Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	46 699	0	46 699	301	0	301	0	0	0	47 000	0	47 000
10901	109 310	0	109 310	0	0	0	0	0	0	109 310	0	109 310
20202	179 922	97 255	277 177	1 648 473	331 791	1 980 264	1 651 394	316 631	1 968 025	177 001	112 415	289 416
20208	9 161	0	9 161	20 865	0	20 865	21 140	0	21 140	8 886	0	8 886
20209	79	0	79	474 715	50 563	525 278	474 769	50 563	525 332	25	0	25
30102	96 878	0	96 878	8 789 820	0	8 789 820	8 250 308	0	8 250 308	636 390	0	636 390
30110	5 804	38 877	44 681	476 490	257 674	734 164	477 520	282 536	760 056	4 774	14 015	18 789
30202	39 489	0	39 489	889	0	889	0	0	0	40 378	0	40 378
30204	2 340	0	2 340	115	0	115	0	0	0	2 455	0	2 455
30215	60	1 062	1 122	0	1 109	1 109	0	177	177	60	1 994	2 054
30233	816	0	816	63 040	5 889	68 929	63 462	5 691	69 153	394	198	592
30302	7 876	90	7 966	2 949	6 010	8 959	2 098	6 034	8 132	8 727	66	8 793
30306	311 775	0	311 775	3 334	2 040	5 374	10 592	2 038	12 630	304 517	2	304 519
30602	133	0	133	111 491	73	111 564	110 690	7	110 697	934	66	1 000
32002	0	0	0	4 880 000	0	4 880 000	4 580 000	0	4 580 000	300 000	0	300 000
32003	170 000	0	170 000	1 380 000	0	1 380 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32201	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
44906	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45107	104 889	0	104 889	0	0	0	3 892	0	3 892	100 997	0	100 997
45201	2 472	0	2 472	2 354	0	2 354	2 472	0	2 472	2 354	0	2 354
45203	0	0	0	40 650	0	40 650	30 450	0	30 450	10 200	0	10 200
45204	0	11 798	11 798	12 000	30 059	42 059	0	15 266	15 266	12 000	26 591	38 591
45205	204 485	0	204 485	900	0	900	47 350	0	47 350	158 035	0	158 035
45206	1 834 583	0	1 834 583	243 012	0	243 012	399 305	0	399 305	1 678 290	0	1 678 290
45207	337 210	0	337 210	138 390	0	138 390	33 510	0	33 510	442 090	0	442 090
45208	153 722	0	153 722	107	0	107	6 443	0	6 443	147 386	0	147 386
45502	0	0	0	9 100	0	9 100	0	0	0	9 100	0	9 100
45503	15 500	0	15 500	0	0	0	2 000	0	2 000	13 500	0	13 500
45504	200	0	200	2 000	0	2 000	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	75 528	0	75 528	0	0	0	25	0	25	75 503	0	75 503
45506	95 220	0	95 220	1 208	0	1 208	40 291	0	40 291	56 137	0	56 137
45507	31 691	0	31 691	0	0	0	303	0	303	31 388	0	31 388
45509	1 631	0	1 631	1 996	0	1 996	1 547	0	1 547	2 080	0	2 080
45812	214 164	0	214 164	8 600	0	8 600	899	0	899	221 865	0	221 865
45815	50 001	302	50 303	337	74	411	230	36	266	50 108	340	50 448
45912	17 246	0	17 246	407	0	407	0	0	0	17 653	0	17 653
45915	15 407	17	15 424	37	5	42	39	2	41	15 405	20	15 425
47002	0	0	0	118	0	118	75	0	75	43	0	43
47003	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47408	0	0	0	312 894	311 965	624 859	312 894	311 965	624 859	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	64 416	21	64 437	7 812	4	7 816	8 275	2	8 277	63 953	23	63 976
47427	72 273	120	72 393	49 568	243	49 811	47 045	153	47 198	74 796	210	75 006
50205	775	0	775	151 311	0	151 311	6 320	0	6 320	145 766	0	145 766
50218	150 183	0	150 183	104	0	104	150 287	0	150 287	0	0	0
52601	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60302	9 473	0	9 473	249	0	249	155	0	155	9 567	0	9 567
60306	7	0	7	4 311	0	4 311	4 318	0	4 318	0	0	0
60308	0	0	0	443	0	443	415	0	415	28	0	28
60310	23 090	0	23 090	329	0	329	345	0	345	23 074	0	23 074
60312	3 542	0	3 542	7 659	0	7 659	6 639	0	6 639	4 562	0	4 562
60323	1 359	0	1 359	3 950	0	3 950	28	0	28	5 281	0	5 281
60401	540 252	0	540 252	0	0	0	54	0	54	540 198	0	540 198
60701	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	45	0	45	37	0	37	42	0	42	40	0	40
61008	13	0	13	499	0	499	502	0	502	10	0	10
61009	2 501	0	2 501	61	0	61	50	0	50	2 512	0	2 512
61011	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	9 349	0	9 349	232	0	232	319	0	319	9 262	0	9 262
70606	1 021 471	0	1 021 471	129 523	0	129 523	481	0	481	1 150 513	0	1 150 513
70607	18 099	0	18 099	7 738	0	7 738	0	0	0	25 837	0	25 837
70608	304 491	0	304 491	57 238	0	57 238	0	0	0	361 729	0	361 729
70611	943	0	943	161	0	161	0	0	0	1 104	0	1 104
70614	259	0	259	107	0	107	21	0	21	345	0	345
Итого по активу (баланс)	6 365 582	149 542	6 515 124	19 048 149	997 499	20 045 648	18 299 219	991 101	19 290 320	7 114 512	155 940	7 270 452
Пассив
10208	464 000	0	464 000	0	0	0	60 000	0	60 000	524 000	0	524 000
10601	234 999	0	234 999	0	0	0	0	0	0	234 999	0	234 999
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30232	0	0	0	31 174	18 052	49 226	31 193	18 053	49 246	19	1	20
30301	7 876	90	7 966	2 098	6 034	8 132	2 949	6 010	8 959	8 727	66	8 793
30305	311 775	0	311 775	10 592	2 038	12 630	3 334	2 040	5 374	304 517	2	304 519
40502	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40602	2 113	0	2 113	36 470	0	36 470	36 325	0	36 325	1 968	0	1 968
40603	64 999	0	64 999	0	0	0	0	0	0	64 999	0	64 999
40701	1 074	0	1 074	18 613	0	18 613	17 887	0	17 887	348	0	348
40702	245 305	72	245 377	3 422 174	54 901	3 477 075	3 400 494	54 908	3 455 402	223 625	79	223 704
40703	4 457	0	4 457	190 911	0	190 911	503 187	0	503 187	316 733	0	316 733
40802	4 941	0	4 941	24 316	0	24 316	26 727	0	26 727	7 352	0	7 352
40817	35 784	381	36 165	65 180	90	65 270	55 165	93	55 258	25 769	384	26 153
40820	19	23	42	0	1 844	1 844	5	1 848	1 853	24	27	51
40905	0	0	0	8 685	0	8 685	8 685	0	8 685	0	0	0
40909	0	0	0	2 927	3 923	6 850	2 927	3 923	6 850	0	0	0
40910	0	0	0	122	211	333	122	211	333	0	0	0
40911	313	0	313	19 245	0	19 245	19 412	0	19 412	480	0	480
40912	0	0	0	1 197	10 592	11 789	1 197	10 592	11 789	0	0	0
40913	0	0	0	347	4 612	4 959	347	4 612	4 959	0	0	0
42104	2 748	0	2 748	1 400	0	1 400	0	0	0	1 348	0	1 348
42205	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42301	67 955	5 463	73 418	194 010	27 058	221 068	159 476	28 029	187 505	33 421	6 434	39 855
42304	90 202	0	90 202	101 551	0	101 551	177 894	0	177 894	166 545	0	166 545
42305	245 971	0	245 971	33 001	0	33 001	29 857	0	29 857	242 827	0	242 827
42306	2 401 542	124 321	2 525 863	104 821	61 371	166 192	272 066	60 463	332 529	2 568 787	123 413	2 692 200
42601	25	3	28	0	0	0	100	1	101	125	4	129
42606	630	0	630	0	0	0	100	0	100	730	0	730
43702	103 933	0	103 933	103 933	0	103 933	0	0	0	0	0	0
44915	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	6 165	0	6 165	5 941	0	5 941	8	0	8	232	0	232
45215	61 393	0	61 393	12 426	0	12 426	15 071	0	15 071	64 038	0	64 038
45515	28 851	0	28 851	8 402	0	8 402	356	0	356	20 805	0	20 805
45818	150 921	0	150 921	1 348	0	1 348	11 761	0	11 761	161 334	0	161 334
45918	16 158	0	16 158	33	0	33	1 681	0	1 681	17 806	0	17 806
47407	0	0	0	311 987	314 082	626 069	311 987	314 082	626 069	0	0	0
47411	37 528	2 908	40 436	16 073	1 151	17 224	37 776	1 168	38 944	59 231	2 925	62 156
47416	270	0	270	9 055	0	9 055	8 787	0	8 787	2	0	2
47422	7	0	7	173	0	173	178	0	178	12	0	12
47425	11 859	0	11 859	21 559	0	21 559	21 294	0	21 294	11 594	0	11 594
47426	578	0	578	3 946	0	3 946	4 050	0	4 050	682	0	682
50220	11 548	0	11 548	0	0	0	7 738	0	7 738	19 286	0	19 286
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52301	0	0	0	14 000	12 544	26 544	14 000	12 544	26 544	0	0	0
52302	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	979	0	979	979	0	979
52303	13 000	11 798	24 798	3 000	15 266	18 266	0	30 059	30 059	10 000	26 591	36 591
52305	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	5 145	27	5 172	75	36	111	2 888	70	2 958	7 958	61	8 019
52602	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60301	909	0	909	1 590	0	1 590	3 876	0	3 876	3 195	0	3 195
60305	0	0	0	4 400	0	4 400	7 838	0	7 838	3 438	0	3 438
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60311	407	0	407	640	0	640	679	0	679	446	0	446
60322	8	0	8	6 887	0	6 887	6 885	0	6 885	6	0	6
60324	1 429	0	1 429	20	0	20	0	0	0	1 409	0	1 409
60601	151 408	0	151 408	48	0	48	2 264	0	2 264	153 624	0	153 624
60706	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	28	0	28	9	0	9	3	0	3	22	0	22
61701	32 612	0	32 612	0	0	0	301	0	301	32 913	0	32 913
70601	971 453	0	971 453	9	0	9	121 844	0	121 844	1 093 288	0	1 093 288
70602	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
70603	289 125	0	289 125	0	0	0	64 025	0	64 025	353 150	0	353 150
70613	269	0	269	21	0	21	118	0	118	366	0	366
Итого по пассиву (баланс)	6 370 038	145 086	6 515 124	4 805 722	533 805	5 339 527	5 546 149	548 706	6 094 855	7 110 465	159 987	7 270 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	14 000	12 544	26 544	14 000	12 544	26 544	0	0	0
90901	676 806	0	676 806	6 206	0	6 206	92 276	0	92 276	590 736	0	590 736
90902	491 503	0	491 503	23 719	0	23 719	10 286	0	10 286	504 936	0	504 936
91202	12	0	12	16	0	16	16	0	16	12	0	12
91203	4	0	4	16	0	16	16	0	16	4	0	4
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 584 871	0	3 584 871	160 254	0	160 254	258 887	0	258 887	3 486 238	0	3 486 238
91501	35 322	0	35 322	0	0	0	0	0	0	35 322	0	35 322
91604	68 063	89	68 152	13 291	26	13 317	10 965	11	10 976	70 389	104	70 493
91704	112 008	0	112 008	594	0	594	24	0	24	112 578	0	112 578
91802	174 468	0	174 468	0	0	0	4	0	4	174 464	0	174 464
99998	5 606 373	0	5 606 373	857 841	0	857 841	1 129 644	0	1 129 644	5 334 570	0	5 334 570
Итого по активу (баланс)	10 749 437	89	10 749 526	1 075 937	12 570	1 088 507	1 516 118	12 555	1 528 673	10 309 256	104	10 309 360
Пассив
91003	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
91004	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91211	809	0	809	0	0	0	19	0	19	828	0	828
91311	90 010	11 798	101 808	14 000	15 266	29 266	7 440	30 059	37 499	83 450	26 591	110 041
91312	5 451 868	0	5 451 868	578 391	0	578 391	300 116	0	300 116	5 173 593	0	5 173 593
91315	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448	6 448	0	6 448
91317	44 708	0	44 708	520 983	0	520 983	512 752	0	512 752	36 477	0	36 477
91507	7 177	0	7 177	0	0	0	0	0	0	7 177	0	7 177
91508	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
99999	5 143 153	0	5 143 153	393 790	0	393 790	225 427	0	225 427	4 974 790	0	4 974 790
Итого по пассиву (баланс)	10 737 728	11 798	10 749 526	1 508 168	15 266	1 523 434	1 053 209	30 059	1 083 268	10 282 769	26 591	10 309 360
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	779	779	0	779	779	0	0	0
93304	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
93403	0	0	0	0	653	653	0	54	54	0	599	599
93901	0	0	0	12 285	0	12 285	12 285	0	12 285	0	0	0
99996	0	0	0	14 033	0	14 033	13 438	0	13 438	595	0	595
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 830	1 432	28 262	26 235	833	27 068	595	599	1 194
Пассив
96303	0	0	0	727	0	727	1 322	0	1 322	595	0	595
96304	0	0	0	0	538	538	0	538	538	0	0	0
96901	0	0	0	0	12 173	12 173	0	12 173	12 173	0	0	0
99997	0	0	0	13 631	0	13 631	14 230	0	14 230	599	0	599
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 358	12 711	27 069	15 552	12 711	28 263	1 194	0	1 194
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	155 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	155 519,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	155 516,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	155 500,0000	0	0	155 513,0000
98070	0	0	155 506,0000	0	0	155 504,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	155 519,0000	0	0	155 504,0000	0	0	155 501,0000	0	0	155 516,0000

Страница была полезной?