Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	167 231	373 478	540 709	3 355 513	490 139	3 845 652	3 342 339	435 414	3 777 753	180 405	428 203	608 608
20203	0	519	519	0	152	152	0	72	72	0	599	599
20208	42 479	0	42 479	57 676	0	57 676	61 591	0	61 591	38 564	0	38 564
20209	150	0	150	2 041 717	159 667	2 201 384	2 041 297	159 667	2 200 964	570	0	570
20401	0	91 323	91 323	0	8 305	8 305	0	0	0	0	99 628	99 628
30102	451 981	0	451 981	9 135 239	0	9 135 239	9 342 052	0	9 342 052	245 168	0	245 168
30110	98 685	149 900	248 585	2 154 778	688 648	2 843 426	2 126 638	586 107	2 712 745	126 825	252 441	379 266
30114	0	20 165	20 165	0	74 153	74 153	0	93 748	93 748	0	570	570
30118	0	1 853	1 853	0	565	565	0	253	253	0	2 165	2 165
30202	47 697	0	47 697	1 759	0	1 759	0	0	0	49 456	0	49 456
30204	23 856	0	23 856	782	0	782	0	0	0	24 638	0	24 638
30210	0	0	0	6 157	0	6 157	6 157	0	6 157	0	0	0
30215	1 210	4 365	5 575	0	1 065	1 065	0	511	511	1 210	4 919	6 129
30221	0	17 697	17 697	45 025	14 209	59 234	45 025	31 906	76 931	0	0	0
30233	6 871	677	7 548	169 300	14 768	184 068	169 423	14 310	183 733	6 748	1 135	7 883
30302	0	0	0	286 058	467 172	753 230	286 058	467 172	753 230	0	0	0
30306	1 459 955	1 552 186	3 012 141	920 358	898 304	1 818 662	745 509	799 206	1 544 715	1 634 804	1 651 284	3 286 088
30602	21	0	21	15 100	0	15 100	15 120	0	15 120	1	0	1
31901	2 268 000	0	2 268 000	513 000	0	513 000	574 000	0	574 000	2 207 000	0	2 207 000
32309	0	19 270	19 270	0	10 069	10 069	0	2 748	2 748	0	26 591	26 591
44901	43 091	0	43 091	33 894	0	33 894	38 739	0	38 739	38 246	0	38 246
44904	16 330	0	16 330	26 358	0	26 358	17 886	0	17 886	24 802	0	24 802
45107	5 000	0	5 000	0	0	0	250	0	250	4 750	0	4 750
45108	6 500	0	6 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
45201	9 497	0	9 497	57 287	0	57 287	44 973	0	44 973	21 811	0	21 811
45204	73 580	120 028	193 608	27 595	31 056	58 651	73 580	18 128	91 708	27 595	132 956	160 551
45205	45 666	0	45 666	125 634	0	125 634	66 417	0	66 417	104 883	0	104 883
45206	861 132	117 981	979 113	276 816	28 786	305 602	242 484	13 811	256 295	895 464	132 956	1 028 420
45207	596 795	68 425	665 220	457 335	77 490	534 825	377 783	145 915	523 698	676 347	0	676 347
45208	125 858	516 072	641 930	57 858	125 914	183 772	60 989	60 413	121 402	122 727	581 573	704 300
45305	19 000	0	19 000	0	0	0	14 000	0	14 000	5 000	0	5 000
45308	18 584	0	18 584	0	0	0	0	0	0	18 584	0	18 584
45405	5 336	0	5 336	4 758	0	4 758	8 074	0	8 074	2 020	0	2 020
45406	56 834	0	56 834	51 640	0	51 640	57 029	0	57 029	51 445	0	51 445
45407	211 092	0	211 092	78 077	0	78 077	49 337	0	49 337	239 832	0	239 832
45408	85 128	201 012	286 140	6 250	49 044	55 294	6 500	23 531	30 031	84 878	226 525	311 403
45504	5 471	0	5 471	1 400	0	1 400	2 739	0	2 739	4 132	0	4 132
45505	72 268	7 831	80 099	7 141	17 420	24 561	9 012	13 040	22 052	70 397	12 211	82 608
45506	306 063	235 634	541 697	69 379	76 140	145 519	76 851	30 510	107 361	298 591	281 264	579 855
45507	227 797	113 303	341 100	52 914	30 765	83 679	55 811	28 693	84 504	224 900	115 375	340 275
45509	42 306	0	42 306	53 290	0	53 290	52 037	0	52 037	43 559	0	43 559
45812	6 670	0	6 670	7 224	0	7 224	7 099	0	7 099	6 795	0	6 795
45814	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	1 242	0	1 242	1 232	0	1 232
45815	13 310	819	14 129	10 861	1 038	11 899	10 209	1 857	12 066	13 962	0	13 962
45912	0	0	0	331	0	331	0	0	0	331	0	331
45915	575	0	575	672	16	688	572	16	588	675	0	675
47101	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
47408	0	0	0	350 130	408 158	758 288	350 130	408 158	758 288	0	0	0
47423	3 623	275	3 898	1 885	353	2 238	1 769	315	2 084	3 739	313	4 052
47427	21 658	16 155	37 813	69 080	13 781	82 861	67 572	9 813	77 385	23 166	20 123	43 289
50106	26 180	0	26 180	210	0	210	0	0	0	26 390	0	26 390
50121	12	0	12	18	0	18	12	0	12	18	0	18
60302	1 221	0	1 221	379	0	379	1 403	0	1 403	197	0	197
60306	0	0	0	5 717	0	5 717	5 709	0	5 709	8	0	8
60308	757	0	757	775	0	775	849	0	849	683	0	683
60310	404	0	404	561	0	561	559	0	559	406	0	406
60312	16 792	0	16 792	18 308	0	18 308	19 418	0	19 418	15 682	0	15 682
60314	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60315	5 254	0	5 254	832	0	832	832	0	832	5 254	0	5 254
60323	286	0	286	215	0	215	131	0	131	370	0	370
60401	651 193	0	651 193	202	0	202	0	0	0	651 395	0	651 395
60404	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
60701	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61002	632	0	632	56	0	56	56	0	56	632	0	632
61008	7 095	0	7 095	1 041	0	1 041	1 012	0	1 012	7 124	0	7 124
61009	8 117	0	8 117	500	0	500	488	0	488	8 129	0	8 129
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	33 224	0	33 224	0	0	0	7 391	0	7 391	25 833	0	25 833
61209	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
61403	24 222	0	24 222	489	0	489	882	0	882	23 829	0	23 829
70606	1 043 334	0	1 043 334	139 041	0	139 041	4 002	0	4 002	1 178 373	0	1 178 373
70607	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
70608	6 471 772	0	6 471 772	1 307 126	0	1 307 126	0	0	0	7 778 898	0	7 778 898
70609	2 422	0	2 422	335	0	335	0	0	0	2 757	0	2 757
70611	4 999	0	4 999	3 507	0	3 507	0	0	0	8 506	0	8 506
70616	1 241	0	1 241	1 260	0	1 260	0	0	0	2 501	0	2 501
Итого по активу (баланс)	15 752 933	3 628 968	19 381 901	22 019 830	3 687 208	25 707 038	20 499 787	3 345 345	23 845 132	17 272 976	3 970 831	21 243 807
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	160 224	0	160 224	0	0	0	0	0	0	160 224	0	160 224
20309	0	261	261	0	36	36	0	80	80	0	305	305
30126	26 763	0	26 763	172	0	172	103	0	103	26 694	0	26 694
30220	0	10 029	10 029	0	41 116	41 116	0	31 301	31 301	0	214	214
30222	0	0	0	139 516	0	139 516	139 516	0	139 516	0	0	0
30223	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30226	112	0	112	0	0	0	42	0	42	154	0	154
30232	1 052	718	1 770	441 024	63 077	504 101	445 072	64 117	509 189	5 100	1 758	6 858
30301	0	0	0	286 058	467 173	753 231	286 058	467 173	753 231	0	0	0
30305	1 459 955	1 552 186	3 012 141	745 509	799 206	1 544 715	920 358	898 304	1 818 662	1 634 804	1 651 284	3 286 088
31301	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40502	114	0	114	610	0	610	551	0	551	55	0	55
40602	183 442	0	183 442	286 461	0	286 461	297 534	0	297 534	194 515	0	194 515
40603	433	0	433	542	0	542	210	0	210	101	0	101
40701	55 933	0	55 933	31 980	0	31 980	29 147	0	29 147	53 100	0	53 100
40702	1 366 176	36 716	1 402 892	7 549 413	502 519	8 051 932	7 430 927	546 292	7 977 219	1 247 690	80 489	1 328 179
40703	49 154	3 407	52 561	63 162	4 625	67 787	72 941	1 564	74 505	58 933	346	59 279
40802	331 186	6 255	337 441	1 446 216	8 063	1 454 279	1 457 384	10 094	1 467 478	342 354	8 286	350 640
40817	71 340	78 341	149 681	366 866	225 189	592 055	363 266	215 569	578 835	67 740	68 721	136 461
40820	2 784	2 683	5 467	5 514	8 381	13 895	5 177	7 330	12 507	2 447	1 632	4 079
40821	6 475	0	6 475	108 886	0	108 886	110 134	0	110 134	7 723	0	7 723
40905	36	0	36	21 536	0	21 536	21 536	0	21 536	36	0	36
40909	0	497	497	4 512	9 110	13 622	4 512	8 895	13 407	0	282	282
40910	0	0	0	2 288	1 542	3 830	2 288	1 542	3 830	0	0	0
40911	266	0	266	115 771	438	116 209	115 960	438	116 398	455	0	455
40912	0	60	60	74 264	33 241	107 505	74 264	33 248	107 512	0	67	67
40913	0	0	0	122 255	20 537	142 792	122 255	20 537	142 792	0	0	0
41802	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	6 000	0	6 000	75 600	0	75 600	119 600	0	119 600	50 000	0	50 000
42103	100 565	0	100 565	92 201	0	92 201	28 200	0	28 200	36 564	0	36 564
42104	84 833	0	84 833	7 522	0	7 522	5 183	0	5 183	82 494	0	82 494
42105	37 449	8 849	46 298	4 000	1 036	5 036	8 760	2 159	10 919	42 209	9 972	52 181
42106	378 058	44 437	422 495	0	5 202	5 202	4 000	10 842	14 842	382 058	50 077	432 135
42107	8 373	0	8 373	0	0	0	0	0	0	8 373	0	8 373
42204	12 000	0	12 000	0	0	0	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	4 137	2 871	7 008	5 214	4 170	9 384	5 280	4 274	9 554	4 203	2 975	7 178
42303	40 377	17 988	58 365	48 496	21 422	69 918	40 103	3 899	44 002	31 984	465	32 449
42304	76 699	7 333	84 032	79 336	8 739	88 075	73 262	15 573	88 835	70 625	14 167	84 792
42305	154 465	58 951	213 416	100 916	32 654	133 570	162 608	37 004	199 612	216 157	63 301	279 458
42306	2 247 757	1 395 371	3 643 128	591 274	322 251	913 525	559 506	412 584	972 090	2 215 989	1 485 704	3 701 693
42307	51 462	230 857	282 319	4 357	62 238	66 595	3 612	117 655	121 267	50 717	286 274	336 991
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42310	7	0	7	10	0	10	9	0	9	6	0	6
42311	20	0	20	29	0	29	29	0	29	20	0	20
42312	48	0	48	54	0	54	49	0	49	43	0	43
42313	227	0	227	228	0	228	225	0	225	224	0	224
42314	90	0	90	90	0	90	103	0	103	103	0	103
42315	37	0	37	38	0	38	37	0	37	36	0	36
42601	373	330	703	493	392	885	378	600	978	258	538	796
42603	944	0	944	1 353	0	1 353	1 271	0	1 271	862	0	862
42604	83	0	83	83	0	83	495	0	495	495	0	495
42605	272	0	272	417	0	417	484	0	484	339	0	339
42606	6 242	10 917	17 159	5 322	2 011	7 333	5 497	3 504	9 001	6 417	12 410	18 827
42607	39	28 340	28 379	6	7 811	7 817	5	10 979	10 984	38	31 508	31 546
42611	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42612	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42613	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
42615	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
44915	594	0	594	567	0	567	603	0	603	630	0	630
45115	115	0	115	7	0	7	0	0	0	108	0	108
45215	86 822	0	86 822	10 823	0	10 823	21 968	0	21 968	97 967	0	97 967
45415	27 857	0	27 857	3 356	0	3 356	1 791	0	1 791	26 292	0	26 292
45515	8 134	0	8 134	7 037	0	7 037	6 882	0	6 882	7 979	0	7 979
45818	19 131	0	19 131	15 841	0	15 841	15 941	0	15 941	19 231	0	19 231
45918	297	0	297	196	0	196	243	0	243	344	0	344
47108	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	406 203	350 689	756 892	406 203	350 689	756 892	0	0	0
47411	31 529	9 635	41 164	34 924	7 662	42 586	39 785	11 352	51 137	36 390	13 325	49 715
47416	1 676	232	1 908	121 327	39	121 366	120 843	122	120 965	1 192	315	1 507
47422	8	0	8	22	1	23	321	17	338	307	16	323
47425	30 600	0	30 600	11 832	0	11 832	10 858	0	10 858	29 626	0	29 626
47426	8 532	1 617	10 149	7 242	189	7 431	8 233	671	8 904	9 523	2 099	11 622
50120	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	1 574	1 574	0	15 200	15 200	0	13 626	13 626
52304	1 390	23 183	24 573	0	14 382	14 382	0	17 325	17 325	1 390	26 126	27 516
52305	5 000	3 717	8 717	0	3 759	3 759	0	906	906	5 000	864	5 864
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52406	0	0	0	0	3 324	3 324	0	3 324	3 324	0	0	0
52501	369	22	391	0	21	21	93	53	146	462	54	516
60301	3 676	0	3 676	9 870	0	9 870	10 998	0	10 998	4 804	0	4 804
60305	25	0	25	12 484	0	12 484	18 422	0	18 422	5 963	0	5 963
60307	6	0	6	90	0	90	84	0	84	0	0	0
60309	124	0	124	391	0	391	427	0	427	160	0	160
60311	23	0	23	923	0	923	914	0	914	14	0	14
60320	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60322	149	0	149	0	0	0	53	0	53	202	0	202
60324	2 877	0	2 877	724	0	724	160	0	160	2 313	0	2 313
60601	136 881	0	136 881	0	0	0	2 813	0	2 813	139 694	0	139 694
61012	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	523	0	523	546	0	546	558	0	558	535	0	535
61701	4 578	0	4 578	0	0	0	1 259	0	1 259	5 837	0	5 837
70601	1 079 214	0	1 079 214	393	0	393	139 821	0	139 821	1 218 642	0	1 218 642
70602	2	0	2	12	0	12	27	0	27	17	0	17
70603	6 471 990	0	6 471 990	2	0	2	1 307 597	0	1 307 597	7 779 585	0	7 779 585
70604	2 355	0	2 355	0	0	0	602	0	602	2 957	0	2 957
Итого по пассиву (баланс)	15 846 098	3 535 803	19 381 901	13 475 801	3 033 845	16 509 646	15 046 310	3 325 242	18 371 552	17 416 607	3 827 200	21 243 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	15 390	26 900	42 290	0	33 431	33 431	0	19 714	19 714	15 390	40 617	56 007
90901	28 949	0	28 949	44 500	0	44 500	58 999	0	58 999	14 450	0	14 450
90902	3 051 486	0	3 051 486	264 425	0	264 425	217 403	0	217 403	3 098 508	0	3 098 508
90904	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
90909	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91202	16 680	0	16 680	0	0	0	16 672	0	16 672	8	0	8
91203	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 949 309	300 609	6 249 918	4 103 094	102 266	4 205 360	3 734 837	111 976	3 846 813	6 317 566	290 899	6 608 465
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	4 365	0	4 365	4 207	0	4 207	4 039	0	4 039	4 533	0	4 533
91704	2 353	0	2 353	0	0	0	0	0	0	2 353	0	2 353
91802	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
91803	2 537	129	2 666	1	39	40	0	18	18	2 538	150	2 688
99998	9 123 350	0	9 123 350	1 069 958	0	1 069 958	870 902	0	870 902	9 322 406	0	9 322 406
Итого по активу (баланс)	18 196 345	327 638	18 523 983	5 486 205	135 736	5 621 941	4 902 872	131 708	5 034 580	18 779 678	331 666	19 111 344
Пассив
91211	942	0	942	0	0	0	21	0	21	963	0	963
91311	54 390	26 900	81 290	16 890	20 200	37 090	16 890	31 922	48 812	54 390	38 622	93 012
91312	6 223 175	9 564	6 232 739	1 864 442	2 730	1 867 172	2 124 004	13 012	2 137 016	6 482 737	19 846	6 502 583
91313	9 688	0	9 688	20 346	0	20 346	10 658	0	10 658	0	0	0
91315	2 121 486	0	2 121 486	109 194	131	109 325	100 317	2 126	102 443	2 112 609	1 995	2 114 604
91316	205 538	13 188	218 726	386 793	1 965	388 758	319 935	4 011	323 946	138 680	15 234	153 914
91317	397 875	1 293	399 168	429 756	1 506	431 262	429 785	1 714	431 499	397 904	1 501	399 405
91319	2 804	0	2 804	286	0	286	0	0	0	2 518	0	2 518
91507	56 507	0	56 507	1 400	0	1 400	300	0	300	55 407	0	55 407
99999	9 400 633	0	9 400 633	887 504	0	887 504	1 275 809	0	1 275 809	9 788 938	0	9 788 938
Итого по пассиву (баланс)	18 473 038	50 945	18 523 983	3 716 611	26 532	3 743 143	4 277 719	52 785	4 330 504	19 034 146	77 198	19 111 344
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 441,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 441,0000
Пассив
98050	0	0	25 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 441,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 441,0000

Страница была полезной?