Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	36 863	0	36 863	0	0	0	36 863	0	36 863
20202	39 950	13 547	53 497	90 699	105 141	195 840	81 937	98 321	180 258	48 712	20 367	69 079
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	31 219	0	31 219	6 708 706	0	6 708 706	6 739 925	0	6 739 925	0	0	0
30110	140 325	50 389	190 714	1 336 618	44 928	1 381 546	853 923	90 393	944 316	623 020	4 924	627 944
30114	0	165	165	0	187 319	187 319	0	184 089	184 089	0	3 395	3 395
30202	53 470	0	53 470	25 283	0	25 283	0	0	0	78 753	0	78 753
30204	56 363	0	56 363	2 757	0	2 757	0	0	0	59 120	0	59 120
30233	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30413	781	0	781	5 145 898	0	5 145 898	5 145 683	0	5 145 683	996	0	996
30424	6	0	6	304 620 496	0	304 620 496	304 604 311	0	304 604 311	16 191	0	16 191
30425	0	5 552	5 552	0	616	616	0	269	269	0	5 899	5 899
30602	233	318	551	100 912	35	100 947	101 124	15	101 139	21	338	359
45506	1 623	0	1 623	0	0	0	179	0	179	1 444	0	1 444
45507	74 210	134 810	209 020	0	14 937	14 937	2 826	6 732	9 558	71 384	143 015	214 399
45706	0	13 324	13 324	0	1 477	1 477	0	657	657	0	14 144	14 144
45815	3 380	16 647	20 027	531	2 006	2 537	306	870	1 176	3 605	17 783	21 388
45817	0	58	58	0	18	18	0	3	3	0	73	73
45915	291	4 823	5 114	117	773	890	93	340	433	315	5 256	5 571
45917	0	245	245	0	27	27	0	12	12	0	260	260
47404	0	1 455 918	1 455 918	0	347 984 201	347 984 201	0	347 928 268	347 928 268	0	1 511 851	1 511 851
47408	0	0	0	445 216 690	489 950 251	935 166 941	445 216 690	489 950 251	935 166 941	0	0	0
47423	8	10	18	2	13 136	13 138	0	13 136	13 136	10	10	20
47427	408	289	697	1 447	25	1 472	1 471	301	1 772	384	13	397
50205	0	820 306	820 306	0	96 910	96 910	0	39 743	39 743	0	877 473	877 473
50207	118 569	0	118 569	190 332	0	190 332	308 901	0	308 901	0	0	0
50208	314 566	0	314 566	1 971 636	0	1 971 636	2 073 154	0	2 073 154	213 048	0	213 048
50211	0	1 905 135	1 905 135	0	2 801 634	2 801 634	0	2 443 944	2 443 944	0	2 262 825	2 262 825
50218	0	745 377	745 377	2 279 788	2 349 462	4 629 250	2 161 397	2 533 021	4 694 418	118 391	561 818	680 209
50221	3 795	0	3 795	33 205	0	33 205	0	0	0	37 000	0	37 000
50709	400 003	0	400 003	0	0	0	0	0	0	400 003	0	400 003
60202	140 000	0	140 000	150 000	0	150 000	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	201 883	0	201 883	3 664	0	3 664	127 670	0	127 670	77 877	0	77 877
60306	0	0	0	25 202	0	25 202	25 202	0	25 202	0	0	0
60308	40	0	40	114	0	114	113	0	113	41	0	41
60310	1	0	1	98	0	98	98	0	98	1	0	1
60312	345	0	345	2 108	0	2 108	1 415	0	1 415	1 038	0	1 038
60314	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60323	1 207	3 295	4 502	4 869	366	5 235	2 455	160	2 615	3 621	3 501	7 122
60401	10 496	0	10 496	0	0	0	0	0	0	10 496	0	10 496
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61009	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61210	0	0	0	100 062	0	100 062	100 062	0	100 062	0	0	0
61403	811	330	1 141	89	38	127	108	155	263	792	213	1 005
70606	7 394 688	0	7 394 688	2 498 871	0	2 498 871	13	0	13	9 893 546	0	9 893 546
70608	7 067 453	0	7 067 453	613 182	0	613 182	0	0	0	7 680 635	0	7 680 635
70611	79 704	0	79 704	124 068	0	124 068	0	0	0	203 772	0	203 772
70614	180 063	0	180 063	0	0	0	0	0	0	180 063	0	180 063
Итого по активу (баланс)	16 321 831	5 170 544	21 492 375	771 334 345	843 553 300	1 614 887 645	767 599 094	843 290 680	1 610 889 774	20 057 082	5 433 164	25 490 246
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	3 795	0	3 795	0	0	0	33 205	0	33 205	37 000	0	37 000
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	1 534 314	0	1 534 314	0	0	0	0	0	0	1 534 314	0	1 534 314
30126	1 905	0	1 905	9 155	0	9 155	13 528	0	13 528	6 278	0	6 278
30232	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	575 432	0	575 432	721 275	0	721 275	145 843	0	145 843
32901	660 000	0	660 000	4 045 000	0	4 045 000	3 985 000	0	3 985 000	600 000	0	600 000
40701	806 588	2 163 252	2 969 840	4 627 216	465 367	5 092 583	4 702 203	965 014	5 667 217	881 575	2 662 899	3 544 474
40702	18 434	14 454	32 888	180 865	10 265	191 130	193 392	6 243	199 635	30 961	10 432	41 393
40703	28	0	28	89	0	89	78	0	78	17	0	17
40802	90	0	90	166	0	166	160	0	160	84	0	84
40807	2	45	47	150 001	2	150 003	150 001	5	150 006	2	48	50
40817	22 373	151 074	173 447	181 032	245 252	426 284	188 758	238 446	427 204	30 099	144 268	174 367
40820	2 109	618	2 727	2 126	1 983	4 109	2 113	2 253	4 366	2 096	888	2 984
42005	100 000	149 914	249 914	0	7 263	7 263	0	16 623	16 623	100 000	159 274	259 274
42006	24 702	0	24 702	380	0	380	0	0	0	24 322	0	24 322
42007	3 666	0	3 666	0	0	0	0	0	0	3 666	0	3 666
42102	20 500	0	20 500	160 450	0	160 450	174 200	0	174 200	34 250	0	34 250
42105	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42306	0	270	270	0	13	13	0	30	30	0	287	287
42307	59 506	3 563	63 069	4 114	173	4 287	374	396	770	55 766	3 786	59 552
42607	1 003	0	1 003	0	0	0	4	0	4	1 007	0	1 007
45515	119 546	0	119 546	7 081	0	7 081	16 748	0	16 748	129 213	0	129 213
45715	7 909	0	7 909	390	0	390	877	0	877	8 396	0	8 396
45818	19 499	0	19 499	1 032	0	1 032	2 409	0	2 409	20 876	0	20 876
45918	4 231	0	4 231	274	0	274	732	0	732	4 689	0	4 689
47405	0	0	0	34 171	34 172	68 343	34 171	34 172	68 343	0	0	0
47407	0	0	0	444 792 433	490 789 253	935 581 686	444 792 433	490 789 253	935 581 686	0	0	0
47411	0	0	0	391	1	392	391	1	392	0	0	0
47416	0	0	0	14 164	0	14 164	14 164	0	14 164	0	0	0
47425	257	0	257	279	0	279	54	0	54	32	0	32
47426	8 985	943	9 928	4 075	171	4 246	5 817	433	6 250	10 727	1 205	11 932
50220	0	0	0	0	0	0	36 863	0	36 863	36 863	0	36 863
60206	1 400	0	1 400	0	0	0	1 500	0	1 500	2 900	0	2 900
60301	1 700	0	1 700	134 543	0	134 543	132 843	0	132 843	0	0	0
60305	0	0	0	30 222	0	30 222	30 222	0	30 222	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	787	0	787	787	0	787
60311	36	0	36	235	0	235	223	0	223	24	0	24
60313	0	21	21	0	11	11	0	12	12	0	22	22
60322	1	0	1	131	0	131	131	0	131	1	0	1
60324	3 654	0	3 654	160	0	160	365	0	365	3 859	0	3 859
60601	9 387	0	9 387	0	0	0	38	0	38	9 425	0	9 425
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61701	288 359	0	288 359	264 382	0	264 382	0	0	0	23 977	0	23 977
70601	7 676 742	0	7 676 742	0	0	0	2 456 285	0	2 456 285	10 133 027	0	10 133 027
70603	7 272 330	0	7 272 330	0	0	0	763 181	0	763 181	8 035 511	0	8 035 511
70615	13 223	0	13 223	0	0	0	264 382	0	264 382	277 605	0	277 605
Итого по пассиву (баланс)	19 008 221	2 484 154	21 492 375	455 220 001	491 553 926	946 773 927	458 718 917	492 052 881	950 771 798	22 507 137	2 983 109	25 490 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 060 223	3 060 223	0	337 409	337 409	0	176 743	176 743	0	3 220 889	3 220 889
90901	6	0	6	10	0	10	12	0	12	4	0	4
90902	382	0	382	4	0	4	0	0	0	386	0	386
91202	23 133	257 537	280 670	0	27 056	27 056	0	32 862	32 862	23 133	251 731	274 864
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	749 343	749 343	0	596 805	596 805	0	152 538	152 538
91414	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91417	2 000 000	0	2 000 000	575 432	0	575 432	721 274	0	721 274	1 854 158	0	1 854 158
91604	522	8 006	8 528	151	3 656	3 807	74	1 662	1 736	599	10 000	10 599
91704	2	6	8	0	1	1	0	0	0	2	7	9
91802	8 572	1 689	10 261	0	187	187	0	82	82	8 572	1 794	10 366
91803	610	6	616	0	0	0	0	0	0	610	6	616
99998	310 980	0	310 980	45 623	0	45 623	36 483	0	36 483	320 120	0	320 120
Итого по активу (баланс)	2 345 994	3 327 467	5 673 461	621 220	1 117 652	1 738 872	757 843	808 154	1 565 997	2 209 371	3 636 965	5 846 336
Пассив
91003	0	0	0	25 283	0	25 283	25 283	0	25 283	0	0	0
91004	0	0	0	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
91311	23 119	158 568	181 687	0	7 683	7 683	0	17 583	17 583	23 119	168 468	191 587
91312	53 829	0	53 829	380	0	380	0	0	0	53 449	0	53 449
91315	53 829	0	53 829	380	0	380	0	0	0	53 449	0	53 449
91507	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
99999	5 362 481	0	5 362 481	1 529 510	0	1 529 510	1 693 245	0	1 693 245	5 526 216	0	5 526 216
Итого по пассиву (баланс)	5 514 893	158 568	5 673 461	1 558 310	7 683	1 565 993	1 721 285	17 583	1 738 868	5 677 868	168 468	5 846 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 250 052	11 514 834	24 764 886	302 819 374	166 552 621	469 371 995	302 404 216	166 007 263	468 411 479	13 665 210	12 060 192	25 725 402
99996	24 768 048	0	24 768 048	469 942 122	0	469 942 122	468 873 068	0	468 873 068	25 837 102	0	25 837 102
Итого по активу (баланс)	38 018 100	11 514 834	49 532 934	772 761 496	166 552 621	939 314 117	771 277 284	166 007 263	937 284 547	39 502 312	12 060 192	51 562 504
Пассив
96901	10 563 097	14 204 951	24 768 048	142 653 462	326 219 606	468 873 068	143 481 261	326 460 861	469 942 122	11 390 896	14 446 206	25 837 102
99997	24 764 886	0	24 764 886	468 411 479	0	468 411 479	469 371 995	0	469 371 995	25 725 402	0	25 725 402
Итого по пассиву (баланс)	35 327 983	14 204 951	49 532 934	611 064 941	326 219 606	937 284 547	612 853 256	326 460 861	939 314 117	37 116 298	14 446 206	51 562 504
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	649 111,0000	0	0	2 173 305,0000	0	0	2 387 535,0000	0	0	434 881,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	649 111,0000	0	0	2 173 305,0000	0	0	2 387 535,0000	0	0	434 881,0000
Пассив
98050	0	0	649 111,0000	0	0	2 395 802,0000	0	0	2 179 948,0000	0	0	433 257,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	6 643,0000	0	0	8 267,0000	0	0	1 624,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	649 111,0000	0	0	2 402 445,0000	0	0	2 188 215,0000	0	0	434 881,0000

Страница была полезной?