Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 885	122 110	174 995	181 235	47 376	228 611	136 368	36 373	172 741	97 752	133 113	230 865
20208	4 105	0	4 105	26 348	0	26 348	22 520	0	22 520	7 933	0	7 933
20209	0	0	0	103 200	0	103 200	103 200	0	103 200	0	0	0
30102	155 349	0	155 349	6 535 536	0	6 535 536	6 407 881	0	6 407 881	283 004	0	283 004
30110	249 371	1 244 015	1 493 386	11 810 509	456 454	12 266 963	11 608 027	370 433	11 978 460	451 853	1 330 036	1 781 889
30114	0	14 967	14 967	0	7 048	7 048	0	2 124	2 124	0	19 891	19 891
30202	14 650	0	14 650	0	0	0	537	0	537	14 113	0	14 113
30204	20 692	0	20 692	778	0	778	0	0	0	21 470	0	21 470
30221	0	0	0	170 000	459	170 459	170 000	7	170 007	0	452	452
30233	16	0	16	184 389	1 452	185 841	184 389	1 452	185 841	16	0	16
30413	0	0	0	757 838	0	757 838	757 838	0	757 838	0	0	0
30424	200	0	200	1 090 723	0	1 090 723	1 090 400	0	1 090 400	523	0	523
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	468 240	0	468 240	7 928 180	0	7 928 180	8 085 930	0	8 085 930	310 490	0	310 490
32002	0	0	0	2 690 000	0	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 920 000	0	1 920 000	1 690 000	0	1 690 000	430 000	0	430 000
32004	430 000	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000	0	0	0
32010	0	1 180	1 180	0	288	288	0	138	138	0	1 330	1 330
45207	778	26 546	27 324	0	6 477	6 477	52	3 108	3 160	726	29 915	30 641
45505	15 000	20 527	35 527	0	5 008	5 008	0	2 403	2 403	15 000	23 132	38 132
45506	633	0	633	0	0	0	89	0	89	544	0	544
45507	410	10 028	10 438	50	974	1 024	0	11 002	11 002	460	0	460
45705	0	307	307	0	75	75	0	76	76	0	306	306
45815	15 476	88 563	104 039	90	21 608	21 698	28	10 367	10 395	15 538	99 804	115 342
45915	200	2 473	2 673	4	936	940	5	289	294	199	3 120	3 319
47404	0	0	0	0	1 618 085	1 618 085	0	1 615 834	1 615 834	0	2 251	2 251
47408	0	0	0	3 355 065	3 250 225	6 605 290	3 355 065	3 250 225	6 605 290	0	0	0
47423	439	0	439	1 404	0	1 404	1 039	0	1 039	804	0	804
47427	757	0	757	1 043	340	1 383	1 140	340	1 480	660	0	660
50104	15 195	0	15 195	100	0	100	549	0	549	14 746	0	14 746
50106	320 711	0	320 711	140 366	0	140 366	44 509	0	44 509	416 568	0	416 568
50107	30 032	0	30 032	220	0	220	38	0	38	30 214	0	30 214
50121	3 580	0	3 580	359	0	359	392	0	392	3 547	0	3 547
50211	0	413 009	413 009	0	102 893	102 893	0	50 335	50 335	0	465 567	465 567
50606	6 305	0	6 305	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305
50621	640	0	640	34	0	34	0	0	0	674	0	674
52503	6 820	0	6 820	4 955	0	4 955	6 363	0	6 363	5 412	0	5 412
60302	3 132	0	3 132	13	0	13	0	0	0	3 145	0	3 145
60306	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60312	1 375	0	1 375	3 603	0	3 603	3 932	0	3 932	1 046	0	1 046
60314	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60401	11 519	0	11 519	657	0	657	150	0	150	12 026	0	12 026
60701	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
61209	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61210	0	0	0	42 184	0	42 184	42 184	0	42 184	0	0	0
61403	1 431	0	1 431	129	0	129	133	0	133	1 427	0	1 427
70606	403 510	0	403 510	83 964	0	83 964	0	0	0	487 474	0	487 474
70607	12 301	0	12 301	1 799	0	1 799	0	0	0	14 100	0	14 100
70608	4 317 813	0	4 317 813	657 471	0	657 471	0	0	0	4 975 284	0	4 975 284
70610	81 355	0	81 355	23 189	0	23 189	0	0	0	104 544	0	104 544
Итого по активу (баланс)	6 847 920	1 943 725	8 791 645	37 717 527	5 519 698	43 237 225	36 834 850	5 354 506	42 189 356	7 730 597	2 108 917	9 839 514
Пассив
10207	48 477	0	48 477	56	0	56	56	0	56	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30232	146	0	146	190 322	1 121	191 443	190 323	1 121	191 444	147	0	147
30236	48	0	48	865	0	865	883	0	883	66	0	66
30601	47	0	47	83 462	0	83 462	83 514	0	83 514	99	0	99
40701	33 428	0	33 428	164 578	28 887	193 465	135 388	30 944	166 332	4 238	2 057	6 295
40702	334 806	132 771	467 577	1 813 038	312 211	2 125 249	1 906 688	257 644	2 164 332	428 456	78 204	506 660
40703	320	0	320	810	0	810	550	0	550	60	0	60
40802	2 077	0	2 077	1 491	0	1 491	2 284	0	2 284	2 870	0	2 870
40807	0	146	146	0	19	19	0	40	40	0	167	167
40817	20 842	18 322	39 164	74 454	14 816	89 270	75 035	16 520	91 555	21 423	20 026	41 449
40820	18 837	35	18 872	131 995	5	132 000	137 246	20	137 266	24 088	50	24 138
40821	0	0	0	139 027	0	139 027	139 027	0	139 027	0	0	0
40905	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
40909	0	0	0	108	214	322	108	214	322	0	0	0
40910	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40911	0	0	0	44 803	0	44 803	44 806	0	44 806	3	0	3
40912	0	0	0	13	104	117	13	104	117	0	0	0
40913	0	0	0	48	6	54	48	6	54	0	0	0
42106	20 000	1 482 375	1 502 375	0	173 531	173 531	0	361 679	361 679	20 000	1 670 523	1 690 523
42107	12 818	17 697	30 515	0	2 072	2 072	0	4 318	4 318	12 818	19 943	32 761
42301	170	2 617	2 787	1	338	339	1	709	710	170	2 988	3 158
42306	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42309	69	0	69	6	0	6	9	0	9	72	0	72
42601	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	7	7
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	10 304	0	10 304	26	0	26	1 786	0	1 786	12 064	0	12 064
45515	5 878	0	5 878	74	0	74	592	0	592	6 396	0	6 396
45715	307	0	307	1	0	1	0	0	0	306	0	306
45818	104 025	0	104 025	14	0	14	11 315	0	11 315	115 326	0	115 326
45918	2 671	0	2 671	2	0	2	385	0	385	3 054	0	3 054
47403	0	0	0	219 697	0	219 697	219 697	0	219 697	0	0	0
47407	0	0	0	3 369 170	3 246 175	6 615 345	3 369 170	3 246 175	6 615 345	0	0	0
47411	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47416	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
47422	474	50	524	48 568	6	48 574	48 570	12	48 582	476	56	532
47425	1 261	0	1 261	13	0	13	491	0	491	1 739	0	1 739
47426	3 740	95 732	99 472	128	11 276	11 404	301	27 957	28 258	3 913	112 413	116 326
50120	5 281	0	5 281	1 095	0	1 095	1 407	0	1 407	5 593	0	5 593
50219	5 599	0	5 599	17	0	17	741	0	741	6 323	0	6 323
50620	1 726	0	1 726	27	0	27	0	0	0	1 699	0	1 699
52303	808 470	0	808 470	370 570	0	370 570	534 500	0	534 500	972 400	0	972 400
52304	199 200	0	199 200	137 800	0	137 800	0	0	0	61 400	0	61 400
52305	182 163	0	182 163	0	0	0	23 121	0	23 121	205 284	0	205 284
52307	0	10 618	10 618	0	11 650	11 650	0	1 032	1 032	0	0	0
52406	0	0	0	146 600	0	146 600	156 800	0	156 800	10 200	0	10 200
52501	537	776	1 313	0	866	866	155	90	245	692	0	692
60301	61	0	61	1 591	0	1 591	1 657	0	1 657	127	0	127
60305	10	0	10	3 644	0	3 644	3 644	0	3 644	10	0	10
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60601	7 205	0	7 205	150	0	150	223	0	223	7 278	0	7 278
61304	57	0	57	12	0	12	24	0	24	69	0	69
70601	484 875	0	484 875	1	0	1	57 640	0	57 640	542 514	0	542 514
70602	22 837	0	22 837	0	0	0	1 514	0	1 514	24 351	0	24 351
70603	4 288 862	0	4 288 862	0	0	0	697 085	0	697 085	4 985 947	0	4 985 947
70605	66 097	0	66 097	0	0	0	0	0	0	66 097	0	66 097
Итого по пассиву (баланс)	7 030 500	1 761 145	8 791 645	6 945 453	3 803 298	10 748 751	7 848 033	3 948 587	11 796 620	7 933 080	1 906 434	9 839 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	453 233	0	453 233	8	0	8	0	0	0	453 241	0	453 241
90902	1 369	0	1 369	61	0	61	104	0	104	1 326	0	1 326
91202	25	10 618	10 643	0	1 032	1 032	8	11 650	11 658	17	0	17
91203	10	0	10	18	0	18	11	0	11	17	0	17
91414	27 200	1 758 451	1 785 651	0	419 033	419 033	0	272 626	272 626	27 200	1 904 858	1 932 058
91604	1 526	8 606	10 132	203	2 101	2 304	4	1 008	1 012	1 725	9 699	11 424
99998	997 475	0	997 475	1 810	0	1 810	29 278	0	29 278	970 007	0	970 007
Итого по активу (баланс)	1 484 732	1 777 675	3 262 407	2 100	422 166	424 266	29 405	285 284	314 689	1 457 427	1 914 557	3 371 984
Пассив
91004	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
91311	0	10 618	10 618	0	11 650	11 650	0	1 032	1 032	0	0	0
91312	182 310	0	182 310	16 800	0	16 800	0	0	0	165 510	0	165 510
91315	790 817	0	790 817	0	0	0	0	0	0	790 817	0	790 817
91317	1 090	0	1 090	50	0	50	0	0	0	1 040	0	1 040
91507	12 629	0	12 629	0	0	0	0	0	0	12 629	0	12 629
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	2 264 932	0	2 264 932	285 393	0	285 393	422 438	0	422 438	2 401 977	0	2 401 977
Итого по пассиву (баланс)	3 251 789	10 618	3 262 407	303 021	11 650	314 671	423 216	1 032	424 248	3 371 984	0	3 371 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 043 558	19 667	3 063 225	3 043 558	6 371	3 049 929	0	13 296	13 296
99996	0	0	0	3 096 509	0	3 096 509	3 083 264	0	3 083 264	13 245	0	13 245
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 140 067	19 667	6 159 734	6 126 822	6 371	6 133 193	13 245	13 296	26 541
Пассив
96901	0	0	0	6 316	3 076 948	3 083 264	19 561	3 076 948	3 096 509	13 245	0	13 245
99997	0	0	0	3 049 929	0	3 049 929	3 063 225	0	3 063 225	13 296	0	13 296
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 056 245	3 076 948	6 133 193	3 082 786	3 076 948	6 159 734	26 541	0	26 541
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	12 519 091,0000	0	0	216 179,0000	0	0	124 328,0000	0	0	12 610 942,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 519 100,0000	0	0	216 179,0000	0	0	124 337,0000	0	0	12 610 942,0000
Пассив
98040	0	0	8 398 215,0000	0	0	83 915,0000	0	0	83 855,0000	0	0	8 398 155,0000
98050	0	0	4 090 696,0000	0	0	40 413,0000	0	0	132 324,0000	0	0	4 182 607,0000
98070	0	0	30 189,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 519 100,0000	0	0	124 337,0000	0	0	216 179,0000	0	0	12 610 942,0000

Страница была полезной?