Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	262 317	0	262 317	30 344	0	30 344	1 427	0	1 427	291 234	0	291 234
20202	38 474	136 286	174 760	544 236	95 944	640 180	566 396	76 893	643 289	16 314	155 337	171 651
20208	15 709	388	16 097	63 828	162	63 990	60 243	505	60 748	19 294	45	19 339
20209	0	0	0	419 904	498	420 402	419 904	498	420 402	0	0	0
30102	57 377	0	57 377	18 451 336	0	18 451 336	18 464 669	0	18 464 669	44 044	0	44 044
30110	13 560	7 965 884	7 979 444	50 000	20 127 499	20 177 499	53 126	19 360 464	19 413 590	10 434	8 732 919	8 743 353
30202	177 722	0	177 722	0	0	0	6 274	0	6 274	171 448	0	171 448
30204	374 985	0	374 985	93 157	0	93 157	0	0	0	468 142	0	468 142
30221	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
30233	15	0	15	1 155	0	1 155	870	0	870	300	0	300
30416	0	4 424	4 424	0	102	102	0	4 526	4 526	0	0	0
30424	0	0	0	31 049 136	28 621 831	59 670 967	31 049 136	28 621 831	59 670 967	0	0	0
30425	0	0	0	0	5 504	5 504	0	518	518	0	4 986	4 986
32002	0	0	0	9 271 000	0	9 271 000	9 271 000	0	9 271 000	0	0	0
32003	2 011 000	0	2 011 000	9 850 000	354 737	10 204 737	11 147 000	354 737	11 501 737	714 000	0	714 000
32004	0	0	0	0	386 331	386 331	0	186 897	186 897	0	199 434	199 434
32005	300 000	560 411	860 411	0	136 732	136 732	0	65 603	65 603	300 000	631 540	931 540
32006	0	353 944	353 944	0	30 442	30 442	0	384 386	384 386	0	0	0
32007	0	258 591	258 591	0	78 826	78 826	0	37 229	37 229	0	300 188	300 188
32008	0	646 478	646 478	0	197 064	197 064	0	93 073	93 073	0	750 469	750 469
45107	26 377	0	26 377	0	0	0	0	0	0	26 377	0	26 377
45108	76 643	0	76 643	0	0	0	14 270	0	14 270	62 373	0	62 373
45203	1 956	0	1 956	1 177	0	1 177	1 956	0	1 956	1 177	0	1 177
45204	9 300	0	9 300	0	0	0	9 300	0	9 300	0	0	0
45205	290 000	0	290 000	0	0	0	40 000	0	40 000	250 000	0	250 000
45206	8 470	15 468	23 938	0	3 774	3 774	0	1 811	1 811	8 470	17 431	25 901
45207	1 310 209	14 944	1 325 153	97 814	4 556	102 370	35 612	2 152	37 764	1 372 411	17 348	1 389 759
45208	623 723	999 888	1 623 611	11 500	243 903	255 403	4 337	117 532	121 869	630 886	1 126 259	1 757 145
45504	65 050	0	65 050	1 600	0	1 600	61 000	0	61 000	5 650	0	5 650
45505	10 370	0	10 370	0	0	0	1 000	0	1 000	9 370	0	9 370
45506	25 307	169 079	194 386	350	53 517	53 867	147	20 822	20 969	25 510	201 774	227 284
45507	134 465	257 319	391 784	100	68 462	68 562	1 575	38 431	40 006	132 990	287 350	420 340
45509	809	70	879	1 106	174	1 280	935	100	1 035	980	144	1 124
45812	7 527	0	7 527	406	0	406	302	0	302	7 631	0	7 631
45815	3 225	0	3 225	344	0	344	0	0	0	3 569	0	3 569
45912	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45915	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47404	3	920 287	920 290	31 049 324	31 389 675	62 438 999	31 049 324	31 132 070	62 181 394	3	1 177 892	1 177 895
47408	0	0	0	0	1 038	1 038	0	1 038	1 038	0	0	0
47423	450	0	450	490	43 808	44 298	493	43 808	44 301	447	0	447
47427	4 596	14 983	19 579	56 554	24 181	80 735	53 007	16 179	69 186	8 143	22 985	31 128
47801	16 839	0	16 839	299 665	158 727	458 392	119	10 353	10 472	316 385	148 374	464 759
47803	29 308	0	29 308	17 576	0	17 576	11 443	0	11 443	35 441	0	35 441
50205	989 205	0	989 205	6 479	0	6 479	0	0	0	995 684	0	995 684
50211	0	476 359	476 359	0	119 108	119 108	0	55 764	55 764	0	539 703	539 703
50221	11 275	0	11 275	0	0	0	3 870	0	3 870	7 405	0	7 405
50305	0	545 445	545 445	0	168 138	168 138	0	78 629	78 629	0	634 954	634 954
50311	0	2 107 161	2 107 161	0	558 405	558 405	0	259 948	259 948	0	2 405 618	2 405 618
60302	57 604	0	57 604	29	0	29	30	0	30	57 603	0	57 603
60306	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60312	1 528	0	1 528	2 092	0	2 092	2 104	0	2 104	1 516	0	1 516
60401	18 463	0	18 463	0	0	0	0	0	0	18 463	0	18 463
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	67	0	67	28	0	28	22	0	22	73	0	73
61008	5	0	5	27	0	27	27	0	27	5	0	5
61009	4	0	4	107	0	107	107	0	107	4	0	4
61212	0	0	0	11 562	0	11 562	11 562	0	11 562	0	0	0
61403	2 107	0	2 107	108	0	108	240	0	240	1 975	0	1 975
70606	2 896 500	0	2 896 500	629 111	0	629 111	0	0	0	3 525 611	0	3 525 611
70608	20 587 712	0	20 587 712	5 513 692	0	5 513 692	0	0	0	26 101 404	0	26 101 404
70611	9 355	0	9 355	684	0	684	0	0	0	10 039	0	10 039
Итого по активу (баланс)	30 470 008	15 447 409	45 917 417	107 527 630	82 873 335	190 400 965	102 344 436	80 965 994	183 310 430	35 653 202	17 354 750	53 007 952
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	11 275	0	11 275	3 870	0	3 870	0	0	0	7 405	0	7 405
10701	20 109	0	20 109	0	0	0	0	0	0	20 109	0	20 109
10801	412 429	0	412 429	0	0	0	9	0	9	412 438	0	412 438
30109	0	0	0	308 836	206 750	515 586	314 585	206 826	521 411	5 749	76	5 825
30220	0	2 978	2 978	0	3 040	3 040	0	62	62	0	0	0
30223	84 776	0	84 776	1 655 650	0	1 655 650	1 638 779	0	1 638 779	67 905	0	67 905
30232	0	0	0	105 748	2 678	108 426	105 748	2 678	108 426	0	0	0
40602	25 273	0	25 273	17 099	0	17 099	23 133	0	23 133	31 307	0	31 307
40701	1 011	0	1 011	26 731	0	26 731	29 077	0	29 077	3 357	0	3 357
40702	3 501 632	6 384 211	9 885 843	10 429 790	5 594 139	16 023 929	9 214 881	6 683 056	15 897 937	2 286 723	7 473 128	9 759 851
40703	29 622	434	30 056	159 283	51	159 334	147 673	106	147 779	18 012	489	18 501
40802	20 384	869	21 253	55 025	264	55 289	63 607	519	64 126	28 966	1 124	30 090
40807	516	0	516	7 392	0	7 392	6 920	0	6 920	44	0	44
40817	139 677	1 073 744	1 213 421	755 741	520 610	1 276 351	739 569	526 767	1 266 336	123 505	1 079 901	1 203 406
40820	1 931	14	1 945	4 977	2	4 979	4 839	4	4 843	1 793	16	1 809
40901	67 527	6 859	74 386	59 682	803	60 485	19 378	1 674	21 052	27 223	7 730	34 953
40906	0	0	0	96 283	0	96 283	96 283	0	96 283	0	0	0
40911	0	0	0	2 768	0	2 768	2 768	0	2 768	0	0	0
42103	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0
42105	11 500	1 680 491	1 691 991	0	212 378	212 378	0	445 416	445 416	11 500	1 913 529	1 925 029
42106	0	898 604	898 604	0	129 371	129 371	0	273 919	273 919	0	1 043 152	1 043 152
42107	0	380 967	380 967	0	44 597	44 597	0	92 951	92 951	0	429 321	429 321
42205	100	0	100	0	0	0	100 000	0	100 000	100 100	0	100 100
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42305	11 780	90 843	102 623	550	11 481	12 031	0	26 110	26 110	11 230	105 472	116 702
42306	65 291	684 696	749 987	0	85 021	85 021	400	188 081	188 481	65 691	787 756	853 447
42506	0	1 743 957	1 743 957	0	204 152	204 152	0	425 502	425 502	0	1 965 307	1 965 307
42606	0	8 849	8 849	0	1 036	1 036	0	2 159	2 159	0	9 972	9 972
43807	0	1 179 812	1 179 812	0	138 112	138 112	0	287 858	287 858	0	1 329 558	1 329 558
45115	1 079	0	1 079	136	0	136	0	0	0	943	0	943
45215	358 644	0	358 644	21 114	0	21 114	53 327	0	53 327	390 857	0	390 857
45515	55 023	0	55 023	504	0	504	7 722	0	7 722	62 241	0	62 241
45818	10 462	0	10 462	0	0	0	541	0	541	11 003	0	11 003
45918	164	0	164	2	0	2	25	0	25	187	0	187
47401	0	0	0	315 376	149 258	464 634	315 376	149 258	464 634	0	0	0
47403	0	0	0	28 374 362	31 177 749	59 552 111	28 374 362	31 177 749	59 552 111	0	0	0
47407	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
47411	4 463	28 690	33 153	1 407	3 760	5 167	1 098	10 527	11 625	4 154	35 457	39 611
47416	10	0	10	4 622	41	4 663	7 490	41	7 531	2 878	0	2 878
47422	0	0	0	3 920	0	3 920	3 920	0	3 920	0	0	0
47425	15 890	0	15 890	4 724	0	4 724	6 989	0	6 989	18 155	0	18 155
47426	35 468	68 050	103 518	34 813	10 028	44 841	28 175	39 678	67 853	28 830	97 700	126 530
47804	126	0	126	39	0	39	11 938	0	11 938	12 025	0	12 025
50220	132 021	0	132 021	0	0	0	30 345	0	30 345	162 366	0	162 366
52306	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52406	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
60301	0	0	0	2 234	0	2 234	2 234	0	2 234	0	0	0
60305	0	0	0	3 993	0	3 993	3 993	0	3 993	0	0	0
60307	1	0	1	14	0	14	13	0	13	0	0	0
60309	357	0	357	0	0	0	293	0	293	650	0	650
60311	482	0	482	819	0	819	918	0	918	581	0	581
60320	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	2 015	0	2 015	2 016	0	2 016	1	0	1
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	10 485	0	10 485	0	0	0	234	0	234	10 719	0	10 719
61301	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
61304	121	0	121	25	0	25	7	0	7	103	0	103
70601	2 913 476	0	2 913 476	1	0	1	400 527	0	400 527	3 314 002	0	3 314 002
70603	20 744 235	0	20 744 235	0	0	0	5 778 273	0	5 778 273	26 522 508	0	26 522 508
Итого по пассиву (баланс)	31 683 349	14 234 068	45 917 417	42 509 413	38 495 321	81 004 734	47 554 328	40 540 941	88 095 269	36 728 264	16 279 688	53 007 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	902	0	902	25 753	0	25 753	24 283	0	24 283	2 372	0	2 372
90902	61 322	0	61 322	2 002	0	2 002	2 806	0	2 806	60 518	0	60 518
90907	67 527	0	67 527	19 378	0	19 378	59 682	0	59 682	27 223	0	27 223
90908	0	6 859	6 859	0	1 674	1 674	0	803	803	0	7 730	7 730
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 471 545	502 572	4 974 117	1 500 701	281 347	1 782 048	0	69 185	69 185	5 972 246	714 734	6 686 980
91418	50 471	0	50 471	319 860	158 728	478 588	13 320	10 353	23 673	357 011	148 375	505 386
91604	1 290	0	1 290	1 624	0	1 624	1 133	0	1 133	1 781	0	1 781
91704	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91803	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
99998	5 891 433	0	5 891 433	972 868	0	972 868	819 212	0	819 212	6 045 089	0	6 045 089
Итого по активу (баланс)	10 555 473	509 431	11 064 904	2 857 186	441 749	3 298 935	920 436	80 341	1 000 777	12 492 223	870 839	13 363 062
Пассив
91004	0	0	0	86 883	0	86 883	86 883	0	86 883	0	0	0
91311	318 947	0	318 947	0	0	0	0	0	0	318 947	0	318 947
91312	4 303 000	0	4 303 000	0	0	0	594 745	0	594 745	4 897 745	0	4 897 745
91315	289 393	0	289 393	153 448	0	153 448	15 124	0	15 124	151 069	0	151 069
91316	277 010	0	277 010	54 112	0	54 112	0	0	0	222 898	0	222 898
91317	623 096	43 884	666 980	509 211	15 558	524 769	265 827	10 289	276 116	379 712	38 615	418 327
91507	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
99999	5 173 471	0	5 173 471	181 071	0	181 071	2 325 573	0	2 325 573	7 317 973	0	7 317 973
Итого по пассиву (баланс)	11 021 020	43 884	11 064 904	984 725	15 558	1 000 283	3 288 152	10 289	3 298 441	13 324 447	38 615	13 363 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 204 085	0	1 204 085	28 158 570	46 446	28 205 016	28 355 775	46 446	28 402 221	1 006 880	0	1 006 880
99996	1 196 628	0	1 196 628	28 520 300	0	28 520 300	28 687 225	0	28 687 225	1 029 703	0	1 029 703
Итого по активу (баланс)	2 400 713	0	2 400 713	56 678 870	46 446	56 725 316	57 043 000	46 446	57 089 446	2 036 583	0	2 036 583
Пассив
96901	0	1 196 628	1 196 628	46 496	28 640 730	28 687 226	46 496	28 473 805	28 520 301	0	1 029 703	1 029 703
99997	1 204 085	0	1 204 085	28 402 221	0	28 402 221	28 205 016	0	28 205 016	1 006 880	0	1 006 880
Итого по пассиву (баланс)	1 204 085	1 196 628	2 400 713	28 448 717	28 640 730	57 089 447	28 251 512	28 473 805	56 725 317	1 006 880	1 029 703	2 036 583
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	1 036 035,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 036 035,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 036 061,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 036 062,0000
Пассив
98050	0	0	1 035 981,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 035 981,0000
98070	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	81,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 036 061,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 036 062,0000

Страница была полезной?