Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	323	0	323	0	0	0	3	0	3	320	0	320
20202	98 020	0	98 020	446 649	0	446 649	511 309	0	511 309	33 360	0	33 360
20208	2 215	0	2 215	12 209	0	12 209	11 345	0	11 345	3 079	0	3 079
20209	5 512	0	5 512	410 314	0	410 314	410 204	0	410 204	5 622	0	5 622
30102	64 665	0	64 665	769 674	0	769 674	787 929	0	787 929	46 410	0	46 410
30110	147	0	147	18	0	18	106	0	106	59	0	59
30202	6 068	0	6 068	0	0	0	1 556	0	1 556	4 512	0	4 512
30302	14 772	0	14 772	4 074	0	4 074	1 386	0	1 386	17 460	0	17 460
30306	16 750	0	16 750	20 229	0	20 229	18 620	0	18 620	18 359	0	18 359
45201	1 040	0	1 040	710	0	710	800	0	800	950	0	950
45206	7 500	0	7 500	500	0	500	0	0	0	8 000	0	8 000
45207	7 204	0	7 204	900	0	900	1 550	0	1 550	6 554	0	6 554
45208	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
45406	1 125	0	1 125	0	0	0	21	0	21	1 104	0	1 104
45408	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	31 694	0	31 694	0	0	0	3 786	0	3 786	27 908	0	27 908
45506	410 868	0	410 868	2 350	0	2 350	3 163	0	3 163	410 055	0	410 055
45507	146 763	0	146 763	56 550	0	56 550	8 336	0	8 336	194 977	0	194 977
45812	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
45814	36	0	36	0	0	0	9	0	9	27	0	27
45815	35 726	0	35 726	356	0	356	1 005	0	1 005	35 077	0	35 077
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
47423	8 540	0	8 540	9 205	0	9 205	11 991	0	11 991	5 754	0	5 754
47802	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
60302	2 850	0	2 850	0	0	0	690	0	690	2 160	0	2 160
60306	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60308	454	0	454	47	0	47	180	0	180	321	0	321
60310	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	1 842	0	1 842	3 005	0	3 005	2 790	0	2 790	2 057	0	2 057
60323	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
60401	19 845	0	19 845	94	0	94	50	0	50	19 889	0	19 889
60701	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61008	4	0	4	236	0	236	138	0	138	102	0	102
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	365	0	365	24	0	24	30	0	30	359	0	359
61702	1 412	0	1 412	89	0	89	0	0	0	1 501	0	1 501
70606	151 360	0	151 360	17 323	0	17 323	0	0	0	168 683	0	168 683
70611	7 837	0	7 837	675	0	675	0	0	0	8 512	0	8 512
Итого по активу (баланс)	1 055 682	0	1 055 682	1 755 875	0	1 755 875	1 778 141	0	1 778 141	1 033 416	0	1 033 416
Пассив
10208	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	31 162	0	31 162	0	0	0	0	0	0	31 162	0	31 162
30232	33	0	33	18	0	18	18	0	18	33	0	33
30301	14 772	0	14 772	1 386	0	1 386	4 074	0	4 074	17 460	0	17 460
30305	16 750	0	16 750	18 620	0	18 620	20 229	0	20 229	18 359	0	18 359
40702	84 716	0	84 716	654 463	0	654 463	634 387	0	634 387	64 640	0	64 640
40703	4 064	0	4 064	6 124	0	6 124	6 317	0	6 317	4 257	0	4 257
40802	7 732	0	7 732	50 423	0	50 423	49 352	0	49 352	6 661	0	6 661
40821	30	0	30	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	30	0	30
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40907	347	0	347	78 120	0	78 120	77 949	0	77 949	176	0	176
40911	5 468	0	5 468	205 279	0	205 279	205 480	0	205 480	5 669	0	5 669
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	96 000	0	96 000	0	0	0	9 000	0	9 000	105 000	0	105 000
45215	5 749	0	5 749	193	0	193	70	0	70	5 626	0	5 626
45415	456	0	456	6	0	6	0	0	0	450	0	450
45515	330 015	0	330 015	11 314	0	11 314	11 251	0	11 251	329 952	0	329 952
45818	37 232	0	37 232	1 014	0	1 014	241	0	241	36 459	0	36 459
45918	4 764	0	4 764	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
47416	4 434	0	4 434	10 092	0	10 092	5 658	0	5 658	0	0	0
47422	463	0	463	4 729	0	4 729	4 571	0	4 571	305	0	305
47425	4 577	0	4 577	101	0	101	227	0	227	4 703	0	4 703
47426	15	0	15	673	0	673	673	0	673	15	0	15
47804	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
52301	15 265	0	15 265	64 359	0	64 359	55 500	0	55 500	6 406	0	6 406
52305	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
52306	27 795	0	27 795	22 329	0	22 329	1 200	0	1 200	6 666	0	6 666
52406	0	0	0	23 326	0	23 326	23 326	0	23 326	0	0	0
52501	2 797	0	2 797	2 745	0	2 745	281	0	281	333	0	333
60301	752	0	752	1 189	0	1 189	1 193	0	1 193	756	0	756
60305	608	0	608	1 202	0	1 202	1 189	0	1 189	595	0	595
60307	1	0	1	14	0	14	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	4 356	0	4 356	1 053	0	1 053	1 742	0	1 742	5 045	0	5 045
60322	61	0	61	36	0	36	15	0	15	40	0	40
60324	582	0	582	128	0	128	2	0	2	456	0	456
60601	11 641	0	11 641	15	0	15	310	0	310	11 936	0	11 936
61701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70601	187 789	0	187 789	0	0	0	22 331	0	22 331	210 120	0	210 120
70615	109	0	109	0	0	0	86	0	86	195	0	195
Итого по пассиву (баланс)	1 055 682	0	1 055 682	1 160 067	0	1 160 067	1 137 801	0	1 137 801	1 033 416	0	1 033 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	18 848	0	18 848	0	0	0	14 679	0	14 679	4 169	0	4 169
90901	1 861	0	1 861	101	0	101	139	0	139	1 823	0	1 823
90902	582 624	0	582 624	29 276	0	29 276	2 504	0	2 504	609 396	0	609 396
91414	546 782	0	546 782	1 069	0	1 069	361	0	361	547 490	0	547 490
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 833	0	3 833	636	0	636	158	0	158	4 311	0	4 311
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	564 139	0	564 139	4 700	0	4 700	16 973	0	16 973	551 866	0	551 866
Итого по активу (баланс)	1 720 106	0	1 720 106	35 782	0	35 782	34 814	0	34 814	1 721 074	0	1 721 074
Пассив
91311	18 848	0	18 848	14 679	0	14 679	0	0	0	4 169	0	4 169
91312	486 248	0	486 248	684	0	684	2 240	0	2 240	487 804	0	487 804
91316	855	0	855	0	0	0	550	0	550	1 405	0	1 405
91317	124	0	124	1 610	0	1 610	1 800	0	1 800	314	0	314
91507	58 064	0	58 064	0	0	0	110	0	110	58 174	0	58 174
99999	1 155 967	0	1 155 967	17 841	0	17 841	31 082	0	31 082	1 169 208	0	1 169 208
Итого по пассиву (баланс)	1 720 106	0	1 720 106	34 814	0	34 814	35 782	0	35 782	1 721 074	0	1 721 074

Страница была полезной?