Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	41 019	16 487	57 506	788 273	9 495	797 768	778 262	8 830	787 092	51 030	17 152	68 182
20209	3 265	0	3 265	798 339	2 111	800 450	793 608	2 111	795 719	7 996	0	7 996
30102	30 345	0	30 345	4 208 713	0	4 208 713	4 210 500	0	4 210 500	28 558	0	28 558
30110	19 234	25 562	44 796	758 832	7 760	766 592	761 873	4 987	766 860	16 193	28 335	44 528
30202	9 411	0	9 411	144	0	144	0	0	0	9 555	0	9 555
30204	385	0	385	2	0	2	0	0	0	387	0	387
30210	0	0	0	1 777	0	1 777	1 182	0	1 182	595	0	595
30233	951	0	951	8 290	648	8 938	8 108	645	8 753	1 133	3	1 136
32002	0	0	0	1 825 000	0	1 825 000	1 665 000	0	1 665 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000
32005	205 000	0	205 000	0	0	0	205 000	0	205 000	0	0	0
45201	18 380	0	18 380	25 449	0	25 449	23 408	0	23 408	20 421	0	20 421
45206	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45207	234 359	0	234 359	11 778	0	11 778	7 262	0	7 262	238 875	0	238 875
45208	116 596	0	116 596	0	0	0	660	0	660	115 936	0	115 936
45401	3 859	0	3 859	4 887	0	4 887	6 051	0	6 051	2 695	0	2 695
45407	3 545	0	3 545	0	0	0	545	0	545	3 000	0	3 000
45408	5 686	0	5 686	0	0	0	2 568	0	2 568	3 118	0	3 118
45505	1 465	0	1 465	800	0	800	76	0	76	2 189	0	2 189
45506	86 620	0	86 620	4 296	0	4 296	4 491	0	4 491	86 425	0	86 425
45507	385 521	0	385 521	14 170	0	14 170	27 819	0	27 819	371 872	0	371 872
45509	73	0	73	55	0	55	77	0	77	51	0	51
45812	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
45815	1 929	0	1 929	5 006	0	5 006	5 006	0	5 006	1 929	0	1 929
45915	36	0	36	64	0	64	64	0	64	36	0	36
47413	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47423	2 088	0	2 088	65 012	3	65 015	64 911	3	64 914	2 189	0	2 189
47427	5 489	0	5 489	13 746	0	13 746	14 915	0	14 915	4 320	0	4 320
60302	527	0	527	291	0	291	477	0	477	341	0	341
60306	0	0	0	1 254	0	1 254	1 251	0	1 251	3	0	3
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	76	0	76	520	0	520	526	0	526	70	0	70
60312	16 864	0	16 864	2 372	0	2 372	3 267	0	3 267	15 969	0	15 969
60323	78	0	78	2	0	2	0	0	0	80	0	80
60401	98 331	0	98 331	1 409	0	1 409	17	0	17	99 723	0	99 723
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60409	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
60701	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
61002	256	0	256	48	0	48	93	0	93	211	0	211
61008	112	0	112	128	0	128	112	0	112	128	0	128
61009	135	0	135	13	0	13	31	0	31	117	0	117
61010	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61011	21 833	0	21 833	0	0	0	0	0	0	21 833	0	21 833
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	7 792	0	7 792	465	0	465	481	0	481	7 776	0	7 776
70606	146 805	0	146 805	27 889	0	27 889	347	0	347	174 347	0	174 347
70608	76 868	0	76 868	14 051	0	14 051	0	0	0	90 919	0	90 919
70611	2 484	0	2 484	304	0	304	0	0	0	2 788	0	2 788
70616	197	0	197	62	0	62	0	0	0	259	0	259
Итого по активу (баланс)	1 652 693	42 049	1 694 742	9 080 027	20 017	9 100 044	9 114 574	16 576	9 131 150	1 618 146	45 490	1 663 636
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	84 839	0	84 839	0	0	0	0	0	0	84 839	0	84 839
30232	48	0	48	21 394	936	22 330	21 446	936	22 382	100	0	100
40602	52	0	52	87	0	87	35	0	35	0	0	0
40603	137	0	137	471	0	471	335	0	335	1	0	1
40701	524	0	524	3 677	0	3 677	3 896	0	3 896	743	0	743
40702	70 200	853	71 053	434 709	2 049	436 758	441 300	1 323	442 623	76 791	127	76 918
40703	37 917	0	37 917	37 584	0	37 584	35 287	23	35 310	35 620	23	35 643
40802	40 035	0	40 035	224 706	0	224 706	236 322	0	236 322	51 651	0	51 651
40817	14 709	625	15 334	33 755	90	33 845	34 802	190	34 992	15 756	725	16 481
40821	4 372	0	4 372	88 502	0	88 502	85 650	0	85 650	1 520	0	1 520
40905	0	0	0	3 502	0	3 502	3 502	0	3 502	0	0	0
40906	1 454	0	1 454	165 039	0	165 039	165 016	0	165 016	1 431	0	1 431
40909	0	0	0	649	438	1 087	649	438	1 087	0	0	0
40910	0	0	0	968	207	1 175	968	207	1 175	0	0	0
40911	4 941	0	4 941	190 931	0	190 931	195 228	0	195 228	9 238	0	9 238
40912	0	0	0	3 138	722	3 860	3 138	722	3 860	0	0	0
40913	0	0	0	3 303	152	3 455	3 303	152	3 455	0	0	0
42102	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	17 056	456	17 512	20 441	62	20 503	6 890	131	7 021	3 505	525	4 030
42303	0	602	602	0	544	544	0	118	118	0	176	176
42304	0	0	0	0	32	32	0	540	540	0	508	508
42305	29 922	2 650	32 572	0	2 194	2 194	10	455	465	29 932	911	30 843
42306	609 369	4 480	613 849	53 757	2 154	55 911	53 605	2 857	56 462	609 217	5 183	614 400
42307	95 235	20 886	116 121	22 736	3 072	25 808	4 112	6 327	10 439	76 611	24 141	100 752
45215	5 066	0	5 066	648	0	648	1 920	0	1 920	6 338	0	6 338
45415	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
45515	1 071	0	1 071	2 500	0	2 500	2 733	0	2 733	1 304	0	1 304
45818	3 196	0	3 196	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	3 196	0	3 196
45918	36	0	36	35	0	35	35	0	35	36	0	36
47411	10 554	578	11 132	6 555	98	6 653	7 074	245	7 319	11 073	725	11 798
47412	39	0	39	272	0	272	329	0	329	96	0	96
47416	50	0	50	773	0	773	723	0	723	0	0	0
47422	544	0	544	1 220 567	9	1 220 576	1 220 560	9	1 220 569	537	0	537
47425	1 903	0	1 903	1 299	0	1 299	1 346	0	1 346	1 950	0	1 950
47426	155	0	155	339	0	339	194	0	194	10	0	10
60301	2 052	0	2 052	3 524	0	3 524	2 495	0	2 495	1 023	0	1 023
60305	0	0	0	5 877	0	5 877	5 877	0	5 877	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	50	0	50	0	0	0	62	0	62	112	0	112
60311	1 279	0	1 279	1 382	0	1 382	1 430	0	1 430	1 327	0	1 327
60322	22	0	22	31	0	31	30	0	30	21	0	21
60324	702	0	702	18	0	18	0	0	0	684	0	684
60405	938	0	938	4	0	4	0	0	0	934	0	934
60601	58 005	0	58 005	17	0	17	371	0	371	58 359	0	58 359
60602	410	0	410	0	0	0	16	0	16	426	0	426
60603	573	0	573	0	0	0	5	0	5	578	0	578
61012	7 694	0	7 694	0	0	0	23	0	23	7 717	0	7 717
61301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61304	34	0	34	7	0	7	6	0	6	33	0	33
61701	1 207	0	1 207	0	0	0	63	0	63	1 270	0	1 270
70601	162 946	0	162 946	36	0	36	26 986	0	26 986	189 896	0	189 896
70603	76 043	0	76 043	0	0	0	15 441	0	15 441	91 484	0	91 484
Итого по пассиву (баланс)	1 663 612	31 130	1 694 742	2 619 379	12 759	2 632 138	2 586 359	14 673	2 601 032	1 630 592	33 044	1 663 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	178 779	0	178 779	10 852	0	10 852	3 669	0	3 669	185 962	0	185 962
90902	330 516	0	330 516	32 280	0	32 280	30 589	0	30 589	332 207	0	332 207
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91215	21	0	21	32	0	32	35	0	35	18	0	18
91414	2 261 644	0	2 261 644	76 643	0	76 643	84 615	0	84 615	2 253 672	0	2 253 672
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	384	0	384	497	0	497	534	0	534	347	0	347
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91802	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 662 941	0	1 662 941	108 508	0	108 508	113 328	0	113 328	1 658 121	0	1 658 121
Итого по активу (баланс)	4 437 880	0	4 437 880	228 812	0	228 812	232 771	0	232 771	4 433 921	0	4 433 921
Пассив
91003	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	1 609 877	0	1 609 877	80 127	0	80 127	78 597	0	78 597	1 608 347	0	1 608 347
91315	24 749	0	24 749	0	0	0	0	0	0	24 749	0	24 749
91317	5 989	0	5 989	33 047	0	33 047	29 765	0	29 765	2 707	0	2 707
91507	22 318	0	22 318	0	0	0	0	0	0	22 318	0	22 318
91508	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
99999	2 774 939	0	2 774 939	108 936	0	108 936	109 797	0	109 797	2 775 800	0	2 775 800
Итого по пассиву (баланс)	4 437 880	0	4 437 880	222 264	0	222 264	218 305	0	218 305	4 433 921	0	4 433 921

Страница была полезной?