Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	228 103	39 623	267 726	1 115 149	305 565	1 420 714	1 170 506	301 179	1 471 685	172 746	44 009	216 755
20208	48 479	63	48 542	296 315	24	296 339	221 715	79	221 794	123 079	8	123 087
20209	0	18	18	433 161	5 400	438 561	423 161	5 398	428 559	10 000	20	10 020
30102	71 171	0	71 171	11 501 418	0	11 501 418	11 355 745	0	11 355 745	216 844	0	216 844
30110	28 268	7 208	35 476	183 548	182 256	365 804	182 367	174 548	356 915	29 449	14 916	44 365
30114	687	845	1 532	0	618	618	0	136	136	687	1 327	2 014
30202	133 941	0	133 941	434	0	434	0	0	0	134 375	0	134 375
30204	5 768	0	5 768	0	0	0	234	0	234	5 534	0	5 534
30210	0	0	0	94 335	0	94 335	94 335	0	94 335	0	0	0
30215	600	2 950	3 550	0	719	719	0	345	345	600	3 324	3 924
30221	0	0	0	855	2 186	3 041	855	2 186	3 041	0	0	0
30233	32 792	0	32 792	358 275	26 280	384 555	358 212	26 280	384 492	32 855	0	32 855
30302	424 060	19 713	443 773	492 653	33 316	525 969	531 650	30 589	562 239	385 063	22 440	407 503
30306	1 472 243	61 713	1 533 956	222 652	19 811	242 463	194 522	10 365	204 887	1 500 373	71 159	1 571 532
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	6 630 000	0	6 630 000	6 380 000	0	6 380 000	250 000	0	250 000
31903	620 000	0	620 000	1 100 000	0	1 100 000	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 110 000	0	1 110 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32010	0	1 180	1 180	0	288	288	0	138	138	0	1 330	1 330
45205	32 000	0	32 000	15 120	0	15 120	0	0	0	47 120	0	47 120
45206	817 078	0	817 078	289 350	0	289 350	105 500	0	105 500	1 000 928	0	1 000 928
45504	8 156	0	8 156	0	0	0	5 300	0	5 300	2 856	0	2 856
45505	190 670	0	190 670	0	0	0	35 750	0	35 750	154 920	0	154 920
45506	379 874	0	379 874	18	0	18	24 034	0	24 034	355 858	0	355 858
45507	1 375 857	0	1 375 857	82 168	0	82 168	100 647	0	100 647	1 357 378	0	1 357 378
45509	475 075	157	475 232	31 283	38	31 321	95 603	18	95 621	410 755	177	410 932
45706	2 496	0	2 496	0	0	0	2 496	0	2 496	0	0	0
45815	221 619	0	221 619	59 366	0	59 366	61 530	0	61 530	219 455	0	219 455
45912	0	0	0	13 460	0	13 460	13 460	0	13 460	0	0	0
45915	130 760	0	130 760	94 870	0	94 870	97 416	0	97 416	128 214	0	128 214
47404	4 603	11 798	16 401	263 322	253 106	516 428	255 722	261 846	517 568	12 203	3 058	15 261
47408	0	0	0	826 610	839 826	1 666 436	826 610	839 826	1 666 436	0	0	0
47417	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47423	10 485	0	10 485	375 861	0	375 861	376 974	0	376 974	9 372	0	9 372
47427	45 375	29	45 404	152 146	18	152 164	155 070	13	155 083	42 451	34	42 485
47801	272 235	0	272 235	13 329	0	13 329	2 014	0	2 014	283 550	0	283 550
47802	152 764	0	152 764	24	0	24	6 320	0	6 320	146 468	0	146 468
51403	136 477	0	136 477	83 420	0	83 420	68 810	0	68 810	151 087	0	151 087
60302	35 429	0	35 429	19 007	0	19 007	38 726	0	38 726	15 710	0	15 710
60306	1	0	1	3 077	0	3 077	3 078	0	3 078	0	0	0
60308	232	0	232	481	0	481	537	0	537	176	0	176
60310	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
60312	10 607	0	10 607	13 143	0	13 143	12 731	0	12 731	11 019	0	11 019
60323	18 971	0	18 971	3 896	0	3 896	6 439	0	6 439	16 428	0	16 428
60401	52 556	0	52 556	60	0	60	1 618	0	1 618	50 998	0	50 998
60701	2 393	0	2 393	60	0	60	705	0	705	1 748	0	1 748
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	6	0	6	347	0	347	348	0	348	5	0	5
61009	112	0	112	325	0	325	389	0	389	48	0	48
61209	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
61210	0	0	0	68 809	0	68 809	68 809	0	68 809	0	0	0
61212	0	0	0	8 312	0	8 312	8 312	0	8 312	0	0	0
61214	0	0	0	232 314	0	232 314	232 314	0	232 314	0	0	0
61403	19 630	0	19 630	900	0	900	2 477	0	2 477	18 053	0	18 053
61702	15 394	0	15 394	0	0	0	0	0	0	15 394	0	15 394
70606	2 130 726	0	2 130 726	493 131	0	493 131	1 098	0	1 098	2 622 759	0	2 622 759
70608	776 936	0	776 936	75 079	0	75 079	0	0	0	852 015	0	852 015
Итого по активу (баланс)	10 387 992	145 297	10 533 289	27 791 858	1 669 451	29 461 309	27 287 914	1 652 946	28 940 860	10 891 936	161 802	11 053 738
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	53 112	0	53 112	0	0	0	0	0	0	53 112	0	53 112
30109	4 244	213	4 457	98 639	10 362	109 001	100 305	10 227	110 532	5 910	78	5 988
30126	3 598	0	3 598	7 199	0	7 199	7 193	0	7 193	3 592	0	3 592
30222	0	0	0	4 310	0	4 310	4 310	0	4 310	0	0	0
30226	6 706	0	6 706	3 247	0	3 247	3 039	0	3 039	6 498	0	6 498
30232	1 740	683	2 423	65 472	22 987	88 459	65 862	22 473	88 335	2 130	169	2 299
30301	424 059	19 714	443 773	531 650	30 589	562 239	492 653	33 316	525 969	385 062	22 441	407 503
30305	1 472 243	61 713	1 533 956	194 522	10 365	204 887	222 653	19 810	242 463	1 500 374	71 158	1 571 532
32015	177	0	177	0	0	0	22	0	22	199	0	199
40602	25 546	0	25 546	27 544	0	27 544	2 000	0	2 000	2	0	2
40701	4 080	0	4 080	70 187	0	70 187	71 576	0	71 576	5 469	0	5 469
40702	75 138	531	75 669	885 252	9 025	894 277	869 391	8 663	878 054	59 277	169	59 446
40703	6 621	0	6 621	17 628	645	18 273	16 552	645	17 197	5 545	0	5 545
40802	15 108	0	15 108	61 020	0	61 020	60 485	0	60 485	14 573	0	14 573
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	179 826	15 606	195 432	1 075 435	30 134	1 105 569	1 049 261	32 899	1 082 160	153 652	18 371	172 023
40820	4 045	579	4 624	4 646	83	4 729	3 069	171	3 240	2 468	667	3 135
40821	15	0	15	34	0	34	38	0	38	19	0	19
40901	35 134	0	35 134	74 055	0	74 055	71 016	0	71 016	32 095	0	32 095
40903	2 589	0	2 589	2 287	0	2 287	2 675	0	2 675	2 977	0	2 977
40905	597	0	597	17 928	196	18 124	17 333	196	17 529	2	0	2
40909	4	0	4	5 423	7 571	12 994	5 452	7 571	13 023	33	0	33
40910	0	0	0	959	698	1 657	959	698	1 657	0	0	0
40911	9	0	9	128 973	13	128 986	128 969	13	128 982	5	0	5
40912	0	0	0	5 588	7 087	12 675	5 588	7 087	12 675	0	0	0
40913	0	0	0	3 594	7 454	11 048	3 595	7 454	11 049	1	0	1
42301	49	16	65	33 429	138	33 567	33 430	140	33 570	50	18	68
42304	248 996	3 633	252 629	35 599	1 528	37 127	5 768	892	6 660	219 165	2 997	222 162
42305	1 270 417	11 861	1 282 278	84 679	3 737	88 416	49 640	4 659	54 299	1 235 378	12 783	1 248 161
42306	2 429 168	99 025	2 528 193	173 840	21 675	195 515	116 744	27 382	144 126	2 372 072	104 732	2 476 804
42309	252	0	252	175	0	175	80	0	80	157	0	157
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	1 370	0	1 370	70	0	70	0	0	0	1 300	0	1 300
42605	6 565	0	6 565	337	0	337	45	0	45	6 273	0	6 273
42606	105	0	105	0	0	0	2	0	2	107	0	107
42609	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
43707	6 482	0	6 482	296	0	296	0	0	0	6 186	0	6 186
44007	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45215	33 981	0	33 981	9 995	0	9 995	82 678	0	82 678	106 664	0	106 664
45515	319 840	0	319 840	130 492	0	130 492	144 670	0	144 670	334 018	0	334 018
45818	55 675	0	55 675	25 108	0	25 108	22 696	0	22 696	53 263	0	53 263
45918	51 125	0	51 125	22 456	0	22 456	18 077	0	18 077	46 746	0	46 746
47407	0	0	0	832 796	833 040	1 665 836	832 796	833 040	1 665 836	0	0	0
47411	25 796	468	26 264	52 456	798	53 254	57 260	724	57 984	30 600	394	30 994
47416	160	0	160	28 130	7	28 137	27 970	7	27 977	0	0	0
47422	2 681	0	2 681	122 699	1	122 700	123 927	1	123 928	3 909	0	3 909
47425	14 630	0	14 630	80 267	0	80 267	83 484	0	83 484	17 847	0	17 847
47426	1 248	0	1 248	55	0	55	1 304	0	1 304	2 497	0	2 497
47804	36 485	0	36 485	1 892	0	1 892	12 858	0	12 858	47 451	0	47 451
60301	1 353	0	1 353	6 696	0	6 696	8 070	0	8 070	2 727	0	2 727
60305	0	0	0	10 306	0	10 306	10 306	0	10 306	0	0	0
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	96	0	96	1 400	0	1 400	1 304	0	1 304	0	0	0
60311	347	0	347	19 050	0	19 050	19 788	0	19 788	1 085	0	1 085
60322	180	0	180	712	0	712	710	0	710	178	0	178
60324	9 738	0	9 738	612	0	612	710	0	710	9 836	0	9 836
60601	27 614	0	27 614	568	0	568	669	0	669	27 715	0	27 715
60706	0	0	0	0	0	0	329	0	329	329	0	329
60903	203	0	203	0	0	0	3	0	3	206	0	206
61304	184	0	184	156	0	156	31	0	31	59	0	59
70601	2 073 106	0	2 073 106	373	0	373	527 281	0	527 281	2 600 014	0	2 600 014
70603	757 828	0	757 828	0	0	0	74 128	0	74 128	831 956	0	831 956
70615	2 723	0	2 723	0	0	0	0	0	0	2 723	0	2 723
Итого по пассиву (баланс)	10 319 247	214 042	10 533 289	4 960 240	998 133	5 958 373	5 460 754	1 018 068	6 478 822	10 819 761	233 977	11 053 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	44 845	0	44 845	131	0	131	114	0	114	44 862	0	44 862
90902	340 230	0	340 230	1 117	0	1 117	2 357	0	2 357	338 990	0	338 990
90907	35 134	0	35 134	71 016	0	71 016	74 055	0	74 055	32 095	0	32 095
91202	140 032	0	140 032	84 187	0	84 187	70 000	0	70 000	154 219	0	154 219
91203	76	0	76	0	0	0	1	0	1	75	0	75
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	22 450	0	22 450	0	0	0	104	0	104	22 346	0	22 346
91414	2 714 475	0	2 714 475	317 020	0	317 020	218 958	0	218 958	2 812 537	0	2 812 537
91418	411 978	0	411 978	13 214	0	13 214	7 690	0	7 690	417 502	0	417 502
91604	124 954	0	124 954	39 019	0	39 019	83 392	0	83 392	80 581	0	80 581
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	1 508	0	1 508	192	0	192	0	0	0	1 700	0	1 700
91802	2 249	0	2 249	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249
91803	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
99998	5 766 273	0	5 766 273	696 778	0	696 778	837 363	0	837 363	5 625 688	0	5 625 688
Итого по активу (баланс)	9 605 215	0	9 605 215	1 222 674	0	1 222 674	1 294 034	0	1 294 034	9 533 855	0	9 533 855
Пассив
91003	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91311	2 690 016	0	2 690 016	159 198	0	159 198	162 409	0	162 409	2 693 227	0	2 693 227
91312	2 862 470	0	2 862 470	222 837	0	222 837	0	0	0	2 639 633	0	2 639 633
91317	92 635	20	92 655	442 556	3	442 559	523 239	5	523 244	173 318	22	173 340
91507	118 483	0	118 483	10 226	0	10 226	10 598	0	10 598	118 855	0	118 855
91508	2 649	0	2 649	2 342	0	2 342	326	0	326	633	0	633
99999	3 838 942	0	3 838 942	438 573	0	438 573	507 798	0	507 798	3 908 167	0	3 908 167
Итого по пассиву (баланс)	9 605 195	20	9 605 215	1 275 932	3	1 275 935	1 204 570	5	1 204 575	9 533 833	22	9 533 855
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 585	70 789	77 374	195 867	623 171	819 038	195 149	614 187	809 336	7 303	79 773	87 076
99996	77 884	0	77 884	812 308	0	812 308	804 299	0	804 299	85 893	0	85 893
Итого по активу (баланс)	84 469	70 789	155 258	1 008 175	623 171	1 631 346	999 448	614 187	1 613 635	93 196	79 773	172 969
Пассив
96901	71 419	6 465	77 884	606 594	197 705	804 299	613 564	198 744	812 308	78 389	7 504	85 893
99997	77 374	0	77 374	809 335	0	809 335	819 037	0	819 037	87 076	0	87 076
Итого по пассиву (баланс)	148 793	6 465	155 258	1 415 929	197 705	1 613 634	1 432 601	198 744	1 631 345	165 465	7 504	172 969
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	761,0000	0	0	105,0000	0	0	69,0000	0	0	797,0000
98020	0	0	76,0000	0	0	47,0000	0	0	81,0000	0	0	42,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	837,0000	0	0	152,0000	0	0	150,0000	0	0	839,0000
Пассив
98050	0	0	806,0000	0	0	108,0000	0	0	110,0000	0	0	808,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	837,0000	0	0	108,0000	0	0	110,0000	0	0	839,0000

Страница была полезной?