Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	430	0	430	17 166	0	17 166	17 596	0	17 596	0	0	0
10610	34 614	0	34 614	0	0	0	0	0	0	34 614	0	34 614
20202	129 821	71 348	201 169	889 794	185 826	1 075 620	916 808	202 966	1 119 774	102 807	54 208	157 015
20208	28 389	0	28 389	50 387	0	50 387	53 105	0	53 105	25 671	0	25 671
20209	0	0	0	580 600	38 564	619 164	580 600	38 564	619 164	0	0	0
30102	81 434	0	81 434	4 767 545	0	4 767 545	4 768 714	0	4 768 714	80 265	0	80 265
30110	51 326	16 360	67 686	1 476 910	223 276	1 700 186	1 493 613	219 027	1 712 640	34 623	20 609	55 232
30114	0	6 015	6 015	0	35 859	35 859	0	37 667	37 667	0	4 207	4 207
30202	22 307	0	22 307	1 272	0	1 272	0	0	0	23 579	0	23 579
30204	631	0	631	162	0	162	0	0	0	793	0	793
30215	450	4 164	4 614	0	462	462	0	202	202	450	4 424	4 874
30221	0	0	0	0	580	580	0	580	580	0	0	0
30233	382	0	382	70 918	3 658	74 576	70 280	3 658	73 938	1 020	0	1 020
30302	70 001	185	70 186	697 112	134 495	831 607	534 716	116 709	651 425	232 397	17 971	250 368
30306	40 650	0	40 650	252 681	0	252 681	280 500	0	280 500	12 831	0	12 831
30413	0	0	0	9 199	0	9 199	9 199	0	9 199	0	0	0
30424	4 548	0	4 548	93 746	0	93 746	94 696	0	94 696	3 598	0	3 598
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5 462	0	5 462	370 506	0	370 506	366 819	0	366 819	9 149	0	9 149
31902	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
31903	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	400 000	0	400 000	170 000	0	170 000
32004	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32005	430 000	0	430 000	330 000	0	330 000	260 000	0	260 000	500 000	0	500 000
32201	0	4 225	4 225	0	324	324	0	2 720	2 720	0	1 829	1 829
45201	0	0	0	12 929	0	12 929	0	0	0	12 929	0	12 929
45204	274	0	274	0	0	0	274	0	274	0	0	0
45205	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
45206	80 411	0	80 411	51 467	0	51 467	23 522	0	23 522	108 356	0	108 356
45207	151 960	0	151 960	1 574	0	1 574	11 507	0	11 507	142 027	0	142 027
45208	76 553	0	76 553	0	0	0	1 588	0	1 588	74 965	0	74 965
45406	0	0	0	920	0	920	220	0	220	700	0	700
45407	17 418	0	17 418	0	0	0	156	0	156	17 262	0	17 262
45408	13 734	0	13 734	0	0	0	545	0	545	13 189	0	13 189
45504	0	0	0	2 235	0	2 235	0	0	0	2 235	0	2 235
45505	5 638	0	5 638	0	0	0	2 273	0	2 273	3 365	0	3 365
45506	189 411	0	189 411	0	0	0	14 252	0	14 252	175 159	0	175 159
45507	550 109	0	550 109	0	0	0	17 553	0	17 553	532 556	0	532 556
45509	9 719	0	9 719	871	0	871	2 388	0	2 388	8 202	0	8 202
45812	44 038	0	44 038	4 258	0	4 258	8 589	0	8 589	39 707	0	39 707
45814	1 330	0	1 330	355	0	355	131	0	131	1 554	0	1 554
45815	56 805	0	56 805	7 772	0	7 772	5 167	0	5 167	59 410	0	59 410
45912	1 923	0	1 923	840	0	840	1 391	0	1 391	1 372	0	1 372
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	5 486	0	5 486	2 309	0	2 309	1 996	0	1 996	5 799	0	5 799
47404	0	0	0	22 584	94 538	117 122	22 584	94 538	117 122	0	0	0
47408	0	0	0	1 091 607	1 069 231	2 160 838	1 091 607	1 069 231	2 160 838	0	0	0
47423	4 980	0	4 980	106 574	47	106 621	106 606	47	106 653	4 948	0	4 948
47427	9 388	0	9 388	25 006	1	25 007	21 347	0	21 347	13 047	1	13 048
47801	211 286	0	211 286	100 090	0	100 090	4 761	0	4 761	306 615	0	306 615
50205	5 018	0	5 018	17 233	0	17 233	13 018	0	13 018	9 233	0	9 233
50207	50 636	0	50 636	317	0	317	50 953	0	50 953	0	0	0
50208	199 987	0	199 987	2 041	0	2 041	0	0	0	202 028	0	202 028
50218	4 512	0	4 512	12 805	0	12 805	17 317	0	17 317	0	0	0
50221	17	0	17	495	0	495	313	0	313	199	0	199
50305	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
50706	131 808	0	131 808	366 708	0	366 708	171 461	0	171 461	327 055	0	327 055
50721	0	0	0	7 463	0	7 463	5 140	0	5 140	2 323	0	2 323
60302	4	0	4	16 877	0	16 877	243	0	243	16 638	0	16 638
60306	12	0	12	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	12	0	12
60308	32	0	32	135	0	135	144	0	144	23	0	23
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	21 914	0	21 914	5 218	0	5 218	6 496	0	6 496	20 636	0	20 636
60323	3 671	0	3 671	11 183	0	11 183	2 002	0	2 002	12 852	0	12 852
60401	373 514	0	373 514	9	0	9	3 398	0	3 398	370 125	0	370 125
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	5 808	0	5 808	2 686	0	2 686	0	0	0	8 494	0	8 494
60701	83	0	83	10	0	10	10	0	10	83	0	83
60901	246	0	246	10	0	10	0	0	0	256	0	256
61002	36	0	36	2	0	2	0	0	0	38	0	38
61008	532	0	532	377	0	377	337	0	337	572	0	572
61009	143	0	143	323	0	323	69	0	69	397	0	397
61209	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61210	0	0	0	223 079	0	223 079	223 079	0	223 079	0	0	0
61212	0	0	0	4 810	0	4 810	4 810	0	4 810	0	0	0
61214	0	0	0	8 038	0	8 038	8 038	0	8 038	0	0	0
61403	49 662	0	49 662	588	0	588	851	0	851	49 399	0	49 399
70606	493 850	0	493 850	107 658	0	107 658	192	0	192	601 316	0	601 316
70608	129 374	0	129 374	17 039	0	17 039	0	0	0	146 413	0	146 413
70610	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
70611	16 720	0	16 720	2	0	2	16 366	0	16 366	356	0	356
Итого по активу (баланс)	4 071 625	102 297	4 173 922	13 392 213	1 786 861	15 179 074	12 837 059	1 785 909	14 622 968	4 626 779	103 249	4 730 028
Пассив
10207	158 251	0	158 251	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	158 251	0	158 251
10601	172 668	0	172 668	0	0	0	9	0	9	172 677	0	172 677
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10603	17	0	17	5 452	0	5 452	7 957	0	7 957	2 522	0	2 522
10701	26 785	0	26 785	0	0	0	0	0	0	26 785	0	26 785
10801	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
30109	969	1 170	2 139	16 427	5 214	21 641	15 458	4 044	19 502	0	0	0
30126	1 128	0	1 128	2 071	0	2 071	2 036	0	2 036	1 093	0	1 093
30222	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30226	4	0	4	17	0	17	19	0	19	6	0	6
30232	562	219	781	51 487	41 415	92 902	51 149	41 783	92 932	224	587	811
30301	70 001	185	70 186	534 716	116 709	651 425	697 112	134 495	831 607	232 397	17 971	250 368
30305	40 650	0	40 650	280 500	0	280 500	252 681	0	252 681	12 831	0	12 831
30607	55	0	55	144	0	144	180	0	180	91	0	91
32015	3 800	0	3 800	3 600	0	3 600	3 300	0	3 300	3 500	0	3 500
32211	296	0	296	190	0	190	22	0	22	128	0	128
32901	4 500	0	4 500	18 010	0	18 010	13 510	0	13 510	0	0	0
40602	6 686	0	6 686	18 251	0	18 251	13 722	0	13 722	2 157	0	2 157
40603	5 359	8	5 367	1 903	1	1 904	44	1	45	3 500	8	3 508
40701	1 872	0	1 872	163 108	0	163 108	162 687	0	162 687	1 451	0	1 451
40702	274 090	1 739	275 829	2 172 133	94 049	2 266 182	2 105 052	120 176	2 225 228	207 009	27 866	234 875
40703	14 601	1	14 602	12 959	0	12 959	12 596	0	12 596	14 238	1	14 239
40802	37 151	0	37 151	219 826	82	219 908	221 872	82	221 954	39 197	0	39 197
40807	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40817	68 403	4 606	73 009	1 273 699	114 750	1 388 449	1 277 857	114 648	1 392 505	72 561	4 504	77 065
40820	188	0	188	964	1 444	2 408	943	1 446	2 389	167	2	169
40821	201	0	201	73 935	0	73 935	74 242	0	74 242	508	0	508
40905	4 973	0	4 973	16 554	0	16 554	20 426	0	20 426	8 845	0	8 845
40909	0	0	0	4 733	3 215	7 948	4 733	3 215	7 948	0	0	0
40910	0	0	0	945	379	1 324	945	379	1 324	0	0	0
40911	885	0	885	43 401	0	43 401	42 784	0	42 784	268	0	268
40912	0	0	0	16 377	24 306	40 683	16 377	24 306	40 683	0	0	0
40913	0	0	0	7 875	16 127	24 002	7 875	16 127	24 002	0	0	0
42103	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0
42106	4 300	0	4 300	1 800	0	1 800	0	0	0	2 500	0	2 500
42107	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
42301	37 842	2 573	40 415	135 406	2 732	138 138	122 444	3 157	125 601	24 880	2 998	27 878
42303	279 782	5 432	285 214	185 655	3 410	189 065	161 564	8 835	170 399	255 691	10 857	266 548
42304	311 664	15 165	326 829	24 183	3 397	27 580	350 885	8 757	359 642	638 366	20 525	658 891
42305	725 835	20 205	746 040	55 824	2 404	58 228	53 493	2 743	56 236	723 504	20 544	744 048
42306	355 059	15 470	370 529	28 901	10 227	39 128	46 179	35 489	81 668	372 337	40 732	413 069
42307	33 789	2 485	36 274	3 296	227	3 523	114	289	403	30 607	2 547	33 154
42309	6 477	0	6 477	367	0	367	104	0	104	6 214	0	6 214
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42312	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42601	11	37	48	0	2	2	0	4	4	11	39	50
42603	250	555	805	250	54	304	333	1 068	1 401	333	1 569	1 902
42604	305	0	305	0	0	0	250	0	250	555	0	555
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43706	252 500	0	252 500	0	0	0	0	0	0	252 500	0	252 500
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	29 626	0	29 626	3 221	0	3 221	14 310	0	14 310	40 715	0	40 715
45415	5 588	0	5 588	450	0	450	193	0	193	5 331	0	5 331
45515	64 246	0	64 246	6 866	0	6 866	11 301	0	11 301	68 681	0	68 681
45818	72 392	0	72 392	6 923	0	6 923	5 949	0	5 949	71 418	0	71 418
45918	3 836	0	3 836	416	0	416	660	0	660	4 080	0	4 080
47403	0	0	0	94 625	0	94 625	94 625	0	94 625	0	0	0
47407	0	0	0	1 219 545	938 329	2 157 874	1 219 545	938 329	2 157 874	0	0	0
47411	71 755	108	71 863	19 166	155	19 321	21 225	284	21 509	73 814	237	74 051
47416	1 049	39	1 088	16 669	164	16 833	15 788	125	15 913	168	0	168
47422	4 491	15	4 506	76 213	4 073	80 286	75 601	4 074	79 675	3 879	16	3 895
47425	5 639	0	5 639	5 275	0	5 275	5 600	0	5 600	5 964	0	5 964
47426	162	0	162	2 464	0	2 464	2 461	0	2 461	159	0	159
47804	5 020	0	5 020	123	0	123	2 503	0	2 503	7 400	0	7 400
50720	430	0	430	17 596	0	17 596	17 166	0	17 166	0	0	0
60301	3 461	0	3 461	8 839	0	8 839	5 547	0	5 547	169	0	169
60305	4 018	0	4 018	13 927	0	13 927	9 909	0	9 909	0	0	0
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	13	0	13	67	0	67	68	0	68	14	0	14
60311	200	0	200	2 674	0	2 674	2 676	0	2 676	202	0	202
60320	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60322	42	0	42	162	0	162	128	0	128	8	0	8
60324	14 182	0	14 182	2 400	0	2 400	5 373	0	5 373	17 155	0	17 155
60601	90 209	0	90 209	623	0	623	954	0	954	90 540	0	90 540
60903	40	0	40	0	0	0	3	0	3	43	0	43
61304	759	0	759	20	0	20	17	0	17	756	0	756
61501	149	0	149	143	0	143	0	0	0	6	0	6
61701	16 233	0	16 233	0	0	0	0	0	0	16 233	0	16 233
70601	588 281	0	588 281	168	0	168	85 019	0	85 019	673 132	0	673 132
70602	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
70603	121 283	0	121 283	0	0	0	17 370	0	17 370	138 653	0	138 653
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	9 939	0	9 939	0	0	0	0	0	0	9 939	0	9 939
Итого по пассиву (баланс)	4 103 908	70 014	4 173 922	6 881 813	1 382 865	8 264 678	7 356 928	1 463 856	8 820 784	4 579 023	151 005	4 730 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 061 435	0	2 061 435	19 547	0	19 547	23 607	0	23 607	2 057 375	0	2 057 375
90902	133 824	0	133 824	21 666	0	21 666	24 147	0	24 147	131 343	0	131 343
90909	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	257 318	0	257 318	0	0	0	0	0	0	257 318	0	257 318
91414	1 996 326	0	1 996 326	116 976	0	116 976	37 132	0	37 132	2 076 170	0	2 076 170
91418	211 297	0	211 297	100 089	0	100 089	4 727	0	4 727	306 659	0	306 659
91501	16 574	0	16 574	95	0	95	0	0	0	16 669	0	16 669
91502	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
91604	34 864	0	34 864	6 252	0	6 252	5 742	0	5 742	35 374	0	35 374
91704	118 230	1 053	119 283	0	126	126	116	72	188	118 114	1 107	119 221
91802	144 135	2 794	146 929	0	333	333	313	196	509	143 822	2 931	146 753
91803	31 843	0	31 843	0	0	0	36	0	36	31 807	0	31 807
99998	2 200 893	0	2 200 893	380 643	0	380 643	161 078	0	161 078	2 420 458	0	2 420 458
Итого по активу (баланс)	7 206 861	3 847	7 210 708	645 346	459	645 805	256 900	268	257 168	7 595 307	4 038	7 599 345
Пассив
91003	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
91004	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91311	10 487	0	10 487	0	0	0	0	0	0	10 487	0	10 487
91312	2 117 759	0	2 117 759	70 861	0	70 861	232 590	0	232 590	2 279 488	0	2 279 488
91315	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
91316	0	0	0	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000
91317	43 144	0	43 144	80 783	0	80 783	78 463	0	78 463	40 824	0	40 824
91507	26 788	0	26 788	5 000	0	5 000	53 130	0	53 130	74 918	0	74 918
91508	135	0	135	0	0	0	26	0	26	161	0	161
99999	5 009 815	0	5 009 815	91 541	0	91 541	260 613	0	260 613	5 178 887	0	5 178 887
Итого по пассиву (баланс)	7 210 708	0	7 210 708	252 619	0	252 619	641 256	0	641 256	7 599 345	0	7 599 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 195	2 610	35 805	353 756	421 096	774 852	378 288	366 473	744 761	8 663	57 233	65 896
94101	0	0	0	61 965	0	61 965	61 965	0	61 965	0	0	0
99996	35 654	0	35 654	834 935	0	834 935	803 886	0	803 886	66 703	0	66 703
Итого по активу (баланс)	68 849	2 610	71 459	1 250 656	421 096	1 671 752	1 244 139	366 473	1 610 612	75 366	57 233	132 599
Пассив
96901	2 613	33 041	35 654	424 350	319 539	743 889	479 852	295 086	774 938	58 115	8 588	66 703
97101	0	0	0	59 997	0	59 997	59 997	0	59 997	0	0	0
99997	35 805	0	35 805	806 726	0	806 726	836 817	0	836 817	65 896	0	65 896
Итого по пассиву (баланс)	38 418	33 041	71 459	1 291 073	319 539	1 610 612	1 376 666	295 086	1 671 752	124 011	8 588	132 599
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	369 252,0000	0	0	221 565,0000	0	0	110 885,0000	0	0	479 932,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	369 371,0000	0	0	221 567,0000	0	0	110 887,0000	0	0	480 051,0000
Пассив
98050	0	0	369 371,0000	0	0	110 887,0000	0	0	221 567,0000	0	0	480 051,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	369 371,0000	0	0	110 887,0000	0	0	221 567,0000	0	0	480 051,0000

Страница была полезной?