Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 145	0	16 145	583	0	583	736	0	736	15 992	0	15 992
10610	65 440	0	65 440	115	0	115	115	0	115	65 440	0	65 440
20202	173 234	93 818	267 052	3 672 374	408 858	4 081 232	3 645 968	384 641	4 030 609	199 640	118 035	317 675
20208	123 710	0	123 710	554 327	0	554 327	572 256	0	572 256	105 781	0	105 781
20209	34 059	2 373	36 432	2 867 961	117 239	2 985 200	2 832 246	116 812	2 949 058	69 774	2 800	72 574
20302	0	9 014	9 014	0	2 746	2 746	0	1 229	1 229	0	10 531	10 531
30102	205 763	0	205 763	7 622 183	0	7 622 183	7 675 973	0	7 675 973	151 973	0	151 973
30110	22 693	34 666	57 359	5 048 705	1 360 355	6 409 060	5 049 914	1 352 626	6 402 540	21 484	42 395	63 879
30202	85 369	0	85 369	2 783	0	2 783	0	0	0	88 152	0	88 152
30204	1 932	0	1 932	81	0	81	0	0	0	2 013	0	2 013
30210	3 500	0	3 500	101 700	0	101 700	97 100	0	97 100	8 100	0	8 100
30215	0	1 062	1 062	0	259	259	0	124	124	0	1 197	1 197
30221	0	0	0	0	15 243	15 243	0	15 243	15 243	0	0	0
30233	3 912	359	4 271	573 188	10 932	584 120	572 970	10 718	583 688	4 130	573	4 703
30602	2 957	0	2 957	8 787	0	8 787	10 470	0	10 470	1 274	0	1 274
31902	0	0	0	3 740 000	0	3 740 000	3 340 000	0	3 340 000	400 000	0	400 000
31903	241 000	0	241 000	590 000	0	590 000	831 000	0	831 000	0	0	0
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
44607	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
44904	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
44905	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
44906	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
44907	144 781	0	144 781	525	0	525	10 525	0	10 525	134 781	0	134 781
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45107	147 467	0	147 467	0	0	0	8 335	0	8 335	139 132	0	139 132
45108	87 718	0	87 718	0	0	0	2 862	0	2 862	84 856	0	84 856
45201	16 435	0	16 435	15 646	0	15 646	14 615	0	14 615	17 466	0	17 466
45203	0	0	0	5 034	0	5 034	0	0	0	5 034	0	5 034
45204	72 616	0	72 616	16 306	0	16 306	8 422	0	8 422	80 500	0	80 500
45205	32 409	0	32 409	13 231	0	13 231	8 652	0	8 652	36 988	0	36 988
45206	1 089 902	0	1 089 902	121 801	0	121 801	165 467	0	165 467	1 046 236	0	1 046 236
45207	2 714 074	0	2 714 074	88 942	0	88 942	119 898	0	119 898	2 683 118	0	2 683 118
45208	1 365 303	0	1 365 303	36 428	0	36 428	41 481	0	41 481	1 360 250	0	1 360 250
45306	6 513	0	6 513	0	0	0	0	0	0	6 513	0	6 513
45307	30 405	0	30 405	382	0	382	4 299	0	4 299	26 488	0	26 488
45308	28 815	0	28 815	4 000	0	4 000	200	0	200	32 615	0	32 615
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	15 167	0	15 167	2 774	0	2 774	1 824	0	1 824	16 117	0	16 117
45407	74 295	0	74 295	611	0	611	2 275	0	2 275	72 631	0	72 631
45408	62 394	0	62 394	0	0	0	819	0	819	61 575	0	61 575
45505	17 035	0	17 035	4 602	0	4 602	3 217	0	3 217	18 420	0	18 420
45506	242 912	0	242 912	20 507	0	20 507	17 575	0	17 575	245 844	0	245 844
45507	1 704 062	0	1 704 062	63 417	0	63 417	57 555	0	57 555	1 709 924	0	1 709 924
45509	18 663	0	18 663	5 907	0	5 907	5 074	0	5 074	19 496	0	19 496
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	14 905	0	14 905	2 298	0	2 298	1 880	0	1 880	15 323	0	15 323
45912	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45915	3 071	0	3 071	1 199	0	1 199	776	0	776	3 494	0	3 494
47408	25 011	0	25 011	0	2 535 941	2 535 941	0	2 535 941	2 535 941	25 011	0	25 011
47415	8 310	0	8 310	0	0	0	2	0	2	8 308	0	8 308
47423	198 031	0	198 031	12 413	284	12 697	12 456	284	12 740	197 988	0	197 988
47427	42 417	0	42 417	99 515	0	99 515	99 520	0	99 520	42 412	0	42 412
47901	131 342	0	131 342	0	0	0	0	0	0	131 342	0	131 342
50205	66 301	29 545	95 846	460	7 389	7 849	0	3 459	3 459	66 761	33 475	100 236
50206	1 896	0	1 896	11	0	11	0	0	0	1 907	0	1 907
50221	6 441	0	6 441	114	0	114	1 312	0	1 312	5 243	0	5 243
50706	40 832	0	40 832	0	0	0	8	0	8	40 824	0	40 824
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50721	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	18 826	0	18 826	4 071	0	4 071	8 415	0	8 415	14 482	0	14 482
60306	4 696	0	4 696	11 484	0	11 484	16 180	0	16 180	0	0	0
60308	59	0	59	3 739	0	3 739	3 662	0	3 662	136	0	136
60312	179 336	324	179 660	38 785	79	38 864	37 038	37	37 075	181 083	366	181 449
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	24	0	24	8 125	0	8 125	8 125	0	8 125	24	0	24
60401	1 048 313	0	1 048 313	1 291	0	1 291	865	0	865	1 048 739	0	1 048 739
60404	7 562	0	7 562	0	0	0	0	0	0	7 562	0	7 562
60701	72 176	0	72 176	20 459	0	20 459	21 291	0	21 291	71 344	0	71 344
61002	7 412	0	7 412	889	0	889	889	0	889	7 412	0	7 412
61008	49 599	0	49 599	706	0	706	704	0	704	49 601	0	49 601
61009	44 240	0	44 240	425	0	425	760	0	760	43 905	0	43 905
61010	192	0	192	75	0	75	0	0	0	267	0	267
61011	15 941	0	15 941	0	0	0	0	0	0	15 941	0	15 941
61209	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
61210	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	19 316	0	19 316	140	0	140	567	0	567	18 889	0	18 889
61702	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
70606	1 045 552	0	1 045 552	207 509	0	207 509	0	0	0	1 253 061	0	1 253 061
70608	341 982	0	341 982	66 251	0	66 251	0	0	0	408 233	0	408 233
70609	14 096	0	14 096	1 812	0	1 812	0	0	0	15 908	0	15 908
70611	4 940	0	4 940	709	0	709	0	0	0	5 649	0	5 649
70616	0	0	0	319	0	319	221	0	221	98	0	98
Итого по активу (баланс)	12 483 941	176 747	12 660 688	26 887 323	4 459 325	31 346 648	26 538 809	4 421 114	30 959 923	12 832 455	214 958	13 047 413
Пассив
10207	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10601	327 201	0	327 201	0	0	0	0	0	0	327 201	0	327 201
10603	6 442	0	6 442	1 313	0	1 313	114	0	114	5 243	0	5 243
10609	3 213	0	3 213	115	0	115	0	0	0	3 098	0	3 098
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	139 034	0	139 034	0	0	0	0	0	0	139 034	0	139 034
20309	0	1 915	1 915	0	655	655	0	583	583	0	1 843	1 843
30126	19	0	19	3	0	3	11 470	0	11 470	11 486	0	11 486
30220	159	0	159	1 241	0	1 241	1 189	0	1 189	107	0	107
30223	0	0	0	562	0	562	575	0	575	13	0	13
30226	423	0	423	6	0	6	44	0	44	461	0	461
30232	1 751	426	2 177	1 328 946	27 281	1 356 227	1 328 490	26 910	1 355 400	1 295	55	1 350
30601	1 708	0	1 708	8 463	0	8 463	7 954	0	7 954	1 199	0	1 199
40502	14 137	0	14 137	80 079	0	80 079	68 133	0	68 133	2 191	0	2 191
40503	0	5 458	5 458	0	974	974	0	2 932	2 932	0	7 416	7 416
40602	4 208	74	4 282	46 503	9	46 512	47 472	18	47 490	5 177	83	5 260
40603	20 841	0	20 841	2 408	0	2 408	2 824	0	2 824	21 257	0	21 257
40701	1 031	16	1 047	8 368	2	8 370	8 235	4	8 239	898	18	916
40702	493 844	9 625	503 469	5 659 567	1 293 128	6 952 695	5 631 816	1 296 226	6 928 042	466 093	12 723	478 816
40703	131 839	0	131 839	171 568	0	171 568	217 076	0	217 076	177 347	0	177 347
40802	111 894	0	111 894	726 004	0	726 004	715 158	0	715 158	101 048	0	101 048
40817	435 758	4 638	440 396	720 014	1 280	721 294	673 595	1 977	675 572	389 339	5 335	394 674
40820	1 962	0	1 962	2 224	0	2 224	2 162	0	2 162	1 900	0	1 900
40821	317	0	317	124 230	0	124 230	124 233	0	124 233	320	0	320
40905	11	0	11	34 046	0	34 046	34 046	0	34 046	11	0	11
40906	10 117	0	10 117	362 185	0	362 185	364 507	0	364 507	12 439	0	12 439
40907	1	0	1	92 842	0	92 842	93 577	0	93 577	736	0	736
40909	0	33	33	10 187	11 065	21 252	10 187	11 123	21 310	0	91	91
40910	0	0	0	2 530	3 516	6 046	2 530	3 516	6 046	0	0	0
40911	14 442	0	14 442	752 716	73	752 789	764 748	73	764 821	26 474	0	26 474
40912	0	0	0	10 957	10 678	21 635	10 957	10 678	21 635	0	0	0
40913	0	0	0	7 084	37 447	44 531	7 084	37 447	44 531	0	0	0
41906	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42103	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42105	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42106	25 830	0	25 830	0	0	0	3 120	0	3 120	28 950	0	28 950
42107	166 220	0	166 220	15 000	0	15 000	13 000	0	13 000	164 220	0	164 220
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	0	24 600	0	24 600
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	109 153	7 107	116 260	254 975	6 351	261 326	248 803	6 240	255 043	102 981	6 996	109 977
42304	3 397	43 521	46 918	1 374	5 912	7 286	532	11 987	12 519	2 555	49 596	52 151
42305	138	45 080	45 218	0	12 181	12 181	9	22 328	22 337	147	55 227	55 374
42306	6 644 123	50 553	6 694 676	454 234	8 349	462 583	524 284	15 267	539 551	6 714 173	57 471	6 771 644
42307	1 001 345	0	1 001 345	117 754	0	117 754	150 115	0	150 115	1 033 706	0	1 033 706
42309	5 614	0	5 614	2 801	0	2 801	0	0	0	2 813	0	2 813
42310	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	123	22	145	140	3	143	20	58	78	3	77	80
42606	1 152	0	1 152	0	0	0	60	0	60	1 212	0	1 212
43801	656	0	656	107	0	107	8	0	8	557	0	557
44615	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
44915	4 417	0	4 417	207	0	207	5	0	5	4 215	0	4 215
45015	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45115	3 111	0	3 111	151	0	151	0	0	0	2 960	0	2 960
45215	158 697	0	158 697	22 628	0	22 628	22 148	0	22 148	158 217	0	158 217
45315	409	0	409	1	0	1	4	0	4	412	0	412
45415	917	0	917	44	0	44	14	0	14	887	0	887
45515	78 538	0	78 538	3 516	0	3 516	4 204	0	4 204	79 226	0	79 226
45818	11 407	0	11 407	204	0	204	224	0	224	11 427	0	11 427
45918	1 223	0	1 223	37	0	37	55	0	55	1 241	0	1 241
47407	0	0	0	2 526 405	0	2 526 405	2 526 405	0	2 526 405	0	0	0
47411	32 620	334	32 954	54 111	288	54 399	77 976	393	78 369	56 485	439	56 924
47416	2 001	0	2 001	21 431	0	21 431	19 864	0	19 864	434	0	434
47422	3 214	0	3 214	10 187	7	10 194	9 872	7	9 879	2 899	0	2 899
47425	11 844	0	11 844	8 746	0	8 746	9 001	0	9 001	12 099	0	12 099
47902	22 616	0	22 616	0	0	0	2 042	0	2 042	24 658	0	24 658
50220	335	0	335	6	0	6	457	0	457	786	0	786
50719	119	0	119	4	0	4	0	0	0	115	0	115
50720	15 810	0	15 810	730	0	730	126	0	126	15 206	0	15 206
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 334	0	1 334	13 048	0	13 048	12 892	0	12 892	1 178	0	1 178
60305	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	655	0	655	1 223	0	1 223	2 257	0	2 257	1 689	0	1 689
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	329	0	329	97	0	97	100	0	100	332	0	332
60324	614	0	614	6	0	6	52	0	52	660	0	660
60348	1 000	0	1 000	0	0	0	1 030	0	1 030	2 030	0	2 030
60601	257 490	0	257 490	866	0	866	2 562	0	2 562	259 186	0	259 186
61012	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61301	4	0	4	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	4	0	4
61304	1 049	0	1 049	114	0	114	9	0	9	944	0	944
61701	41 002	0	41 002	0	0	0	434	0	434	41 436	0	41 436
70601	1 080 642	0	1 080 642	0	0	0	195 728	0	195 728	1 276 370	0	1 276 370
70603	336 277	0	336 277	0	0	0	64 126	0	64 126	400 403	0	400 403
70604	13 044	0	13 044	0	0	0	2 971	0	2 971	16 015	0	16 015
70615	221	0	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 491 886	168 802	12 660 688	13 669 056	1 419 199	15 088 255	14 027 213	1 447 767	15 474 980	12 850 043	197 370	13 047 413
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	93 537	0	93 537	4 320	0	4 320	6 398	0	6 398	91 459	0	91 459
90902	1 351 885	0	1 351 885	140 771	0	140 771	142 659	0	142 659	1 349 997	0	1 349 997
91202	6 206 829	0	6 206 829	606 734	0	606 734	325 626	0	325 626	6 487 937	0	6 487 937
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	418 100	0	418 100	70 000	0	70 000	73 600	0	73 600	414 500	0	414 500
91414	7 826 162	0	7 826 162	606 266	0	606 266	343 551	0	343 551	8 088 877	0	8 088 877
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	45 845	0	45 845	0	0	0	0	0	0	45 845	0	45 845
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 723	0	1 723	976	0	976	941	0	941	1 758	0	1 758
91704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91802	15 065	0	15 065	0	0	0	0	0	0	15 065	0	15 065
99998	10 213 366	0	10 213 366	1 490 879	0	1 490 879	1 437 980	0	1 437 980	10 266 265	0	10 266 265
Итого по активу (баланс)	26 225 637	0	26 225 637	2 919 950	0	2 919 950	2 330 759	0	2 330 759	26 814 828	0	26 814 828
Пассив
91003	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0
91004	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91311	365 948	0	365 948	31 990	0	31 990	7 373	0	7 373	341 331	0	341 331
91312	9 635 034	0	9 635 034	963 748	0	963 748	1 020 120	0	1 020 120	9 691 406	0	9 691 406
91315	15 925	0	15 925	72	0	72	21 900	0	21 900	37 753	0	37 753
91316	405	0	405	291 994	0	291 994	299 163	0	299 163	7 574	0	7 574
91317	32 876	0	32 876	145 819	0	145 819	139 459	0	139 459	26 516	0	26 516
91507	163 178	0	163 178	1 493	0	1 493	0	0	0	161 685	0	161 685
99999	16 012 271	0	16 012 271	889 256	0	889 256	1 425 548	0	1 425 548	16 548 563	0	16 548 563
Итого по пассиву (баланс)	26 225 637	0	26 225 637	2 327 236	0	2 327 236	2 916 427	0	2 916 427	26 814 828	0	26 814 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	12 505	12 505	0	12 505	12 505	0	0	0
99996	0	0	0	12 424	0	12 424	12 424	0	12 424	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 424	12 505	24 929	12 424	12 505	24 929	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 424	0	12 424	12 424	0	12 424	0	0	0
99997	0	0	0	12 505	0	12 505	12 505	0	12 505	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 929	0	24 929	24 929	0	24 929	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	34 355 161,0000	0	0	0,0000	0	0	161,0000	0	0	34 355 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 099 744,0000	0	0	0,0000	0	0	161,0000	0	0	36 099 583,0000
Пассив
98050	0	0	34 291 957,0000	0	0	161,0000	0	0	0,0000	0	0	34 291 796,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	74 604,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 604,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 099 744,0000	0	0	161,0000	0	0	0,0000	0	0	36 099 583,0000

Страница была полезной?