10 822	11 191	0	11 191
60324	23 672	0	23 672	30	0	30	1 001	0	1 001	24 643	0	24 643
60601	115 034	0	115 034	0	0	0	2 412	0	2 412	117 446	0	117 446
60805	536	0	536	0	0	0	134	0	134	670	0	670
60806	4 921	0	4 921	92	0	92	0	0	0	4 829	0	4 829
60903	2 158	0	2 158	0	0	0	28	0	28	2 186	0	2 186
61012	24 054	0	24 054	1 362	0	1 362	792	0	792	23 484	0	23 484
61304	306	0	306	323	0	323	375	0	375	358	0	358
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
70601	1 766 377	0	1 766 377	520	0	520	285 364	0	285 364	2 051 221	0	2 051 221
70603	1 524 777	0	1 524 777	0	0	0	318 722	0	318 722	1 843 499	0	1 843 499
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70615	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	17 204 773	657 204	17 861 977	17 868 737	10 091 081	27 959 818	18 902 713	10 191 607	29 094 320	18 238 749	757 730	18 996 479
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	28 045	0	28 045	11 481	0	11 481	36 960	0	36 960	2 566	0	2 566
90803	2 157 148	0	2 157 148	0	0	0	11 481	0	11 481	2 145 667	0	2 145 667
90901	307 586	0	307 586	368	0	368	186	0	186	307 768	0	307 768
90902	44 447	0	44 447	2	0	2	9	0	9	44 440	0	44 440
90909	21 129	0	21 129	0	0	0	0	0	0	21 129	0	21 129
91202	3 193 127	762 688	3 955 815	1 163 091	185 321	1 348 412	1 094 627	95 166	1 189 793	3 261 591	852 843	4 114 434
91203	421 252	0	421 252	3 066 116	6 452	3 072 568	2 364 215	4 458	2 368 673	1 123 153	1 994	1 125 147
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	116 715	0	116 715	425	0	425	425	0	425	116 715	0	116 715
91412	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
91414	3 368 083	76 002	3 444 085	92 296	18 544	110 840	60 056	8 897	68 953	3 400 323	85 649	3 485 972
91417	150 000	0	150 000	365	0	365	365	0	365	150 000	0	150 000
91418	1 386 215	33 749	1 419 964	67 852	8 235	76 087	26 982	4 030	31 012	1 427 085	37 954	1 465 039
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	162 119	16 809	178 928	36 976	7 136	44 112	28 770	3 791	32 561	170 325	20 154	190 479
91704	261	5 901	6 162	0	1 439	1 439	0	691	691	261	6 649	6 910
91802	2 901	11 183	14 084	0	2 729	2 729	0	1 309	1 309	2 901	12 603	15 504
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	17 463 703	0	17 463 703	4 448 688	0	4 448 688	4 080 026	0	4 080 026	17 832 365	0	17 832 365
Итого по активу (баланс)	28 833 988	906 333	29 740 321	8 887 660	229 856	9 117 516	7 704 102	118 342	7 822 444	30 017 546	1 017 847	31 035 393
Пассив
91003	0	0	0	15 104	0	15 104	15 104	0	15 104	0	0	0
91004	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
91311	11 864 152	1 683 613	13 547 765	2 050 617	197 088	2 247 705	2 245 514	410 779	2 656 293	12 059 049	1 897 304	13 956 353
91312	1 070 523	9 367	1 079 890	1 735 578	1 096	1 736 674	1 667 717	2 285	1 670 002	1 002 662	10 556	1 013 218
91315	2 528 795	17 782	2 546 577	40 173	2 082	42 255	94 162	4 339	98 501	2 582 784	20 039	2 602 823
91316	148 647	0	148 647	31 762	0	31 762	0	0	0	116 885	0	116 885
91317	7 817	0	7 817	4 966	0	4 966	7 228	0	7 228	10 079	0	10 079
91318	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91507	132 572	0	132 572	0	0	0	0	0	0	132 572	0	132 572
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	12 276 618	0	12 276 618	707 117	0	707 117	1 633 527	0	1 633 527	13 203 028	0	13 203 028
Итого по пассиву (баланс)	28 029 559	1 710 762	29 740 321	4 586 877	200 266	4 787 143	5 664 812	417 403	6 082 215	29 107 494	1 927 899	31 035 393
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	304 611	0	304 611	9 600 528	37 725	9 638 253	9 576 058	37 725	9 613 783	329 081	0	329 081
99996	294 711	0	294 711	9 714 866	0	9 714 866	9 683 835	0	9 683 835	325 742	0	325 742
Итого по активу (баланс)	599 322	0	599 322	19 315 394	37 725	19 353 119	19 259 893	37 725	19 297 618	654 823	0	654 823
Пассив
96901	0	294 711	294 711	31 400	9 652 435	9 683 835	31 400	9 683 466	9 714 866	0	325 742	325 742
99997	304 611	0	304 611	9 613 783	0	9 613 783	9 638 253	0	9 638 253	329 081	0	329 081
Итого по пассиву (баланс)	304 611	294 711	599 322	9 645 183	9 652 435	19 297 618	9 669 653	9 683 466	19 353 119	329 081	325 742	654 823
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	241 128,0000	0	0	445,0000	0	0	433,0000	0	0	241 140,0000
98010	0	0	2 012 912,0000	0	0	506 230,0000	0	0	668 423,0000	0	0	1 850 719,0000
98020	0	0	200,0000	0	0	1 710,0000	0	0	1 330,0000	0	0	580,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 254 240,0000	0	0	508 385,0000	0	0	670 186,0000	0	0	2 092 439,0000
Пассив
98040	0	0	126 707,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	126 707,0000
98050	0	0	2 015 913,0000	0	0	668 511,0000	0	0	506 710,0000	0	0	1 854 112,0000
98070	0	0	111 620,0000	0	0	840,0000	0	0	840,0000	0	0	111 620,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 254 240,0000	0	0	669 351,0000	0	0	507 550,0000	0	0	2 092 439,0000

Страница была полезной?