Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 562	1 168	148 730	6 690 035	877	6 690 912	6 433 420	706	6 434 126	404 177	1 339	405 516
20209	0	0	0	6 389 950	0	6 389 950	6 389 950	0	6 389 950	0	0	0
30102	673 088	0	673 088	15 215 149	0	15 215 149	15 846 465	0	15 846 465	41 772	0	41 772
30110	18 381	29 918	48 299	8 415 130	10 701	8 425 831	8 429 374	10 084	8 439 458	4 137	30 535	34 672
30202	574	0	574	11 699	0	11 699	0	0	0	12 273	0	12 273
30204	19	0	19	7	0	7	0	0	0	26	0	26
30602	0	0	0	6 244 304	0	6 244 304	6 243 279	0	6 243 279	1 025	0	1 025
32005	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	0	0	0
45206	114 900	0	114 900	0	0	0	11 900	0	11 900	103 000	0	103 000
45207	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
45208	0	0	0	11 900	0	11 900	0	0	0	11 900	0	11 900
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	967	0	967	0	0	0	548	0	548	419	0	419
45507	1 430	0	1 430	0	0	0	20	0	20	1 410	0	1 410
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45815	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
45912	1 207	0	1 207	790	0	790	791	0	791	1 206	0	1 206
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	750	0	750	375	0	375	0	0	0	1 125	0	1 125
47106	0	0	0	3 440	0	3 440	0	0	0	3 440	0	3 440
47107	1 400	0	1 400	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 400	0	1 400
47408	0	0	0	18 507 689	2 298	18 509 987	18 507 689	2 298	18 509 987	0	0	0
47423	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
47427	499	0	499	59 755	0	59 755	11 434	0	11 434	48 820	0	48 820
47802	0	0	0	5 568 359	0	5 568 359	171 000	0	171 000	5 397 359	0	5 397 359
50104	792 123	0	792 123	9 347 267	0	9 347 267	10 139 390	0	10 139 390	0	0	0
50106	0	0	0	1 497 297	0	1 497 297	1 497 297	0	1 497 297	0	0	0
50107	0	0	0	376 114	0	376 114	376 114	0	376 114	0	0	0
50121	223	0	223	378	0	378	601	0	601	0	0	0
50606	0	0	0	726 303	0	726 303	726 303	0	726 303	0	0	0
51406	0	0	0	272 018	0	272 018	272 018	0	272 018	0	0	0
60204	0	164	164	0	50	50	0	23	23	0	191	191
60302	86	0	86	7	0	7	0	0	0	93	0	93
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	253	0	253	2 948	0	2 948	2 358	0	2 358	843	0	843
60312	12 608	0	12 608	16 625	0	16 625	22 098	0	22 098	7 135	0	7 135
60314	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
60401	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
60701	1 344	0	1 344	3 273	0	3 273	0	0	0	4 617	0	4 617
61008	4	0	4	1 057	0	1 057	1 058	0	1 058	3	0	3
61009	0	0	0	3 788	0	3 788	3 253	0	3 253	535	0	535
61210	0	0	0	13 054 124	0	13 054 124	13 054 124	0	13 054 124	0	0	0
61403	1 484	0	1 484	2 253	0	2 253	471	0	471	3 266	0	3 266
70606	64 186	0	64 186	379 512	0	379 512	34	0	34	443 664	0	443 664
70607	1 071	0	1 071	10 694	0	10 694	11 765	0	11 765	0	0	0
70608	25 842	0	25 842	7 781	0	7 781	0	0	0	33 623	0	33 623
70611	2 382	0	2 382	413	0	413	0	0	0	2 795	0	2 795
Итого по активу (баланс)	2 097 879	31 250	2 129 129	93 022 606	13 965	93 036 571	88 554 926	13 150	88 568 076	6 565 559	32 065	6 597 624
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	63 416	0	63 416	0	0	0	0	0	0	63 416	0	63 416
10801	88 712	0	88 712	0	0	0	0	0	0	88 712	0	88 712
30109	0	0	0	1 405 000	2 463	1 407 463	1 406 351	31 731	1 438 082	1 351	29 268	30 619
30126	384	0	384	24 952	0	24 952	25 417	0	25 417	849	0	849
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40603	207	0	207	138	0	138	495	0	495	564	0	564
40701	1 981	0	1 981	266 001	0	266 001	266 001	0	266 001	1 981	0	1 981
40702	3 927	270	4 197	53 921	32	53 953	52 735	66	52 801	2 741	304	3 045
40703	82	0	82	79	0	79	15	0	15	18	0	18
40802	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	85	163	248	1 910	2 315	4 225	2 299	2 190	4 489	474	38	512
40817	5 916	0	5 916	933 174	0	933 174	972 631	0	972 631	45 373	0	45 373
40820	7	0	7	307	0	307	373	0	373	73	0	73
40911	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	17	17	0	1	1	0	4	4	0	20	20
42305	501 493	0	501 493	174 286	0	174 286	1 262 509	0	1 262 509	1 589 716	0	1 589 716
42306	1 132 202	0	1 132 202	1 088 342	0	1 088 342	3 417 251	0	3 417 251	3 461 111	0	3 461 111
42605	1 200	0	1 200	300	0	300	1 851	0	1 851	2 751	0	2 751
42606	2 850	0	2 850	300	0	300	1 356	0	1 356	3 906	0	3 906
43807	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
45215	1 247	0	1 247	0	0	0	1 960	0	1 960	3 207	0	3 207
45515	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	1	0	1	0	0	0	1 206	0	1 206
47108	2 150	0	2 150	0	0	0	3 815	0	3 815	5 965	0	5 965
47407	0	0	0	18 475 464	34 366	18 509 830	18 475 464	34 366	18 509 830	0	0	0
47411	0	0	0	44 269	0	44 269	44 283	0	44 283	14	0	14
47416	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47422	0	0	0	1 333 791	0	1 333 791	1 333 791	0	1 333 791	0	0	0
47425	19	0	19	0	0	0	1 645	0	1 645	1 664	0	1 664
47426	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47804	0	0	0	34 250	0	34 250	264 842	0	264 842	230 592	0	230 592
50120	1 071	0	1 071	11 765	0	11 765	10 694	0	10 694	0	0	0
60301	872	0	872	1 312	0	1 312	2 062	0	2 062	1 622	0	1 622
60305	915	0	915	2 988	0	2 988	3 872	0	3 872	1 799	0	1 799
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	72	0	72	72	0	72	83	0	83	83	0	83
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	882	0	882	0	0	0	4	0	4	886	0	886
70601	83 442	0	83 442	0	0	0	428 923	0	428 923	512 365	0	512 365
70602	223	0	223	602	0	602	379	0	379	0	0	0
70603	24 639	0	24 639	0	0	0	11 441	0	11 441	36 080	0	36 080
Итого по пассиву (баланс)	2 128 679	450	2 129 129	24 005 327	39 177	24 044 504	28 444 642	68 357	28 512 999	6 567 994	29 630	6 597 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	101	0	101	5	0	5	2	0	2	104	0	104
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	324 030	0	324 030	0	0	0	1 900	0	1 900	322 130	0	322 130
91418	0	0	0	5 642 423	0	5 642 423	0	0	0	5 642 423	0	5 642 423
91604	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
99998	80 589	0	80 589	60 393	0	60 393	16 707	0	16 707	124 275	0	124 275
Итого по активу (баланс)	407 403	0	407 403	5 702 821	0	5 702 821	18 609	0	18 609	6 091 615	0	6 091 615
Пассив
91003	0	0	0	11 699	0	11 699	11 699	0	11 699	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	72 145	0	72 145	5 000	0	5 000	0	0	0	67 145	0	67 145
91507	8 382	0	8 382	0	0	0	48 686	0	48 686	57 068	0	57 068
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	326 814	0	326 814	1 902	0	1 902	5 642 428	0	5 642 428	5 967 340	0	5 967 340
Итого по пассиву (баланс)	407 403	0	407 403	18 608	0	18 608	5 702 820	0	5 702 820	6 091 615	0	6 091 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	27 819	0	27 819	27 819	0	27 819	0	0	0
99996	0	0	0	28 636	0	28 636	28 636	0	28 636	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	56 455	0	56 455	56 455	0	56 455	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	28 636	28 636	0	28 636	28 636	0	0	0
99997	0	0	0	27 819	0	27 819	27 819	0	27 819	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 819	28 636	56 455	27 819	28 636	56 455	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	808 000,0000	0	0	55 657 356,0000	0	0	56 465 356,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	808 000,0000	0	0	55 657 356,0000	0	0	56 465 356,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	808 000,0000	0	0	56 465 356,0000	0	0	55 657 356,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	808 000,0000	0	0	56 465 356,0000	0	0	55 657 356,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?