Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 984	10 161	69 145	372 857	59 355	432 212	383 768	54 548	438 316	48 073	14 968	63 041
20208	22 275	0	22 275	44 393	0	44 393	47 511	0	47 511	19 157	0	19 157
20209	0	0	0	169 171	3 027	172 198	169 171	3 027	172 198	0	0	0
30102	90 681	0	90 681	7 396 045	0	7 396 045	7 418 695	0	7 418 695	68 031	0	68 031
30110	14 685	3 899	18 584	79 001	13 645	92 646	76 487	12 611	89 098	17 199	4 933	22 132
30202	15 744	0	15 744	0	0	0	124	0	124	15 620	0	15 620
30204	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
30221	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
30233	364	0	364	48 539	3 331	51 870	48 457	3 331	51 788	446	0	446
31902	75 000	0	75 000	5 968 000	0	5 968 000	5 798 000	0	5 798 000	245 000	0	245 000
32201	0	1 551	1 551	0	379	379	0	182	182	0	1 748	1 748
44906	4 103	0	4 103	0	0	0	4 103	0	4 103	0	0	0
44907	3 950	0	3 950	0	0	0	2 148	0	2 148	1 802	0	1 802
45007	7 625	0	7 625	0	0	0	1 159	0	1 159	6 466	0	6 466
45008	24 194	0	24 194	0	0	0	306	0	306	23 888	0	23 888
45201	21 212	0	21 212	14 655	0	14 655	21 921	0	21 921	13 946	0	13 946
45204	2 400	0	2 400	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 900	0	1 900
45205	73 000	0	73 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	63 000	0	63 000
45206	500 426	0	500 426	80 100	0	80 100	90 575	0	90 575	489 951	0	489 951
45207	641 730	0	641 730	44 450	0	44 450	11 536	0	11 536	674 644	0	674 644
45208	349 681	0	349 681	0	0	0	5 535	0	5 535	344 146	0	344 146
45306	9 500	0	9 500	1 600	0	1 600	0	0	0	11 100	0	11 100
45307	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45308	796	0	796	0	0	0	73	0	73	723	0	723
45406	38 425	0	38 425	0	0	0	16 925	0	16 925	21 500	0	21 500
45407	179 016	0	179 016	16 925	0	16 925	11 053	0	11 053	184 888	0	184 888
45408	45 707	0	45 707	0	0	0	5 847	0	5 847	39 860	0	39 860
45505	611	0	611	0	0	0	103	0	103	508	0	508
45506	14 566	0	14 566	80	0	80	987	0	987	13 659	0	13 659
45507	263 856	0	263 856	2 300	0	2 300	9 945	0	9 945	256 211	0	256 211
45509	1 536	0	1 536	839	0	839	857	0	857	1 518	0	1 518
45812	170 068	0	170 068	17 358	0	17 358	5 000	0	5 000	182 426	0	182 426
45814	197 380	0	197 380	5 535	0	5 535	69 931	0	69 931	132 984	0	132 984
45815	8 776	0	8 776	3 358	0	3 358	278	0	278	11 856	0	11 856
45912	4 765	0	4 765	155	0	155	120	0	120	4 800	0	4 800
45914	1 004	0	1 004	0	0	0	2	0	2	1 002	0	1 002
45915	286	0	286	324	0	324	211	0	211	399	0	399
47408	0	0	0	349	4 815	5 164	349	4 815	5 164	0	0	0
47423	11 047	0	11 047	11 074	0	11 074	11 533	0	11 533	10 588	0	10 588
47427	29 635	0	29 635	29 984	0	29 984	22 967	0	22 967	36 652	0	36 652
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60306	0	0	0	4 554	0	4 554	4 554	0	4 554	0	0	0
60308	17	0	17	84	0	84	92	0	92	9	0	9
60310	1	0	1	279	0	279	280	0	280	0	0	0
60312	1 404	0	1 404	3 874	0	3 874	3 723	0	3 723	1 555	0	1 555
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	2 467	0	2 467	172	0	172	87	0	87	2 552	0	2 552
60401	31 875	0	31 875	0	0	0	0	0	0	31 875	0	31 875
60701	19 157	0	19 157	0	0	0	0	0	0	19 157	0	19 157
61002	38	0	38	6	0	6	0	0	0	44	0	44
61008	809	0	809	85	0	85	78	0	78	816	0	816
61009	600	0	600	298	0	298	535	0	535	363	0	363
61011	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
61403	3 454	0	3 454	70	0	70	300	0	300	3 224	0	3 224
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	18 109	0	18 109	0	0	0	0	0	0	18 109	0	18 109
70606	541 271	0	541 271	216 926	0	216 926	597	0	597	757 600	0	757 600
70608	27 008	0	27 008	3 031	0	3 031	0	0	0	30 039	0	30 039
Итого по активу (баланс)	3 558 084	15 611	3 573 695	14 597 471	84 699	14 682 170	14 317 428	78 661	14 396 089	3 838 127	21 649	3 859 776
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	11 175	0	11 175
10801	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
30126	277	0	277	121	0	121	59	0	59	215	0	215
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	172	251	423	18 047	7 844	25 891	18 409	7 701	26 110	534	108	642
31309	162 040	0	162 040	0	0	0	0	0	0	162 040	0	162 040
32211	31	0	31	14	0	14	0	0	0	17	0	17
40602	87 896	0	87 896	523 719	0	523 719	480 756	0	480 756	44 933	0	44 933
40603	218 965	0	218 965	9 537	0	9 537	14 345	0	14 345	223 773	0	223 773
40701	139	0	139	10 713	0	10 713	10 601	0	10 601	27	0	27
40702	175 346	294	175 640	1 277 276	3 964	1 281 240	1 313 233	4 578	1 317 811	211 303	908	212 211
40703	78 533	0	78 533	117 182	0	117 182	49 083	0	49 083	10 434	0	10 434
40802	11 746	0	11 746	62 035	0	62 035	65 068	0	65 068	14 779	0	14 779
40817	39 620	0	39 620	72 546	0	72 546	68 462	0	68 462	35 536	0	35 536
40821	0	0	0	5 222	0	5 222	5 222	0	5 222	0	0	0
40905	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0
40906	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
40909	0	0	0	5 722	2 651	8 373	5 722	2 651	8 373	0	0	0
40910	0	0	0	1 030	657	1 687	1 030	657	1 687	0	0	0
40911	691	0	691	105 595	0	105 595	106 131	0	106 131	1 227	0	1 227
40912	0	0	0	2 620	1 542	4 162	2 620	1 542	4 162	0	0	0
40913	0	0	0	5 630	5 868	11 498	5 630	5 868	11 498	0	0	0
41805	58 200	0	58 200	0	0	0	0	0	0	58 200	0	58 200
41806	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
41807	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	63 000	0	63 000	81 000	0	81 000	18 000	0	18 000	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42206	140 000	0	140 000	0	0	0	20 000	0	20 000	160 000	0	160 000
42207	93 866	0	93 866	0	0	0	0	0	0	93 866	0	93 866
42301	19 968	0	19 968	26 552	0	26 552	22 897	0	22 897	16 313	0	16 313
42303	47 061	0	47 061	2 711	0	2 711	3 683	0	3 683	48 033	0	48 033
42304	50 538	0	50 538	35 683	0	35 683	4 837	0	4 837	19 692	0	19 692
42305	7 272	0	7 272	3 705	0	3 705	536	0	536	4 103	0	4 103
42306	487 734	0	487 734	25 669	0	25 669	97 108	0	97 108	559 173	0	559 173
42307	20 852	0	20 852	3 397	0	3 397	4 572	0	4 572	22 027	0	22 027
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
44915	161	0	161	143	0	143	0	0	0	18	0	18
45215	181 178	0	181 178	13 571	0	13 571	112 710	0	112 710	280 317	0	280 317
45315	315	0	315	0	0	0	16	0	16	331	0	331
45415	45 677	0	45 677	8 029	0	8 029	41 846	0	41 846	79 494	0	79 494
45515	12 158	0	12 158	1 926	0	1 926	1 437	0	1 437	11 669	0	11 669
45818	368 018	0	368 018	75 117	0	75 117	26 820	0	26 820	319 721	0	319 721
45918	2 097	0	2 097	10	0	10	163	0	163	2 250	0	2 250
47407	0	0	0	4 704	347	5 051	4 704	347	5 051	0	0	0
47411	6 548	0	6 548	1 833	0	1 833	1 819	0	1 819	6 534	0	6 534
47416	20	0	20	575	0	575	555	0	555	0	0	0
47422	0	0	0	4 912	0	4 912	4 912	0	4 912	0	0	0
47425	20 566	0	20 566	1 293	0	1 293	9 848	0	9 848	29 121	0	29 121
47426	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032
60301	61	0	61	1 893	0	1 893	1 871	0	1 871	39	0	39
60307	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	107	0	107	157	0	157	152	0	152	102	0	102
60322	2	0	2	71	0	71	71	0	71	2	0	2
60324	1 942	0	1 942	87	0	87	1	0	1	1 856	0	1 856
60601	22 319	0	22 319	0	0	0	276	0	276	22 595	0	22 595
61012	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	533 658	0	533 658	212	0	212	62 754	0	62 754	596 200	0	596 200
70603	24 444	0	24 444	0	0	0	4 874	0	4 874	29 318	0	29 318
70615	18 109	0	18 109	0	0	0	0	0	0	18 109	0	18 109
Итого по пассиву (баланс)	3 573 150	545	3 573 695	2 516 319	22 873	2 539 192	2 801 929	23 344	2 825 273	3 858 760	1 016	3 859 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	398 712	0	398 712	155 546	0	155 546	181 099	0	181 099	373 159	0	373 159
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	162 040	0	162 040	0	0	0	0	0	0	162 040	0	162 040
91414	3 894 297	0	3 894 297	101 322	0	101 322	302 131	0	302 131	3 693 488	0	3 693 488
91604	20 834	0	20 834	1 832	0	1 832	1 090	0	1 090	21 576	0	21 576
91704	318	0	318	723	0	723	0	0	0	1 041	0	1 041
91802	5 560	0	5 560	74 929	0	74 929	0	0	0	80 489	0	80 489
99998	2 391 436	0	2 391 436	147 876	0	147 876	197 470	0	197 470	2 341 842	0	2 341 842
Итого по активу (баланс)	6 873 206	0	6 873 206	482 228	0	482 228	681 790	0	681 790	6 673 644	0	6 673 644
Пассив
91311	52 473	0	52 473	0	0	0	0	0	0	52 473	0	52 473
91312	2 216 417	0	2 216 417	164 380	0	164 380	128 292	0	128 292	2 180 329	0	2 180 329
91315	55 175	0	55 175	503	0	503	0	0	0	54 672	0	54 672
91317	50 800	0	50 800	32 587	0	32 587	19 584	0	19 584	37 797	0	37 797
91507	16 555	0	16 555	0	0	0	0	0	0	16 555	0	16 555
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	4 481 770	0	4 481 770	484 320	0	484 320	334 352	0	334 352	4 331 802	0	4 331 802
Итого по пассиву (баланс)	6 873 206	0	6 873 206	681 790	0	681 790	482 228	0	482 228	6 673 644	0	6 673 644

Страница была полезной?