Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	44 523	0	44 523	6 159	0	6 159	48 389	0	48 389	2 293	0	2 293
30110	96 392	6	96 398	43 232	13	43 245	2 014	12	2 026	137 610	7	137 617
30202	2 116	0	2 116	0	0	0	159	0	159	1 957	0	1 957
47408	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47423	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
60306	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	1 299	0	1 299	535	0	535	746	0	746	1 088	0	1 088
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60401	593	0	593	0	0	0	220	0	220	373	0	373
61002	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
61008	40	0	40	19	0	19	25	0	25	34	0	34
61209	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61403	274	0	274	13	0	13	30	0	30	257	0	257
70606	8 904	0	8 904	1 852	0	1 852	0	0	0	10 756	0	10 756
70608	22 486	0	22 486	1	0	1	0	0	0	22 487	0	22 487
Итого по активу (баланс)	176 681	6	176 687	53 554	37	53 591	53 380	36	53 416	176 855	7	176 862
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	2 568	0	2 568	0	0	0	723	0	723	3 291	0	3 291
40702	124 503	2	124 505	3 369	0	3 369	1 347	0	1 347	122 481	2	122 483
40802	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
43801	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47407	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47416	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
60301	42	0	42	324	0	324	487	0	487	205	0	205
60305	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
60309	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60311	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60601	467	0	467	211	0	211	6	0	6	262	0	262
70601	6 681	0	6 681	0	0	0	2 239	0	2 239	8 920	0	8 920
70603	22 486	0	22 486	0	0	0	1	0	1	22 487	0	22 487
70801	723	0	723	723	0	723	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	176 685	2	176 687	7 093	0	7 093	7 268	0	7 268	176 860	2	176 862
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	53 885	0	53 885	495	0	495	36 195	0	36 195	18 185	0	18 185
80601	0	0	0	157 035	0	157 035	157 035	0	157 035	0	0	0
80801	7	0	7	1 156	0	1 156	1 158	0	1 158	5	0	5
80901	0	0	0	9 650	0	9 650	9 619	0	9 619	31	0	31
Итого по активу (баланс)	53 892	0	53 892	168 336	0	168 336	204 007	0	204 007	18 221	0	18 221
Пассив
85101	53 580	0	53 580	36 695	0	36 695	1 156	0	1 156	18 041	0	18 041
85401	0	0	0	83 424	0	83 424	83 588	0	83 588	164	0	164
85501	312	0	312	364	0	364	68	0	68	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	53 892	0	53 892	120 483	0	120 483	84 812	0	84 812	18 221	0	18 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	4 722	0	4 722	469	0	469	0	0	0	5 191	0	5 191
99998	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
Итого по активу (баланс)	20 959	0	20 959	469	0	469	0	0	0	21 428	0	21 428
Пассив
91507	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
99999	4 722	0	4 722	0	0	0	469	0	469	5 191	0	5 191
Итого по пассиву (баланс)	20 959	0	20 959	0	0	0	469	0	469	21 428	0	21 428
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000
Пассив
98055	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?