Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
20202	82 877	106 489	189 366	1 854 335	587 401	2 441 736	1 798 539	535 232	2 333 771	138 673	158 658	297 331
20208	40 288	0	40 288	82 908	0	82 908	123 196	0	123 196	0	0	0
20209	10 899	6 647	17 546	844 818	251 605	1 096 423	855 717	248 280	1 103 997	0	9 972	9 972
30102	131 194	0	131 194	2 995 327	0	2 995 327	3 055 120	0	3 055 120	71 401	0	71 401
30110	20 205	57 123	77 328	981 990	471 747	1 453 737	937 299	447 215	1 384 514	64 896	81 655	146 551
30114	0	1 416	1 416	0	12 300	12 300	0	7 805	7 805	0	5 911	5 911
30202	28 650	0	28 650	535	0	535	0	0	0	29 185	0	29 185
30204	4 319	0	4 319	453	0	453	0	0	0	4 772	0	4 772
30210	0	0	0	6 931	0	6 931	6 931	0	6 931	0	0	0
30215	360	2 124	2 484	0	518	518	0	249	249	360	2 393	2 753
30221	12 000	0	12 000	3 000	28 323	31 323	15 000	28 323	43 323	0	0	0
30233	5 119	249	5 368	125 199	24 964	150 163	128 023	24 885	152 908	2 295	328	2 623
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	1 600 000	156 770	1 756 770	675 000	144 223	819 223	320 000	189 487	509 487	1 955 000	111 506	2 066 506
32009	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45206	8 734	1 541	10 275	0	449	449	2 000	577	2 577	6 734	1 413	8 147
45207	493 734	31 459	525 193	0	7 811	7 811	84 333	6 704	91 037	409 401	32 566	441 967
45208	368 492	0	368 492	0	0	0	4 250	0	4 250	364 242	0	364 242
45401	282	0	282	0	0	0	1	0	1	281	0	281
45406	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45407	171 425	44 231	215 656	0	10 791	10 791	7 916	5 177	13 093	163 509	49 845	213 354
45408	235 967	0	235 967	0	0	0	3 864	0	3 864	232 103	0	232 103
45505	45	0	45	0	0	0	14	0	14	31	0	31
45506	71 098	0	71 098	0	0	0	4 840	0	4 840	66 258	0	66 258
45507	114 969	0	114 969	0	0	0	4 016	0	4 016	110 953	0	110 953
45509	7 035	0	7 035	11 061	0	11 061	11 834	0	11 834	6 262	0	6 262
45705	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45706	500	0	500	0	0	0	18	0	18	482	0	482
45708	109	0	109	433	0	433	315	0	315	227	0	227
45809	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45812	200 758	0	200 758	62 104	0	62 104	938	0	938	261 924	0	261 924
45814	61 152	0	61 152	3 099	0	3 099	37	0	37	64 214	0	64 214
45815	9 761	0	9 761	926	0	926	975	0	975	9 712	0	9 712
45912	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
45914	76	0	76	32	0	32	0	0	0	108	0	108
45915	32	0	32	66	0	66	20	0	20	78	0	78
47408	0	0	0	2 750 305	2 706 257	5 456 562	2 750 305	2 706 257	5 456 562	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	1 895	3	1 898	14 047	6 395	20 442	14 147	6 395	20 542	1 795	3	1 798
47427	4 744	0	4 744	42 969	1 067	44 036	38 549	1 067	39 616	9 164	0	9 164
47801	316 731	41 648	358 379	0	10 003	10 003	11 844	7 044	18 888	304 887	44 607	349 494
47802	120 117	0	120 117	0	0	0	711	0	711	119 406	0	119 406
60302	1 158	0	1 158	239	0	239	647	0	647	750	0	750
60306	0	0	0	2 717	0	2 717	2 717	0	2 717	0	0	0
60308	0	0	0	134	0	134	109	0	109	25	0	25
60310	357	0	357	588	0	588	570	0	570	375	0	375
60312	48 594	0	48 594	8 112	0	8 112	8 011	0	8 011	48 695	0	48 695
60314	0	0	0	2	294	296	2	294	296	0	0	0
60323	2 182	0	2 182	10	0	10	14	0	14	2 178	0	2 178
60401	54 174	0	54 174	0	0	0	285	0	285	53 889	0	53 889
60411	3 887	0	3 887	1	0	1	0	0	0	3 888	0	3 888
60412	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
60701	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	1 226	0	1 226	279	0	279	851	0	851	654	0	654
61009	492	0	492	522	0	522	623	0	623	391	0	391
61011	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
61209	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61212	0	0	0	11 555	2 343	13 898	11 555	2 343	13 898	0	0	0
61403	1 169	0	1 169	45	0	45	186	0	186	1 028	0	1 028
70606	1 019 504	0	1 019 504	261 520	0	261 520	157 199	0	157 199	1 123 825	0	1 123 825
70608	838 902	0	838 902	160 614	0	160 614	0	0	0	999 516	0	999 516
70611	14 856	0	14 856	2 465	0	2 465	0	0	0	17 321	0	17 321
70616	107	0	107	162	0	162	269	0	269	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 726 148	449 700	7 175 848	10 984 789	4 266 491	15 251 280	10 444 193	4 217 334	14 661 527	7 266 744	498 857	7 765 601
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	284 808	0	284 808	0	0	0	0	0	0	284 808	0	284 808
30126	3 453	0	3 453	5 943	0	5 943	5 939	0	5 939	3 449	0	3 449
30220	0	0	0	0	361	361	0	361	361	0	0	0
30223	36 165	0	36 165	907 116	0	907 116	870 951	0	870 951	0	0	0
30226	139	0	139	36	0	36	39	0	39	142	0	142
30232	174	208	382	87 342	26 613	113 955	93 414	26 835	120 249	6 246	430	6 676
30236	276	1 587	1 863	6 955	72 673	79 628	6 679	71 086	77 765	0	0	0
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
40502	469	0	469	578	0	578	451	0	451	342	0	342
40602	172	0	172	2 436	0	2 436	2 548	0	2 548	284	0	284
40603	18	0	18	59	0	59	49	0	49	8	0	8
40701	361	0	361	227	0	227	334	0	334	468	0	468
40702	377 414	62 276	439 690	2 772 382	231 069	3 003 451	2 902 231	306 936	3 209 167	507 263	138 143	645 406
40703	18 958	6 194	25 152	24 628	8 184	32 812	25 894	1 990	27 884	20 224	0	20 224
40802	109 537	2 129	111 666	774 231	24 348	798 579	775 659	28 394	804 053	110 965	6 175	117 140
40817	98 868	16 490	115 358	223 166	29 605	252 771	207 717	31 263	238 980	83 419	18 148	101 567
40820	5 676	2 029	7 705	12 662	8 561	21 223	14 145	9 330	23 475	7 159	2 798	9 957
40821	551	0	551	14 819	0	14 819	16 541	0	16 541	2 273	0	2 273
40902	0	11 161	11 161	0	11 819	11 819	0	658	658	0	0	0
40905	0	0	0	3 411	0	3 411	3 411	0	3 411	0	0	0
40907	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
40909	0	0	0	891	3 591	4 482	891	3 591	4 482	0	0	0
40910	0	0	0	721	631	1 352	721	631	1 352	0	0	0
40911	1 457	0	1 457	78 096	0	78 096	78 973	0	78 973	2 334	0	2 334
40912	0	0	0	1 657	1 745	3 402	1 657	1 745	3 402	0	0	0
40913	0	0	0	3 230	5 814	9 044	3 230	5 814	9 044	0	0	0
42102	36 180	0	36 180	51 410	4 960	56 370	25 230	4 960	30 190	10 000	0	10 000
42103	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	20 030	0	20 030	30 030	0	30 030
42104	88 220	177	88 397	55 000	21	55 021	2 000	43	2 043	35 220	199	35 419
42105	71 600	0	71 600	1 000	0	1 000	50 000	0	50 000	120 600	0	120 600
42106	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	500	0	500	0	0	0	100	0	100	600	0	600
42301	192 900	7 095	199 995	202 230	15 554	217 784	204 430	17 697	222 127	195 100	9 238	204 338
42303	47 946	1 584	49 530	45 335	2 899	48 234	38 721	2 272	40 993	41 332	957	42 289
42304	556 565	17 436	574 001	110 452	12 767	123 219	281 019	8 298	289 317	727 132	12 967	740 099
42305	441 891	75 670	517 561	151 487	23 169	174 656	108 588	36 970	145 558	398 992	89 471	488 463
42306	821 226	158 775	980 001	35 257	32 950	68 207	40 864	48 150	89 014	826 833	173 975	1 000 808
42307	24 217	0	24 217	2 732	0	2 732	5 546	0	5 546	27 031	0	27 031
42309	878	0	878	0	0	0	2	0	2	880	0	880
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	28	0	28	5	0	5	5	0	5	28	0	28
42314	12	0	12	5	0	5	0	0	0	7	0	7
42601	363	5 976	6 339	696	973	1 669	617	2 175	2 792	284	7 178	7 462
42603	767	0	767	0	0	0	6	0	6	773	0	773
42604	2 480	3 198	5 678	186	1 521	1 707	276	1 261	1 537	2 570	2 938	5 508
42605	906	0	906	455	153	608	1	579	580	452	426	878
42606	2 047	3 191	5 238	538	392	930	88	821	909	1 597	3 620	5 217
45215	89 631	0	89 631	4 258	0	4 258	460	0	460	85 833	0	85 833
45415	5 946	0	5 946	310	0	310	519	0	519	6 155	0	6 155
45515	3 300	0	3 300	176	0	176	310	0	310	3 434	0	3 434
45715	239	0	239	4	0	4	6	0	6	241	0	241
45818	238 188	0	238 188	906	0	906	11 216	0	11 216	248 498	0	248 498
45918	821	0	821	5	0	5	13	0	13	829	0	829
47407	0	0	0	2 697 395	2 753 285	5 450 680	2 697 395	2 753 285	5 450 680	0	0	0
47411	81 310	2 836	84 146	19 195	826	20 021	24 132	1 951	26 083	86 247	3 961	90 208
47416	7	0	7	3 008	103	3 111	13 377	2 541	15 918	10 376	2 438	12 814
47422	916	76	992	42 071	81	42 152	42 083	46	42 129	928	41	969
47425	2 978	0	2 978	353	0	353	685	0	685	3 310	0	3 310
47426	8 738	0	8 738	1 338	20	1 358	5 721	20	5 741	13 121	0	13 121
47804	69 764	0	69 764	729	0	729	4 586	0	4 586	73 621	0	73 621
60301	1 098	0	1 098	6 716	0	6 716	6 167	0	6 167	549	0	549
60305	0	0	0	9 118	0	9 118	9 118	0	9 118	0	0	0
60309	539	0	539	12	0	12	166	0	166	693	0	693
60311	6 329	0	6 329	207	0	207	28	0	28	6 150	0	6 150
60322	13	0	13	182	0	182	184	0	184	15	0	15
60324	2 764	0	2 764	57	0	57	20	0	20	2 727	0	2 727
60601	38 553	0	38 553	285	0	285	451	0	451	38 719	0	38 719
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61304	26	0	26	0	0	0	9	0	9	35	0	35
61701	2 334	0	2 334	269	0	269	0	0	0	2 065	0	2 065
70601	1 090 479	0	1 090 479	236	0	236	95 955	0	95 955	1 186 198	0	1 186 198
70603	839 981	0	839 981	2 206	0	2 206	174 286	0	174 286	1 012 061	0	1 012 061
70615	0	0	0	0	0	0	162	0	162	162	0	162
Итого по пассиву (баланс)	6 797 760	378 088	7 175 848	8 383 246	3 274 688	11 657 934	8 877 984	3 369 703	12 247 687	7 292 498	473 103	7 765 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	42 499	0	42 499	181 089	0	181 089	41 959	0	41 959	181 629	0	181 629
90902	1 256 440	8 027	1 264 467	110 145	2 338	112 483	339 505	1 108	340 613	1 027 080	9 257	1 036 337
91202	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91414	13 784 946	0	13 784 946	0	0	0	339 044	0	339 044	13 445 902	0	13 445 902
91418	436 848	41 647	478 495	0	10 003	10 003	12 555	7 043	19 598	424 293	44 607	468 900
91501	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	21 493	0	21 493	12 151	792	12 943	8 957	552	9 509	24 687	240	24 927
91704	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91802	30 037	5 441	35 478	0	1 327	1 327	0	636	636	30 037	6 132	36 169
91803	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
99998	4 238 535	0	4 238 535	17 960	0	17 960	128 174	0	128 174	4 128 321	0	4 128 321
Итого по активу (баланс)	22 803 820	55 115	22 858 935	321 348	14 460	335 808	870 198	9 339	879 537	22 254 970	60 236	22 315 206
Пассив
91003	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
91004	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
91312	3 798 695	0	3 798 695	71 436	0	71 436	0	0	0	3 727 259	0	3 727 259
91315	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91316	19 455	0	19 455	0	0	0	0	0	0	19 455	0	19 455
91317	211 733	10 873	222 606	61 849	1 579	63 428	20 947	3 703	24 650	170 831	12 997	183 828
91507	177 538	0	177 538	0	0	0	0	0	0	177 538	0	177 538
91508	8 241	0	8 241	0	0	0	0	0	0	8 241	0	8 241
99999	18 620 400	0	18 620 400	571 338	0	571 338	137 823	0	137 823	18 186 885	0	18 186 885
Итого по пассиву (баланс)	22 848 062	10 873	22 858 935	705 611	1 579	707 190	159 758	3 703	163 461	22 302 209	12 997	22 315 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	140 301	0	140 301	2 562 170	29 234	2 591 404	2 674 989	29 234	2 704 223	27 482	0	27 482
99996	135 679	0	135 679	2 602 925	0	2 602 925	2 711 263	0	2 711 263	27 341	0	27 341
Итого по активу (баланс)	275 980	0	275 980	5 165 095	29 234	5 194 329	5 386 252	29 234	5 415 486	54 823	0	54 823
Пассив
96901	0	135 679	135 679	29 232	2 682 031	2 711 263	29 232	2 573 693	2 602 925	0	27 341	27 341
99997	140 301	0	140 301	2 704 223	0	2 704 223	2 591 404	0	2 591 404	27 482	0	27 482
Итого по пассиву (баланс)	140 301	135 679	275 980	2 733 455	2 682 031	5 415 486	2 620 636	2 573 693	5 194 329	27 482	27 341	54 823

Страница была полезной?