Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 750	84 899	160 649	633 304	46 143	679 447	632 379	78 876	711 255	76 675	52 166	128 841
20209	6 500	0	6 500	413 938	1 125	415 063	420 438	1 125	421 563	0	0	0
30102	139 366	0	139 366	2 881 207	0	2 881 207	2 910 635	0	2 910 635	109 938	0	109 938
30110	2 131	33 888	36 019	11 154 139	100 027	11 254 166	11 151 751	91 795	11 243 546	4 519	42 120	46 639
30202	10 470	0	10 470	388	0	388	0	0	0	10 858	0	10 858
30204	2 331	0	2 331	376	0	376	188	0	188	2 519	0	2 519
30210	0	0	0	13 020	0	13 020	13 020	0	13 020	0	0	0
30233	0	0	0	5 152	841	5 993	5 152	841	5 993	0	0	0
30302	63 325	48 468	111 793	43 979	12 287	56 266	14 712	5 349	20 061	92 592	55 406	147 998
30306	76 425	57 033	133 458	1 204 000	6 792	1 210 792	1 240 850	3 874	1 244 724	39 575	59 951	99 526
30602	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
31902	286 000	0	286 000	10 702 000	0	10 702 000	10 528 000	0	10 528 000	460 000	0	460 000
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	24 891	0	24 891	40 622	0	40 622	38 664	0	38 664	26 849	0	26 849
45203	900	0	900	1 095	0	1 095	995	0	995	1 000	0	1 000
45204	24 000	0	24 000	0	0	0	3 212	0	3 212	20 788	0	20 788
45206	468 235	0	468 235	237 375	0	237 375	75 000	0	75 000	630 610	0	630 610
45207	359 809	0	359 809	0	0	0	84 848	0	84 848	274 961	0	274 961
45306	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45505	983	0	983	243	0	243	158	0	158	1 068	0	1 068
45506	161 210	30 506	191 716	22 320	7 533	29 853	8 737	4 362	13 099	174 793	33 677	208 470
45507	19 952	69 850	89 802	353	8 266	8 619	228	4 619	4 847	20 077	73 497	93 574
45812	14 575	0	14 575	0	0	0	1 500	0	1 500	13 075	0	13 075
45815	3 610	0	3 610	99	0	99	179	0	179	3 530	0	3 530
45915	114	0	114	47	0	47	23	0	23	138	0	138
47408	0	0	0	9 170	89 704	98 874	9 170	89 704	98 874	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	359	0	359	110	0	110	74	0	74	395	0	395
47427	7 410	829	8 239	27 361	1 131	28 492	20 002	888	20 890	14 769	1 072	15 841
50104	3 076	0	3 076	21	0	21	0	0	0	3 097	0	3 097
60302	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
60306	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0
60308	0	0	0	205	0	205	154	0	154	51	0	51
60310	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60312	3 162	0	3 162	7 960	0	7 960	7 127	0	7 127	3 995	0	3 995
60323	2 606	0	2 606	149	0	149	136	0	136	2 619	0	2 619
60401	9 446	0	9 446	557	0	557	0	0	0	10 003	0	10 003
60413	3 670	0	3 670	0	0	0	3 670	0	3 670	0	0	0
60701	0	0	0	848	0	848	557	0	557	291	0	291
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	169	0	169	163	0	163	162	0	162	170	0	170
61009	83	0	83	188	0	188	188	0	188	83	0	83
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	643	0	643	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670	643	0	643
61209	0	0	0	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670	0	0	0
61403	5 249	0	5 249	90	0	90	211	0	211	5 128	0	5 128
61702	205	0	205	38	0	38	0	0	0	243	0	243
70606	293 148	0	293 148	63 366	0	63 366	386	0	386	356 128	0	356 128
70608	508 190	0	508 190	53 625	0	53 625	0	0	0	561 815	0	561 815
Итого по активу (баланс)	2 581 220	325 473	2 906 693	27 837 180	273 849	28 111 029	27 472 178	281 433	27 753 611	2 946 222	317 889	3 264 111
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	204 313	0	204 313	0	0	0	0	0	0	204 313	0	204 313
30232	0	0	0	11 421	5 695	17 116	11 421	5 695	17 116	0	0	0
30301	63 325	48 468	111 793	14 712	5 349	20 061	43 979	12 287	56 266	92 592	55 406	147 998
30305	76 425	57 033	133 458	1 240 850	3 874	1 244 724	1 204 000	6 792	1 210 792	39 575	59 951	99 526
40602	1 805	0	1 805	0	0	0	710	0	710	2 515	0	2 515
40701	7	0	7	15 971	0	15 971	18 689	0	18 689	2 725	0	2 725
40702	182 887	607	183 494	2 064 684	78 760	2 143 444	2 225 165	80 584	2 305 749	343 368	2 431	345 799
40703	4 142	0	4 142	46 832	0	46 832	52 966	0	52 966	10 276	0	10 276
40802	15 564	0	15 564	61 503	0	61 503	57 441	0	57 441	11 502	0	11 502
40817	15 813	4 033	19 846	137 790	39 095	176 885	144 462	44 707	189 169	22 485	9 645	32 130
40820	68	9 149	9 217	89	6 605	6 694	118	1 182	1 300	97	3 726	3 823
40821	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40905	0	0	0	2 785	0	2 785	2 791	0	2 791	6	0	6
40907	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
40909	0	0	0	354	1 045	1 399	354	1 045	1 399	0	0	0
40910	0	0	0	33	42	75	33	42	75	0	0	0
40911	370	0	370	15 010	0	15 010	14 733	0	14 733	93	0	93
40912	0	0	0	1 350	2 358	3 708	1 350	2 358	3 708	0	0	0
40913	0	0	0	3 213	2 680	5 893	3 213	2 680	5 893	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	49 000	0	49 000	47 500	0	47 500	28 500	0	28 500
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	20 000	0	20 000	21 200	0	21 200	40 000	0	40 000	38 800	0	38 800
42301	293	3	296	158	0	158	166	0	166	301	3	304
42303	16 316	0	16 316	15 469	0	15 469	7 995	0	7 995	8 842	0	8 842
42304	118 730	90	118 820	50 293	91	50 384	47 126	1	47 127	115 563	0	115 563
42305	64 511	2 200	66 711	11 074	490	11 564	9 899	1 400	11 299	63 336	3 110	66 446
42306	644 010	58 425	702 435	47 877	2 831	50 708	107 260	6 479	113 739	703 393	62 073	765 466
42307	36 862	0	36 862	28 611	0	28 611	1 359	0	1 359	9 610	0	9 610
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42604	30	0	30	0	0	0	130	0	130	160	0	160
42606	5 221	123 041	128 262	0	8 430	8 430	343	14 685	15 028	5 564	129 296	134 860
45215	55 847	0	55 847	3 793	0	3 793	5 579	0	5 579	57 633	0	57 633
45415	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45515	19 353	0	19 353	510	0	510	15 379	0	15 379	34 222	0	34 222
45818	9 261	0	9 261	456	0	456	7 772	0	7 772	16 577	0	16 577
45918	110	0	110	1	0	1	5	0	5	114	0	114
47407	0	0	0	89 634	9 171	98 805	89 634	9 171	98 805	0	0	0
47411	16 983	20	17 003	12 775	838	13 613	12 636	838	13 474	16 844	20	16 864
47416	1 092	0	1 092	20 913	0	20 913	21 491	0	21 491	1 670	0	1 670
47422	863	0	863	863	0	863	886	0	886	886	0	886
47425	2 804	0	2 804	2 031	0	2 031	4 363	0	4 363	5 136	0	5 136
47426	389	0	389	928	0	928	972	0	972	433	0	433
50120	267	0	267	55	0	55	0	0	0	212	0	212
60301	110	0	110	2 491	0	2 491	2 382	0	2 382	1	0	1
60305	0	0	0	5 147	0	5 147	5 147	0	5 147	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60311	167	0	167	2 735	0	2 735	2 649	0	2 649	81	0	81
60322	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
60324	2 606	0	2 606	34	0	34	47	0	47	2 619	0	2 619
60601	3 765	0	3 765	0	0	0	152	0	152	3 917	0	3 917
61304	177	0	177	156	0	156	141	0	141	162	0	162
70601	302 337	0	302 337	683	0	683	63 196	0	63 196	364 850	0	364 850
70602	422	0	422	0	0	0	55	0	55	477	0	477
70603	503 645	0	503 645	0	0	0	54 066	0	54 066	557 711	0	557 711
70615	77	0	77	0	0	0	38	0	38	115	0	115
Итого по пассиву (баланс)	2 603 624	303 069	2 906 693	3 996 978	167 354	4 164 332	4 331 804	189 946	4 521 750	2 938 450	325 661	3 264 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
90901	23 956	0	23 956	85 353	0	85 353	370	0	370	108 939	0	108 939
90902	251 446	0	251 446	1 706	0	1 706	81 964	0	81 964	171 188	0	171 188
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	830 429	61 521	891 950	532 823	7 342	540 165	1 428	4 215	5 643	1 361 824	64 648	1 426 472
91604	1 481	0	1 481	235	0	235	275	0	275	1 441	0	1 441
91704	591	0	591	0	0	0	1	0	1	590	0	590
91802	4 954	0	4 954	0	0	0	22	0	22	4 932	0	4 932
91803	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99998	904 336	0	904 336	395 485	0	395 485	436 466	0	436 466	863 355	0	863 355
Итого по активу (баланс)	22 017 292	61 521	22 078 813	1 015 602	7 342	1 022 944	520 526	4 215	524 741	22 512 368	64 648	22 577 016
Пассив
91003	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
91004	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91312	697 280	0	697 280	155 923	0	155 923	105 665	0	105 665	647 022	0	647 022
91315	57 567	0	57 567	0	0	0	1 373	0	1 373	58 940	0	58 940
91316	3	0	3	160 000	0	160 000	170 000	0	170 000	10 003	0	10 003
91317	7 859	0	7 859	119 092	0	119 092	117 871	0	117 871	6 638	0	6 638
91507	141 617	0	141 617	875	0	875	0	0	0	140 742	0	140 742
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	21 174 477	0	21 174 477	6 263	0	6 263	545 447	0	545 447	21 713 661	0	21 713 661
Итого по пассиву (баланс)	22 078 813	0	22 078 813	442 729	0	442 729	940 932	0	940 932	22 577 016	0	22 577 016
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Пассив
98050	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000

Страница была полезной?