Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 393	4 201	89 594	271 299	263 777	535 076	297 291	233 048	530 339	59 401	34 930	94 331
20209	0	0	0	109 800	3 528	113 328	109 800	3 528	113 328	0	0	0
30102	32 061	0	32 061	1 610 310	0	1 610 310	1 633 748	0	1 633 748	8 623	0	8 623
30110	97	13 226	13 323	555	154 602	155 157	377	163 853	164 230	275	3 975	4 250
30202	3 072	0	3 072	0	0	0	499	0	499	2 573	0	2 573
30204	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
30424	1	54 324	54 325	1 236 819	360 453	1 597 272	1 236 784	365 257	1 602 041	36	49 520	49 556
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14 898	0	14 898	22 837	0	22 837	37 711	0	37 711	24	0	24
31902	162 000	0	162 000	610 000	0	610 000	772 000	0	772 000	0	0	0
45104	1 833	0	1 833	3 418	0	3 418	500	0	500	4 751	0	4 751
45201	1 055	0	1 055	29 529	0	29 529	30 204	0	30 204	380	0	380
45204	26 296	0	26 296	15 341	0	15 341	15 000	0	15 000	26 637	0	26 637
45205	74 457	0	74 457	22 800	0	22 800	14 809	0	14 809	82 448	0	82 448
45206	84 139	0	84 139	0	0	0	8 369	0	8 369	75 770	0	75 770
45207	202 096	0	202 096	2 509	0	2 509	53 231	0	53 231	151 374	0	151 374
45504	128	0	128	0	0	0	128	0	128	0	0	0
45505	7 485	6 194	13 679	0	984	984	2 492	7 178	9 670	4 993	0	4 993
45506	11 123	0	11 123	0	8 490	8 490	3 287	512	3 799	7 836	7 978	15 814
45507	76 262	0	76 262	19 000	0	19 000	30 776	0	30 776	64 486	0	64 486
45704	305	0	305	0	0	0	100	0	100	205	0	205
45812	0	0	0	1 739	0	1 739	1 403	0	1 403	336	0	336
45815	5 762	0	5 762	1 944	0	1 944	35	0	35	7 671	0	7 671
45912	2	0	2	101	0	101	1	0	1	102	0	102
45915	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47408	0	0	0	1 103 198	1 235 067	2 338 265	1 103 198	1 235 067	2 338 265	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47423	592	0	592	2 970	134 628	137 598	2 942	134 628	137 570	620	0	620
47427	1 361	17	1 378	6 883	68	6 951	7 229	61	7 290	1 015	24	1 039
52601	0	0	0	21 838	0	21 838	21 838	0	21 838	0	0	0
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60202	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60302	343	0	343	254	0	254	0	0	0	597	0	597
60306	0	0	0	2 235	0	2 235	1 335	0	1 335	900	0	900
60308	1 859	0	1 859	1 004	0	1 004	366	0	366	2 497	0	2 497
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	5 593	0	5 593	1 070	0	1 070	2 926	0	2 926	3 737	0	3 737
60323	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
60401	20 856	0	20 856	79	0	79	2 341	0	2 341	18 594	0	18 594
60701	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61008	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61009	0	0	0	161	0	161	154	0	154	7	0	7
61209	0	0	0	2 361	0	2 361	2 361	0	2 361	0	0	0
61214	0	0	0	22 069	0	22 069	22 069	0	22 069	0	0	0
61403	4 205	0	4 205	118	0	118	0	0	0	4 323	0	4 323
61601	0	0	0	29 047	0	29 047	29 047	0	29 047	0	0	0
61702	370	0	370	348	0	348	0	0	0	718	0	718
70606	295 586	0	295 586	54 360	0	54 360	50	0	50	349 896	0	349 896
70608	119 705	0	119 705	36 103	0	36 103	0	0	0	155 808	0	155 808
70610	6 830	0	6 830	748	0	748	0	0	0	7 578	0	7 578
70611	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
70614	36 390	0	36 390	7 851	0	7 851	642	0	642	43 599	0	43 599
70616	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 302 042	77 962	1 380 004	5 250 977	2 161 597	7 412 574	5 445 289	2 143 132	7 588 421	1 107 730	96 427	1 204 157
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	15 338	0	15 338	0	0	0	0	0	0	15 338	0	15 338
10801	118 413	0	118 413	0	0	0	0	0	0	118 413	0	118 413
30126	207	0	207	921	0	921	828	0	828	114	0	114
30232	1	0	1	42	1	43	49	57	106	8	56	64
30410	573	0	573	2 578	0	2 578	2 531	0	2 531	526	0	526
30607	149	0	149	295	0	295	146	0	146	0	0	0
40502	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
40701	310	0	310	4 020	0	4 020	3 793	0	3 793	83	0	83
40702	385 182	19 575	404 757	1 264 377	124 310	1 388 687	1 000 657	136 052	1 136 709	121 462	31 317	152 779
40703	20	0	20	14	0	14	10	0	10	16	0	16
40802	2 981	0	2 981	4 083	0	4 083	1 998	0	1 998	896	0	896
40905	0	0	0	16 950	0	16 950	16 950	0	16 950	0	0	0
40911	10	0	10	1 526	0	1 526	1 516	0	1 516	0	0	0
40913	0	0	0	4	57	61	4	57	61	0	0	0
42104	0	9 822	9 822	0	1 150	1 150	0	2 397	2 397	0	11 069	11 069
43806	0	0	0	144	0	144	10 000	0	10 000	9 856	0	9 856
43807	40 000	11 592	51 592	0	1 357	1 357	0	2 828	2 828	40 000	13 063	53 063
45115	92	0	92	25	0	25	170	0	170	237	0	237
45215	36 726	0	36 726	3 849	0	3 849	14 297	0	14 297	47 174	0	47 174
45515	15 564	0	15 564	16 901	0	16 901	10 254	0	10 254	8 917	0	8 917
45818	5 351	0	5 351	82	0	82	2 402	0	2 402	7 671	0	7 671
45918	239	0	239	0	0	0	64	0	64	303	0	303
47407	0	0	0	1 237 808	1 089 096	2 326 904	1 237 808	1 089 096	2 326 904	0	0	0
47416	310	0	310	11 603	0	11 603	17 978	0	17 978	6 685	0	6 685
47422	0	0	0	1	2 418	2 419	1	2 419	2 420	0	1	1
47425	1 870	0	1 870	1 588	0	1 588	2 052	0	2 052	2 334	0	2 334
47426	19	99	118	19	37	56	155	138	293	155	200	355
52301	400	17 698	18 098	0	22 015	22 015	0	4 317	4 317	400	0	400
52303	5 899	0	5 899	0	0	0	749	0	749	6 648	0	6 648
52304	0	17 697	17 697	0	19 416	19 416	0	1 719	1 719	0	0	0
52305	0	6 489	6 489	0	8 072	8 072	0	1 583	1 583	0	0	0
52406	0	0	0	0	47 012	47 012	0	47 012	47 012	0	0	0
52501	1	7	8	0	10	10	11	3	14	12	0	12
52602	0	0	0	7 852	0	7 852	7 852	0	7 852	0	0	0
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	1 442	0	1 442	2 368	0	2 368	1 106	0	1 106	180	0	180
60305	0	0	0	7 645	0	7 645	7 682	0	7 682	37	0	37
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	3 550	0	3 550	3 794	0	3 794	975	0	975	731	0	731
60313	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	5 348	0	5 348	2 341	0	2 341	0	0	0	3 007	0	3 007
60805	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
60806	6 846	0	6 846	544	0	544	0	0	0	6 302	0	6 302
61301	0	0	0	3	0	3	7	0	7	4	0	4
61304	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70601	314 734	0	314 734	0	0	0	53 050	0	53 050	367 784	0	367 784
70603	112 634	0	112 634	0	0	0	25 377	0	25 377	138 011	0	138 011
70605	9 139	0	9 139	0	0	0	144	0	144	9 283	0	9 283
70613	62 293	0	62 293	0	0	0	21 837	0	21 837	84 130	0	84 130
70615	0	0	0	0	0	0	349	0	349	349	0	349
Итого по пассиву (баланс)	1 297 025	82 979	1 380 004	2 591 430	1 315 136	3 906 566	2 442 856	1 287 863	3 730 719	1 148 451	55 706	1 204 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	47 400	47 400	0	47 400	47 400	0	0	0
90803	400	47 782	48 182	0	8 519	8 519	0	49 653	49 653	400	6 648	7 048
90901	1 625	0	1 625	337	0	337	564	0	564	1 398	0	1 398
90902	30 190	0	30 190	3 194	0	3 194	273	0	273	33 111	0	33 111
91414	596 144	11 591	607 735	148 531	12 828	161 359	27 128	1 500	28 628	717 547	22 919	740 466
91604	563	0	563	3 114	0	3 114	2 282	0	2 282	1 395	0	1 395
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	201 783	0	201 783	118 700	0	118 700	123 744	0	123 744	196 739	0	196 739
Итого по активу (баланс)	830 711	59 373	890 084	273 876	68 747	342 623	153 991	98 553	252 544	950 596	29 567	980 163
Пассив
91004	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
91311	0	47 783	47 783	0	49 654	49 654	0	8 519	8 519	0	6 648	6 648
91312	81 151	0	81 151	0	0	0	0	0	0	81 151	0	81 151
91315	0	0	0	0	0	0	50 986	0	50 986	50 986	0	50 986
91316	1 335	0	1 335	2 855	0	2 855	1 520	0	1 520	0	0	0
91317	58 462	0	58 462	70 997	0	70 997	57 437	0	57 437	44 902	0	44 902
91507	13 051	0	13 051	0	0	0	0	0	0	13 051	0	13 051
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	688 301	0	688 301	128 355	0	128 355	223 478	0	223 478	783 424	0	783 424
Итого по пассиву (баланс)	842 301	47 783	890 084	202 445	49 654	252 099	333 659	8 519	342 178	973 515	6 648	980 163
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	135 819	0	135 819	135 819	0	135 819	0	0	0
93304	117 823	0	117 823	0	0	0	117 823	0	117 823	0	0	0
93901	72 796	0	72 796	142 156	1 117 528	1 259 684	173 080	1 064 346	1 237 426	41 872	53 182	95 054
99996	200 410	0	200 410	1 263 511	0	1 263 511	1 335 649	0	1 335 649	128 272	0	128 272
Итого по активу (баланс)	391 029	0	391 029	1 541 486	1 117 528	2 659 014	1 762 371	1 064 346	2 826 717	170 144	53 182	223 326
Пассив
96303	0	0	0	136 210	0	136 210	136 210	0	136 210	0	0	0
96304	117 823	0	117 823	127 243	0	127 243	9 420	0	9 420	0	0	0
96901	0	82 587	82 587	1 041 459	190 808	1 232 267	1 093 718	161 403	1 255 121	52 259	53 182	105 441
99997	190 619	0	190 619	1 373 246	0	1 373 246	1 300 512	0	1 300 512	117 885	0	117 885
Итого по пассиву (баланс)	308 442	82 587	391 029	2 678 158	190 808	2 868 966	2 539 860	161 403	2 701 263	170 144	53 182	223 326
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?