Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	714	0	714	2	0	2	0	0	0	716	0	716
10610	18 117	0	18 117	2	0	2	0	0	0	18 119	0	18 119
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	1 945	1 891	3 836	4 760	549	5 309	2 986	260	3 246	3 719	2 180	5 899
20209	0	0	0	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	0	0	0
30102	288 339	0	288 339	1 816 196	0	1 816 196	1 835 285	0	1 835 285	269 250	0	269 250
30110	706 600	346	706 946	169 498 102	6 467	169 504 569	169 491 418	432	169 491 850	713 284	6 381	719 665
30114	0	9 840	9 840	0	2 998	2 998	0	2 179	2 179	0	10 659	10 659
30202	123 517	0	123 517	0	0	0	8 924	0	8 924	114 593	0	114 593
30204	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
30221	0	0	0	0	750	750	0	0	0	0	750	750
30413	412	0	412	619	0	619	1 031	0	1 031	0	0	0
30424	1 117	0	1 117	8 854	0	8 854	8 250	0	8 250	1 721	0	1 721
30425	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
31902	0	0	0	135 982 000	0	135 982 000	127 876 000	0	127 876 000	8 106 000	0	8 106 000
31903	8 150 000	0	8 150 000	32 574 000	0	32 574 000	40 724 000	0	40 724 000	0	0	0
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45506	979	0	979	0	0	0	79	0	79	900	0	900
47404	0	12 283	12 283	0	9 465	9 465	0	9 740	9 740	0	12 008	12 008
47408	0	0	0	2 167	6 060	8 227	2 167	6 060	8 227	0	0	0
47417	0	0	0	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	0	0	0
47423	1 351	0	1 351	23	0	23	16	0	16	1 358	0	1 358
47427	0	0	0	7 729	0	7 729	7 729	0	7 729	0	0	0
50104	24 599	0	24 599	142	0	142	1 239	0	1 239	23 502	0	23 502
50107	138	0	138	1	0	1	0	0	0	139	0	139
50505	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50605	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
50606	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
50706	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
50709	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60302	2	0	2	95	0	95	65	0	65	32	0	32
60306	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
60308	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60310	136	0	136	274	0	274	288	0	288	122	0	122
60312	2 447	0	2 447	2 428	0	2 428	2 085	0	2 085	2 790	0	2 790
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	234	0	234	887	0	887	1 100	0	1 100	21	0	21
60401	121 405	0	121 405	0	0	0	0	0	0	121 405	0	121 405
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	43 705	0	43 705	0	0	0	3 699	0	3 699	40 006	0	40 006
60411	39 825	0	39 825	3 698	0	3 698	0	0	0	43 523	0	43 523
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	221	0	221	221	0	221	2	0	2
61009	9	0	9	284	0	284	284	0	284	9	0	9
61210	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
61403	7 436	0	7 436	106	0	106	432	0	432	7 110	0	7 110
70606	621 442	0	621 442	78 090	0	78 090	0	0	0	699 532	0	699 532
70607	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
70608	38 609	0	38 609	7 263	0	7 263	0	0	0	45 872	0	45 872
70611	11 419	0	11 419	1 455	0	1 455	0	0	0	12 874	0	12 874
70616	0	0	0	2 619	0	2 619	0	0	0	2 619	0	2 619
Итого по активу (баланс)	10 398 567	24 360	10 422 927	340 003 671	26 301	340 029 972	339 978 952	18 683	339 997 635	10 423 286	31 978	10 455 264
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	116 919	0	116 919	0	0	0	0	0	0	116 919	0	116 919
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	199 369	0	199 369	0	0	0	0	0	0	199 369	0	199 369
30111	6 721 343	9 728	6 731 071	21	3 109	3 130	54 217	2 696	56 913	6 775 539	9 315	6 784 854
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	111	0	111	3	0	3	0	0	0	108	0	108
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40502	2 215 892	0	2 215 892	870 962	0	870 962	769 750	0	769 750	2 114 680	0	2 114 680
40602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40701	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
40702	19 730	1 526	21 256	131 715	4 797	136 512	116 297	10 751	127 048	4 312	7 480	11 792
40703	1 097	0	1 097	1 145	0	1 145	1 252	0	1 252	1 204	0	1 204
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45515	44	0	44	3	0	3	0	0	0	41	0	41
47407	0	0	0	6 060	2 167	8 227	6 060	2 167	8 227	0	0	0
47416	0	0	0	8 931	0	8 931	8 931	0	8 931	0	0	0
47422	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
47425	1 348	0	1 348	0	0	0	3	0	3	1 351	0	1 351
47426	71 852	0	71 852	71 058	0	71 058	67 119	0	67 119	67 913	0	67 913
50120	5 983	0	5 983	25	0	25	1 060	0	1 060	7 018	0	7 018
50507	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50620	1 436	0	1 436	45	0	45	31	0	31	1 422	0	1 422
50719	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
50720	714	0	714	0	0	0	2	0	2	716	0	716
60206	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60301	1 513	0	1 513	3 493	0	3 493	3 571	0	3 571	1 591	0	1 591
60305	0	0	0	5 226	0	5 226	6 528	0	6 528	1 302	0	1 302
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60311	13	0	13	321	0	321	628	0	628	320	0	320
60322	145	0	145	2 681	0	2 681	3 275	0	3 275	739	0	739
60324	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60601	19 647	0	19 647	0	0	0	339	0	339	19 986	0	19 986
61304	284	0	284	236	0	236	137	0	137	185	0	185
61701	27 880	0	27 880	0	0	0	3 208	0	3 208	31 088	0	31 088
70601	658 563	0	658 563	3	0	3	78 572	0	78 572	737 132	0	737 132
70602	3 839	0	3 839	1 090	0	1 090	69	0	69	2 818	0	2 818
70603	38 532	0	38 532	0	0	0	9 353	0	9 353	47 885	0	47 885
70615	588	0	588	3 207	0	3 207	2 619	0	2 619	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 411 673	11 254	10 422 927	1 106 532	10 073	1 116 605	1 133 328	15 614	1 148 942	10 438 469	16 795	10 455 264
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	1	0	1	0	0	0	105	0	105
Итого по активу (баланс)	104	0	104	1	0	1	0	0	0	105	0	105
Пассив
85101	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
85401	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14	0	14	3	0	3	17	0	17	0	0	0
90902	237	0	237	24	0	24	2	0	2	259	0	259
91604	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	226 413	0	226 413	0	0	0	0	0	0	226 413	0	226 413
Итого по активу (баланс)	226 711	0	226 711	30	0	30	22	0	22	226 719	0	226 719
Пассив
91312	225 567	0	225 567	0	0	0	0	0	0	225 567	0	225 567
91507	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
99999	298	0	298	21	0	21	29	0	29	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	226 711	0	226 711	21	0	21	29	0	29	226 719	0	226 719
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 421 542,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 421 542,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 421 542,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 421 542,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	2 420 442,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420 442,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 421 542,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 421 542,0000

Страница была полезной?