Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	73 269	0	73 269	350	0	350	4 903	0	4 903	68 716	0	68 716
10610	35 644	0	35 644	8 351	0	8 351	0	0	0	43 995	0	43 995
20202	522 561	51 455	574 016	2 955 468	68 824	3 024 292	2 750 191	71 449	2 821 640	727 838	48 830	776 668
20208	50 467	0	50 467	12 833	0	12 833	13 809	0	13 809	49 491	0	49 491
20209	4 846	0	4 846	1 293 465	17 829	1 311 294	1 296 384	17 829	1 314 213	1 927	0	1 927
30102	36 936	0	36 936	2 690 745	0	2 690 745	2 721 795	0	2 721 795	5 886	0	5 886
30110	417 428	22 250	439 678	21 643 240	95 590	21 738 830	22 037 108	90 130	22 127 238	23 560	27 710	51 270
30114	0	147	147	0	32	32	0	71	71	0	108	108
30202	108 762	0	108 762	250 668	0	250 668	0	0	0	359 430	0	359 430
30204	2 268	0	2 268	5 652	0	5 652	0	0	0	7 920	0	7 920
30210	0	0	0	257 000	0	257 000	257 000	0	257 000	0	0	0
30221	0	0	0	52	0	52	50	0	50	2	0	2
30233	55	1 703	1 758	11 397	1 173	12 570	11 395	876	12 271	57	2 000	2 057
30302	5 323 694	32 731	5 356 425	255 782	8 011	263 793	2 598 837	3 844	2 602 681	2 980 639	36 898	3 017 537
30306	3 236 769	0	3 236 769	595 427	0	595 427	163 649	0	163 649	3 668 547	0	3 668 547
30413	11	0	11	1 035 777	0	1 035 777	1 035 788	0	1 035 788	0	0	0
30424	0	0	0	774 086	0	774 086	774 086	0	774 086	0	0	0
30425	0	3 834	3 834	0	373	373	0	4 207	4 207	0	0	0
30602	225	0	225	415	0	415	42	0	42	598	0	598
32002	0	0	0	16 560 631	0	16 560 631	15 183 919	0	15 183 919	1 376 712	0	1 376 712
32003	0	0	0	3 678 855	0	3 678 855	3 678 855	0	3 678 855	0	0	0
32004	2 210 000	0	2 210 000	300 000	0	300 000	2 510 000	0	2 510 000	0	0	0
32005	5 340 000	0	5 340 000	0	0	0	2 145 212	0	2 145 212	3 194 788	0	3 194 788
32008	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	17	4 007	4 024	0	3 731	3 731	0	2 738	2 738	17	5 000	5 017
32401	500 000	0	500 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0	2 630 000	0	2 630 000
32501	7 671	0	7 671	38 479	0	38 479	36 800	0	36 800	9 350	0	9 350
44906	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45107	17 480	0	17 480	0	0	0	780	0	780	16 700	0	16 700
45201	14 582	0	14 582	24 087	0	24 087	23 408	0	23 408	15 261	0	15 261
45204	2 625	0	2 625	0	0	0	2 625	0	2 625	0	0	0
45205	32 500	0	32 500	0	0	0	6 500	0	6 500	26 000	0	26 000
45206	10 150	0	10 150	2 625	0	2 625	800	0	800	11 975	0	11 975
45207	419 305	0	419 305	15 044	0	15 044	2 099	0	2 099	432 250	0	432 250
45208	77 806	0	77 806	0	0	0	1 606	0	1 606	76 200	0	76 200
45307	1 936	0	1 936	0	0	0	78	0	78	1 858	0	1 858
45401	354	0	354	517	0	517	423	0	423	448	0	448
45405	34 286	0	34 286	1 517	0	1 517	1 663	0	1 663	34 140	0	34 140
45407	15 624	0	15 624	0	0	0	1 491	0	1 491	14 133	0	14 133
45408	35 103	0	35 103	0	0	0	924	0	924	34 179	0	34 179
45504	26	0	26	0	0	0	9	0	9	17	0	17
45505	569	0	569	0	0	0	144	0	144	425	0	425
45506	70 176	0	70 176	0	0	0	5 676	0	5 676	64 500	0	64 500
45507	245 414	0	245 414	4	0	4	5 697	0	5 697	239 721	0	239 721
45812	116 443	0	116 443	4 051	0	4 051	537	0	537	119 957	0	119 957
45814	11 347	0	11 347	804	0	804	330	0	330	11 821	0	11 821
45815	11 132	0	11 132	178	0	178	97	0	97	11 213	0	11 213
45912	5 677	0	5 677	4 088	0	4 088	1	0	1	9 764	0	9 764
45913	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45914	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
45915	274	0	274	70	0	70	2	0	2	342	0	342
47404	5 541	2 950	8 491	942 981	286	943 267	948 522	3 236	951 758	0	0	0
47408	0	0	0	679 850	76 664	756 514	679 850	76 664	756 514	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	16 026	506	16 532	829 951	4 049	834 000	612 853	3 988	616 841	233 124	567	233 691
47427	17 104	17	17 121	127 953	6	127 959	131 699	2	131 701	13 358	21	13 379
47802	660 921	0	660 921	0	0	0	62	0	62	660 859	0	660 859
50206	0	0	0	40 567	0	40 567	4 240	0	4 240	36 327	0	36 327
50207	101 739	0	101 739	1 005 661	0	1 005 661	684 926	0	684 926	422 474	0	422 474
50208	62 563	0	62 563	10 678	0	10 678	71 244	0	71 244	1 997	0	1 997
50218	964 492	0	964 492	42 105	0	42 105	1 006 597	0	1 006 597	0	0	0
50221	6 147	0	6 147	1 541	0	1 541	5 225	0	5 225	2 463	0	2 463
50305	6 948	0	6 948	674 135	0	674 135	11 716	0	11 716	669 367	0	669 367
50307	0	0	0	43 717	0	43 717	43 717	0	43 717	0	0	0
50318	723 162	0	723 162	296	0	296	723 458	0	723 458	0	0	0
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	1 389	0	1 389	2 790	0	2 790	1 228	0	1 228	2 951	0	2 951
60306	33	0	33	2 157	0	2 157	2 183	0	2 183	7	0	7
60308	1 089	612	1 701	1 356	186	1 542	1 474	88	1 562	971	710	1 681
60310	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
60312	41 975	0	41 975	15 227	0	15 227	26 867	0	26 867	30 335	0	30 335
60314	474	0	474	53	0	53	53	0	53	474	0	474
60323	8 432	0	8 432	463	0	463	253	0	253	8 642	0	8 642
60347	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	1 000 308	0	1 000 308	1 003	0	1 003	1 065	0	1 065	1 000 246	0	1 000 246
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	500 652	0	500 652	0	0	0	330	0	330	500 322	0	500 322
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	109	0	109	3	0	3	9	0	9	103	0	103
61008	3 130	0	3 130	479	0	479	343	0	343	3 266	0	3 266
61009	1 373	0	1 373	182	0	182	193	0	193	1 362	0	1 362
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	779 060	0	779 060	2	0	2	0	0	0	779 062	0	779 062
61209	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61210	0	0	0	712 461	0	712 461	712 461	0	712 461	0	0	0
61403	12 168	0	12 168	0	0	0	337	0	337	11 831	0	11 831
61702	8 535	0	8 535	839	0	839	8 351	0	8 351	1 023	0	1 023
70606	7 962 335	0	7 962 335	1 949 765	0	1 949 765	705 700	0	705 700	9 206 400	0	9 206 400
70608	516 284	0	516 284	69 641	0	69 641	5 029	0	5 029	580 896	0	580 896
70611	6 594	0	6 594	758	0	758	1 725	0	1 725	5 627	0	5 627
Итого по активу (баланс)	32 469 854	120 212	32 590 066	62 009 994	276 754	62 286 748	63 988 142	275 122	64 263 264	30 491 706	121 844	30 613 550
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	64 558	0	64 558	0	0	0	0	0	0	64 558	0	64 558
10603	6 147	0	6 147	5 225	0	5 225	1 541	0	1 541	2 463	0	2 463
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 805	0	455 805	0	0	0	0	0	0	455 805	0	455 805
30126	147	0	147	121	0	121	217	0	217	243	0	243
30222	0	0	0	54 845	0	54 845	54 880	0	54 880	35	0	35
30223	0	0	0	54 537	0	54 537	54 537	0	54 537	0	0	0
30226	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
30232	0	0	0	4 848	782	5 630	4 849	782	5 631	1	0	1
30301	5 323 694	32 731	5 356 425	2 438 746	3 844	2 442 590	95 691	8 011	103 702	2 980 639	36 898	3 017 537
30305	3 236 769	0	3 236 769	228 217	0	228 217	659 995	0	659 995	3 668 547	0	3 668 547
30601	108	0	108	44	0	44	418	0	418	482	0	482
30607	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
31305	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32015	4 900 000	0	4 900 000	1 713 000	0	1 713 000	3 000	0	3 000	3 190 000	0	3 190 000
32211	40	0	40	21	0	21	31	0	31	50	0	50
32403	500 000	0	500 000	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	2 630 000	0	2 630 000
32505	7 671	0	7 671	35 532	0	35 532	28 957	0	28 957	1 096	0	1 096
32901	1 492 894	0	1 492 894	1 526 598	0	1 526 598	33 704	0	33 704	0	0	0
40502	6 690	1	6 691	6 690	0	6 690	0	1	1	0	2	2
40503	0	49 948	49 948	0	60 568	60 568	0	10 766	10 766	0	146	146
40602	16 313	1	16 314	22 504	0	22 504	10 419	0	10 419	4 228	1	4 229
40603	0	319	319	0	377	377	0	59	59	0	1	1
40701	2	0	2	7	0	7	8	0	8	3	0	3
40702	822 849	32 497	855 346	1 039 942	31 446	1 071 388	417 923	5 339	423 262	200 830	6 390	207 220
40703	199 147	3 697	202 844	143 693	433	144 126	41 557	903	42 460	97 011	4 167	101 178
40802	217 283	1 223	218 506	287 290	143	287 433	127 174	299	127 473	57 167	1 379	58 546
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	244	3	247	101	0	101	350	1	351	493	4	497
40817	177 878	2 335	180 213	201 316	439	201 755	221 672	774	222 446	198 234	2 670	200 904
40820	190	240	430	457	28	485	521	58	579	254	270	524
40821	2 362	0	2 362	3 361	0	3 361	1 792	0	1 792	793	0	793
40905	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
40906	878	0	878	2 906	0	2 906	2 028	0	2 028	0	0	0
40909	0	0	0	137	105	242	137	105	242	0	0	0
40910	0	0	0	10	435	445	10	435	445	0	0	0
40911	16 096	0	16 096	101 003	0	101 003	94 556	0	94 556	9 649	0	9 649
40912	0	0	0	426	405	831	426	405	831	0	0	0
40913	0	0	0	1 229	376	1 605	1 229	376	1 605	0	0	0
41804	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42101	0	8	8	0	1	1	0	3	3	0	10	10
42104	61 850	0	61 850	12 020	0	12 020	0	0	0	49 830	0	49 830
42105	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
42106	6 659	0	6 659	0	0	0	0	0	0	6 659	0	6 659
42203	526	0	526	526	0	526	330	0	330	330	0	330
42204	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100
42205	1 411	0	1 411	0	0	0	5 000	0	5 000	6 411	0	6 411
42301	167 373	15 416	182 789	2 197 785	49 154	2 246 939	2 171 870	52 488	2 224 358	141 458	18 750	160 208
42303	66 929	0	66 929	55 835	0	55 835	21 739	0	21 739	32 833	0	32 833
42304	4 230 155	0	4 230 155	810 763	0	810 763	349 448	0	349 448	3 768 840	0	3 768 840
42305	2 494 538	44 747	2 539 285	319 471	25 787	345 258	387 958	17 985	405 943	2 563 025	36 945	2 599 970
42306	2 294 305	28 614	2 322 919	486 580	14 669	501 249	185 141	10 829	195 970	1 992 866	24 774	2 017 640
42307	4 913	0	4 913	1 125	0	1 125	30	0	30	3 818	0	3 818
42309	1 717	0	1 717	1 265	0	1 265	0	0	0	452	0	452
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42601	96	19	115	788	3	791	785	6	791	93	22	115
42604	6 638	0	6 638	450	0	450	122	0	122	6 310	0	6 310
42605	3 565	0	3 565	649	0	649	58	0	58	2 974	0	2 974
42606	1 895	0	1 895	672	0	672	424	0	424	1 647	0	1 647
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 732	0	3 732	430	0	430	8 395	0	8 395	11 697	0	11 697
45515	7 382	0	7 382	295	0	295	336	0	336	7 423	0	7 423
45818	93 616	0	93 616	142	0	142	207	0	207	93 681	0	93 681
45918	4 659	0	4 659	0	0	0	280	0	280	4 939	0	4 939
47405	0	0	0	1 316	1 310	2 626	1 316	1 310	2 626	0	0	0
47407	0	0	0	743 266	13 255	756 521	743 266	13 255	756 521	0	0	0
47411	28 354	652	29 006	19 407	373	19 780	12 073	255	12 328	21 020	534	21 554
47416	2 513	0	2 513	13 703	0	13 703	11 819	0	11 819	629	0	629
47422	2 113	6 277	8 390	10 695	745	11 440	10 602	1 535	12 137	2 020	7 067	9 087
47425	20 559	0	20 559	77 313	0	77 313	77 090	0	77 090	20 336	0	20 336
47426	2 129	0	2 129	8 513	0	8 513	8 011	0	8 011	1 627	0	1 627
47804	36 215	0	36 215	0	0	0	624 644	0	624 644	660 859	0	660 859
50220	3 379	0	3 379	2 265	0	2 265	350	0	350	1 464	0	1 464
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	11 961	0	11 961	11 950	0	11 950	0	0	0	11	0	11
52306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	148	0	148	4 992	0	4 992	13 044	0	13 044	8 200	0	8 200
60305	5	0	5	26 468	0	26 468	26 604	0	26 604	141	0	141
60307	3	0	3	48	0	48	47	0	47	2	0	2
60309	1 376	0	1 376	1 350	0	1 350	649	0	649	675	0	675
60311	1 871	0	1 871	7 602	0	7 602	7 786	0	7 786	2 055	0	2 055
60322	334	0	334	645	0	645	639	0	639	328	0	328
60324	19 005	0	19 005	89	0	89	509	0	509	19 425	0	19 425
60601	272 493	0	272 493	756	0	756	2 966	0	2 966	274 703	0	274 703
60706	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
60903	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
61012	1 089	0	1 089	0	0	0	388	0	388	1 477	0	1 477
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	29	0	29	3	0	3	3	0	3	29	0	29
61701	0	0	0	8 351	0	8 351	8 351	0	8 351	0	0	0
70601	2 481 819	0	2 481 819	194 699	0	194 699	277 354	0	277 354	2 564 474	0	2 564 474
70603	502 434	0	502 434	9 536	0	9 536	59 250	0	59 250	552 148	0	552 148
70615	1 643	0	1 643	0	0	0	838	0	838	2 481	0	2 481
Итого по пассиву (баланс)	32 371 338	218 728	32 590 066	12 905 807	204 678	13 110 485	11 007 989	125 980	11 133 969	30 473 520	140 030	30 613 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90901	417 091	0	417 091	48 123	0	48 123	37 993	0	37 993	427 221	0	427 221
90902	1 984 431	0	1 984 431	100 604	0	100 604	121 557	0	121 557	1 963 478	0	1 963 478
90904	0	0	0	794 164	0	794 164	608 282	0	608 282	185 882	0	185 882
91202	108 407	0	108 407	1 302	0	1 302	1 305	0	1 305	108 404	0	108 404
91203	373	0	373	1	0	1	0	0	0	374	0	374
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	6 591 398	0	6 591 398	0	0	0	18 133	0	18 133	6 573 265	0	6 573 265
91418	1 348 759	0	1 348 759	0	0	0	61	0	61	1 348 698	0	1 348 698
91501	64 997	0	64 997	1 023	0	1 023	169	0	169	65 851	0	65 851
91502	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91603	0	0	0	139 104	0	139 104	82 224	0	82 224	56 880	0	56 880
91604	140 942	0	140 942	2 282	0	2 282	1 011	0	1 011	142 213	0	142 213
91704	18 269	0	18 269	0	0	0	6	0	6	18 263	0	18 263
91802	358 232	0	358 232	0	0	0	0	0	0	358 232	0	358 232
91803	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
99998	3 776 003	0	3 776 003	288 472	0	288 472	347 381	0	347 381	3 717 094	0	3 717 094
Итого по активу (баланс)	14 816 425	0	14 816 425	1 375 075	0	1 375 075	1 218 122	0	1 218 122	14 973 378	0	14 973 378
Пассив
91003	0	0	0	250 668	0	250 668	250 668	0	250 668	0	0	0
91004	0	0	0	5 652	0	5 652	5 652	0	5 652	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
91311	82 699	0	82 699	0	0	0	0	0	0	82 699	0	82 699
91312	3 456 978	0	3 456 978	44 946	0	44 946	0	0	0	3 412 032	0	3 412 032
91316	46 086	0	46 086	15 044	0	15 044	0	0	0	31 042	0	31 042
91317	31 477	0	31 477	30 431	0	30 431	32 066	0	32 066	33 112	0	33 112
91507	153 117	0	153 117	640	0	640	42	0	42	152 519	0	152 519
91508	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
99999	11 040 422	0	11 040 422	847 174	0	847 174	1 063 036	0	1 063 036	11 256 284	0	11 256 284
Итого по пассиву (баланс)	14 816 425	0	14 816 425	1 194 555	0	1 194 555	1 351 508	0	1 351 508	14 973 378	0	14 973 378
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	775 749,0000	0	0	1 858 219,0000	0	0	829 223,0000	0	0	1 804 745,0000
98015	0	0	5 549 224,7300	0	0	46 784,0000	0	0	284 927,0000	0	0	5 311 081,7300
Итого по активу (баланс)	0	0	6 325 001,7300	0	0	1 905 004,0000	0	0	1 114 151,0000	0	0	7 115 854,7300
Пассив
98040	0	0	5 549 324,7300	0	0	291 748,0000	0	0	53 605,0000	0	0	5 311 181,7300
98050	0	0	775 649,0000	0	0	829 223,0000	0	0	1 858 219,0000	0	0	1 804 645,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	338 676,0000	0	0	338 676,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	28,0000	0	0	145,0000	0	0	145,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 325 001,7300	0	0	1 459 792,0000	0	0	2 250 645,0000	0	0	7 115 854,7300

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