Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 778	0	1 778	11 372	0	11 372	8 708	0	8 708	4 442	0	4 442
10610	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
20202	76 539	84 358	160 897	1 024 661	564 055	1 588 716	933 830	529 850	1 463 680	167 370	118 563	285 933
20208	9 793	0	9 793	4 755	0	4 755	11 907	0	11 907	2 641	0	2 641
20209	0	0	0	526 814	0	526 814	526 814	0	526 814	0	0	0
30102	350 094	0	350 094	17 722 568	0	17 722 568	17 308 991	0	17 308 991	763 671	0	763 671
30110	6 906	463 153	470 059	9 070	4 270 071	4 279 141	9 016	4 206 255	4 215 271	6 960	526 969	533 929
30114	0	3 180 418	3 180 418	0	7 030 492	7 030 492	0	6 854 181	6 854 181	0	3 356 729	3 356 729
30202	55 203	0	55 203	0	0	0	3 476	0	3 476	51 727	0	51 727
30204	133 929	0	133 929	0	0	0	35 577	0	35 577	98 352	0	98 352
30215	80	2 006	2 086	0	489	489	0	235	235	80	2 260	2 340
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	2 348	0	2 348	21 164	1 975	23 139	22 717	1 975	24 692	795	0	795
30302	25 401	1 709	27 110	14 861	7 854	22 715	9 003	7 575	16 578	31 259	1 988	33 247
30306	5 399 675	17 223	5 416 898	383 001	22 029	405 030	363 468	19 555	383 023	5 419 208	19 697	5 438 905
30413	27	0	27	0	0	0	16	0	16	11	0	11
30424	97	0	97	6 901 067	0	6 901 067	6 901 109	0	6 901 109	55	0	55
30425	0	9 734	9 734	0	8 701	8 701	0	1 838	1 838	0	16 597	16 597
30602	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
32002	0	0	0	70 000	199 434	269 434	0	0	0	70 000	199 434	269 434
32003	200 000	176 972	376 972	0	4 066	4 066	200 000	181 038	381 038	0	0	0
44606	48 377	0	48 377	0	0	0	0	0	0	48 377	0	48 377
45107	37 866	0	37 866	6 369	0	6 369	8 139	0	8 139	36 096	0	36 096
45108	3 102	0	3 102	0	0	0	316	0	316	2 786	0	2 786
45201	43 435	0	43 435	51 874	0	51 874	57 732	0	57 732	37 577	0	37 577
45203	13 610	0	13 610	25 931	0	25 931	21 641	0	21 641	17 900	0	17 900
45204	427 596	0	427 596	286 201	0	286 201	320 604	0	320 604	393 193	0	393 193
45205	51 548	0	51 548	11 291	0	11 291	7 542	0	7 542	55 297	0	55 297
45206	724 781	0	724 781	142 737	0	142 737	58 484	0	58 484	809 034	0	809 034
45207	2 807 534	0	2 807 534	141 801	0	141 801	126 716	0	126 716	2 822 619	0	2 822 619
45208	589 377	265 458	854 835	279	64 768	65 047	5 543	31 075	36 618	584 113	299 151	883 264
45401	16 195	0	16 195	16 650	0	16 650	15 098	0	15 098	17 747	0	17 747
45405	2 950	0	2 950	0	0	0	2 950	0	2 950	0	0	0
45406	9 701	0	9 701	2 330	0	2 330	5 043	0	5 043	6 988	0	6 988
45407	113 900	0	113 900	3 196	0	3 196	2 395	0	2 395	114 701	0	114 701
45408	66 251	0	66 251	2 133	0	2 133	4 195	0	4 195	64 189	0	64 189
45504	169	0	169	0	0	0	30	0	30	139	0	139
45505	88 938	0	88 938	4 940	0	4 940	5 418	0	5 418	88 460	0	88 460
45506	159 220	462 284	621 504	3 930	112 791	116 721	8 035	54 116	62 151	155 115	520 959	676 074
45507	789 738	0	789 738	6 800	0	6 800	30 030	0	30 030	766 508	0	766 508
45509	1 571	0	1 571	1 017	0	1 017	578	0	578	2 010	0	2 010
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	518 070	0	518 070	2 822	0	2 822	0	0	0	520 892	0	520 892
45814	3 558	0	3 558	0	0	0	84	0	84	3 474	0	3 474
45815	90 188	0	90 188	7 541	0	7 541	6 627	0	6 627	91 102	0	91 102
45912	3 477	0	3 477	0	0	0	0	0	0	3 477	0	3 477
45915	1 132	0	1 132	528	0	528	721	0	721	939	0	939
47101	18 874	0	18 874	61 637	0	61 637	61 714	0	61 714	18 797	0	18 797
47305	0	622 351	622 351	0	151 845	151 845	0	205 810	205 810	0	568 386	568 386
47404	0	0	0	22 858	7 207 437	7 230 295	22 858	7 205 199	7 228 057	0	2 238	2 238
47408	0	0	0	19 695 941	21 752 468	41 448 409	19 695 941	21 752 468	41 448 409	0	0	0
47415	32	0	32	133	0	133	94	0	94	71	0	71
47423	5 406	60	5 466	52	19	71	148	9	157	5 310	70	5 380
47427	5 637	0	5 637	64 492	2 375	66 867	63 935	2 375	66 310	6 194	0	6 194
50106	730 257	0	730 257	31 211	0	31 211	26 690	0	26 690	734 778	0	734 778
50107	130 927	0	130 927	1 361	0	1 361	1 203	0	1 203	131 085	0	131 085
50121	4 982	0	4 982	3 975	0	3 975	5 168	0	5 168	3 789	0	3 789
50211	0	291 763	291 763	0	113 677	113 677	0	37 717	37 717	0	367 723	367 723
50221	2 065	0	2 065	1 325	0	1 325	1 700	0	1 700	1 690	0	1 690
50305	707 628	0	707 628	6 432	0	6 432	32 512	0	32 512	681 548	0	681 548
50311	0	167 692	167 692	0	42 701	42 701	0	19 750	19 750	0	190 643	190 643
51403	0	293 889	293 889	0	71 795	71 795	0	166 915	166 915	0	198 769	198 769
51404	0	581 283	581 283	0	137 520	137 520	0	194 256	194 256	0	524 547	524 547
51405	0	574 924	574 924	0	583 675	583 675	0	508 910	508 910	0	649 689	649 689
51407	9 098	0	9 098	0	0	0	0	0	0	9 098	0	9 098
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
52503	297	0	297	0	0	0	53	0	53	244	0	244
60302	5 422	0	5 422	249	0	249	1 314	0	1 314	4 357	0	4 357
60306	0	0	0	3 814	0	3 814	3 809	0	3 809	5	0	5
60308	8	0	8	36	0	36	41	0	41	3	0	3
60310	2 029	0	2 029	1 996	0	1 996	0	0	0	4 025	0	4 025
60312	30 283	0	30 283	23 527	0	23 527	22 076	0	22 076	31 734	0	31 734
60314	343	0	343	0	12	12	0	12	12	343	0	343
60323	712	0	712	0	0	0	100	0	100	612	0	612
60401	35 897	0	35 897	77	0	77	0	0	0	35 974	0	35 974
60413	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
60701	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	106	0	106	4	0	4	4	0	4	106	0	106
61008	566	0	566	744	0	744	784	0	784	526	0	526
61009	321	0	321	286	0	286	286	0	286	321	0	321
61011	18 065	0	18 065	3 158	0	3 158	0	0	0	21 223	0	21 223
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61210	0	0	0	740 803	0	740 803	740 803	0	740 803	0	0	0
61403	5 669	0	5 669	2	0	2	347	0	347	5 324	0	5 324
61703	48	0	48	0	0	0	7	0	7	41	0	41
70606	6 136 124	0	6 136 124	534 847	0	534 847	31	0	31	6 670 940	0	6 670 940
70607	560	0	560	30 985	0	30 985	30 282	0	30 282	1 263	0	1 263
70608	19 491 017	0	19 491 017	2 823 719	0	2 823 719	0	0	0	22 314 736	0	22 314 736
70610	170	0	170	24	0	24	0	0	0	194	0	194
70611	18 681	0	18 681	1 960	0	1 960	0	0	0	20 641	0	20 641
70616	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 340 636	7 195 277	47 535 913	51 472 638	42 350 249	93 822 887	47 743 636	41 981 114	89 724 750	44 069 638	7 564 412	51 634 050
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	2 065	0	2 065	1 700	0	1 700	1 325	0	1 325	1 690	0	1 690
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 464 410	0	1 464 410	0	0	0	0	0	0	1 464 410	0	1 464 410
30126	116	0	116	5 801	0	5 801	5 685	0	5 685	0	0	0
30232	35	429	464	13 783	32 678	46 461	13 812	33 422	47 234	64	1 173	1 237
30236	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30301	25 401	1 709	27 110	9 003	7 575	16 578	14 861	7 854	22 715	31 259	1 988	33 247
30305	5 399 675	17 223	5 416 898	363 468	19 555	383 023	383 001	22 029	405 030	5 419 208	19 697	5 438 905
30601	103	0	103	279	10 736	11 015	208	11 376	11 584	32	640	672
32015	2 590	0	2 590	2 603	0	2 603	1 378	0	1 378	1 365	0	1 365
40502	26 632	19 303	45 935	144 879	53 011	197 890	151 463	61 952	213 415	33 216	28 244	61 460
40503	0	19 448	19 448	0	2 797	2 797	0	5 923	5 923	0	22 574	22 574
40602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40701	1 029 797	35	1 029 832	740 589	441 487	1 182 076	263 487	441 491	704 978	552 695	39	552 734
40702	2 625 909	3 605 462	6 231 371	20 263 954	2 587 789	22 851 743	21 188 312	2 284 649	23 472 961	3 550 267	3 302 322	6 852 589
40703	12 381	0	12 381	10 919	0	10 919	8 539	0	8 539	10 001	0	10 001
40705	1 856	0	1 856	11 413	0	11 413	11 313	0	11 313	1 756	0	1 756
40802	43 228	0	43 228	334 082	0	334 082	335 449	0	335 449	44 595	0	44 595
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	214 795	452 034	666 829	236 893	935 303	1 172 196	113 187	1 250 474	1 363 661	91 089	767 205	858 294
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	77 939	475 410	553 349	524 032	323 221	847 253	531 290	384 972	916 262	85 197	537 161	622 358
40820	420	83	503	618	324	942	421	335	756	223	94	317
40821	3 538	0	3 538	73 982	0	73 982	75 790	0	75 790	5 346	0	5 346
40901	191 746	0	191 746	281 138	0	281 138	207 859	0	207 859	118 467	0	118 467
40905	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40909	0	0	0	0	314	314	0	314	314	0	0	0
40910	0	0	0	0	269	269	0	269	269	0	0	0
40911	0	0	0	34 357	0	34 357	34 357	0	34 357	0	0	0
40912	0	0	0	54	2 888	2 942	54	2 888	2 942	0	0	0
40913	0	0	0	0	16 561	16 561	0	16 561	16 561	0	0	0
42005	0	754 947	754 947	0	88 376	88 376	0	184 196	184 196	0	850 767	850 767
42006	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	105 000	3 539	108 539	0	4 403	4 403	0	864	864	105 000	0	105 000
42105	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42106	46 300	0	46 300	0	0	0	0	0	0	46 300	0	46 300
42301	326	587	913	0	85	85	0	179	179	326	681	1 007
42305	290	0	290	117	0	117	258	0	258	431	0	431
42306	60 829	181 867	242 696	768	23 714	24 482	427	58 107	58 534	60 488	216 260	276 748
42307	0	682 381	682 381	0	117 624	117 624	0	191 442	191 442	0	756 199	756 199
42309	213	0	213	8	0	8	20	0	20	225	0	225
43701	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43801	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44615	2 419	0	2 419	1 935	0	1 935	0	0	0	484	0	484
45115	2 868	0	2 868	592	0	592	446	0	446	2 722	0	2 722
45215	652 517	0	652 517	119 305	0	119 305	144 223	0	144 223	677 435	0	677 435
45415	2 546	0	2 546	68	0	68	70	0	70	2 548	0	2 548
45515	238 905	0	238 905	23 070	0	23 070	38 172	0	38 172	254 007	0	254 007
45818	628 457	0	628 457	4 872	0	4 872	7 973	0	7 973	631 558	0	631 558
45918	4 379	0	4 379	205	0	205	71	0	71	4 245	0	4 245
47108	1 132	0	1 132	867	0	867	863	0	863	1 128	0	1 128
47403	0	0	0	22 979	0	22 979	22 979	0	22 979	0	0	0
47407	0	0	0	19 659 883	21 758 572	41 418 455	19 659 883	21 758 572	41 418 455	0	0	0
47411	0	2 905	2 905	416	5 558	5 974	416	6 425	6 841	0	3 772	3 772
47416	602	0	602	45 091	2	45 093	45 444	37	45 481	955	35	990
47422	3 441	0	3 441	65 898	0	65 898	63 710	0	63 710	1 253	0	1 253
47425	153 982	0	153 982	66 428	0	66 428	73 737	0	73 737	161 291	0	161 291
47426	12 817	4 231	17 048	21 047	615	21 662	27 133	2 584	29 717	18 903	6 200	25 103
50120	3 654	0	3 654	32 008	0	32 008	31 180	0	31 180	2 826	0	2 826
50220	1 778	0	1 778	8 708	0	8 708	11 372	0	11 372	4 442	0	4 442
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51410	5 851	0	5 851	1 298	0	1 298	1 389	0	1 389	5 942	0	5 942
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52304	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	0	949 749	949 749	0	111 180	111 180	0	231 726	231 726	0	1 070 295	1 070 295
52501	0	15 300	15 300	0	2 046	2 046	0	7 624	7 624	0	20 878	20 878
60301	402	0	402	2 578	0	2 578	6 586	0	6 586	4 410	0	4 410
60305	0	0	0	6 953	0	6 953	13 164	0	13 164	6 211	0	6 211
60309	222	0	222	0	0	0	207	0	207	429	0	429
60311	1 266	0	1 266	1 282	0	1 282	1 302	0	1 302	1 286	0	1 286
60322	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
60324	8 988	0	8 988	130	0	130	0	0	0	8 858	0	8 858
60601	21 473	0	21 473	0	0	0	375	0	375	21 848	0	21 848
60903	128	0	128	0	0	0	1	0	1	129	0	129
61012	3 929	0	3 929	0	0	0	0	0	0	3 929	0	3 929
61304	22 454	5	22 459	6 066	2	6 068	4 694	1	4 695	21 082	4	21 086
61501	808	0	808	116	0	116	246	0	246	938	0	938
61701	48	0	48	7	0	7	104	0	104	145	0	145
70601	6 648 773	0	6 648 773	0	0	0	586 848	0	586 848	7 235 621	0	7 235 621
70602	33 062	0	33 062	15 034	0	15 034	15 371	0	15 371	33 399	0	33 399
70603	19 157 466	0	19 157 466	0	0	0	2 790 300	0	2 790 300	21 947 766	0	21 947 766
70605	20 131	0	20 131	0	0	0	0	0	0	20 131	0	20 131
70615	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 349 266	7 186 647	47 535 913	43 212 365	26 546 690	69 759 055	46 890 921	26 966 271	73 857 192	44 027 822	7 606 228	51 634 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	1 215 771	0	1 215 771	27 323	0	27 323	58 918	0	58 918	1 184 176	0	1 184 176
90902	544 330	0	544 330	52 504	0	52 504	7 040	0	7 040	589 794	0	589 794
91202	9 352	0	9 352	0	0	0	0	0	0	9 352	0	9 352
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 719 899	0	17 719 899	398 238	0	398 238	405 576	0	405 576	17 712 561	0	17 712 561
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	43 137	14 846	57 983	19 494	11 291	30 785	16 812	10 638	27 450	45 819	15 499	61 318
91704	7 202	694	7 896	0	169	169	0	273	273	7 202	590	7 792
91802	132 948	15 583	148 531	0	3 802	3 802	0	7 142	7 142	132 948	12 243	145 191
91803	1 366	73	1 439	0	18	18	3	9	12	1 363	82	1 445
99998	14 992 551	0	14 992 551	2 252 959	0	2 252 959	1 818 959	0	1 818 959	15 426 551	0	15 426 551
Итого по активу (баланс)	35 800 805	31 196	35 832 001	2 750 518	15 280	2 765 798	2 307 308	18 062	2 325 370	36 244 015	28 414	36 272 429
Пассив
91311	0	949 749	949 749	0	111 180	111 180	0	231 725	231 725	0	1 070 294	1 070 294
91312	8 848 890	0	8 848 890	228 203	0	228 203	762 579	0	762 579	9 383 266	0	9 383 266
91314	1 713 263	0	1 713 263	470 220	0	470 220	219 101	0	219 101	1 462 144	0	1 462 144
91315	2 447 349	0	2 447 349	343 290	0	343 290	301 762	0	301 762	2 405 821	0	2 405 821
91316	129 452	0	129 452	49 680	0	49 680	4 950	0	4 950	84 722	0	84 722
91317	843 410	0	843 410	615 895	0	615 895	625 092	0	625 092	852 607	0	852 607
91318	0	0	0	0	0	0	107 750	0	107 750	107 750	0	107 750
91507	60 167	0	60 167	346	0	346	0	0	0	59 821	0	59 821
91508	271	0	271	145	0	145	0	0	0	126	0	126
99999	20 839 450	0	20 839 450	464 126	0	464 126	470 554	0	470 554	20 845 878	0	20 845 878
Итого по пассиву (баланс)	34 882 252	949 749	35 832 001	2 171 905	111 180	2 283 085	2 491 788	231 725	2 723 513	35 202 135	1 070 294	36 272 429
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	73 881	112 676	186 557	14 736 460	3 975 919	18 712 379	14 712 211	3 849 980	18 562 191	98 130	238 615	336 745
94102	0	0	0	0	39 151	39 151	0	39 151	39 151	0	0	0
99996	187 127	0	187 127	18 822 583	0	18 822 583	18 673 715	0	18 673 715	335 995	0	335 995
Итого по активу (баланс)	261 008	112 676	373 684	33 559 043	4 015 070	37 574 113	33 385 926	3 889 131	37 275 057	434 125	238 615	672 740
Пассив
96901	100 124	87 003	187 127	3 418 232	15 216 337	18 634 569	3 538 881	15 244 556	18 783 437	220 773	115 222	335 995
96902	0	0	0	0	39 146	39 146	0	39 146	39 146	0	0	0
99997	186 557	0	186 557	18 601 342	0	18 601 342	18 751 530	0	18 751 530	336 745	0	336 745
Итого по пассиву (баланс)	286 681	87 003	373 684	22 019 574	15 255 483	37 275 057	22 290 411	15 283 702	37 574 113	557 518	115 222	672 740
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	111,0000
98010	0	0	3 377 321,0000	0	0	44 734,0000	0	0	327 574,0000	0	0	3 094 481,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 377 439,0000	0	0	44 741,0000	0	0	327 585,0000	0	0	3 094 595,0000
Пассив
98040	0	0	14 956,0000	0	0	0,0000	0	0	270,0000	0	0	15 226,0000
98050	0	0	2 045 239,0000	0	0	327 585,0000	0	0	66 458,0000	0	0	1 784 112,0000
98070	0	0	1 317 244,0000	0	0	21 987,0000	0	0	0,0000	0	0	1 295 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 377 439,0000	0	0	349 572,0000	0	0	66 728,0000	0	0	3 094 595,0000

Страница была полезной?