Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	370	0	370	367	0	367	480	0	480	257	0	257
10610	117	0	117	445	0	445	0	0	0	562	0	562
20202	16 019	29 127	45 146	168 244	97 323	265 567	140 233	102 976	243 209	44 030	23 474	67 504
20208	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
20209	0	0	0	5 600	2 528	8 128	5 600	2 528	8 128	0	0	0
30102	83 794	0	83 794	1 037 050	0	1 037 050	1 060 160	0	1 060 160	60 684	0	60 684
30110	30 945	11 318	42 263	540 980	108 823	649 803	551 039	98 256	649 295	20 886	21 885	42 771
30202	9 837	0	9 837	0	0	0	131	0	131	9 706	0	9 706
30204	5 017	0	5 017	259	0	259	0	0	0	5 276	0	5 276
30233	0	0	0	6 365	0	6 365	6 365	0	6 365	0	0	0
30413	1	4	5	645 785	70 033	715 818	645 749	70 033	715 782	37	4	41
30424	0	0	0	845 929	70 033	915 962	845 929	70 033	915 962	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32010	0	590	590	0	144	144	0	69	69	0	665	665
45201	202 086	0	202 086	132 820	0	132 820	78 369	0	78 369	256 537	0	256 537
45203	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
45204	14 802	0	14 802	0	0	0	2 500	0	2 500	12 302	0	12 302
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	228 423	0	228 423	0	0	0	0	0	0	228 423	0	228 423
45207	440 973	143 514	584 487	2 000	39 027	41 027	14 375	18 575	32 950	428 598	163 966	592 564
45407	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
45505	23	0	23	0	0	0	5	0	5	18	0	18
45506	699	5 017	5 716	800	1 336	2 136	97	876	973	1 402	5 477	6 879
45507	4 815	8 431	13 246	0	2 055	2 055	15	1 021	1 036	4 800	9 465	14 265
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45812	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
45815	177	0	177	11	0	11	88	0	88	100	0	100
45912	0	0	0	1 113	395	1 508	0	0	0	1 113	395	1 508
45914	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
45915	32	0	32	17	0	17	2	0	2	47	0	47
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
47404	0	0	0	454 700	0	454 700	454 700	0	454 700	0	0	0
47408	0	0	0	1 221 160	1 243 739	2 464 899	1 221 160	1 243 739	2 464 899	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	186	0	186	8 798	69 020	77 818	47	69 009	69 056	8 937	11	8 948
47427	917	56	973	15 379	1 758	17 137	14 403	1 752	16 155	1 893	62	1 955
47802	6 158	0	6 158	19	0	19	105	0	105	6 072	0	6 072
50205	0	0	0	0	70 894	70 894	0	46 799	46 799	0	24 095	24 095
50207	188 847	0	188 847	513 336	0	513 336	525 265	0	525 265	176 918	0	176 918
50208	64 952	0	64 952	106 305	0	106 305	151 798	0	151 798	19 459	0	19 459
50211	0	149 111	149 111	0	394 363	394 363	0	312 693	312 693	0	230 781	230 781
50218	5 087	147 637	152 724	659 792	345 717	1 005 509	618 411	415 088	1 033 499	46 468	78 266	124 734
50221	3 831	0	3 831	1 129	0	1 129	1 718	0	1 718	3 242	0	3 242
50308	57 838	0	57 838	286 360	0	286 360	288 224	0	288 224	55 974	0	55 974
50318	40 576	0	40 576	286 321	0	286 321	285 815	0	285 815	41 082	0	41 082
51406	51 616	0	51 616	743	0	743	0	0	0	52 359	0	52 359
60302	3 798	0	3 798	50	0	50	79	0	79	3 769	0	3 769
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	54	0	54	52	0	52	2	0	2
60310	42	0	42	143	0	143	135	0	135	50	0	50
60312	3 580	0	3 580	2 951	0	2 951	4 496	0	4 496	2 035	0	2 035
60314	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
60323	78	0	78	55	0	55	59	0	59	74	0	74
60401	14 170	0	14 170	0	0	0	0	0	0	14 170	0	14 170
60901	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
61002	0	0	0	52	0	52	3	0	3	49	0	49
61008	9	0	9	65	0	65	65	0	65	9	0	9
61009	25	0	25	10	0	10	10	0	10	25	0	25
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0
61210	0	0	0	14 153	0	14 153	14 153	0	14 153	0	0	0
61212	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	16 263	0	16 263	222	0	222	513	0	513	15 972	0	15 972
70606	357 643	0	357 643	81 328	0	81 328	176	0	176	438 795	0	438 795
70608	932 112	0	932 112	175 563	0	175 563	0	0	0	1 107 675	0	1 107 675
70611	1 853	0	1 853	335	0	335	0	0	0	2 188	0	2 188
Итого по активу (баланс)	2 806 287	494 805	3 301 092	7 233 133	2 517 379	9 750 512	6 948 849	2 453 638	9 402 487	3 090 571	558 546	3 649 117
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
10603	3 831	0	3 831	1 718	0	1 718	1 129	0	1 129	3 242	0	3 242
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	111 702	0	111 702	0	0	0	0	0	0	111 702	0	111 702
30109	198	0	198	0	0	0	2	0	2	200	0	200
30220	0	0	0	0	7 001	7 001	0	7 001	7 001	0	0	0
30232	985	0	985	12 220	394	12 614	11 711	394	12 105	476	0	476
30236	31	0	31	3 817	0	3 817	4 232	0	4 232	446	0	446
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32901	157 124	0	157 124	1 082 644	3 469	1 086 113	998 138	69 946	1 068 084	72 618	66 477	139 095
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	166	0	166	30 153	0	30 153	30 000	0	30 000	13	0	13
40702	96 049	928	96 977	760 714	5 263	765 977	790 634	5 356	795 990	125 969	1 021	126 990
40703	28 864	0	28 864	9 431	0	9 431	10 515	0	10 515	29 948	0	29 948
40802	2 591	0	2 591	9 048	0	9 048	9 003	0	9 003	2 546	0	2 546
40817	9 487	7 086	16 573	39 072	9 471	48 543	37 663	9 553	47 216	8 078	7 168	15 246
40820	379	6	385	37	11	48	35	12	47	377	7	384
40821	22	0	22	45	0	45	47	0	47	24	0	24
40911	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
42301	10 918	1 577	12 495	10 283	2 238	12 521	238	2 003	2 241	873	1 342	2 215
42304	10 000	0	10 000	10 349	0	10 349	349	0	349	0	0	0
42305	16 860	0	16 860	0	0	0	950	0	950	17 810	0	17 810
42306	765 501	231 483	996 984	2 990	31 570	34 560	12 829	64 088	76 917	775 340	264 001	1 039 341
42307	47 161	186 880	234 041	15 519	38 239	53 758	13 802	73 194	86 996	45 444	221 835	267 279
42309	63	0	63	6	0	6	9	0	9	66	0	66
42606	33	1 746	1 779	0	248	248	0	524	524	33	2 022	2 055
42607	622	1 354	1 976	0	182	182	5	389	394	627	1 561	2 188
42609	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	41 457	0	41 457	14 618	0	14 618	18 838	0	18 838	45 677	0	45 677
45415	37	0	37	0	0	0	273	0	273	310	0	310
45515	335	0	335	4	0	4	43	0	43	374	0	374
45818	3 394	0	3 394	77	0	77	0	0	0	3 317	0	3 317
45918	19	0	19	9	0	9	121	0	121	131	0	131
47108	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47403	0	0	0	586 902	69 946	656 848	586 902	69 946	656 848	0	0	0
47407	0	0	0	1 240 212	1 222 571	2 462 783	1 240 212	1 222 571	2 462 783	0	0	0
47411	16 184	2 611	18 795	2 097	2 168	4 265	13 922	2 907	16 829	28 009	3 350	31 359
47416	0	0	0	21 533	0	21 533	21 533	0	21 533	0	0	0
47422	22	0	22	179	64 536	64 715	179	64 536	64 715	22	0	22
47425	320	0	320	13 093	0	13 093	16 106	0	16 106	3 333	0	3 333
47426	208	0	208	1 183	0	1 183	1 185	20	1 205	210	20	230
47804	74	0	74	42	0	42	144	0	144	176	0	176
50220	370	0	370	480	0	480	367	0	367	257	0	257
52307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
52501	23	0	23	0	0	0	12	0	12	35	0	35
60301	9	0	9	724	0	724	2 081	0	2 081	1 366	0	1 366
60305	0	0	0	2 901	0	2 901	4 750	0	4 750	1 849	0	1 849
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	8	0	8	22	0	22	22	0	22	8	0	8
60324	6	0	6	11	0	11	8	0	8	3	0	3
60601	9 827	0	9 827	0	0	0	122	0	122	9 949	0	9 949
60903	95	0	95	0	0	0	5	0	5	100	0	100
61304	103	0	103	1	0	1	34	0	34	136	0	136
61701	865	0	865	724	0	724	445	0	445	586	0	586
70601	360 461	0	360 461	30	0	30	69 643	0	69 643	430 074	0	430 074
70603	939 665	0	939 665	0	0	0	186 820	0	186 820	1 126 485	0	1 126 485
70615	117	0	117	0	0	0	723	0	723	840	0	840
Итого по пассиву (баланс)	2 867 421	433 671	3 301 092	3 874 826	1 457 307	5 332 133	4 087 718	1 592 440	5 680 158	3 080 313	568 804	3 649 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	721 722	0	721 722	333	0	333	358	0	358	721 697	0	721 697
90902	52 224	0	52 224	2 222	0	2 222	1 658	0	1 658	52 788	0	52 788
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	476 167	51 551	527 718	1 023	12 578	13 601	150 036	6 035	156 071	327 154	58 094	385 248
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	5 850	0	5 850	0	0	0	81	0	81	5 769	0	5 769
91604	72	0	72	2	0	2	40	0	40	34	0	34
91704	83	0	83	41	0	41	0	0	0	124	0	124
91802	140	0	140	67	0	67	0	0	0	207	0	207
91803	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99998	945 580	0	945 580	165 997	0	165 997	198 747	0	198 747	912 830	0	912 830
Итого по активу (баланс)	2 401 977	51 551	2 453 528	169 686	12 578	182 264	350 920	6 035	356 955	2 220 743	58 094	2 278 837
Пассив
91004	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91311	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
91312	795 668	0	795 668	38 800	0	38 800	0	0	0	756 868	0	756 868
91315	18 564	0	18 564	0	0	0	0	0	0	18 564	0	18 564
91316	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
91317	7 111	0	7 111	159 819	0	159 819	165 869	0	165 869	13 161	0	13 161
91507	122 453	0	122 453	0	0	0	0	0	0	122 453	0	122 453
99999	1 507 948	0	1 507 948	158 199	0	158 199	16 258	0	16 258	1 366 007	0	1 366 007
Итого по пассиву (баланс)	2 453 528	0	2 453 528	356 946	0	356 946	182 255	0	182 255	2 278 837	0	2 278 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	60 952	0	60 952	1 160 208	41 189	1 201 397	1 221 160	28 558	1 249 718	0	12 631	12 631
99996	58 991	0	58 991	1 206 003	0	1 206 003	1 252 353	0	1 252 353	12 641	0	12 641
Итого по активу (баланс)	119 943	0	119 943	2 366 211	41 189	2 407 400	2 473 513	28 558	2 502 071	12 641	12 631	25 272
Пассив
96901	0	58 991	58 991	28 511	1 223 842	1 252 353	41 152	1 164 851	1 206 003	12 641	0	12 641
99997	60 952	0	60 952	1 249 718	0	1 249 718	1 201 397	0	1 201 397	12 631	0	12 631
Итого по пассиву (баланс)	60 952	58 991	119 943	1 278 229	1 223 842	2 502 071	1 242 549	1 164 851	2 407 400	25 272	0	25 272
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	321 811,0000	0	0	1 014 740,0000	0	0	1 066 348,0000	0	0	270 203,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	321 814,0000	0	0	1 014 740,0000	0	0	1 066 348,0000	0	0	270 206,0000
Пассив
98040	0	0	19 559,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 559,0000
98050	0	0	244 844,0000	0	0	1 062 244,0000	0	0	1 009 793,0000	0	0	192 393,0000
98070	0	0	57 411,0000	0	0	4 104,0000	0	0	4 947,0000	0	0	58 254,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	321 814,0000	0	0	1 066 348,0000	0	0	1 014 740,0000	0	0	270 206,0000

Страница была полезной?