Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 386	0	1 386	1 178	0	1 178	867	0	867	1 697	0	1 697
10610	8 772	0	8 772	1 316	0	1 316	0	0	0	10 088	0	10 088
20202	27 789	30 363	58 152	305 729	414 352	720 081	294 108	415 951	710 059	39 410	28 764	68 174
20208	9 847	0	9 847	21 700	0	21 700	23 117	0	23 117	8 430	0	8 430
20209	0	0	0	75 569	1 045	76 614	75 569	1 045	76 614	0	0	0
30102	24 870	0	24 870	1 317 488	0	1 317 488	1 279 205	0	1 279 205	63 153	0	63 153
30110	9 460	39 168	48 628	352 525	242 894	595 419	356 672	200 262	556 934	5 313	81 800	87 113
30202	5 748	0	5 748	181	0	181	0	0	0	5 929	0	5 929
30204	511	0	511	0	0	0	28	0	28	483	0	483
30221	0	0	0	0	5 913	5 913	0	5 913	5 913	0	0	0
30233	3	0	3	20 480	944	21 424	20 479	944	21 423	4	0	4
30413	0	0	0	3 414 932	0	3 414 932	3 414 573	0	3 414 573	359	0	359
30424	990	0	990	290 899	0	290 899	291 132	0	291 132	757	0	757
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	515	0	515	176 001	0	176 001	176 440	0	176 440	76	0	76
32010	0	590	590	0	144	144	0	69	69	0	665	665
45201	2 412	0	2 412	8 921	0	8 921	10 616	0	10 616	717	0	717
45206	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
45207	25 503	0	25 503	0	0	0	684	0	684	24 819	0	24 819
45208	8 218	0	8 218	0	0	0	138	0	138	8 080	0	8 080
45407	7 484	0	7 484	0	0	0	412	0	412	7 072	0	7 072
45408	1 124	0	1 124	0	0	0	294	0	294	830	0	830
45505	542	0	542	30	0	30	149	0	149	423	0	423
45506	114 360	0	114 360	3 273	0	3 273	9 229	0	9 229	108 404	0	108 404
45507	89 673	0	89 673	800	0	800	6 058	0	6 058	84 415	0	84 415
45812	2 316	3 878	6 194	117	947	1 064	11	454	465	2 422	4 371	6 793
45814	2 012	0	2 012	114	0	114	9	0	9	2 117	0	2 117
45815	121 313	0	121 313	7 624	0	7 624	1 802	0	1 802	127 135	0	127 135
45912	49	0	49	3	0	3	0	0	0	52	0	52
45914	133	0	133	20	0	20	14	0	14	139	0	139
45915	10 256	0	10 256	600	0	600	600	0	600	10 256	0	10 256
47404	0	2 006	2 006	507 178	442 554	949 732	507 178	437 905	945 083	0	6 655	6 655
47408	0	0	0	1 258 798	1 358 566	2 617 364	1 258 798	1 358 566	2 617 364	0	0	0
47423	9 609	0	9 609	8 496	22 320	30 816	9 471	22 320	31 791	8 634	0	8 634
47427	6 533	0	6 533	2 778	0	2 778	3 029	0	3 029	6 282	0	6 282
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	0	0	0	4 082	0	4 082	0	0	0	4 082	0	4 082
50106	24 159	0	24 159	125 414	0	125 414	149 573	0	149 573	0	0	0
50118	25 155	0	25 155	149 813	0	149 813	125 294	0	125 294	49 674	0	49 674
50121	291	0	291	657	0	657	186	0	186	762	0	762
50207	311 335	0	311 335	3 055 515	0	3 055 515	3 110 869	0	3 110 869	255 981	0	255 981
50208	66 798	0	66 798	866	0	866	5 086	0	5 086	62 578	0	62 578
50218	760 556	0	760 556	3 056 716	0	3 056 716	3 059 673	0	3 059 673	757 599	0	757 599
50221	15 794	0	15 794	4 189	0	4 189	6 575	0	6 575	13 408	0	13 408
50307	0	0	0	698 465	0	698 465	698 465	0	698 465	0	0	0
50318	167 372	0	167 372	674 204	0	674 204	698 443	0	698 443	143 133	0	143 133
51508	3 983	0	3 983	0	0	0	51	0	51	3 932	0	3 932
60302	1 374	0	1 374	396	0	396	1 015	0	1 015	755	0	755
60306	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
60308	4	0	4	36	0	36	40	0	40	0	0	0
60310	138	0	138	95	0	95	98	0	98	135	0	135
60312	3 334	0	3 334	1 407	0	1 407	1 561	0	1 561	3 180	0	3 180
60314	0	354	354	0	86	86	0	41	41	0	399	399
60323	22 220	0	22 220	4 576	0	4 576	487	0	487	26 309	0	26 309
60401	117 923	0	117 923	0	0	0	0	0	0	117 923	0	117 923
61002	6	0	6	16	0	16	16	0	16	6	0	6
61008	546	0	546	97	0	97	103	0	103	540	0	540
61009	184	0	184	2	0	2	2	0	2	184	0	184
61011	38 492	0	38 492	0	0	0	0	0	0	38 492	0	38 492
61210	0	0	0	85 960	0	85 960	85 960	0	85 960	0	0	0
61403	2 597	0	2 597	3	0	3	64	0	64	2 536	0	2 536
61702	8 772	0	8 772	1 316	0	1 316	0	0	0	10 088	0	10 088
70606	324 261	0	324 261	57 933	0	57 933	13	0	13	382 181	0	382 181
70608	116 058	0	116 058	22 192	0	22 192	0	0	0	138 250	0	138 250
70611	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
70614	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	0	1 869	0	1 869
Итого по активу (баланс)	2 507 884	76 359	2 584 243	15 722 004	2 489 765	18 211 769	15 685 652	2 443 470	18 129 122	2 544 236	122 654	2 666 890
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
10603	15 795	0	15 795	6 575	0	6 575	4 190	0	4 190	13 410	0	13 410
10701	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 607	0	1 607	202	0	202	158	0	158	1 563	0	1 563
30223	29 575	0	29 575	381 467	0	381 467	399 142	0	399 142	47 250	0	47 250
30226	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
30232	1	0	1	70 852	1 842	72 694	70 881	1 842	72 723	30	0	30
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31201	0	0	0	7 819	0	7 819	7 819	0	7 819	0	0	0
31202	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
32015	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
32901	850 000	0	850 000	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	850 000	0	850 000
40602	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40701	2 037	0	2 037	35 833	0	35 833	34 016	0	34 016	220	0	220
40702	167 499	1 353	168 852	1 351 197	35 131	1 386 328	1 321 057	35 445	1 356 502	137 359	1 667	139 026
40703	4 872	0	4 872	911	0	911	1 943	0	1 943	5 904	0	5 904
40802	12 860	1	12 861	53 540	0	53 540	53 966	0	53 966	13 286	1	13 287
40817	32 065	6 352	38 417	82 934	3 827	86 761	75 997	2 869	78 866	25 128	5 394	30 522
40820	11	0	11	161	0	161	191	0	191	41	0	41
40821	5 835	0	5 835	128 491	0	128 491	128 001	0	128 001	5 345	0	5 345
40903	4	0	4	386	0	386	389	0	389	7	0	7
40905	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
40909	0	0	0	0	312	312	0	312	312	0	0	0
40911	8	0	8	729	0	729	731	0	731	10	0	10
40912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42207	3 295	0	3 295	204	0	204	20	0	20	3 111	0	3 111
42301	3 273	7 098	10 371	1 340	960	2 300	1 030	2 002	3 032	2 963	8 140	11 103
42303	0	3 370	3 370	0	3 865	3 865	0	3 107	3 107	0	2 612	2 612
42304	0	632	632	0	178	178	0	178	178	0	632	632
42305	74	6 075	6 149	78	793	871	4	2 261	2 265	0	7 543	7 543
42306	341 080	14 989	356 069	40 021	2 042	42 063	47 034	4 348	51 382	348 093	17 295	365 388
42307	7 849	0	7 849	7 088	0	7 088	4 652	0	4 652	5 413	0	5 413
45215	1 572	0	1 572	125	0	125	89	0	89	1 536	0	1 536
45415	1 151	0	1 151	270	0	270	421	0	421	1 302	0	1 302
45515	50 235	0	50 235	6 172	0	6 172	2 764	0	2 764	46 827	0	46 827
45818	123 747	0	123 747	3 535	0	3 535	10 285	0	10 285	130 497	0	130 497
45918	9 459	0	9 459	669	0	669	772	0	772	9 562	0	9 562
47407	0	0	0	1 356 389	1 261 955	2 618 344	1 356 389	1 261 955	2 618 344	0	0	0
47411	1 963	25	1 988	1 214	28	1 242	1 802	31	1 833	2 551	28	2 579
47416	80	0	80	9 227	0	9 227	9 163	0	9 163	16	0	16
47422	408	0	408	964	0	964	773	0	773	217	0	217
47425	3 995	0	3 995	149	0	149	415	0	415	4 261	0	4 261
47426	1 078	0	1 078	1 048	0	1 048	1 858	0	1 858	1 888	0	1 888
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	881	0	881	831	0	831	1 178	0	1 178	1 228	0	1 228
50408	550	0	550	4	0	4	0	0	0	546	0	546
51510	3 433	0	3 433	47	0	47	0	0	0	3 386	0	3 386
60301	84	0	84	683	0	683	2 389	0	2 389	1 790	0	1 790
60305	0	0	0	2 735	0	2 735	4 993	0	4 993	2 258	0	2 258
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60322	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
60324	22 177	0	22 177	7	0	7	4 047	0	4 047	26 217	0	26 217
60405	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
60601	37 462	0	37 462	0	0	0	292	0	292	37 754	0	37 754
61012	17 190	0	17 190	0	0	0	0	0	0	17 190	0	17 190
61304	156	0	156	37	0	37	34	0	34	153	0	153
61701	8 772	0	8 772	0	0	0	1 316	0	1 316	10 088	0	10 088
70601	289 880	0	289 880	15	0	15	54 561	0	54 561	344 426	0	344 426
70602	291	0	291	186	0	186	657	0	657	762	0	762
70603	118 269	0	118 269	0	0	0	26 631	0	26 631	144 900	0	144 900
70615	8 772	0	8 772	0	0	0	1 316	0	1 316	10 088	0	10 088
Итого по пассиву (баланс)	2 544 348	39 895	2 584 243	6 959 684	1 310 933	8 270 617	7 038 914	1 314 350	8 353 264	2 623 578	43 312	2 666 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 095	0	111 095	7 880	0	7 880	6 962	0	6 962	112 013	0	112 013
90902	23 156	0	23 156	2 237	0	2 237	955	0	955	24 438	0	24 438
90909	266	0	266	7	0	7	0	0	0	273	0	273
91202	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	12 596	0	12 596	12 596	0	12 596	0	0	0
91414	549 911	0	549 911	4 554	0	4 554	2 854	0	2 854	551 611	0	551 611
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	53 545	1 118	54 663	4 050	272	4 322	2 839	130	2 969	54 756	1 260	56 016
91704	2 771	0	2 771	0	0	0	3	0	3	2 768	0	2 768
91802	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	166 125	0	166 125	13 248	0	13 248	9 935	0	9 935	169 438	0	169 438
Итого по активу (баланс)	911 398	1 118	912 516	44 575	272	44 847	36 148	130	36 278	919 825	1 260	921 085
Пассив
91003	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91312	127 487	0	127 487	862	0	862	2 479	0	2 479	129 104	0	129 104
91317	1 524	0	1 524	8 920	0	8 920	10 616	0	10 616	3 220	0	3 220
91318	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
91507	34 739	0	34 739	0	0	0	0	0	0	34 739	0	34 739
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	746 391	0	746 391	26 294	0	26 294	31 550	0	31 550	751 647	0	751 647
Итого по пассиву (баланс)	912 516	0	912 516	36 229	0	36 229	44 798	0	44 798	921 085	0	921 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	71 041	38 223	109 264	1 141 015	225 556	1 366 571	1 139 028	255 802	1 394 830	73 028	7 977	81 005
94101	0	0	0	4 126	0	4 126	4 126	0	4 126	0	0	0
99996	251 521	0	251 521	1 381 016	0	1 381 016	1 407 027	0	1 407 027	225 510	0	225 510
Итого по активу (баланс)	322 562	38 223	360 785	2 526 157	225 556	2 751 713	2 550 181	255 802	2 805 983	298 538	7 977	306 515
Пассив
96901	38 499	70 547	109 046	258 261	1 148 766	1 407 027	227 750	1 153 266	1 381 016	7 988	75 047	83 035
99997	251 739	0	251 739	1 398 956	0	1 398 956	1 370 697	0	1 370 697	223 480	0	223 480
Итого по пассиву (баланс)	290 238	70 547	360 785	1 657 217	1 148 766	2 805 983	1 598 447	1 153 266	2 751 713	231 468	75 047	306 515
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	386 662,0000	0	0	3 875 894,0000	0	0	3 948 508,0000	0	0	314 048,0000
98035	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	386 737,0000	0	0	3 875 894,0000	0	0	3 948 508,0000	0	0	314 123,0000
Пассив
98050	0	0	256 541,0000	0	0	3 913 612,0000	0	0	3 840 998,0000	0	0	183 927,0000
98070	0	0	130 196,0000	0	0	23 678,0000	0	0	23 678,0000	0	0	130 196,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	386 737,0000	0	0	3 937 290,0000	0	0	3 864 676,0000	0	0	314 123,0000

Страница была полезной?