Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"
Регистрационный номер
2435
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 13 180 | 0 | 13 180 | 20 267 | 0 | 20 267 | 15 099 | 0 | 15 099 | 18 348 | 0 | 18 348 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30104 | 64 317 | 0 | 64 317 | 116 589 | 0 | 116 589 | 78 284 | 0 | 78 284 | 102 622 | 0 | 102 622 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 1 289 | 0 | 1 289 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 444 | 0 | 1 444 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| 70606 | 2 364 | 0 | 2 364 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2 729 | 0 | 2 729 |
| 70611 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| Итого по активу (баланс) | 81 171 | 0 | 81 171 | 140 711 | 0 | 140 711 | 96 718 | 0 | 96 718 | 125 164 | 0 | 125 164 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
| 10701 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
| 10801 | 42 022 | 0 | 42 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 022 | 0 | 42 022 |
| 40602 | 835 | 0 | 835 | 368 | 0 | 368 | 258 | 0 | 258 | 725 | 0 | 725 |
| 40702 | 30 591 | 0 | 30 591 | 82 870 | 0 | 82 870 | 126 874 | 0 | 126 874 | 74 595 | 0 | 74 595 |
| 40703 | 1 457 | 0 | 1 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 457 | 0 | 1 457 |
| 40802 | 1 775 | 0 | 1 775 | 5 128 | 0 | 5 128 | 4 817 | 0 | 4 817 | 1 464 | 0 | 1 464 |
| 40905 | 11 | 0 | 11 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 11 | 0 | 11 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 2 289 | 0 | 2 289 | 2 289 | 0 | 2 289 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 74 | 0 | 74 | 3 | 0 | 3 |
| 60601 | 1 059 | 0 | 1 059 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 072 | 0 | 1 072 |
| 70601 | 2 478 | 0 | 2 478 | 2 | 0 | 2 | 396 | 0 | 396 | 2 872 | 0 | 2 872 |
| Итого по пассиву (баланс) | 81 171 | 0 | 81 171 | 91 101 | 0 | 91 101 | 135 094 | 0 | 135 094 | 125 164 | 0 | 125 164 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 17 363 | 0 | 17 363 | 574 | 0 | 574 | 2 643 | 0 | 2 643 | 15 294 | 0 | 15 294 |
| 91207 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | 0 | 51 |
| 91704 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| 99998 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
| Итого по активу (баланс) | 19 128 | 0 | 19 128 | 574 | 0 | 574 | 2 644 | 0 | 2 644 | 17 058 | 0 | 17 058 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 1 631 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 1 631 |
| 99999 | 17 497 | 0 | 17 497 | 2 644 | 0 | 2 644 | 574 | 0 | 574 | 15 427 | 0 | 15 427 |
| Итого по пассиву (баланс) | 19 128 | 0 | 19 128 | 2 644 | 0 | 2 644 | 574 | 0 | 574 | 17 058 | 0 | 17 058 |
Страница была полезной?