Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
20202	225 485	44 193	269 678	3 112 767	42 456	3 155 223	3 146 936	25 556	3 172 492	191 316	61 093	252 409
20208	118 042	0	118 042	595 949	0	595 949	582 184	0	582 184	131 807	0	131 807
20209	15 270	0	15 270	1 919 425	4 630	1 924 055	1 897 095	4 630	1 901 725	37 600	0	37 600
30102	624 984	0	624 984	7 828 672	0	7 828 672	7 899 637	0	7 899 637	554 019	0	554 019
30110	9 931 952	455 872	10 387 824	7 152 228	117 566	7 269 794	9 555 164	62 190	9 617 354	7 529 016	511 248	8 040 264
30114	0	843	843	0	257	257	0	135	135	0	965	965
30202	204 536	0	204 536	693	0	693	0	0	0	205 229	0	205 229
30204	68	0	68	0	0	0	27	0	27	41	0	41
30210	0	0	0	16 200	0	16 200	14 200	0	14 200	2 000	0	2 000
30233	27 841	8 622	36 463	699 648	12 039	711 687	702 884	12 676	715 560	24 605	7 985	32 590
30602	980	0	980	3 233 515	0	3 233 515	3 233 782	0	3 233 782	713	0	713
32201	0	44 243	44 243	0	10 795	10 795	0	5 179	5 179	0	49 859	49 859
32202	0	0	0	1 552 698	0	1 552 698	1 552 698	0	1 552 698	0	0	0
32203	0	0	0	450 999	0	450 999	450 999	0	450 999	0	0	0
45106	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	373 058	0	373 058	180 000	0	180 000	0	0	0	553 058	0	553 058
45207	383 438	0	383 438	0	0	0	23 163	0	23 163	360 275	0	360 275
45208	59 179	0	59 179	0	0	0	1 959	0	1 959	57 220	0	57 220
45504	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
45505	3 782	0	3 782	1 080	0	1 080	925	0	925	3 937	0	3 937
45506	565 660	0	565 660	89 955	0	89 955	88 358	0	88 358	567 257	0	567 257
45507	2 785 849	0	2 785 849	408 588	0	408 588	350 804	0	350 804	2 843 633	0	2 843 633
45509	10 715	0	10 715	2 394	0	2 394	3 500	0	3 500	9 609	0	9 609
45510	7 104	0	7 104	0	0	0	7	0	7	7 097	0	7 097
45812	73 331	0	73 331	6 877	0	6 877	954	0	954	79 254	0	79 254
45815	316 522	0	316 522	41 625	0	41 625	88 829	0	88 829	269 318	0	269 318
45912	6 062	0	6 062	1	0	1	0	0	0	6 063	0	6 063
45915	203 584	0	203 584	82 688	0	82 688	97 675	0	97 675	188 597	0	188 597
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	120	0	120	5	0	5	120	0	120	5	0	5
47106	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47107	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
47408	0	0	0	0	6 583	6 583	0	6 583	6 583	0	0	0
47417	4 804	0	4 804	13 283	0	13 283	12 892	0	12 892	5 195	0	5 195
47423	840 263	0	840 263	828 722	0	828 722	877 119	0	877 119	791 866	0	791 866
47427	109 070	0	109 070	269 242	0	269 242	217 451	0	217 451	160 861	0	160 861
47802	8 404 305	0	8 404 305	3 368 273	0	3 368 273	598 011	0	598 011	11 174 567	0	11 174 567
47803	977	0	977	0	0	0	167	0	167	810	0	810
50104	692 917	0	692 917	4 873	0	4 873	13 698	0	13 698	684 092	0	684 092
50207	103 002	0	103 002	1 471	0	1 471	0	0	0	104 473	0	104 473
50221	316	0	316	0	0	0	31	0	31	285	0	285
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	33 502	0	33 502	1 045	0	1 045	0	0	0	34 547	0	34 547
60306	18	0	18	13 356	0	13 356	13 356	0	13 356	18	0	18
60308	3 034	0	3 034	232	0	232	206	0	206	3 060	0	3 060
60310	731	0	731	2 379	0	2 379	2 612	0	2 612	498	0	498
60312	69 086	0	69 086	73 130	0	73 130	86 038	0	86 038	56 178	0	56 178
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	33 185	0	33 185	5 084	0	5 084	3 575	0	3 575	34 694	0	34 694
60401	120 213	0	120 213	1 465	0	1 465	0	0	0	121 678	0	121 678
60701	2 181	0	2 181	335	0	335	1 465	0	1 465	1 051	0	1 051
60901	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
61002	84	0	84	0	0	0	9	0	9	75	0	75
61008	903	0	903	1 777	0	1 777	1 925	0	1 925	755	0	755
61009	3 411	0	3 411	470	0	470	740	0	740	3 141	0	3 141
61011	29 137	0	29 137	1 199	0	1 199	719	0	719	29 617	0	29 617
61209	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
61212	0	0	0	628 447	0	628 447	628 447	0	628 447	0	0	0
61214	0	0	0	393 635	0	393 635	393 635	0	393 635	0	0	0
61401	3 195	0	3 195	26	0	26	645	0	645	2 576	0	2 576
61403	59 257	0	59 257	3 504	0	3 504	4 188	0	4 188	58 573	0	58 573
61702	4 946	0	4 946	0	0	0	0	0	0	4 946	0	4 946
70606	6 548 614	0	6 548 614	624 206	0	624 206	4 316	0	4 316	7 168 504	0	7 168 504
70608	898 791	0	898 791	185 729	0	185 729	0	0	0	1 084 520	0	1 084 520
70611	3 467	0	3 467	647	0	647	0	0	0	4 114	0	4 114
70616	8 872	0	8 872	0	0	0	0	0	0	8 872	0	8 872
Итого по активу (баланс)	33 918 012	553 773	34 471 785	33 899 044	194 338	34 093 382	32 553 654	116 961	32 670 615	35 263 402	631 150	35 894 552
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10603	316	0	316	31	0	31	0	0	0	285	0	285
10801	707 267	0	707 267	0	0	0	0	0	0	707 267	0	707 267
30109	7 639	0	7 639	200 589	0	200 589	224 895	0	224 895	31 945	0	31 945
30126	6 834	0	6 834	9 756	0	9 756	8 977	0	8 977	6 055	0	6 055
30226	14 024	0	14 024	500	0	500	488	0	488	14 012	0	14 012
30232	315	1 184	1 499	417 158	11 523	428 681	416 927	10 339	427 266	84	0	84
30236	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
32211	442	0	442	0	0	0	57	0	57	499	0	499
40701	691	0	691	101 355	0	101 355	100 900	0	100 900	236	0	236
40702	18 830	15	18 845	375 622	2	375 624	383 271	4	383 275	26 479	17	26 496
40703	239	0	239	38	0	38	0	0	0	201	0	201
40802	1 987	0	1 987	10 017	0	10 017	10 856	0	10 856	2 826	0	2 826
40817	1 232 650	0	1 232 650	3 704 541	0	3 704 541	3 806 271	0	3 806 271	1 334 380	0	1 334 380
40820	2 060	0	2 060	2 108	0	2 108	2 863	0	2 863	2 815	0	2 815
40905	0	0	0	1 018	0	1 018	1 025	0	1 025	7	0	7
40909	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
40910	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40911	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
40912	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
40913	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	1 000	0	1 000	900	0	900	0	0	0	100	0	100
42301	56 531	0	56 531	58 303	0	58 303	75 674	0	75 674	73 902	0	73 902
42304	48 579	0	48 579	13 593	0	13 593	2 957	0	2 957	37 943	0	37 943
42305	372 720	0	372 720	47 714	0	47 714	6 689	0	6 689	331 695	0	331 695
42306	14 951 293	0	14 951 293	1 251 296	0	1 251 296	1 287 000	0	1 287 000	14 986 997	0	14 986 997
42307	4 647 432	0	4 647 432	241 613	0	241 613	536 757	0	536 757	4 942 576	0	4 942 576
42601	93	0	93	0	0	0	6	0	6	99	0	99
42604	180	0	180	150	0	150	0	0	0	30	0	30
42606	23 961	0	23 961	855	0	855	993	0	993	24 099	0	24 099
42607	3 921	0	3 921	61	0	61	25	0	25	3 885	0	3 885
44007	0	489 622	489 622	0	57 316	57 316	0	119 461	119 461	0	551 767	551 767
45115	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45215	161 508	0	161 508	3 654	0	3 654	5 021	0	5 021	162 875	0	162 875
45515	586 578	0	586 578	72 358	0	72 358	55 995	0	55 995	570 215	0	570 215
45818	313 050	0	313 050	76 599	0	76 599	30 067	0	30 067	266 518	0	266 518
45918	92 905	0	92 905	5 603	0	5 603	3 312	0	3 312	90 614	0	90 614
47108	1 520	0	1 520	120	0	120	5	0	5	1 405	0	1 405
47401	1 331	0	1 331	262	0	262	59	0	59	1 128	0	1 128
47407	0	0	0	6 570	0	6 570	6 570	0	6 570	0	0	0
47411	355 724	0	355 724	176 458	0	176 458	264 062	0	264 062	443 328	0	443 328
47416	81	0	81	861	0	861	867	1	868	87	1	88
47422	49 965	0	49 965	3 667 058	0	3 667 058	3 648 698	0	3 648 698	31 605	0	31 605
47425	618 267	0	618 267	43 815	0	43 815	6 762	0	6 762	581 214	0	581 214
47426	9 826	2 287	12 113	12	268	280	2 594	3 136	5 730	12 408	5 155	17 563
47603	0	0	0	769	0	769	1 538	0	1 538	769	0	769
47804	711 691	0	711 691	76 292	0	76 292	87 511	0	87 511	722 910	0	722 910
50120	24 108	0	24 108	0	0	0	6 852	0	6 852	30 960	0	30 960
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	12 051	0	12 051	0	0	0	0	0	0	12 051	0	12 051
52303	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
52501	395	0	395	0	0	0	133	0	133	528	0	528
60301	51 090	0	51 090	35 724	0	35 724	15 440	0	15 440	30 806	0	30 806
60305	9	0	9	42 434	0	42 434	42 434	0	42 434	9	0	9
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	0	0	0	5 996	0	5 996	5 996	0	5 996	0	0	0
60311	4 638	0	4 638	63 842	0	63 842	63 604	0	63 604	4 400	0	4 400
60322	1 854	0	1 854	5 584	0	5 584	5 584	0	5 584	1 854	0	1 854
60324	26 480	0	26 480	58	0	58	195	0	195	26 617	0	26 617
60405	968	0	968	0	0	0	411	0	411	1 379	0	1 379
60601	72 922	0	72 922	0	0	0	1 336	0	1 336	74 258	0	74 258
60706	45	0	45	17	0	17	0	0	0	28	0	28
60903	167	0	167	0	0	0	7	0	7	174	0	174
61012	9 759	0	9 759	0	0	0	0	0	0	9 759	0	9 759
61304	109	0	109	87	0	87	81	0	81	103	0	103
61501	35 932	0	35 932	0	0	0	846	0	846	36 778	0	36 778
61701	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70601	6 084 000	0	6 084 000	18 114	0	18 114	784 599	0	784 599	6 850 485	0	6 850 485
70602	46 886	0	46 886	6 852	0	6 852	0	0	0	40 034	0	40 034
70603	851 337	0	851 337	0	0	0	193 082	0	193 082	1 044 419	0	1 044 419
70605	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384
Итого по пассиву (баланс)	33 978 677	493 108	34 471 785	11 219 034	69 109	11 288 143	12 577 969	132 941	12 710 910	35 337 612	556 940	35 894 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 487 949	0	1 487 949	0	0	0	0	0	0	1 487 949	0	1 487 949
90901	16 456	0	16 456	1 672	0	1 672	1 394	0	1 394	16 734	0	16 734
90902	97 180	0	97 180	10 264	0	10 264	28 696	0	28 696	78 748	0	78 748
91202	78	0	78	17	0	17	16	0	16	79	0	79
91203	299	0	299	13	0	13	15	0	15	297	0	297
91414	3 026 486	0	3 026 486	32 243	0	32 243	116 491	0	116 491	2 942 238	0	2 942 238
91418	8 260 783	0	8 260 783	3 247 071	0	3 247 071	585 001	0	585 001	10 922 853	0	10 922 853
91604	102 010	0	102 010	40 705	0	40 705	39 598	0	39 598	103 117	0	103 117
91704	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	13 317 005	0	13 317 005	5 948 108	0	5 948 108	3 383 261	0	3 383 261	15 881 852	0	15 881 852
Итого по активу (баланс)	26 311 827	0	26 311 827	9 280 093	0	9 280 093	4 154 472	0	4 154 472	31 437 448	0	31 437 448
Пассив
91003	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
91311	717 091	0	717 091	470 000	0	470 000	893 205	0	893 205	1 140 296	0	1 140 296
91312	12 063 780	0	12 063 780	876 813	0	876 813	2 993 385	0	2 993 385	14 180 352	0	14 180 352
91314	0	0	0	2 003 697	0	2 003 697	2 003 697	0	2 003 697	0	0	0
91315	301 704	0	301 704	26 922	0	26 922	48 177	0	48 177	322 959	0	322 959
91317	7 474	0	7 474	2 699	0	2 699	2 641	0	2 641	7 416	0	7 416
91318	86 229	0	86 229	0	0	0	1 788	0	1 788	88 017	0	88 017
91507	140 255	0	140 255	2 464	0	2 464	4 549	0	4 549	142 340	0	142 340
91508	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99999	12 994 822	0	12 994 822	751 020	0	751 020	3 311 794	0	3 311 794	15 555 596	0	15 555 596
Итого по пассиву (баланс)	26 311 827	0	26 311 827	4 134 281	0	4 134 281	9 259 902	0	9 259 902	31 437 448	0	31 437 448
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 420 000,0000	0	0	2 183 998,0000	0	0	2 183 998,0000	0	0	2 420 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 420 000,0000	0	0	2 183 999,0000	0	0	2 183 999,0000	0	0	2 420 000,0000
Пассив
98050	0	0	932 051,0000	0	0	2 183 998,0000	0	0	2 183 998,0000	0	0	932 051,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1 487 949,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 487 949,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 420 000,0000	0	0	2 183 999,0000	0	0	2 183 999,0000	0	0	2 420 000,0000

Страница была полезной?