Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 124 114	0	38 124 114	15 665 338	0	15 665 338	9 844 509	0	9 844 509	43 944 943	0	43 944 943
10610	3 699 698	0	3 699 698	0	0	0	696 153	0	696 153	3 003 545	0	3 003 545
20202	4 774 676	17 600 725	22 375 401	119 608 188	27 079 049	146 687 237	117 813 173	24 543 547	142 356 720	6 569 691	20 136 227	26 705 918
20208	18 412	221	18 633	109 000	906	109 906	122 788	994	123 782	4 624	133	4 757
20209	381 197	32 258	413 455	125 922 165	1 988 017	127 910 182	125 742 613	1 943 765	127 686 378	560 749	76 510	637 259
20302	0	32 365 064	32 365 064	0	45 474 280	45 474 280	0	30 503 640	30 503 640	0	47 335 704	47 335 704
20303	0	6 182 181	6 182 181	0	9 224 815	9 224 815	0	7 937 123	7 937 123	0	7 469 873	7 469 873
20305	0	1 485 545	1 485 545	0	15 974 530	15 974 530	0	16 365 094	16 365 094	0	1 094 981	1 094 981
20308	0	56 437	56 437	0	0	0	0	0	0	0	56 437	56 437
20316	0	13 335 042	13 335 042	0	18 313 986	18 313 986	0	17 956 781	17 956 781	0	13 692 247	13 692 247
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30110	1 715 509	237 159	1 952 668	150 043 032	159 032 382	309 075 414	149 151 174	156 126 199	305 277 373	2 607 367	3 143 342	5 750 709
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45104	90 115 682	0	90 115 682	11 984 687	0	11 984 687	44 622 765	0	44 622 765	57 477 604	0	57 477 604
45105	81 294 947	0	81 294 947	65 626 083	0	65 626 083	35 247 780	0	35 247 780	111 673 250	0	111 673 250
45106	16 038 456	0	16 038 456	750 000	0	750 000	427 782	0	427 782	16 360 674	0	16 360 674
45107	14 626 110	0	14 626 110	764 079	0	764 079	259 797	0	259 797	15 130 392	0	15 130 392
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	18 281 531 662	4 644 332 872	22 925 864 534	23 507 015 275	16 092 513 162	39 599 528 437	25 637 777 948	16 889 436 687	42 527 214 635	20 412 294 335	5 441 256 397	25 853 550 732
В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	26 077 469 102	861 851 011	26 939 320 113	3 727 398 585	376 010 042	4 103 408 627	5 276 646 220	503 825 216	5 780 471 436	27 626 716 737	989 666 185	28 616 382 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	66 489 164	227 158 299	293 647 463	62 414 337	211 154 725	273 569 062	4 074 827	16 003 574	20 078 401
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Итого по активу (баланс)	3 843 524 542	2 545 794 385	6 389 318 927	14 149 868 381	12 110 732 365	26 260 600 746	13 775 695 588	11 776 159 744	25 551 855 332	4 217 697 335	2 880 367 006	7 098 064 341
Пассив
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96609	0	3 876 100	3 876 100	0	8 951 081	8 951 081	0	79 950 784	79 950 784	0	74 875 803	74 875 803
96610	0	121 876 985	121 876 985	0	110 845 580	110 845 580	0	33 182 597	33 182 597	0	44 214 002	44 214 002
96701	0	0	0	0	1 603 376	1 603 376	0	1 603 376	1 603 376	0	0	0
96702	0	3 152 074	3 152 074	0	4 968 925	4 968 925	0	5 102 122	5 102 122	0	3 285 271	3 285 271
96703	0	0	0	0	5 332 538	5 332 538	0	5 332 538	5 332 538	0	0	0
96704	0	7 629 725	7 629 725	0	5 502 023	5 502 023	0	8 456 627	8 456 627	0	10 584 329	10 584 329
96705	0	7 701 478	7 701 478	0	4 782 986	4 782 986	0	1 391 702	1 391 702	0	4 310 194	4 310 194
96706	0	0	0	0	44 341	44 341	0	44 341	44 341	0	0	0
96707	0	0	0	0	173 667	173 667	0	173 667	173 667	0	0	0
96708	0	375 736	375 736	0	1 455 655	1 455 655	0	2 328 041	2 328 041	0	1 248 122	1 248 122
96709	0	1 005 423	1 005 423	0	1 217 678	1 217 678	117 855	2 366 675	2 484 530	117 855	2 154 420	2 272 275
96710	113 492	742 323	855 815	121 391	863 131	984 522	7 899	156 008	163 907	0	35 200	35 200
96901	277 115 518	18 143 749	295 259 267	7 062 156 442	390 558 803	7 452 715 245	7 108 582 666	397 486 052	7 506 068 718	323 541 742	25 070 998	348 612 740
96902	2 272 518	108 432 904	110 705 422	236 305 411	2 004 900 497	2 241 205 908	252 249 071	1 998 104 588	2 250 353 659	18 216 178	101 636 995	119 853 173
97001	0	186 616	186 616	0	10 168 325	10 168 325	0	9 981 709	9 981 709	0	0	0
97002	0	10 301 622	10 301 622	0	212 479 029	212 479 029	0	204 095 298	204 095 298	0	1 917 891	1 917 891
97101	338 967	0	338 967	6 782 495	261 549	7 044 044	6 531 254	376 376	6 907 630	87 726	114 827	202 553
97102	0	0	0	146 817	1 134 166	1 280 983	146 817	1 134 166	1 280 983	0	0	0
99997	3 244 489 856	0	3 244 489 856	11 787 881 864	0	11 787 881 864	12 162 306 062	0	12 162 306 062	3 618 914 054	0	3 618 914 054
Итого по пассиву (баланс)	4 287 880 260	2 101 438 667	6 389 318 927	19 919 341 804	5 601 798 244	25 521 140 048	20 370 838 550	5 859 046 912	26 229 885 462	4 739 377 006	2 358 687 335	7 098 064 341
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	174 571 212,0000	0	0	107,0000	0	0	662,0000	0	0	174 570 657,0000
98010	0	0	3 968 858 769 323,7466	0	0	93 703 673 838,2600	0	0	283 601 642 362,3503	0	0	3 778 960 800 799,6563
98020	0	0	400,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	400,0000
98035	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 969 033 340 959,7466	0	0	93 703 673 962,2600	0	0	283 601 643 041,3503	0	0	3 779 135 371 880,6563
Пассив
98040	0	0	1 621 316 826 115,8538	0	0	2 684 974 549,0903	0	0	27 525 951 899,0000	0	0	1 646 157 803 465,7635
98050	0	0	217 543 048 036,1128	0	0	35 627 872,0000	0	0	35 901 388,0000	0	0	217 543 321 552,1128
98053	0	0	0,0000	0	0	378 855,0000	0	0	378 855,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 166 740 088,0000	0	0	2 063 839,0000	0	0	1 955 324,0000	0	0	3 166 631 573,0000
98065	0	0	3 187 326 242,1200	0	0	27 443 574 695,2600	0	0	29 041 567 212,2600	0	0	4 785 318 759,1200
98070	0	0	2 123 813 459 637,6600	0	0	285 126 913 828,0903	0	0	68 790 218 049,0903	0	0	1 907 476 763 858,6600
98080	0	0	307 353,0000	0	0	700 505,0000	0	0	700 505,0000	0	0	307 353,0000
98090	0	0	5 633 487,0000	0	0	408 168,0000	0	0	0,0000	0	0	5 225 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 969 033 340 959,7466	0	0	315 294 642 311,4406	0	0	125 396 673 232,3503	0	0	3 779 135 371 880,6563

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