Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 388	135 068	183 456	713 954	136 280	850 234	709 031	144 130	853 161	53 311	127 218	180 529
20208	13 850	1 977	15 827	64 293	7 140	71 433	64 719	6 457	71 176	13 424	2 660	16 084
20209	0	0	0	430 155	17 725	447 880	430 155	17 725	447 880	0	0	0
30102	432 616	0	432 616	27 600 937	0	27 600 937	27 614 365	0	27 614 365	419 188	0	419 188
30110	18 751	1 295 814	1 314 565	331 179	546 584	877 763	341 063	348 879	689 942	8 867	1 493 519	1 502 386
30114	0	14 398	14 398	0	218 850	218 850	0	207 676	207 676	0	25 572	25 572
30202	15 768	0	15 768	0	0	0	841	0	841	14 927	0	14 927
30204	12 766	0	12 766	0	0	0	50	0	50	12 716	0	12 716
30233	368 285	6 058	374 343	2 027 220	77 539	2 104 759	1 990 520	79 159	2 069 679	404 985	4 438	409 423
30424	9 147	0	9 147	2 534 646	0	2 534 646	2 535 697	0	2 535 697	8 096	0	8 096
30425	0	3 879	3 879	0	1 182	1 182	0	558	558	0	4 503	4 503
31902	0	0	0	9 650 000	0	9 650 000	9 200 000	0	9 200 000	450 000	0	450 000
31903	770 000	0	770 000	2 610 000	0	2 610 000	3 380 000	0	3 380 000	0	0	0
32109	0	16 162	16 162	0	1 503	1 503	0	17 665	17 665	0	0	0
32301	0	347 177	347 177	0	84 707	84 707	0	40 642	40 642	0	391 242	391 242
32307	0	1 770	1 770	0	431	431	0	207	207	0	1 994	1 994
45201	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45205	89 000	0	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000	0	0	0
45206	61 242	0	61 242	121 059	0	121 059	117 730	0	117 730	64 571	0	64 571
45207	452 384	13 966	466 350	27 820	3 408	31 228	15 000	2 639	17 639	465 204	14 735	479 939
45208	1 255 121	0	1 255 121	20 580	0	20 580	2 130	0	2 130	1 273 571	0	1 273 571
45401	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
45503	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45506	5 886	0	5 886	1 046	17 328	18 374	433	709	1 142	6 499	16 619	23 118
45507	4 010	25 860	29 870	0	7 882	7 882	162	3 723	3 885	3 848	30 019	33 867
45509	2 821	12 439	15 260	2 375	9 618	11 993	2 709	5 292	8 001	2 487	16 765	19 252
45705	0	35 394	35 394	0	8 636	8 636	0	4 143	4 143	0	39 887	39 887
45708	754	3 433	4 187	0	2 032	2 032	0	2 456	2 456	754	3 009	3 763
45812	0	2 010	2 010	0	1 509	1 509	0	250	250	0	3 269	3 269
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	13 355	13 355	0	2 552 419	2 552 419	0	2 553 386	2 553 386	0	12 388	12 388
47423	77 997	143	78 140	3 266 518	34 200	3 300 718	3 269 153	34 223	3 303 376	75 362	120	75 482
47427	535	1 273	1 808	1 345	974	2 319	1 354	477	1 831	526	1 770	2 296
52601	61 392	0	61 392	0	0	0	37 814	0	37 814	23 578	0	23 578
60204	0	10	10	0	2	2	0	1	1	0	11	11
60302	167	0	167	3 242	0	3 242	1 347	0	1 347	2 062	0	2 062
60306	0	0	0	5 480	0	5 480	5 480	0	5 480	0	0	0
60308	334	0	334	74	0	74	74	0	74	334	0	334
60310	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
60312	11 938	0	11 938	3 648	30	3 678	5 175	30	5 205	10 411	0	10 411
60314	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
60323	5	6	11	0	2	2	0	1	1	5	7	12
60401	68 293	0	68 293	21	0	21	0	0	0	68 314	0	68 314
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 741	0	1 741	233	0	233	239	0	239	1 735	0	1 735
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	37 388	0	37 388	0	0	0	16 744	0	16 744	20 644	0	20 644
61702	2 935	0	2 935	1 021	0	1 021	0	0	0	3 956	0	3 956
70606	1 478 113	0	1 478 113	304 669	0	304 669	555	0	555	1 782 227	0	1 782 227
70608	3 210 530	0	3 210 530	534 957	0	534 957	0	0	0	3 745 487	0	3 745 487
70611	13 734	0	13 734	0	0	0	1 779	0	1 779	11 955	0	11 955
70614	475 552	0	475 552	62 273	0	62 273	0	0	0	537 825	0	537 825
Итого по активу (баланс)	9 005 458	1 930 192	10 935 650	50 319 999	3 729 981	54 049 980	49 834 140	3 470 428	53 304 568	9 491 317	2 189 745	11 681 062
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	851 100	0	851 100	0	0	0	0	0	0	851 100	0	851 100
30109	617 402	46 008	663 410	4 500 167	44 379	4 544 546	4 157 065	53 708	4 210 773	274 300	55 337	329 637
30111	0	0	0	0	2	2	0	35	35	0	33	33
30232	486 968	7 491	494 459	17 683 196	121 460	17 804 656	17 739 136	124 787	17 863 923	542 908	10 818	553 726
31506	0	0	0	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000
40502	14	0	14	1 166	0	1 166	1 271	0	1 271	119	0	119
40701	14 739	292 566	307 305	61 426	38 441	99 867	62 750	75 343	138 093	16 063	329 468	345 531
40702	371 264	37 258	408 522	6 260 116	133 134	6 393 250	6 115 789	159 301	6 275 090	226 937	63 425	290 362
40703	3 970	10 404	14 374	179 937	249 294	429 231	178 832	248 617	427 449	2 865	9 727	12 592
40802	10 058	1 200	11 258	90 073	141	90 214	92 883	293	93 176	12 868	1 352	14 220
40807	765	43 719	44 484	6 707	8 634	15 341	7 856	10 526	18 382	1 914	45 611	47 525
40817	61 627	389 277	450 904	145 959	145 120	291 079	147 568	170 461	318 029	63 236	414 618	477 854
40820	995	10 647	11 642	3 813	10 006	13 819	3 281	6 816	10 097	463	7 457	7 920
40821	2 101	0	2 101	3 291 916	0	3 291 916	3 292 776	0	3 292 776	2 961	0	2 961
40903	4 437	0	4 437	437 901	0	437 901	438 157	0	438 157	4 693	0	4 693
40905	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
40909	0	0	0	20	189	209	20	189	209	0	0	0
40910	0	0	0	0	504	504	0	504	504	0	0	0
40911	1	0	1	19 829	0	19 829	19 829	0	19 829	1	0	1
40912	0	0	0	15 693	2 544	18 237	15 693	2 544	18 237	0	0	0
40913	0	0	0	84 111	9 871	93 982	84 111	9 871	93 982	0	0	0
42301	4 981	53 086	58 067	27	6 841	6 868	0	13 483	13 483	4 954	59 728	64 682
42304	34 505	119 578	154 083	4 600	19 222	23 822	5 185	85 155	90 340	35 090	185 511	220 601
42305	0	37 164	37 164	0	4 351	4 351	0	9 068	9 068	0	41 881	41 881
42306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42309	914	0	914	23	0	23	16	0	16	907	0	907
42314	0	590	590	0	69	69	0	144	144	0	665	665
42601	1	212	213	0	25	25	0	52	52	1	239	240
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 228 372	0	1 228 372	2 226	0	2 226	23 424	0	23 424	1 249 570	0	1 249 570
45415	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45515	7 574	0	7 574	1 869	0	1 869	26 118	0	26 118	31 823	0	31 823
45715	3 684	0	3 684	364	0	364	730	0	730	4 050	0	4 050
45818	1 025	0	1 025	95	0	95	737	0	737	1 667	0	1 667
47411	198	218	416	0	26	26	86	164	250	284	356	640
47416	8	0	8	101 664	66	101 730	101 658	160	101 818	2	94	96
47422	718 024	844	718 868	6 381 142	10 315	6 391 457	6 456 764	10 185	6 466 949	793 646	714	794 360
47425	38 281	0	38 281	11 727	0	11 727	2 295	0	2 295	28 849	0	28 849
47426	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
52301	0	25 859	25 859	0	3 723	3 723	0	7 883	7 883	0	30 019	30 019
52501	0	1 549	1 549	0	223	223	0	702	702	0	2 028	2 028
52602	6 660	0	6 660	0	0	0	24 459	0	24 459	31 119	0	31 119
60301	0	0	0	110	0	110	2 461	0	2 461	2 351	0	2 351
60305	1	0	1	6 730	0	6 730	9 734	0	9 734	3 005	0	3 005
60309	33	0	33	0	0	0	22	0	22	55	0	55
60311	0	0	0	2 951	0	2 951	2 951	0	2 951	0	0	0
60322	415	0	415	0	0	0	1	0	1	416	0	416
60601	48 866	0	48 866	0	0	0	414	0	414	49 280	0	49 280
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1 992	0	1 992	0	0	0	189	0	189	2 181	0	2 181
70601	1 549 776	0	1 549 776	144	0	144	183 669	0	183 669	1 733 301	0	1 733 301
70603	3 205 165	0	3 205 165	0	0	0	656 746	0	656 746	3 861 911	0	3 861 911
70613	494 420	0	494 420	0	0	0	0	0	0	494 420	0	494 420
70615	1 380	0	1 380	0	0	0	1 021	0	1 021	2 401	0	2 401
Итого по пассиву (баланс)	9 857 980	1 077 670	10 935 650	39 301 847	808 580	40 110 427	39 865 848	989 991	40 855 839	10 421 981	1 259 081	11 681 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	25 859	25 859	0	7 883	7 883	0	3 723	3 723	0	30 019	30 019
90901	15 321	0	15 321	744	0	744	743	0	743	15 322	0	15 322
90902	135 117	1 204	136 321	1 056	294	1 350	626	141	767	135 547	1 357	136 904
91102	0	2 128	2 128	0	316	316	0	2 135	2 135	0	309	309
91202	161 034	0	161 034	0	0	0	0	0	0	161 034	0	161 034
91414	33 969	49 703	83 672	0	29 456	29 456	0	6 527	6 527	33 969	72 632	106 601
91604	116 995	192	117 187	15 028	346	15 374	5 687	188	5 875	126 336	350	126 686
91704	1 563	493	2 056	0	120	120	0	58	58	1 563	555	2 118
91802	6 636	139	6 775	0	34	34	0	16	16	6 636	157	6 793
91803	2 708	21	2 729	0	5	5	0	2	2	2 708	24	2 732
99998	486 503	0	486 503	140 842	0	140 842	100 215	0	100 215	527 130	0	527 130
Итого по активу (баланс)	959 848	79 739	1 039 587	157 670	38 454	196 124	107 271	12 790	120 061	1 010 247	105 403	1 115 650
Пассив
91311	8 000	25 859	33 859	8 000	3 723	11 723	0	7 883	7 883	0	30 019	30 019
91312	264 133	114 424	378 557	3 100	13 395	16 495	0	27 918	27 918	261 033	128 947	389 980
91315	0	1 770	1 770	0	207	207	0	431	431	0	1 994	1 994
91316	33 080	0	33 080	15 649	0	15 649	5 000	0	5 000	22 431	0	22 431
91317	38 147	1 090	39 237	54 929	1 212	56 141	98 116	1 494	99 610	81 334	1 372	82 706
99999	553 084	0	553 084	19 714	0	19 714	55 150	0	55 150	588 520	0	588 520
Итого по пассиву (баланс)	896 444	143 143	1 039 587	101 392	18 537	119 929	158 266	37 726	195 992	953 318	162 332	1 115 650
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	844 756	0	844 756	0	0	0	0	0	0	844 756	0	844 756
93901	136 889	0	136 889	2 322 581	29 799	2 352 380	2 346 734	27 923	2 374 657	112 736	1 876	114 612
99996	848 013	0	848 013	2 573 490	0	2 573 490	2 489 161	0	2 489 161	932 342	0	932 342
Итого по активу (баланс)	1 829 658	0	1 829 658	4 896 071	29 799	4 925 870	4 835 895	27 923	4 863 818	1 889 834	1 876	1 891 710
Пассив
96305	0	712 335	712 335	0	93 824	93 824	0	197 399	197 399	0	815 910	815 910
96901	0	135 678	135 678	27 912	2 367 424	2 395 336	29 795	2 346 296	2 376 091	1 883	114 550	116 433
99997	981 645	0	981 645	2 374 657	0	2 374 657	2 352 379	0	2 352 379	959 367	0	959 367
Итого по пассиву (баланс)	981 645	848 013	1 829 658	2 402 569	2 461 248	4 863 817	2 382 174	2 543 695	4 925 869	961 250	930 460	1 891 710

Страница была полезной?