Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72 074	0	72 074	8 612	0	8 612	9 668	0	9 668	71 018	0	71 018
20202	58 790	0	58 790	509 544	0	509 544	495 541	0	495 541	72 793	0	72 793
20209	5 850	0	5 850	195 450	0	195 450	194 700	0	194 700	6 600	0	6 600
30102	347 230	0	347 230	3 449 367	0	3 449 367	3 494 729	0	3 494 729	301 868	0	301 868
30110	239	0	239	300	0	300	241	0	241	298	0	298
30202	24 489	0	24 489	205	0	205	0	0	0	24 694	0	24 694
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30413	13	0	13	3 559 170	0	3 559 170	3 559 162	0	3 559 162	21	0	21
30424	11	0	11	31 327 329	0	31 327 329	31 327 337	0	31 327 337	3	0	3
30425	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32202	0	0	0	187 964	0	187 964	187 964	0	187 964	0	0	0
32203	0	0	0	76 779	0	76 779	76 779	0	76 779	0	0	0
45106	0	0	0	150	0	150	12	0	12	138	0	138
45107	1 208	0	1 208	2 000	0	2 000	42	0	42	3 166	0	3 166
45203	780	0	780	29 098	0	29 098	780	0	780	29 098	0	29 098
45204	55 398	0	55 398	10 533	0	10 533	25 195	0	25 195	40 736	0	40 736
45205	47 060	0	47 060	39 129	0	39 129	5 271	0	5 271	80 918	0	80 918
45206	742 073	0	742 073	295 282	0	295 282	113 697	0	113 697	923 658	0	923 658
45207	431 192	0	431 192	13 551	0	13 551	48 362	0	48 362	396 381	0	396 381
45208	104 170	0	104 170	3 357	0	3 357	740	0	740	106 787	0	106 787
45406	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	83	0	83	1 917	0	1 917
45407	10 139	0	10 139	0	0	0	659	0	659	9 480	0	9 480
45408	11 624	0	11 624	3 000	0	3 000	166	0	166	14 458	0	14 458
45505	1 384	0	1 384	0	0	0	1 032	0	1 032	352	0	352
45506	55 111	0	55 111	4 585	0	4 585	8 310	0	8 310	51 386	0	51 386
45507	101 607	0	101 607	1 000	0	1 000	4 309	0	4 309	98 298	0	98 298
45812	23 090	0	23 090	5 167	0	5 167	4 001	0	4 001	24 256	0	24 256
45815	21 253	0	21 253	2 859	0	2 859	559	0	559	23 553	0	23 553
45912	742	0	742	416	0	416	0	0	0	1 158	0	1 158
45915	485	0	485	62	0	62	61	0	61	486	0	486
47002	0	0	0	82 399	0	82 399	82 399	0	82 399	0	0	0
47404	0	0	0	27 298 110	0	27 298 110	27 298 110	0	27 298 110	0	0	0
47408	0	0	0	2 600 661	0	2 600 661	2 600 661	0	2 600 661	0	0	0
47423	370	0	370	44	0	44	34	0	34	380	0	380
47427	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
50104	0	0	0	66 456	0	66 456	66 456	0	66 456	0	0	0
50106	70 695	0	70 695	1 907 725	0	1 907 725	1 978 420	0	1 978 420	0	0	0
50107	0	0	0	38 170	0	38 170	38 170	0	38 170	0	0	0
50118	0	0	0	1 810 798	0	1 810 798	1 667 969	0	1 667 969	142 829	0	142 829
50121	154	0	154	1 518	0	1 518	1 491	0	1 491	181	0	181
50205	175 986	0	175 986	3 055 346	0	3 055 346	3 070 121	0	3 070 121	161 211	0	161 211
50206	1 122	0	1 122	7	0	7	0	0	0	1 129	0	1 129
50207	10 023	0	10 023	2 139 574	0	2 139 574	2 139 685	0	2 139 685	9 912	0	9 912
50208	13 037	0	13 037	1 848 047	0	1 848 047	1 847 955	0	1 847 955	13 129	0	13 129
50218	617 774	0	617 774	6 571 985	0	6 571 985	6 644 617	0	6 644 617	545 142	0	545 142
50221	1 944	0	1 944	701	0	701	1 007	0	1 007	1 638	0	1 638
50305	53 830	0	53 830	11 248 363	0	11 248 363	11 302 193	0	11 302 193	0	0	0
50307	0	0	0	1 744 612	0	1 744 612	1 744 612	0	1 744 612	0	0	0
50308	328 679	0	328 679	5 148 340	0	5 148 340	5 301 925	0	5 301 925	175 094	0	175 094
50318	948 360	0	948 360	18 350 852	0	18 350 852	18 138 560	0	18 138 560	1 160 652	0	1 160 652
60302	955	0	955	377	0	377	190	0	190	1 142	0	1 142
60306	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	25	0	25	3	0	3
60310	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	3 820	0	3 820	2 587	0	2 587	3 238	0	3 238	3 169	0	3 169
60323	379	0	379	417	0	417	441	0	441	355	0	355
60401	197 695	0	197 695	179	0	179	0	0	0	197 874	0	197 874
60701	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
61008	106	0	106	182	0	182	184	0	184	104	0	104
61009	122	0	122	124	0	124	124	0	124	122	0	122
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	742 557	0	742 557	742 557	0	742 557	0	0	0
61403	12 812	0	12 812	84	0	84	376	0	376	12 520	0	12 520
61702	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
61703	31 038	0	31 038	0	0	0	0	0	0	31 038	0	31 038
70606	453 158	0	453 158	61 417	0	61 417	238	0	238	514 337	0	514 337
70611	5 090	0	5 090	703	0	703	0	0	0	5 793	0	5 793
Итого по активу (баланс)	5 063 275	0	5 063 275	124 459 998	0	124 459 998	124 237 884	0	124 237 884	5 285 389	0	5 285 389
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	2 046	0	2 046	1 008	0	1 008	701	0	701	1 739	0	1 739
10609	4 978	0	4 978	0	0	0	0	0	0	4 978	0	4 978
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	88 711	0	88 711	0	0	0	0	0	0	88 711	0	88 711
31502	0	0	0	16 766 938	0	16 766 938	17 292 537	0	17 292 537	525 599	0	525 599
31503	488 484	0	488 484	5 111 826	0	5 111 826	5 053 994	0	5 053 994	430 652	0	430 652
31504	0	0	0	66 931	0	66 931	66 931	0	66 931	0	0	0
32901	927 704	0	927 704	1 463 679	0	1 463 679	1 248 107	0	1 248 107	712 132	0	712 132
40602	16 778	0	16 778	966	0	966	137	0	137	15 949	0	15 949
40701	208	0	208	4 215	0	4 215	4 071	0	4 071	64	0	64
40702	203 086	0	203 086	1 900 851	0	1 900 851	1 835 961	0	1 835 961	138 196	0	138 196
40703	12 674	0	12 674	17 061	0	17 061	15 505	0	15 505	11 118	0	11 118
40802	78 970	0	78 970	251 782	0	251 782	211 608	0	211 608	38 796	0	38 796
40817	14 191	0	14 191	162 883	0	162 883	161 507	0	161 507	12 815	0	12 815
40821	258	0	258	6 173	0	6 173	6 240	0	6 240	325	0	325
40901	18 111	0	18 111	43 414	0	43 414	74 637	0	74 637	49 334	0	49 334
40911	0	0	0	38 035	0	38 035	38 044	0	38 044	9	0	9
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42103	550	0	550	550	0	550	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42104	74 558	0	74 558	20 081	0	20 081	4 233	0	4 233	58 710	0	58 710
42105	4 150	0	4 150	3 000	0	3 000	400	0	400	1 550	0	1 550
42106	527	0	527	0	0	0	3	0	3	530	0	530
42107	180 625	0	180 625	0	0	0	3	0	3	180 628	0	180 628
42203	5 102	0	5 102	0	0	0	0	0	0	5 102	0	5 102
42206	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	6 950	0	6 950	2 938	0	2 938	2 263	0	2 263	6 275	0	6 275
42303	1 383	0	1 383	764	0	764	260	0	260	879	0	879
42304	7 896	0	7 896	1 047	0	1 047	22	0	22	6 871	0	6 871
42305	840	0	840	58	0	58	9	0	9	791	0	791
42306	1 023 755	0	1 023 755	141 691	0	141 691	137 122	0	137 122	1 019 186	0	1 019 186
42307	1 154 315	0	1 154 315	88 630	0	88 630	106 596	0	106 596	1 172 281	0	1 172 281
43702	18 100	0	18 100	171 050	0	171 050	152 950	0	152 950	0	0	0
45215	8 972	0	8 972	2 945	0	2 945	354	0	354	6 381	0	6 381
45415	59	0	59	2	0	2	8	0	8	65	0	65
45515	10 002	0	10 002	1 217	0	1 217	663	0	663	9 448	0	9 448
45818	19 740	0	19 740	693	0	693	1 136	0	1 136	20 183	0	20 183
45918	389	0	389	15	0	15	4	0	4	378	0	378
47403	0	0	0	27 001 510	0	27 001 510	27 001 510	0	27 001 510	0	0	0
47407	0	0	0	2 600 661	0	2 600 661	2 600 661	0	2 600 661	0	0	0
47411	21 828	0	21 828	27 284	0	27 284	26 273	0	26 273	20 817	0	20 817
47416	211	0	211	1 724	0	1 724	1 514	0	1 514	1	0	1
47422	138	0	138	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	138	0	138
47425	1 260	0	1 260	989	0	989	133	0	133	404	0	404
47426	1 578	0	1 578	13 276	0	13 276	14 681	0	14 681	2 983	0	2 983
50120	0	0	0	126	0	126	140	0	140	14	0	14
50220	23 368	0	23 368	8 497	0	8 497	8 612	0	8 612	23 483	0	23 483
60301	191	0	191	3 732	0	3 732	3 712	0	3 712	171	0	171
60305	0	0	0	7 967	0	7 967	7 967	0	7 967	0	0	0
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	1	0	1	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	1	0	1
60601	17 419	0	17 419	0	0	0	515	0	515	17 934	0	17 934
60903	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	423 305	0	423 305	22	0	22	76 799	0	76 799	500 082	0	500 082
70602	154	0	154	1 631	0	1 631	1 644	0	1 644	167	0	167
70615	9 693	0	9 693	0	0	0	0	0	0	9 693	0	9 693
Итого по пассиву (баланс)	5 063 275	0	5 063 275	55 943 109	0	55 943 109	56 165 223	0	56 165 223	5 285 389	0	5 285 389
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
80601	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	111	0	111	2	0	2	0	0	0	113	0	113
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
85501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	111	0	111	0	0	0	2	0	2	113	0	113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 603	0	14 603	6 286	0	6 286	6 715	0	6 715	14 174	0	14 174
90902	76 213	0	76 213	36 829	0	36 829	14 517	0	14 517	98 525	0	98 525
90907	18 111	0	18 111	74 637	0	74 637	43 414	0	43 414	49 334	0	49 334
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	240 955	0	240 955	21 808	0	21 808	21 342	0	21 342	241 421	0	241 421
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	53 553	0	53 553	415	0	415	135	0	135	53 833	0	53 833
91414	4 598 628	0	4 598 628	505 812	0	505 812	359 480	0	359 480	4 744 960	0	4 744 960
91604	15 102	0	15 102	1 906	0	1 906	1 827	0	1 827	15 181	0	15 181
91704	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	4 484 949	0	4 484 949	1 200 606	0	1 200 606	1 334 908	0	1 334 908	4 350 647	0	4 350 647
Итого по активу (баланс)	9 502 649	0	9 502 649	1 848 300	0	1 848 300	1 782 339	0	1 782 339	9 568 610	0	9 568 610
Пассив
91003	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91312	4 012 755	0	4 012 755	523 676	0	523 676	481 368	0	481 368	3 970 447	0	3 970 447
91314	0	0	0	390 138	0	390 138	390 138	0	390 138	0	0	0
91315	8 634	0	8 634	0	0	0	0	0	0	8 634	0	8 634
91316	46 482	0	46 482	159 281	0	159 281	117 500	0	117 500	4 701	0	4 701
91317	326 004	0	326 004	261 508	0	261 508	211 295	0	211 295	275 791	0	275 791
91507	91 074	0	91 074	100	0	100	100	0	100	91 074	0	91 074
99999	5 017 700	0	5 017 700	434 857	0	434 857	635 120	0	635 120	5 217 963	0	5 217 963
Итого по пассиву (баланс)	9 502 649	0	9 502 649	1 769 765	0	1 769 765	1 835 726	0	1 835 726	9 568 610	0	9 568 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 211 788	0	1 211 788	1 211 788	0	1 211 788	0	0	0
94101	0	0	0	25 989	0	25 989	25 989	0	25 989	0	0	0
99996	0	0	0	1 310 143	0	1 310 143	1 310 143	0	1 310 143	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 547 920	0	2 547 920	2 547 920	0	2 547 920	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	25 987	0	25 987	25 987	0	25 987	0	0	0
97101	0	0	0	1 284 155	0	1 284 155	1 284 155	0	1 284 155	0	0	0
99997	0	0	0	1 237 778	0	1 237 778	1 237 778	0	1 237 778	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 547 920	0	2 547 920	2 547 920	0	2 547 920	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	650 948,0000	0	0	3 673 275 792,0000	0	0	3 673 556 932,0000	0	0	369 808,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	650 948,0000	0	0	3 673 275 792,0000	0	0	3 673 556 932,0000	0	0	369 808,0000
Пассив
98050	0	0	596 246,0000	0	0	3 673 556 932,0000	0	0	3 673 275 792,0000	0	0	315 106,0000
98055	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
98070	0	0	54 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 601,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	650 948,0000	0	0	3 673 556 932,0000	0	0	3 673 275 792,0000	0	0	369 808,0000

Страница была полезной?