Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 785	0	1 785	1 745	0	1 745	484	0	484	3 046	0	3 046
10610	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
20202	12 963	987	13 950	12 524	11 276	23 800	12 398	9 961	22 359	13 089	2 302	15 391
20209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30104	145 291	0	145 291	207 341	0	207 341	281 522	0	281 522	71 110	0	71 110
30110	2 488	606	3 094	20 759	189	20 948	155	91	246	23 092	704	23 796
30233	10	0	10	760	11	771	760	11	771	10	0	10
30306	46 194	0	46 194	1 937	0	1 937	0	0	0	48 131	0	48 131
30602	33 549	2	33 551	128 010	129 121	257 131	134 283	129 118	263 401	27 276	5	27 281
45206	225	0	225	0	0	0	112	0	112	113	0	113
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	1 319	0	1 319	0	0	0	20	0	20	1 299	0	1 299
45408	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
45506	11 355	0	11 355	0	0	0	1 301	0	1 301	10 054	0	10 054
45507	632	0	632	0	0	0	15	0	15	617	0	617
45812	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45814	2 345	0	2 345	20	0	20	30	0	30	2 335	0	2 335
45815	7 105	0	7 105	1 094	0	1 094	40	0	40	8 159	0	8 159
45914	19	0	19	7	0	7	0	0	0	26	0	26
45915	274	0	274	5	0	5	30	0	30	249	0	249
47408	0	0	0	125 433	129 183	254 616	125 433	129 183	254 616	0	0	0
47423	13	0	13	2	0	2	3	0	3	12	0	12
47427	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50205	14 018	0	14 018	105	0	105	639	0	639	13 484	0	13 484
50211	0	21 957	21 957	0	5 025	5 025	0	8 841	8 841	0	18 141	18 141
60302	169	0	169	0	0	0	19	0	19	150	0	150
60306	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60308	50	0	50	90	0	90	140	0	140	0	0	0
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	3 286	0	3 286	1 055	0	1 055	943	0	943	3 398	0	3 398
60323	18	0	18	22	0	22	0	0	0	40	0	40
60401	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60701	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	22	0	22	21	0	21	1	0	1
61011	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
61210	0	0	0	0	6 689	6 689	0	6 689	6 689	0	0	0
61403	1 144	0	1 144	11	0	11	63	0	63	1 092	0	1 092
70606	44 995	0	44 995	30 128	0	30 128	98	0	98	75 025	0	75 025
70608	26 701	0	26 701	2 413	0	2 413	0	0	0	29 114	0	29 114
70611	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70616	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Итого по активу (баланс)	376 585	23 552	400 137	534 028	281 494	815 522	559 054	283 894	842 948	351 559	21 152	372 711
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
10801	9 127	0	9 127	0	0	0	0	0	0	9 127	0	9 127
30126	0	0	0	0	0	0	22 480	0	22 480	22 480	0	22 480
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	149	6	155	149	6	155	0	0	0
30305	46 194	0	46 194	0	0	0	1 937	0	1 937	48 131	0	48 131
40702	69 114	0	69 114	252 409	0	252 409	191 964	0	191 964	8 669	0	8 669
40703	67	0	67	1	0	1	0	0	0	66	0	66
40802	741	0	741	7 103	0	7 103	7 289	0	7 289	927	0	927
40807	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
40821	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40909	0	0	0	710	11	721	710	11	721	0	0	0
40910	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
40912	0	0	0	85	7	92	85	7	92	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
45215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45515	3 053	0	3 053	851	0	851	44	0	44	2 246	0	2 246
45818	8 626	0	8 626	133	0	133	1 074	0	1 074	9 567	0	9 567
45918	237	0	237	18	0	18	4	0	4	223	0	223
47407	0	0	0	123 322	134 849	258 171	123 322	134 849	258 171	0	0	0
47416	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
47425	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
50220	1 785	0	1 785	484	0	484	1 745	0	1 745	3 046	0	3 046
60301	217	0	217	427	0	427	459	0	459	249	0	249
60305	0	0	0	878	0	878	1 101	0	1 101	223	0	223
60309	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	1 560	0	1 560	0	0	0	16	0	16	1 576	0	1 576
60602	147	0	147	0	0	0	1	0	1	148	0	148
60603	147	0	147	0	0	0	2	0	2	149	0	149
61701	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
70601	40 100	0	40 100	0	0	0	1 554	0	1 554	41 654	0	41 654
70603	27 272	0	27 272	0	0	0	5 209	0	5 209	32 481	0	32 481
Итого по пассиву (баланс)	400 137	0	400 137	387 477	134 873	522 350	360 051	134 873	494 924	372 711	0	372 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90902	74 975	0	74 975	2 281	0	2 281	47	0	47	77 209	0	77 209
91414	45 730	0	45 730	0	0	0	1 906	0	1 906	43 824	0	43 824
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	1 047	0	1 047	51	0	51	58	0	58	1 040	0	1 040
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
99998	41 929	0	41 929	0	0	0	565	0	565	41 364	0	41 364
Итого по активу (баланс)	165 297	0	165 297	2 332	0	2 332	2 576	0	2 576	165 053	0	165 053
Пассив
91312	36 253	0	36 253	565	0	565	0	0	0	35 688	0	35 688
91507	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0	0	5 424	0	5 424
91508	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99999	123 368	0	123 368	2 011	0	2 011	2 332	0	2 332	123 689	0	123 689
Итого по пассиву (баланс)	165 297	0	165 297	2 576	0	2 576	2 332	0	2 332	165 053	0	165 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	125 433	101 586	227 019	125 433	101 586	227 019	0	0	0
93302	25 631	0	25 631	100 873	0	100 873	102 764	0	102 764	23 740	0	23 740
93303	0	0	0	100 873	0	100 873	100 873	0	100 873	0	0	0
93901	0	0	0	0	5 685	5 685	0	5 685	5 685	0	0	0
99996	25 395	0	25 395	236 351	0	236 351	238 864	0	238 864	22 882	0	22 882
Итого по активу (баланс)	51 026	0	51 026	563 530	107 271	670 801	567 934	107 271	675 205	46 622	0	46 622
Пассив
96301	0	0	0	100 659	129 926	230 585	100 659	129 926	230 585	0	0	0
96302	0	25 396	25 396	0	108 720	108 720	0	106 206	106 206	0	22 882	22 882
96303	0	0	0	0	101 586	101 586	0	101 586	101 586	0	0	0
97101	0	0	0	0	5 685	5 685	0	5 685	5 685	0	0	0
99997	25 630	0	25 630	232 703	0	232 703	230 813	0	230 813	23 740	0	23 740
Итого по пассиву (баланс)	25 630	25 396	51 026	333 362	345 917	679 279	331 472	343 403	674 875	23 740	22 882	46 622
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 633,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	16 533,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 633,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	16 533,0000
Пассив
98050	0	0	16 633,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	16 533,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 633,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	16 533,0000

Страница была полезной?