Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 776	29 224	78 000	558 342	422 940	981 282	550 113	421 564	971 677	57 005	30 600	87 605
20208	0	0	0	9 274	0	9 274	9 274	0	9 274	0	0	0
20209	0	0	0	375 775	228 813	604 588	375 775	228 813	604 588	0	0	0
30102	43 696	0	43 696	8 867 772	0	8 867 772	8 905 311	0	8 905 311	6 157	0	6 157
30110	23 564	58 931	82 495	1 760 633	465 202	2 225 835	1 724 700	510 748	2 235 448	59 497	13 385	72 882
30202	4 704	0	4 704	94	0	94	0	0	0	4 798	0	4 798
30204	352	0	352	0	0	0	81	0	81	271	0	271
30221	0	37	37	22 600	4	22 604	22 600	3	22 603	0	38	38
30233	0	0	0	38 091	10 506	48 597	38 091	10 506	48 597	0	0	0
30413	70	0	70	70 196	0	70 196	70 258	0	70 258	8	0	8
30424	192	0	192	205 934	0	205 934	205 136	0	205 136	990	0	990
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	90 000	0	90 000	2 536 500	0	2 536 500	2 626 500	0	2 626 500	0	0	0
32003	0	0	0	772 000	0	772 000	543 000	0	543 000	229 000	0	229 000
45204	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45205	51 000	0	51 000	1 400	0	1 400	3 835	0	3 835	48 565	0	48 565
45206	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
45207	323 319	0	323 319	0	0	0	19 136	0	19 136	304 183	0	304 183
45505	119	0	119	180	0	180	35	0	35	264	0	264
45506	7 847	0	7 847	0	0	0	203	0	203	7 644	0	7 644
45507	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45912	0	0	0	596	0	596	0	0	0	596	0	596
47105	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
47404	0	41 673	41 673	0	73 737	73 737	0	115 087	115 087	0	323	323
47408	0	0	0	2 212 399	2 496 834	4 709 233	2 212 399	2 496 834	4 709 233	0	0	0
47423	462	0	462	108	0	108	66	0	66	504	0	504
47427	0	0	0	6 768	0	6 768	6 742	0	6 742	26	0	26
51501	15 396	0	15 396	198	0	198	9 357	0	9 357	6 237	0	6 237
51506	23 362	0	23 362	196	0	196	4 594	0	4 594	18 964	0	18 964
52503	2 483	742	3 225	960	160	1 120	703	121	824	2 740	781	3 521
60302	2 509	0	2 509	87	0	87	102	0	102	2 494	0	2 494
60306	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
60308	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60310	14	0	14	366	0	366	49	0	49	331	0	331
60312	763	0	763	4 173	0	4 173	3 568	0	3 568	1 368	0	1 368
60323	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60401	11 033	0	11 033	137	0	137	0	0	0	11 170	0	11 170
60701	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	2	0	2	116	0	116	108	0	108	10	0	10
61009	3	0	3	38	0	38	38	0	38	3	0	3
61210	0	0	0	13 951	0	13 951	13 951	0	13 951	0	0	0
61403	5 572	0	5 572	91	0	91	1	0	1	5 662	0	5 662
70606	202 843	0	202 843	27 999	0	27 999	45	0	45	230 797	0	230 797
70608	61 478	0	61 478	7 192	0	7 192	0	0	0	68 670	0	68 670
70611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	1 008 888	130 607	1 139 495	17 499 423	3 698 196	21 197 619	17 348 628	3 783 676	21 132 304	1 159 683	45 127	1 204 810
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	82 898	0	82 898	0	0	0	0	0	0	82 898	0	82 898
30226	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
30232	12	0	12	57 436	91 101	148 537	57 435	91 101	148 536	11	0	11
40701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40702	423 617	406	424 023	4 407 453	210 999	4 618 452	4 426 805	213 626	4 640 431	442 969	3 033	446 002
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	210	0	210	3 437	0	3 437	3 515	0	3 515	288	0	288
40807	238	912	1 150	2	50	52	0	104	104	236	966	1 202
40905	0	0	0	27 343	72	27 415	27 343	72	27 415	0	0	0
40909	0	0	0	5 140	5 998	11 138	5 140	5 998	11 138	0	0	0
40910	0	0	0	5 551	4 407	9 958	5 551	4 407	9 958	0	0	0
40911	0	0	0	26 929	3 656	30 585	26 929	3 656	30 585	0	0	0
40912	0	0	0	9 555	16 759	26 314	9 555	16 759	26 314	0	0	0
40913	0	0	0	24 618	70 103	94 721	24 618	70 103	94 721	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42309	50	0	50	2	0	2	0	0	0	48	0	48
45215	22 525	0	22 525	1 095	0	1 095	76	0	76	21 506	0	21 506
45515	258	0	258	6	0	6	5	0	5	257	0	257
45918	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
47407	0	0	0	2 487 921	2 220 834	4 708 755	2 487 921	2 220 834	4 708 755	0	0	0
47416	0	0	0	6 755	0	6 755	11 854	0	11 854	5 099	0	5 099
47422	55	37	92	57	3	60	63	4	67	61	38	99
47425	1 182	0	1 182	95	0	95	122	0	122	1 209	0	1 209
47426	439	0	439	544	0	544	447	0	447	342	0	342
51510	1 938	0	1 938	690	0	690	12	0	12	1 260	0	1 260
52303	18 004	0	18 004	18 004	0	18 004	4 067	0	4 067	4 067	0	4 067
52305	25 079	18 149	43 228	7 335	948	8 283	5 952	4 949	10 901	23 696	22 150	45 846
52306	1 257	1 272	2 529	0	62	62	2 510	142	2 652	3 767	1 352	5 119
52406	0	0	0	18 004	0	18 004	18 004	0	18 004	0	0	0
60301	2 802	0	2 802	3 345	0	3 345	2 749	0	2 749	2 206	0	2 206
60305	2 159	0	2 159	6 463	0	6 463	6 336	0	6 336	2 032	0	2 032
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	20	0	20	20	0	20	136	0	136	136	0	136
60311	119	0	119	1 793	0	1 793	1 767	0	1 767	93	0	93
60313	0	0	0	150	10	160	150	10	160	0	0	0
60322	21	0	21	21	0	21	29	0	29	29	0	29
60324	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60601	6 473	0	6 473	0	0	0	91	0	91	6 564	0	6 564
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	95	0	95	2	0	2	0	0	0	93	0	93
61701	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70601	205 908	0	205 908	4	0	4	28 882	0	28 882	234 786	0	234 786
70603	66 429	0	66 429	0	0	0	10 202	0	10 202	76 631	0	76 631
70615	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	1 118 719	20 776	1 139 495	7 164 776	2 625 002	9 789 778	7 223 328	2 631 765	9 855 093	1 177 271	27 539	1 204 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 328	0	6 328	30	0	30	20	0	20	6 338	0	6 338
90902	15 280	0	15 280	483	0	483	310	0	310	15 453	0	15 453
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	164 116	0	164 116	0	0	0	1 290	0	1 290	162 826	0	162 826
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	156	0	156	5	0	5	0	0	0	161	0	161
99998	76 641	0	76 641	4 158	0	4 158	3 813	0	3 813	76 986	0	76 986
Итого по активу (баланс)	262 529	0	262 529	4 677	0	4 677	5 433	0	5 433	261 773	0	261 773
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	10 030	0	10 030	0	0	0	0	0	0	10 030	0	10 030
91315	37 171	0	37 171	0	0	0	0	0	0	37 171	0	37 171
91316	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91317	0	0	0	3 800	0	3 800	3 835	0	3 835	35	0	35
91507	28 745	0	28 745	0	0	0	310	0	310	29 055	0	29 055
91508	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
99999	185 888	0	185 888	1 605	0	1 605	504	0	504	184 787	0	184 787
Итого по пассиву (баланс)	262 529	0	262 529	5 418	0	5 418	4 662	0	4 662	261 773	0	261 773
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	117 857	16 210	134 067	1 982 885	378 821	2 361 706	2 048 056	361 111	2 409 167	52 686	33 920	86 606
99996	133 939	0	133 939	2 365 023	0	2 365 023	2 412 921	0	2 412 921	86 041	0	86 041
Итого по активу (баланс)	251 796	16 210	268 006	4 347 908	378 821	4 726 729	4 460 977	361 111	4 822 088	138 727	33 920	172 647
Пассив
96901	16 117	117 822	133 939	357 968	2 054 953	2 412 921	376 833	1 988 190	2 365 023	34 982	51 059	86 041
99997	134 067	0	134 067	2 409 167	0	2 409 167	2 361 706	0	2 361 706	86 606	0	86 606
Итого по пассиву (баланс)	150 184	117 822	268 006	2 767 135	2 054 953	4 822 088	2 738 539	1 988 190	4 726 729	121 588	51 059	172 647
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?