Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 165	34 841	66 006	31 917	12 177	44 094	30 712	13 499	44 211	32 370	33 519	65 889
30102	403 286	0	403 286	55 958 375	0	55 958 375	55 863 624	0	55 863 624	498 037	0	498 037
30110	3 817	1 439	5 256	7 086	1 315	8 401	6 140	948	7 088	4 763	1 806	6 569
30114	0	9 532 403	9 532 403	0	4 313 384	4 313 384	0	6 040 712	6 040 712	0	7 805 075	7 805 075
30202	5 307	0	5 307	0	0	0	159	0	159	5 148	0	5 148
30204	166 417	0	166 417	49 367	0	49 367	0	0	0	215 784	0	215 784
30233	1 375	0	1 375	6 664	0	6 664	6 580	0	6 580	1 459	0	1 459
30424	3 744	0	3 744	260 505	0	260 505	260 488	0	260 488	3 761	0	3 761
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32002	1 470 000	0	1 470 000	37 540 000	0	37 540 000	39 010 000	0	39 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	12 930 000	0	12 930 000	10 150 000	0	10 150 000	2 780 000	0	2 780 000
32004	2 900 000	0	2 900 000	1 500 000	0	1 500 000	2 900 000	0	2 900 000	1 500 000	0	1 500 000
45206	0	943 908	943 908	0	104 664	104 664	0	45 732	45 732	0	1 002 840	1 002 840
45207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45208	0	1 793 852	1 793 852	0	1 282 925	1 282 925	0	109 096	109 096	0	2 967 681	2 967 681
45505	235	0	235	0	0	0	48	0	48	187	0	187
45507	33 721	0	33 721	0	0	0	118	0	118	33 603	0	33 603
45706	0	0	0	15 650	0	15 650	0	0	0	15 650	0	15 650
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47404	0	7 309	7 309	332 481	359 040	691 521	332 481	354 249	686 730	0	12 100	12 100
47408	0	0	0	446 846	3 333 669	3 780 515	446 846	3 333 669	3 780 515	0	0	0
47423	23	4	27	26	186	212	23	183	206	26	7	33
47427	22 462	13 450	35 912	47 739	16 752	64 491	62 923	9 036	71 959	7 278	21 166	28 444
47431	0	400 806	400 806	0	139 100	139 100	0	23 014	23 014	0	516 892	516 892
47802	0	5 094 738	5 094 738	0	564 923	564 923	0	246 836	246 836	0	5 412 825	5 412 825
52601	30 973	0	30 973	41 044	0	41 044	72 017	0	72 017	0	0	0
60302	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60306	0	0	0	3 784	0	3 784	3 784	0	3 784	0	0	0
60308	115	0	115	150	0	150	235	0	235	30	0	30
60310	305	0	305	376	0	376	49	0	49	632	0	632
60312	5 049	0	5 049	6 526	0	6 526	6 668	0	6 668	4 907	0	4 907
60314	534	3 166	3 700	126	1 370	1 496	30	1 656	1 686	630	2 880	3 510
60323	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60401	31 112	0	31 112	231	0	231	0	0	0	31 343	0	31 343
60701	1 913	0	1 913	1 938	0	1 938	231	0	231	3 620	0	3 620
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61009	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
61403	23 244	0	23 244	1 449	0	1 449	1 071	0	1 071	23 622	0	23 622
61601	0	0	0	107 134	0	107 134	107 134	0	107 134	0	0	0
61702	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
70606	381 516	0	381 516	63 997	0	63 997	15	0	15	445 498	0	445 498
70608	24 591 889	0	24 591 889	2 805 863	0	2 805 863	0	0	0	27 397 752	0	27 397 752
70611	72 928	0	72 928	4 965	0	4 965	0	0	0	77 893	0	77 893
70614	91 002	0	91 002	8 134	0	8 134	38 052	0	38 052	61 084	0	61 084
Итого по активу (баланс)	30 877 932	17 825 916	48 703 848	113 452 911	10 129 505	123 582 416	110 579 835	10 178 630	120 758 465	33 751 008	17 776 791	51 527 799
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
10801	294 755	0	294 755	0	0	0	0	0	0	294 755	0	294 755
30111	155 799	0	155 799	764 036	0	764 036	746 178	0	746 178	137 941	0	137 941
30220	0	0	0	0	5 284	5 284	0	5 284	5 284	0	0	0
30232	39	0	39	6 268	834	7 102	6 229	1 127	7 356	0	293	293
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	402 000	0	402 000	902 000	0	902 000	500 000	0	500 000
31304	500 000	0	500 000	902 000	0	902 000	402 000	0	402 000	0	0	0
31406	0	20 568	20 568	0	1 001	1 001	0	2 282	2 282	0	21 849	21 849
31407	0	6 184 369	6 184 369	0	1 480 940	1 480 940	0	739 481	739 481	0	5 442 910	5 442 910
40702	40 309	5 516 624	5 556 933	9 332 732	745 754	10 078 486	9 337 252	4 101 298	13 438 550	44 829	8 872 168	8 916 997
40807	6 202	523	6 725	76 196	10 920	87 116	77 702	10 431	88 133	7 708	34	7 742
40817	8 022	18 421	26 443	67 800	16 703	84 503	78 728	17 213	95 941	18 950	18 931	37 881
40820	19 347	27 236	46 583	44 895	13 048	57 943	40 947	16 897	57 844	15 399	31 085	46 484
42102	419 000	0	419 000	8 413 500	0	8 413 500	8 430 040	0	8 430 040	435 540	0	435 540
42103	0	2 887 248	2 887 248	0	2 997 046	2 997 046	0	109 798	109 798	0	0	0
42104	0	2 887 248	2 887 248	0	139 885	139 885	0	320 148	320 148	0	3 067 511	3 067 511
42304	19 701	0	19 701	22 008	0	22 008	19 521	0	19 521	17 214	0	17 214
42306	1 595	0	1 595	0	0	0	5	0	5	1 600	0	1 600
42603	500	0	500	503	0	503	3	0	3	0	0	0
42604	8 740	536	9 276	5 137	324	5 461	9 244	60	9 304	12 847	272	13 119
42605	0	6 322	6 322	0	307	307	0	705	705	0	6 720	6 720
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44005	0	7 371	7 371	0	357	357	0	817	817	0	7 831	7 831
45715	0	0	0	1 643	0	1 643	3 286	0	3 286	1 643	0	1 643
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47407	0	0	0	484 335	3 311 005	3 795 340	484 335	3 311 005	3 795 340	0	0	0
47411	631	3	634	672	4	676	242	5	247	201	4	205
47416	0	0	0	2 521	20 653	23 174	2 521	20 653	23 174	0	0	0
47422	1	0	1	7	430	437	6	430	436	0	0	0
47425	35	0	35	8	0	8	40	0	40	67	0	67
47426	652	60 637	61 289	6 685	27 067	33 752	6 676	16 030	22 706	643	49 600	50 243
47804	11 105	0	11 105	538	0	538	1 231	0	1 231	11 798	0	11 798
52602	2 369	0	2 369	7 157	0	7 157	6 843	0	6 843	2 055	0	2 055
60301	0	0	0	19 165	0	19 165	19 165	0	19 165	0	0	0
60305	0	0	0	17 897	0	17 897	17 897	0	17 897	0	0	0
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	524	0	524	524	0	524	272	0	272	272	0	272
60311	399	0	399	2 783	0	2 783	2 890	0	2 890	506	0	506
60313	0	7 324	7 324	0	3 921	3 921	0	2 456	2 456	0	5 859	5 859
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	310	0	310	310	0	310	19	0	19	19	0	19
60601	17 707	0	17 707	0	0	0	979	0	979	18 686	0	18 686
60706	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	715 233	0	715 233	424	0	424	93 880	0	93 880	808 689	0	808 689
70603	24 636 843	0	24 636 843	0	0	0	2 814 927	0	2 814 927	27 451 770	0	27 451 770
70613	0	0	0	38 052	0	38 052	38 052	0	38 052	0	0	0
70615	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
Итого по пассиву (баланс)	31 079 418	17 624 430	48 703 848	20 769 900	8 775 483	29 545 383	23 693 214	8 676 120	32 369 334	34 002 732	17 525 067	51 527 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	3	12	9	0	9	1	0	1	17	3	20
90902	16	1	17	5	4	9	14	1	15	7	4	11
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91219	0	56 343	56 343	0	131 887	131 887	0	172 386	172 386	0	15 844	15 844
91414	615 956	835 522	1 451 478	0	95 225	95 225	11 115	40 481	51 596	604 841	890 266	1 495 107
91418	0	5 094 738	5 094 738	0	564 923	564 923	0	246 836	246 836	0	5 412 825	5 412 825
91604	0	2 662	2 662	0	2 944	2 944	0	199	199	0	5 407	5 407
99998	2 296 102	0	2 296 102	162 602	0	162 602	193 611	0	193 611	2 265 093	0	2 265 093
Итого по активу (баланс)	2 912 090	5 989 269	8 901 359	162 618	794 983	957 601	204 743	459 903	664 646	2 869 965	6 324 349	9 194 314
Пассив
91004	0	0	0	49 208	0	49 208	49 208	0	49 208	0	0	0
91312	62 045	0	62 045	0	0	0	15 669	0	15 669	77 714	0	77 714
91315	1 587 446	303 485	1 890 931	0	128 882	128 882	0	62 205	62 205	1 587 446	236 808	1 824 254
91317	0	320 331	320 331	0	15 520	15 520	0	35 519	35 519	0	340 330	340 330
91507	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	6 605 257	0	6 605 257	471 024	0	471 024	794 988	0	794 988	6 929 221	0	6 929 221
Итого по пассиву (баланс)	8 277 543	623 816	8 901 359	520 232	144 402	664 634	859 865	97 724	957 589	8 617 176	577 138	9 194 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	6 298	6 298	0	6 298	6 298	0	0	0
93303	0	0	0	6 795	0	6 795	276	0	276	6 519	0	6 519
93304	0	0	0	6 367	0	6 367	6 367	0	6 367	0	0	0
93306	0	0	0	150 000	2 860 870	3 010 870	150 000	2 860 870	3 010 870	0	0	0
93307	0	0	0	150 000	2 863 490	3 013 490	150 000	2 863 490	3 013 490	0	0	0
93308	150 000	2 776 200	2 926 200	100 000	24 860	124 860	150 000	2 801 060	2 951 060	100 000	0	100 000
93309	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
93901	893	0	893	27 971	6 653	34 624	28 864	6 653	35 517	0	0	0
99996	2 872 296	0	2 872 296	264 371	0	264 371	3 029 685	0	3 029 685	106 982	0	106 982
Итого по активу (баланс)	3 023 189	2 776 200	5 799 389	805 504	5 762 171	6 567 675	3 615 192	8 538 371	12 153 563	213 501	0	213 501
Пассив
96301	0	0	0	6 303	0	6 303	6 303	0	6 303	0	0	0
96303	0	0	0	0	291	291	0	6 756	6 756	0	6 465	6 465
96304	0	0	0	0	6 298	6 298	0	6 298	6 298	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 945 443	2 945 443	0	2 945 443	2 945 443	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 944 850	2 944 850	0	2 944 850	2 944 850	0	0	0
96308	0	2 871 402	2 871 402	0	2 919 049	2 919 049	1	148 164	148 165	1	100 517	100 518
96309	0	0	0	0	98 894	98 894	0	98 894	98 894	0	0	0
96901	0	894	894	5 396	30 146	35 542	5 396	29 252	34 648	0	0	0
99997	2 927 093	0	2 927 093	3 073 930	0	3 073 930	253 355	0	253 355	106 518	0	106 518
Итого по пассиву (баланс)	2 927 093	2 872 296	5 799 389	3 085 629	8 944 971	12 030 600	265 055	6 179 657	6 444 712	106 519	106 982	213 501

Страница была полезной?