Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	28 738	1 340	30 078	382 177	6 026	388 203	247 995	3 460	251 455	162 920	3 906	166 826
20209	0	0	0	219 811	360	220 171	219 811	360	220 171	0	0	0
30102	378 293	0	378 293	5 942 179	0	5 942 179	6 048 753	0	6 048 753	271 719	0	271 719
30110	1 369	35	1 404	6 813	6 719	13 532	6 812	6 703	13 515	1 370	51	1 421
30202	9 324	0	9 324	1 488	0	1 488	0	0	0	10 812	0	10 812
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30210	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
31901	0	0	0	132 000	0	132 000	0	0	0	132 000	0	132 000
45206	654 000	0	654 000	0	0	0	20 000	0	20 000	634 000	0	634 000
45207	288 450	0	288 450	0	0	0	6 700	0	6 700	281 750	0	281 750
45208	150 900	0	150 900	0	0	0	2 000	0	2 000	148 900	0	148 900
45407	1 669	0	1 669	0	0	0	111	0	111	1 558	0	1 558
45506	3 732	0	3 732	0	0	0	161	0	161	3 571	0	3 571
45507	78	0	78	0	0	0	13	0	13	65	0	65
47408	0	0	0	0	6 845	6 845	0	6 845	6 845	0	0	0
47423	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47427	0	0	0	12 822	0	12 822	12 572	0	12 572	250	0	250
51401	30 252	0	30 252	210 993	0	210 993	241 245	0	241 245	0	0	0
51403	140 793	0	140 793	100 935	0	100 935	140 904	0	140 904	100 824	0	100 824
60302	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
60306	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	398	0	398	1 603	0	1 603	1 609	0	1 609	392	0	392
60401	11 802	0	11 802	0	0	0	0	0	0	11 802	0	11 802
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	5	0	5	53	0	53	57	0	57	1	0	1
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61210	0	0	0	171 250	0	171 250	171 250	0	171 250	0	0	0
61403	1 956	0	1 956	72	0	72	86	0	86	1 942	0	1 942
70606	69 945	0	69 945	8 769	0	8 769	0	0	0	78 714	0	78 714
70608	28 319	0	28 319	338	0	338	0	0	0	28 657	0	28 657
70611	7 265	0	7 265	950	0	950	0	0	0	8 215	0	8 215
Итого по активу (баланс)	1 808 181	1 375	1 809 556	7 193 290	19 950	7 213 240	7 121 517	17 368	7 138 885	1 879 954	3 957	1 883 911
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	10 153	0	10 153	0	0	0	0	0	0	10 153	0	10 153
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40602	6	0	6	385	0	385	399	0	399	20	0	20
40603	686	0	686	342	0	342	349	0	349	693	0	693
40702	445 058	0	445 058	7 498 452	6 844	7 505 296	7 526 294	6 844	7 533 138	472 900	0	472 900
40703	7 757	0	7 757	6 808	0	6 808	10 428	0	10 428	11 377	0	11 377
40802	10 274	0	10 274	94 245	0	94 245	97 331	0	97 331	13 360	0	13 360
40817	8 771	5	8 776	15 599	1	15 600	22 645	1	22 646	15 817	5	15 822
40821	30	0	30	441	0	441	445	0	445	34	0	34
40911	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	0	0	0
42301	208	0	208	36 222	0	36 222	36 731	0	36 731	717	0	717
42306	370 884	0	370 884	87 593	0	87 593	84 163	0	84 163	367 454	0	367 454
42307	120 093	0	120 093	255 184	0	255 184	273 750	0	273 750	138 659	0	138 659
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	16 704	0	16 704	820	0	820	0	0	0	15 884	0	15 884
45515	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	6 812	0	6 812	6 812	0	6 812	0	0	0
47411	982	0	982	3 932	0	3 932	4 805	0	4 805	1 855	0	1 855
47416	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47422	0	0	0	173 675	0	173 675	173 675	0	173 675	0	0	0
47426	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60301	13	0	13	1 391	0	1 391	1 399	0	1 399	21	0	21
60305	0	0	0	676	0	676	1 081	0	1 081	405	0	405
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	5 032	0	5 032	0	0	0	54	0	54	5 086	0	5 086
61701	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
70601	106 551	0	106 551	0	0	0	16 379	0	16 379	122 930	0	122 930
70603	28 213	0	28 213	0	0	0	194	0	194	28 407	0	28 407
70615	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
Итого по пассиву (баланс)	1 809 551	5	1 809 556	8 185 515	6 845	8 192 360	8 259 870	6 845	8 266 715	1 883 906	5	1 883 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 931	0	54 931	7	0	7	28	0	28	54 910	0	54 910
90902	52 111	0	52 111	1 436	0	1 436	1 716	0	1 716	51 831	0	51 831
91414	555 342	0	555 342	0	0	0	665	0	665	554 677	0	554 677
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	55	0	55	0	0	0	38	0	38	17	0	17
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	1 533 512	0	1 533 512	8 187	0	8 187	23 130	0	23 130	1 518 569	0	1 518 569
Итого по активу (баланс)	2 197 777	0	2 197 777	9 631	0	9 631	25 578	0	25 578	2 181 830	0	2 181 830
Пассив
91003	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
91312	1 499 943	0	1 499 943	21 643	0	21 643	0	0	0	1 478 300	0	1 478 300
91317	25 250	0	25 250	0	0	0	6 700	0	6 700	31 950	0	31 950
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	664 265	0	664 265	2 442	0	2 442	1 438	0	1 438	663 261	0	663 261
Итого по пассиву (баланс)	2 197 777	0	2 197 777	25 572	0	25 572	9 625	0	9 625	2 181 830	0	2 181 830
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?