Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

212

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 271	0	29 271	0	0	0	0	0	0	29 271	0	29 271
20202	87 288	396 120	483 408	5 492 489	1 302 164	6 794 653	5 410 218	1 224 434	6 634 652	169 559	473 850	643 409
20208	56 292	0	56 292	315 432	0	315 432	322 846	0	322 846	48 878	0	48 878
20209	63 501	18 443	81 944	3 362 195	669 869	4 032 064	3 371 995	666 484	4 038 479	53 701	21 828	75 529
20303	0	237	237	0	71	71	0	45	45	0	263	263
30102	242 139	0	242 139	46 227 056	0	46 227 056	46 289 801	0	46 289 801	179 394	0	179 394
30110	15 572	104 359	119 931	99 824	693 971	793 795	101 273	695 564	796 837	14 123	102 766	116 889
30114	0	122 029	122 029	0	143 340	143 340	0	178 016	178 016	0	87 353	87 353
30202	81 924	0	81 924	0	0	0	389	0	389	81 535	0	81 535
30204	9 404	0	9 404	188	0	188	0	0	0	9 592	0	9 592
30215	200	4 129	4 329	0	1 008	1 008	0	483	483	200	4 654	4 854
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	3 385	600	3 985	112 692	30 744	143 436	110 940	30 432	141 372	5 137	912	6 049
30302	1 312 427	1 057	1 313 484	20 381 337	2 658	20 383 995	20 082 000	1 509	20 083 509	1 611 764	2 206	1 613 970
30306	0	0	0	2 485 998	433	2 486 431	2 485 998	433	2 486 431	0	0	0
30424	9 954	0	9 954	269 016	0	269 016	269 041	0	269 041	9 929	0	9 929
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0
31902	0	0	0	20 370 000	0	20 370 000	18 670 000	0	18 670 000	1 700 000	0	1 700 000
31903	1 380 000	0	1 380 000	5 010 000	0	5 010 000	6 390 000	0	6 390 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32201	50	183	233	0	48	48	0	23	23	50	208	258
44207	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44905	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	209 960	0	209 960	268 298	0	268 298	274 217	0	274 217	204 041	0	204 041
45203	13 105	0	13 105	0	0	0	13 105	0	13 105	0	0	0
45204	128 894	0	128 894	46 900	0	46 900	98 499	0	98 499	77 295	0	77 295
45205	419 454	0	419 454	197 330	0	197 330	199 852	0	199 852	416 932	0	416 932
45206	2 588 753	0	2 588 753	345 934	0	345 934	350 755	0	350 755	2 583 932	0	2 583 932
45207	1 364 467	505	1 364 972	68 513	74	68 587	73 813	579	74 392	1 359 167	0	1 359 167
45208	1 139 817	0	1 139 817	9 169	0	9 169	23 770	0	23 770	1 125 216	0	1 125 216
45209	6 977	0	6 977	0	0	0	100	0	100	6 877	0	6 877
45307	446	0	446	0	0	0	16	0	16	430	0	430
45308	8 920	0	8 920	0	0	0	0	0	0	8 920	0	8 920
45401	43 519	0	43 519	28 532	0	28 532	26 501	0	26 501	45 550	0	45 550
45404	1 450	0	1 450	100	0	100	1 450	0	1 450	100	0	100
45405	29 107	0	29 107	8 700	0	8 700	4 600	0	4 600	33 207	0	33 207
45406	137 702	0	137 702	5 620	0	5 620	17 914	0	17 914	125 408	0	125 408
45407	269 752	0	269 752	12 300	0	12 300	19 335	0	19 335	262 717	0	262 717
45408	362 463	0	362 463	5 110	0	5 110	2 227	0	2 227	365 346	0	365 346
45409	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
45505	6 518	0	6 518	0	0	0	217	0	217	6 301	0	6 301
45506	51 745	0	51 745	6 822	0	6 822	3 140	0	3 140	55 427	0	55 427
45507	549 972	0	549 972	15 573	0	15 573	13 921	0	13 921	551 624	0	551 624
45509	1 918	0	1 918	1 886	0	1 886	2 109	0	2 109	1 695	0	1 695
45812	557 351	0	557 351	57 191	0	57 191	22	0	22	614 520	0	614 520
45814	44 236	0	44 236	0	0	0	12	0	12	44 224	0	44 224
45815	3 788	0	3 788	0	0	0	10	0	10	3 778	0	3 778
45912	22 428	0	22 428	565	0	565	565	0	565	22 428	0	22 428
45913	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45914	446	0	446	10	0	10	10	0	10	446	0	446
45915	493	0	493	136	0	136	54	0	54	575	0	575
47404	0	7 669	7 669	0	306 126	306 126	0	313 795	313 795	0	0	0
47408	0	0	0	95 751	289 755	385 506	95 751	289 755	385 506	0	0	0
47415	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47423	1 517	55	1 572	6 291	71	6 362	6 131	62	6 193	1 677	64	1 741
47427	89 870	3	89 873	105 143	2	105 145	103 015	5	103 020	91 998	0	91 998
50104	374 291	0	374 291	3 371	0	3 371	2 416	0	2 416	375 246	0	375 246
50110	0	92 547	92 547	0	22 996	22 996	0	10 834	10 834	0	104 709	104 709
50121	5 011	0	5 011	0	0	0	3 463	0	3 463	1 548	0	1 548
60106	309 757	0	309 757	0	0	0	0	0	0	309 757	0	309 757
60202	100 384	0	100 384	0	0	0	0	0	0	100 384	0	100 384
60302	3 233	0	3 233	458	0	458	1 887	0	1 887	1 804	0	1 804
60308	468	0	468	11 246	0	11 246	11 399	0	11 399	315	0	315
60310	1	0	1	762	0	762	762	0	762	1	0	1
60312	9 052	0	9 052	21 720	0	21 720	21 749	0	21 749	9 023	0	9 023
60314	749	0	749	165	0	165	375	0	375	539	0	539
60315	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
60323	10 361	1 679	12 040	6 844	450	7 294	6 844	215	7 059	10 361	1 914	12 275
60401	343 379	0	343 379	1 488	0	1 488	251	0	251	344 616	0	344 616
60404	20 621	0	20 621	0	0	0	0	0	0	20 621	0	20 621
60701	3 123	0	3 123	1 670	0	1 670	1 263	0	1 263	3 530	0	3 530
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	2 514	0	2 514	124	0	124	178	0	178	2 460	0	2 460
61008	1 172	0	1 172	710	0	710	921	0	921	961	0	961
61009	4 212	0	4 212	806	0	806	614	0	614	4 404	0	4 404
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	116 703	0	116 703	0	0	0	0	0	0	116 703	0	116 703
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61214	0	0	0	12 216	0	12 216	12 216	0	12 216	0	0	0
61403	11 686	0	11 686	937	0	937	606	0	606	12 017	0	12 017
61702	26 005	0	26 005	705	0	705	0	0	0	26 710	0	26 710
70606	1 764 883	0	1 764 883	271 108	0	271 108	2 317	0	2 317	2 033 674	0	2 033 674
70607	229	0	229	145	0	145	140	0	140	234	0	234
70608	1 440 429	0	1 440 429	283 496	0	283 496	0	0	0	1 723 925	0	1 723 925
70609	328	0	328	45	0	45	0	0	0	373	0	373
70610	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70611	22 995	0	22 995	5 088	0	5 088	0	0	0	28 083	0	28 083
70616	1 892	0	1 892	0	0	0	705	0	705	1 187	0	1 187
Итого по активу (баланс)	15 941 069	749 615	16 690 684	113 842 058	3 463 780	117 305 838	112 710 570	3 412 668	116 123 238	17 072 557	800 727	17 873 284
Пассив
10207	34 965	0	34 965	0	0	0	0	0	0	34 965	0	34 965
10601	154 597	0	154 597	0	0	0	0	0	0	154 597	0	154 597
10701	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
10801	929 658	0	929 658	0	0	0	0	0	0	929 658	0	929 658
30126	3 136	0	3 136	2 312	0	2 312	2 229	0	2 229	3 053	0	3 053
30220	0	1 674	1 674	0	4 955	4 955	0	3 281	3 281	0	0	0
30222	4 780	0	4 780	7 898 781	0	7 898 781	7 894 001	0	7 894 001	0	0	0
30223	46 377	0	46 377	1 243 711	0	1 243 711	1 268 863	0	1 268 863	71 529	0	71 529
30226	1	0	1	3 056	0	3 056	3 056	0	3 056	1	0	1
30232	113	440	553	58 678	161 793	220 471	58 734	161 746	220 480	169	393	562
30236	0	0	0	0	1 051	1 051	0	1 801	1 801	0	750	750
30301	1 312 427	1 057	1 313 484	20 081 999	1 509	20 083 508	20 381 336	2 658	20 383 994	1 611 764	2 206	1 613 970
30305	0	0	0	2 485 998	808	2 486 806	2 485 998	808	2 486 806	0	0	0
30607	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
40116	1 483	0	1 483	128 853	0	128 853	131 088	0	131 088	3 718	0	3 718
40502	5 117	0	5 117	20 113	0	20 113	15 004	0	15 004	8	0	8
40602	675	0	675	3 698	0	3 698	3 872	0	3 872	849	0	849
40603	28 298	0	28 298	33 265	0	33 265	29 287	0	29 287	24 320	0	24 320
40701	2 476	36	2 512	84 440	5	84 445	85 398	9	85 407	3 434	40	3 474
40702	1 487 769	65 985	1 553 754	11 486 502	348 683	11 835 185	11 607 081	351 970	11 959 051	1 608 348	69 272	1 677 620
40703	158 244	6 533	164 777	133 332	4 996	138 328	140 611	4 666	145 277	165 523	6 203	171 726
40802	295 682	737	296 419	1 988 080	496	1 988 576	2 008 897	87	2 008 984	316 499	328	316 827
40807	50	0	50	79	0	79	78	0	78	49	0	49
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	188 855	15 046	203 901	736 495	6 067	742 562	744 307	5 177	749 484	196 667	14 156	210 823
40820	2 000	161	2 161	7 084	23	7 107	7 572	49	7 621	2 488	187	2 675
40821	25 612	0	25 612	186 409	0	186 409	184 602	0	184 602	23 805	0	23 805
40901	600	0	600	16 642	0	16 642	19 820	0	19 820	3 778	0	3 778
40905	138	0	138	22 632	0	22 632	22 632	0	22 632	138	0	138
40906	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
40909	0	0	0	6 199	20 296	26 495	6 199	20 296	26 495	0	0	0
40910	0	41	41	2 139	9 182	11 321	2 139	9 188	11 327	0	47	47
40911	134	0	134	120 048	0	120 048	120 044	0	120 044	130	0	130
40912	0	0	0	14 013	31 272	45 285	14 013	31 272	45 285	0	0	0
40913	0	3	3	12 841	123 455	136 296	12 841	123 455	136 296	0	3	3
42101	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
42103	33 500	0	33 500	32 000	0	32 000	1 600	0	1 600	3 100	0	3 100
42104	11 000	0	11 000	3 500	0	3 500	7 000	0	7 000	14 500	0	14 500
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	6 500	0	6 500	17 000	0	17 000
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42206	2 585	0	2 585	835	0	835	535	0	535	2 285	0	2 285
42301	53 938	21 277	75 215	71 667	34 780	106 447	79 531	37 392	116 923	61 802	23 889	85 691
42303	34 681	20 950	55 631	38 609	24 652	63 261	36 468	20 871	57 339	32 540	17 169	49 709
42304	46 360	21 297	67 657	16 251	9 744	25 995	22 388	16 991	39 379	52 497	28 544	81 041
42305	284 217	140 935	425 152	108 966	36 025	144 991	86 236	51 819	138 055	261 487	156 729	418 216
42306	5 339 867	432 172	5 772 039	369 407	111 002	480 409	473 559	149 780	623 339	5 444 019	470 950	5 914 969
42307	211 298	0	211 298	7 101	0	7 101	8 020	0	8 020	212 217	0	212 217
42309	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
42601	4 198	6 872	11 070	1 894	3 809	5 703	11 459	8 819	20 278	13 763	11 882	25 645
42603	243	304	547	244	489	733	211	528	739	210	343	553
42604	167	678	845	159	79	238	82	166	248	90	765	855
42605	794	368	1 162	1 407	190	1 597	1 453	253	1 706	840	431	1 271
42606	8 561	672	9 233	2 129	807	2 936	2 275	2 409	4 684	8 707	2 274	10 981
42607	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45215	606 110	0	606 110	74 251	0	74 251	51 476	0	51 476	583 335	0	583 335
45315	3 106	0	3 106	1 450	0	1 450	0	0	0	1 656	0	1 656
45415	59 491	0	59 491	14 139	0	14 139	14 112	0	14 112	59 464	0	59 464
45515	21 238	0	21 238	49	0	49	195	0	195	21 384	0	21 384
45818	605 375	0	605 375	43	0	43	57 190	0	57 190	662 522	0	662 522
45918	23 251	0	23 251	34	0	34	50	0	50	23 267	0	23 267
47405	0	0	0	197 974	81 025	278 999	197 974	81 025	278 999	0	0	0
47407	0	0	0	291 564	96 121	387 685	291 564	96 121	387 685	0	0	0
47411	105 876	8 648	114 524	30 699	2 137	32 836	58 947	4 256	63 203	134 124	10 767	144 891
47416	4 751	0	4 751	10 204	23	10 227	5 782	29	5 811	329	6	335
47422	730	0	730	532 980	16 308	549 288	532 633	16 308	548 941	383	0	383
47425	14 338	0	14 338	13 372	0	13 372	14 955	0	14 955	15 921	0	15 921
47426	1 805	0	1 805	437	0	437	724	0	724	2 092	0	2 092
50120	2 046	0	2 046	140	0	140	688	0	688	2 594	0	2 594
52301	28 850	0	28 850	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	33 850	0	33 850
52302	0	0	0	50 144	0	50 144	50 144	0	50 144	0	0	0
52306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52404	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	1 586	0	1 586	302	0	302	270	0	270	1 554	0	1 554
60105	76 531	0	76 531	0	0	0	889	0	889	77 420	0	77 420
60206	49 935	0	49 935	0	0	0	0	0	0	49 935	0	49 935
60301	1 867	0	1 867	13 895	0	13 895	12 775	0	12 775	747	0	747
60305	4 953	0	4 953	20 592	0	20 592	19 810	0	19 810	4 171	0	4 171
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	887	0	887	180	0	180	988	0	988	1 695	0	1 695
60311	10 212	0	10 212	984	0	984	915	0	915	10 143	0	10 143
60322	2	0	2	43	0	43	45	0	45	4	0	4
60324	14 901	0	14 901	2 253	0	2 253	3 283	0	3 283	15 931	0	15 931
60348	15 400	0	15 400	0	0	0	2 200	0	2 200	17 600	0	17 600
60601	124 391	0	124 391	71	0	71	1 612	0	1 612	125 932	0	125 932
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61012	64 367	0	64 367	0	0	0	0	0	0	64 367	0	64 367
61301	5	0	5	587	0	587	595	0	595	13	0	13
61304	638	0	638	148	0	148	157	0	157	647	0	647
61701	29 271	0	29 271	0	0	0	0	0	0	29 271	0	29 271
70601	1 791 091	0	1 791 091	220	0	220	261 751	0	261 751	2 052 622	0	2 052 622
70602	17 843	0	17 843	4 006	0	4 006	0	0	0	13 837	0	13 837
70603	1 442 297	0	1 442 297	0	0	0	283 165	0	283 165	1 725 462	0	1 725 462
70604	318	0	318	0	0	0	71	0	71	389	0	389
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	15 944 798	745 886	16 690 684	48 762 950	1 131 782	49 894 732	49 874 102	1 203 230	51 077 332	17 055 950	817 334	17 873 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
90901	498 002	0	498 002	15 013	0	15 013	32 505	0	32 505	480 510	0	480 510
90902	3 562 988	0	3 562 988	464 689	0	464 689	141 520	0	141 520	3 886 157	0	3 886 157
90907	600	0	600	19 820	0	19 820	16 642	0	16 642	3 778	0	3 778
91104	0	29	29	0	22	22	0	11	11	0	40	40
91202	28 854	0	28 854	17	0	17	13	0	13	28 858	0	28 858
91203	18	0	18	15	0	15	12	0	12	21	0	21
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	34 565 092	112 360	34 677 452	639 614	21 185	660 799	1 117 684	100 364	1 218 048	34 087 022	33 181	34 120 203
91417	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91501	53 571	0	53 571	228	0	228	0	0	0	53 799	0	53 799
91604	225 410	0	225 410	18 005	0	18 005	8 795	0	8 795	234 620	0	234 620
91704	15 432	0	15 432	0	0	0	0	0	0	15 432	0	15 432
91802	39 809	0	39 809	0	0	0	0	0	0	39 809	0	39 809
91803	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
99998	17 467 369	0	17 467 369	1 304 731	0	1 304 731	1 800 996	0	1 800 996	16 971 104	0	16 971 104
Итого по активу (баланс)	56 458 707	112 389	56 571 096	2 462 132	21 207	2 483 339	3 118 168	100 375	3 218 543	55 802 671	33 221	55 835 892
Пассив
91311	28 850	0	28 850	0	0	0	0	0	0	28 850	0	28 850
91312	15 032 528	0	15 032 528	676 369	0	676 369	230 942	0	230 942	14 587 101	0	14 587 101
91315	262 747	18 141	280 888	15 835	7 217	23 052	42 501	4 918	47 419	289 413	15 842	305 255
91316	224 227	0	224 227	79 198	0	79 198	27 501	0	27 501	172 530	0	172 530
91317	1 673 990	0	1 673 990	1 022 377	0	1 022 377	1 003 084	0	1 003 084	1 654 697	0	1 654 697
91319	68 827	0	68 827	4 214	0	4 214	0	0	0	64 613	0	64 613
91507	157 790	0	157 790	1	0	1	0	0	0	157 789	0	157 789
91508	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99999	39 103 727	0	39 103 727	1 375 987	0	1 375 987	1 137 048	0	1 137 048	38 864 788	0	38 864 788
Итого по пассиву (баланс)	56 552 955	18 141	56 571 096	3 173 981	7 217	3 181 198	2 441 076	4 918	2 445 994	55 820 050	15 842	55 835 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 708	11 798	16 506	51 525	112 268	163 793	56 233	110 342	166 575	0	13 724	13 724
99996	16 648	0	16 648	164 262	0	164 262	167 147	0	167 147	13 763	0	13 763
Итого по активу (баланс)	21 356	11 798	33 154	215 787	112 268	328 055	223 380	110 342	333 722	13 763	13 724	27 487
Пассив
96901	12 123	4 525	16 648	110 461	56 687	167 148	112 101	52 162	164 263	13 763	0	13 763
99997	16 506	0	16 506	166 575	0	166 575	163 793	0	163 793	13 724	0	13 724
Итого по пассиву (баланс)	28 629	4 525	33 154	277 036	56 687	333 723	275 894	52 162	328 056	27 487	0	27 487
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	381 350,0000	0	0	276 740,0000	0	0	276 740,0000	0	0	381 350,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	381 353,0000	0	0	276 740,0000	0	0	276 740,0000	0	0	381 353,0000
Пассив
98050	0	0	278 550,0000	0	0	111 168,0000	0	0	0,0000	0	0	167 382,0000
98070	0	0	102 803,0000	0	0	0,0000	0	0	111 168,0000	0	0	213 971,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	381 353,0000	0	0	111 168,0000	0	0	111 168,0000	0	0	381 353,0000

Страница была полезной?