Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
20202	48 681	11 282	59 963	342 282	16 980	359 262	356 558	18 261	374 819	34 405	10 001	44 406
20208	17 736	0	17 736	28 071	0	28 071	32 325	0	32 325	13 482	0	13 482
30102	65 468	0	65 468	3 973 840	0	3 973 840	4 012 720	0	4 012 720	26 588	0	26 588
30110	9 759	41 721	51 480	245 859	50 784	296 643	140 729	86 983	227 712	114 889	5 522	120 411
30202	8 740	0	8 740	0	0	0	199	0	199	8 541	0	8 541
30204	427	0	427	39	0	39	0	0	0	466	0	466
30215	530	2 665	3 195	0	296	296	0	129	129	530	2 832	3 362
30221	0	615	615	20 239	9	20 248	20 239	624	20 863	0	0	0
30233	668	102	770	59 927	6 461	66 388	59 024	6 516	65 540	1 571	47	1 618
32002	170 000	0	170 000	2 660 000	0	2 660 000	2 830 000	0	2 830 000	0	0	0
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	560 000	0	560 000	160 000	0	160 000
32201	0	389	389	0	43	43	0	19	19	0	413	413
45204	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650
45205	10 843	0	10 843	5 000	0	5 000	6 467	0	6 467	9 376	0	9 376
45206	50 529	0	50 529	6 788	0	6 788	2 600	0	2 600	54 717	0	54 717
45207	338 782	0	338 782	19 933	0	19 933	26 167	0	26 167	332 548	0	332 548
45208	201 862	0	201 862	41 523	0	41 523	20 500	0	20 500	222 885	0	222 885
45406	3 210	0	3 210	0	0	0	500	0	500	2 710	0	2 710
45407	47 887	0	47 887	2 500	0	2 500	2 543	0	2 543	47 844	0	47 844
45408	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	2 150	0	2 150	11 850	0	11 850
45505	816	0	816	195	0	195	136	0	136	875	0	875
45506	72 435	0	72 435	1 065	0	1 065	11 636	0	11 636	61 864	0	61 864
45507	34 564	0	34 564	10 790	0	10 790	508	0	508	44 846	0	44 846
45809	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45812	163 972	0	163 972	0	0	0	0	0	0	163 972	0	163 972
45815	13 017	0	13 017	429	0	429	1 731	0	1 731	11 715	0	11 715
45912	1 164	0	1 164	0	0	0	1 145	0	1 145	19	0	19
45914	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
45915	268	0	268	175	0	175	255	0	255	188	0	188
47408	0	0	0	4 557	1	4 558	4 557	1	4 558	0	0	0
47423	1 947	0	1 947	1 438	53	1 491	379	53	432	3 006	0	3 006
47427	1 925	0	1 925	8 031	0	8 031	9 634	0	9 634	322	0	322
60302	3 667	0	3 667	1 270	0	1 270	1 764	0	1 764	3 173	0	3 173
60308	40	0	40	91	0	91	131	0	131	0	0	0
60312	112 256	0	112 256	3 797	0	3 797	5 852	0	5 852	110 201	0	110 201
60401	73 623	0	73 623	2 500	0	2 500	0	0	0	76 123	0	76 123
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60407	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
60408	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
60409	25 425	0	25 425	0	0	0	0	0	0	25 425	0	25 425
60701	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
60705	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	59	0	59	14	0	14	18	0	18	55	0	55
61008	469	0	469	280	0	280	107	0	107	642	0	642
61009	115	0	115	8	0	8	7	0	7	116	0	116
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	285 765	0	285 765	0	0	0	0	0	0	285 765	0	285 765
61209	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
61403	842	0	842	307	0	307	0	0	0	1 149	0	1 149
61702	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0	7 738	0	7 738
70606	451 919	0	451 919	54 338	0	54 338	106	0	106	506 151	0	506 151
70608	50 667	0	50 667	2 299	0	2 299	0	0	0	52 966	0	52 966
Итого по активу (баланс)	2 306 481	56 774	2 363 255	8 232 848	74 627	8 307 475	8 114 224	112 586	8 226 810	2 425 105	18 815	2 443 920
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	31 639	0	31 639	0	0	0	0	0	0	31 639	0	31 639
30126	50	0	50	374	0	374	1 172	0	1 172	848	0	848
30223	6 309	0	6 309	241 179	0	241 179	243 718	0	243 718	8 848	0	8 848
30226	125	0	125	0	0	0	175	0	175	300	0	300
30232	215	0	215	34 099	10 350	44 449	34 070	10 350	44 420	186	0	186
30236	1 718	0	1 718	88 821	0	88 821	89 724	0	89 724	2 621	0	2 621
32211	4	0	4	0	0	0	83	0	83	87	0	87
40502	1 111	0	1 111	3 544	0	3 544	5 802	0	5 802	3 369	0	3 369
40602	3 404	0	3 404	5 448	0	5 448	4 521	0	4 521	2 477	0	2 477
40603	19 181	0	19 181	3 439	125	3 564	1 691	125	1 816	17 433	0	17 433
40702	169 742	36 784	206 526	446 932	37 640	484 572	498 994	2 563	501 557	221 804	1 707	223 511
40703	39 852	0	39 852	43 960	0	43 960	67 471	0	67 471	63 363	0	63 363
40802	20 200	0	20 200	105 575	57	105 632	103 082	57	103 139	17 707	0	17 707
40817	13 846	83	13 929	33 526	9	33 535	34 039	309	34 348	14 359	383	14 742
40820	8	0	8	265	0	265	270	0	270	13	0	13
40821	0	0	0	6 737	0	6 737	6 737	0	6 737	0	0	0
40905	33	0	33	27 486	0	27 486	27 487	0	27 487	34	0	34
40909	0	4	4	6 207	4 571	10 778	6 207	4 571	10 778	0	4	4
40910	0	0	0	571	1 826	2 397	571	1 826	2 397	0	0	0
40911	261	0	261	14 363	0	14 363	14 147	0	14 147	45	0	45
40912	0	0	0	6 134	4 437	10 571	6 134	4 437	10 571	0	0	0
40913	0	0	0	10 126	5 682	15 808	10 126	5 682	15 808	0	0	0
42101	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	8 423	0	8 423	0	0	0	1 302	0	1 302	9 725	0	9 725
42301	57 232	23	57 255	132 854	2	132 856	134 813	3	134 816	59 191	24	59 215
42303	194 950	0	194 950	87 339	0	87 339	49 800	0	49 800	157 411	0	157 411
42304	43 475	0	43 475	14 851	0	14 851	2 165	0	2 165	30 789	0	30 789
42305	42 465	0	42 465	4 350	0	4 350	1 577	0	1 577	39 692	0	39 692
42306	225 037	0	225 037	37 343	0	37 343	53 526	0	53 526	241 220	0	241 220
42307	4 944	0	4 944	96	0	96	12 287	0	12 287	17 135	0	17 135
42309	11	0	11	1 681	0	1 681	1 694	0	1 694	24	0	24
45215	183 559	0	183 559	15 419	0	15 419	10 722	0	10 722	178 862	0	178 862
45415	1 098	0	1 098	448	0	448	5 125	0	5 125	5 775	0	5 775
45515	16 638	0	16 638	1 552	0	1 552	1 885	0	1 885	16 971	0	16 971
45818	176 078	0	176 078	1 396	0	1 396	217	0	217	174 899	0	174 899
45918	246	0	246	141	0	141	18	0	18	123	0	123
47407	0	0	0	129	4 567	4 696	129	4 567	4 696	0	0	0
47411	21 584	0	21 584	6 050	0	6 050	3 951	0	3 951	19 485	0	19 485
47416	82	0	82	1 248	0	1 248	1 190	0	1 190	24	0	24
47422	195	0	195	2	0	2	10	0	10	203	0	203
47425	5 896	0	5 896	20 574	0	20 574	22 321	0	22 321	7 643	0	7 643
60301	0	0	0	2 851	0	2 851	2 851	0	2 851	0	0	0
60305	0	0	0	5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	480	0	480	480	0	480	92	0	92	92	0	92
60311	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
60324	4 909	0	4 909	25	0	25	0	0	0	4 884	0	4 884
60405	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927	0	4 927
60601	18 478	0	18 478	0	0	0	246	0	246	18 724	0	18 724
60602	93	0	93	0	0	0	12	0	12	105	0	105
60603	734	0	734	0	0	0	42	0	42	776	0	776
60706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	38 684	0	38 684	0	0	0	56	0	56	38 740	0	38 740
70601	416 386	0	416 386	0	0	0	57 439	0	57 439	473 825	0	473 825
70603	50 031	0	50 031	0	0	0	3 361	0	3 361	53 392	0	53 392
Итого по пассиву (баланс)	2 326 361	36 894	2 363 255	1 413 039	69 266	1 482 305	1 528 480	34 490	1 562 970	2 441 802	2 118	2 443 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	117 213	0	117 213	9 315	0	9 315	9 345	0	9 345	117 183	0	117 183
90902	301 858	0	301 858	6 523	0	6 523	85 572	0	85 572	222 809	0	222 809
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	250	0	250	11	0	11	6	0	6	255	0	255
91207	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91414	1 078 700	0	1 078 700	42 550	0	42 550	29 809	0	29 809	1 091 441	0	1 091 441
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	34 256	0	34 256	8 701	0	8 701	8 369	0	8 369	34 588	0	34 588
91704	18 945	0	18 945	0	0	0	0	0	0	18 945	0	18 945
91802	52 250	0	52 250	0	0	0	0	0	0	52 250	0	52 250
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	1 504 375	0	1 504 375	182 245	0	182 245	93 678	0	93 678	1 592 942	0	1 592 942
Итого по активу (баланс)	3 108 428	0	3 108 428	249 353	0	249 353	226 788	0	226 788	3 130 993	0	3 130 993
Пассив
91312	1 360 392	0	1 360 392	46 190	0	46 190	90 960	0	90 960	1 405 162	0	1 405 162
91315	96 188	0	96 188	8 000	0	8 000	65 785	0	65 785	153 973	0	153 973
91316	24 913	0	24 913	18 203	0	18 203	0	0	0	6 710	0	6 710
91317	22 882	0	22 882	21 285	0	21 285	25 500	0	25 500	27 097	0	27 097
99999	1 604 053	0	1 604 053	124 783	0	124 783	58 781	0	58 781	1 538 051	0	1 538 051
Итого по пассиву (баланс)	3 108 428	0	3 108 428	218 461	0	218 461	241 026	0	241 026	3 130 993	0	3 130 993

Страница была полезной?