Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	68 354	8 273	76 627	252 004	10 399	262 403	243 487	8 371	251 858	76 871	10 301	87 172
20209	0	0	0	151 300	0	151 300	151 300	0	151 300	0	0	0
30102	51 398	0	51 398	3 140 073	0	3 140 073	3 147 341	0	3 147 341	44 130	0	44 130
30110	1 169	7 411	8 580	43 288	49 024	92 312	43 889	43 589	87 478	568	12 846	13 414
30202	9 965	0	9 965	0	0	0	464	0	464	9 501	0	9 501
30204	417	0	417	0	0	0	229	0	229	188	0	188
30221	0	0	0	39 900	2 614	42 514	39 900	2 614	42 514	0	0	0
30233	9	0	9	1 941	909	2 850	1 950	909	2 859	0	0	0
32002	0	0	0	2 005 000	0	2 005 000	1 890 000	0	1 890 000	115 000	0	115 000
32003	135 000	0	135 000	390 000	0	390 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	14 994	0	14 994	0	0	0	2 100	0	2 100	12 894	0	12 894
45201	1 073	0	1 073	1 625	0	1 625	1 699	0	1 699	999	0	999
45205	0	0	0	342	0	342	0	0	0	342	0	342
45206	137 500	0	137 500	8 163	0	8 163	800	0	800	144 863	0	144 863
45207	118 965	0	118 965	33 513	0	33 513	6 973	0	6 973	145 505	0	145 505
45208	111 071	0	111 071	0	0	0	1 861	0	1 861	109 210	0	109 210
45401	2 992	0	2 992	5 734	0	5 734	6 716	0	6 716	2 010	0	2 010
45406	31 827	0	31 827	0	0	0	6 073	0	6 073	25 754	0	25 754
45407	334 465	0	334 465	21 811	0	21 811	14 226	0	14 226	342 050	0	342 050
45408	40 487	0	40 487	0	0	0	205	0	205	40 282	0	40 282
45505	187	0	187	0	0	0	50	0	50	137	0	137
45506	31 564	0	31 564	200	0	200	1 941	0	1 941	29 823	0	29 823
45507	223 627	0	223 627	1 750	0	1 750	6 736	0	6 736	218 641	0	218 641
45812	242	0	242	155	0	155	242	0	242	155	0	155
45815	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
47408	0	0	0	36 631	39 234	75 865	36 631	39 234	75 865	0	0	0
47423	289	0	289	258	0	258	268	0	268	279	0	279
47427	3 179	0	3 179	3 236	0	3 236	3 179	0	3 179	3 236	0	3 236
60302	254	0	254	78	0	78	150	0	150	182	0	182
60306	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60308	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	950	0	950	1 392	0	1 392	1 248	0	1 248	1 094	0	1 094
60401	148 173	0	148 173	50	0	50	0	0	0	148 223	0	148 223
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	19	0	19	0	0	0	4	0	4	15	0	15
61008	238	0	238	195	0	195	136	0	136	297	0	297
61009	1	0	1	42	0	42	42	0	42	1	0	1
61011	13 935	0	13 935	0	0	0	0	0	0	13 935	0	13 935
61403	2 035	0	2 035	485	0	485	168	0	168	2 352	0	2 352
70606	247 425	0	247 425	70 324	0	70 324	43	0	43	317 706	0	317 706
70608	87 473	0	87 473	5 525	0	5 525	0	0	0	92 998	0	92 998
70611	3 041	0	3 041	0	0	0	0	0	0	3 041	0	3 041
70616	147	0	147	50	0	50	197	0	197	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 871 925	15 684	1 887 609	6 216 171	102 180	6 318 351	6 136 354	94 717	6 231 071	1 951 742	23 147	1 974 889
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	9 927	0	9 927	0	0	0	0	0	0	9 927	0	9 927
10801	47 570	0	47 570	0	0	0	0	0	0	47 570	0	47 570
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	33	0	33	18 183	3 301	21 484	18 237	3 301	21 538	87	0	87
32015	1 400	0	1 400	47 000	0	47 000	47 100	0	47 100	1 500	0	1 500
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	2	0	2	2 292	0	2 292	2 294	0	2 294	4	0	4
40702	116 091	5 694	121 785	562 807	36 871	599 678	563 301	40 939	604 240	116 585	9 762	126 347
40703	7 231	0	7 231	16 186	0	16 186	15 141	0	15 141	6 186	0	6 186
40802	65 467	0	65 467	346 796	0	346 796	351 154	0	351 154	69 825	0	69 825
40817	425	0	425	5 856	0	5 856	5 507	0	5 507	76	0	76
40820	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
40905	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
40909	0	0	0	93	581	674	93	581	674	0	0	0
40910	0	0	0	1 001	326	1 327	1 001	326	1 327	0	0	0
40911	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
40912	0	0	0	1 144	653	1 797	1 144	653	1 797	0	0	0
40913	0	0	0	1 585	2 619	4 204	1 585	2 619	4 204	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42106	200 000	0	200 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	220 000	0	220 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	16 455	550	17 005	29 158	1 054	30 212	25 751	969	26 720	13 048	465	13 513
42304	27 428	0	27 428	1 763	0	1 763	1 221	0	1 221	26 886	0	26 886
42305	72 796	0	72 796	10 035	0	10 035	3 911	0	3 911	66 672	0	66 672
42306	328 852	9 371	338 223	25 079	1 194	26 273	35 842	2 552	38 394	339 615	10 729	350 344
42307	172 014	0	172 014	42 267	0	42 267	20 927	0	20 927	150 674	0	150 674
42601	3	4	7	0	1	1	0	1	1	3	4	7
43806	19 250	0	19 250	2 100	0	2 100	0	0	0	17 150	0	17 150
45215	16 252	0	16 252	863	0	863	1 988	0	1 988	17 377	0	17 377
45415	4 258	0	4 258	435	0	435	1 238	0	1 238	5 061	0	5 061
45515	23 484	0	23 484	1 193	0	1 193	1 759	0	1 759	24 050	0	24 050
45818	4	0	4	12	0	12	17	0	17	9	0	9
47407	0	0	0	38 635	37 219	75 854	38 635	37 219	75 854	0	0	0
47411	2 558	0	2 558	103	0	103	629	0	629	3 084	0	3 084
47416	708	0	708	2 133	33	2 166	1 485	2 270	3 755	60	2 237	2 297
47422	27	0	27	3 201	0	3 201	3 208	0	3 208	34	0	34
47425	1 564	0	1 564	1 193	0	1 193	1 263	0	1 263	1 634	0	1 634
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	1 472	0	1 472	1 924	0	1 924	1 326	0	1 326	874	0	874
60305	0	0	0	3 255	0	3 255	3 255	0	3 255	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	164	0	164	238	0	238	239	0	239	165	0	165
60322	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
60324	0	0	0	33	0	33	36	0	36	3	0	3
60601	27 772	0	27 772	0	0	0	317	0	317	28 089	0	28 089
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61304	18	0	18	6	0	6	8	0	8	20	0	20
61701	9 206	0	9 206	196	0	196	0	0	0	9 010	0	9 010
70601	261 610	0	261 610	24	0	24	71 297	0	71 297	332 883	0	332 883
70603	87 549	0	87 549	0	0	0	5 533	0	5 533	93 082	0	93 082
70615	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	1 871 990	15 619	1 887 609	1 180 693	83 852	1 264 545	1 260 395	91 430	1 351 825	1 951 692	23 197	1 974 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 613	0	4 613	21	0	21	35	0	35	4 599	0	4 599
90902	13 609	0	13 609	6 760	0	6 760	3 484	0	3 484	16 885	0	16 885
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 781 767	0	2 781 767	90 019	0	90 019	45 570	0	45 570	2 826 216	0	2 826 216
91501	10 647	0	10 647	0	0	0	0	0	0	10 647	0	10 647
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	719	0	719	97	0	97	719	0	719	97	0	97
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 888 390	0	1 888 390	50 128	0	50 128	103 363	0	103 363	1 835 155	0	1 835 155
Итого по активу (баланс)	4 700 365	0	4 700 365	147 025	0	147 025	153 171	0	153 171	4 694 219	0	4 694 219
Пассив
91211	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
91312	1 759 735	0	1 759 735	31 276	0	31 276	5 750	0	5 750	1 734 209	0	1 734 209
91315	20 426	0	20 426	0	0	0	0	0	0	20 426	0	20 426
91316	24 922	0	24 922	36 555	0	36 555	33 500	0	33 500	21 867	0	21 867
91317	33 248	0	33 248	35 532	0	35 532	10 867	0	10 867	8 583	0	8 583
91318	50 004	0	50 004	0	0	0	0	0	0	50 004	0	50 004
91507	16	0	16	0	0	0	9	0	9	25	0	25
99999	2 811 975	0	2 811 975	49 787	0	49 787	96 876	0	96 876	2 859 064	0	2 859 064
Итого по пассиву (баланс)	4 700 365	0	4 700 365	153 150	0	153 150	147 004	0	147 004	4 694 219	0	4 694 219

Страница была полезной?