Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 028	28 507	90 535	688 158	646 047	1 334 205	641 504	655 357	1 296 861	108 682	19 197	127 879
20209	0	0	0	585 000	3 648	588 648	585 000	3 648	588 648	0	0	0
30102	33 583	0	33 583	3 991 455	0	3 991 455	3 875 456	0	3 875 456	149 582	0	149 582
30110	6 049	354 432	360 481	2 100	3 684 402	3 686 502	3 998	3 641 907	3 645 905	4 151	396 927	401 078
30202	24 106	0	24 106	1 895	0	1 895	0	0	0	26 001	0	26 001
30204	32 548	0	32 548	7 246	0	7 246	0	0	0	39 794	0	39 794
30221	0	0	0	3 000	1 664	4 664	3 000	1 664	4 664	0	0	0
30233	0	0	0	2 058	702	2 760	2 058	702	2 760	0	0	0
30413	288	0	288	886 794	0	886 794	886 459	0	886 459	623	0	623
30424	168 855	112 789	281 644	2 769 107	55 917	2 825 024	2 752 275	6 697	2 758 972	185 687	162 009	347 696
30425	18 000	0	18 000	0	30 308	30 308	18 000	813	18 813	0	29 495	29 495
30602	0	80 031	80 031	0	49 436	49 436	0	43 502	43 502	0	85 965	85 965
45105	0	0	0	6 700	0	6 700	0	0	0	6 700	0	6 700
45107	10 634	0	10 634	1 039	0	1 039	365	0	365	11 308	0	11 308
45201	42 267	0	42 267	95 171	0	95 171	76 518	0	76 518	60 920	0	60 920
45204	11 124	0	11 124	86 705	0	86 705	74 264	0	74 264	23 565	0	23 565
45205	111 441	0	111 441	154 633	0	154 633	117 507	0	117 507	148 567	0	148 567
45206	450 857	0	450 857	148 972	0	148 972	247 777	0	247 777	352 052	0	352 052
45207	84 346	0	84 346	110 972	0	110 972	8 848	0	8 848	186 470	0	186 470
45208	48 854	0	48 854	28 442	0	28 442	0	0	0	77 296	0	77 296
45504	6 170	0	6 170	5 700	0	5 700	6 160	0	6 160	5 710	0	5 710
45505	2 347	0	2 347	11 100	0	11 100	105	0	105	13 342	0	13 342
45506	238 074	0	238 074	1 800	0	1 800	66 050	0	66 050	173 824	0	173 824
45507	128 920	0	128 920	500	0	500	1 209	0	1 209	128 211	0	128 211
45812	52 411	0	52 411	12 011	0	12 011	61 506	0	61 506	2 916	0	2 916
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	3 180	0	3 180	577	0	577	647	0	647	3 110	0	3 110
45912	2 478	0	2 478	43	0	43	2 478	0	2 478	43	0	43
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	80	0	80	38	0	38	3	0	3	115	0	115
47005	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47404	0	503 095	503 095	2 777 278	4 452 911	7 230 189	2 777 278	4 566 247	7 343 525	0	389 759	389 759
47408	0	0	0	395 999 705	570 974 421	966 974 126	395 999 705	570 927 229	966 926 934	0	47 192	47 192
47423	1 268	0	1 268	1 982	0	1 982	27	0	27	3 223	0	3 223
47427	65	0	65	5 564	0	5 564	186	0	186	5 443	0	5 443
47801	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	5 000	0	5 000
50104	0	0	0	20 844	0	20 844	20 844	0	20 844	0	0	0
50106	0	0	0	213 102	0	213 102	213 102	0	213 102	0	0	0
50110	0	48 295	48 295	0	5 759	5 759	0	2 351	2 351	0	51 703	51 703
50118	0	0	0	62 517	0	62 517	62 517	0	62 517	0	0	0
50121	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50606	6 557	0	6 557	0	0	0	0	0	0	6 557	0	6 557
50621	342	0	342	309	0	309	651	0	651	0	0	0
50905	13	0	13	14	0	14	1	0	1	26	0	26
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	0	0	0	19 998	0	19 998	19 998	0	19 998	0	0	0
52601	0	0	0	103 751	0	103 751	103 751	0	103 751	0	0	0
60302	17 454	0	17 454	1 455	0	1 455	2 003	0	2 003	16 906	0	16 906
60306	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	28	0	28	3	0	3
60310	3	0	3	250	0	250	250	0	250	3	0	3
60312	594	0	594	5 889	0	5 889	5 899	0	5 899	584	0	584
60314	0	0	0	0	365	365	0	0	0	0	365	365
60323	377	0	377	0	8	8	0	8	8	377	0	377
60401	11 322	0	11 322	168	0	168	0	0	0	11 490	0	11 490
60701	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61008	195	0	195	99	0	99	121	0	121	173	0	173
61009	2	0	2	49	0	49	49	0	49	2	0	2
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	191 454	0	191 454	191 454	0	191 454	0	0	0
61212	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	4 476	0	4 476	452	0	452	597	0	597	4 331	0	4 331
61601	0	0	0	207 365	0	207 365	207 365	0	207 365	0	0	0
61702	4 752	0	4 752	1 255	0	1 255	117	0	117	5 890	0	5 890
70606	21 746 558	0	21 746 558	2 831 399	0	2 831 399	0	0	0	24 577 957	0	24 577 957
70607	5 134	0	5 134	3 388	0	3 388	1 160	0	1 160	7 362	0	7 362
70608	1 882 347	0	1 882 347	167 602	0	167 602	0	0	0	2 049 949	0	2 049 949
70611	14 863	0	14 863	1 992	0	1 992	1 456	0	1 456	15 399	0	15 399
70614	84 721	0	84 721	104 704	0	104 704	102 661	0	102 661	86 764	0	86 764
70616	515	0	515	740	0	740	1 255	0	1 255	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 328 872	1 127 149	26 456 021	412 346 557	579 905 588	992 252 145	409 166 147	579 850 125	989 016 272	28 509 282	1 182 612	29 691 894
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	12 421	0	12 421	0	0	0	0	0	0	12 421	0	12 421
10801	222 983	0	222 983	0	0	0	0	0	0	222 983	0	222 983
30109	0	0	0	20 023	198	20 221	20 023	6 663	26 686	0	6 465	6 465
30232	0	0	0	957	1 010	1 967	957	1 010	1 967	0	0	0
30601	81 393	0	81 393	550 310	0	550 310	592 924	0	592 924	124 007	0	124 007
30606	34 602	111 048	145 650	18 275	5 380	23 655	26 893	12 313	39 206	43 220	117 981	161 201
31303	0	0	0	0	174 138	174 138	150 000	174 138	324 138	150 000	0	150 000
32901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40701	75 170	0	75 170	356 749	0	356 749	316 933	0	316 933	35 354	0	35 354
40702	456 100	63 561	519 661	2 846 445	65 548	2 911 993	2 876 165	66 277	2 942 442	485 820	64 290	550 110
40703	3 353	0	3 353	1 235	0	1 235	1 309	0	1 309	3 427	0	3 427
40802	4 256	0	4 256	722	0	722	110	0	110	3 644	0	3 644
40807	3 014	40 762	43 776	30 219	333 385	363 604	52 214	341 717	393 931	25 009	49 094	74 103
40905	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
40909	0	0	0	372	701	1 073	372	701	1 073	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	23 021	0	23 021	23 021	0	23 021	0	0	0
40912	0	0	0	344	348	692	344	348	692	0	0	0
40913	0	0	0	141	653	794	141	653	794	0	0	0
42101	145 000	0	145 000	69 950	0	69 950	0	0	0	75 050	0	75 050
42105	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42504	0	444 192	444 192	0	296 248	296 248	0	29 028	29 028	0	176 972	176 972
42505	0	333 144	333 144	0	22 303	22 303	0	338 055	338 055	0	648 896	648 896
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	98	0	98	20	0	20	1 001	0	1 001	1 079	0	1 079
45215	35 822	0	35 822	47 171	0	47 171	40 294	0	40 294	28 945	0	28 945
45515	11 705	0	11 705	5 338	0	5 338	5 688	0	5 688	12 055	0	12 055
45818	19 238	0	19 238	14 803	0	14 803	599	0	599	5 034	0	5 034
45918	512	0	512	321	0	321	0	0	0	191	0	191
47008	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47405	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
47407	0	0	0	396 583 866	570 377 213	966 961 079	396 583 866	570 377 213	966 961 079	0	0	0
47416	9	0	9	168 678	0	168 678	169 248	0	169 248	579	0	579
47422	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47425	12 712	0	12 712	42 713	0	42 713	63 318	0	63 318	33 317	0	33 317
47426	1 401	0	1 401	1 418	33	1 451	2 550	33	2 583	2 533	0	2 533
50120	15 109	0	15 109	680	0	680	2 908	0	2 908	17 337	0	17 337
50620	0	0	0	105	0	105	376	0	376	271	0	271
51410	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
52602	0	0	0	104 704	0	104 704	104 704	0	104 704	0	0	0
60301	355	0	355	3 978	0	3 978	3 623	0	3 623	0	0	0
60305	0	0	0	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	79	0	79	89	0	89
60311	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60601	7 010	0	7 010	0	0	0	166	0	166	7 176	0	7 176
60903	109	0	109	0	0	0	3	0	3	112	0	112
61301	642	0	642	988	0	988	3 350	0	3 350	3 004	0	3 004
61304	440	0	440	87	0	87	52	0	52	405	0	405
61701	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
70601	21 860 385	0	21 860 385	14	0	14	2 846 988	0	2 846 988	24 707 359	0	24 707 359
70602	11 497	0	11 497	1 034	0	1 034	420	0	420	10 883	0	10 883
70603	1 859 128	0	1 859 128	0	0	0	167 342	0	167 342	2 026 470	0	2 026 470
70613	47 307	0	47 307	102 793	0	102 793	103 751	0	103 751	48 265	0	48 265
70615	0	0	0	0	0	0	624	0	624	624	0	624
Итого по пассиву (баланс)	25 463 314	992 707	26 456 021	401 055 188	571 277 185	972 332 373	404 220 070	571 348 176	975 568 246	28 628 196	1 063 698	29 691 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	85 326	0	85 326	0	0	0	85 326	0	85 326
90901	1 143	0	1 143	7	0	7	59	0	59	1 091	0	1 091
90902	88 048	0	88 048	23 447	0	23 447	20 094	0	20 094	91 401	0	91 401
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91414	6 831 073	0	6 831 073	346 598	0	346 598	592 849	0	592 849	6 584 822	0	6 584 822
91418	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	5 000	0	5 000
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	1 934	0	1 934	893	0	893	211	0	211	2 616	0	2 616
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
99998	3 055 391	0	3 055 391	867 170	0	867 170	1 722 693	0	1 722 693	2 199 868	0	2 199 868
Итого по активу (баланс)	10 001 589	0	10 001 589	1 343 441	0	1 343 441	2 356 406	0	2 356 406	8 988 624	0	8 988 624
Пассив
91003	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
91004	0	0	0	7 246	0	7 246	7 246	0	7 246	0	0	0
91311	192 000	0	192 000	0	0	0	85 327	0	85 327	277 327	0	277 327
91312	2 082 016	0	2 082 016	1 120 883	0	1 120 883	194 899	0	194 899	1 156 032	0	1 156 032
91315	171 075	0	171 075	17 263	0	17 263	38 522	0	38 522	192 334	0	192 334
91316	129 822	0	129 822	29 593	0	29 593	50 000	0	50 000	150 229	0	150 229
91317	388 011	15 995	404 006	544 862	1 095	545 957	496 102	1 909	498 011	339 251	16 809	356 060
91319	49 056	0	49 056	8 730	0	8 730	144	0	144	40 470	0	40 470
91507	27 410	0	27 410	0	0	0	0	0	0	27 410	0	27 410
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	6 946 198	0	6 946 198	633 713	0	633 713	476 271	0	476 271	6 788 756	0	6 788 756
Итого по пассиву (баланс)	9 985 594	15 995	10 001 589	2 364 185	1 095	2 365 280	1 350 406	1 909	1 352 315	8 971 815	16 809	8 988 624
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	21 813 501	21 228 768	43 042 269	21 813 501	21 228 768	43 042 269	0	0	0
93306	0	0	0	0	56 669	56 669	0	56 669	56 669	0	0	0
93307	0	0	0	0	57 217	57 217	0	57 217	57 217	0	0	0
93901	8 067 892	7 879 295	15 947 187	218 602 585	218 135 384	436 737 969	215 703 285	215 393 073	431 096 358	10 967 192	10 621 606	21 588 798
93902	0	2 758 955	2 758 955	0	37 504 203	37 504 203	0	37 678 046	37 678 046	0	2 585 112	2 585 112
94101	0	0	0	50 708	0	50 708	20 861	0	20 861	29 847	0	29 847
99996	18 697 339	0	18 697 339	517 432 200	0	517 432 200	511 934 020	0	511 934 020	24 195 519	0	24 195 519
Итого по активу (баланс)	26 765 231	10 638 250	37 403 481	757 898 994	276 982 241	1 034 881 235	749 471 667	274 413 773	1 023 885 440	35 192 558	13 206 718	48 399 276
Пассив
96304	0	0	0	21 816 436	21 228 768	43 045 204	21 816 436	21 228 768	43 045 204	0	0	0
96306	0	0	0	0	56 296	56 296	0	56 296	56 296	0	0	0
96307	0	0	0	0	57 079	57 079	0	57 079	57 079	0	0	0
96901	7 904 038	8 034 746	15 938 784	214 543 027	216 615 729	431 158 756	217 517 453	219 311 136	436 828 589	10 878 464	10 730 153	21 608 617
96902	0	2 758 555	2 758 555	0	37 672 981	37 672 981	0	37 501 328	37 501 328	0	2 586 902	2 586 902
99997	18 706 142	0	18 706 142	511 894 751	0	511 894 751	517 392 366	0	517 392 366	24 203 757	0	24 203 757
Итого по пассиву (баланс)	26 610 180	10 793 301	37 403 481	748 254 214	275 630 853	1 023 885 067	756 726 255	278 154 607	1 034 880 862	35 082 221	13 317 055	48 399 276
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 252 900,0000	0	0	87 724,0000	0	0	87 724,0000	0	0	1 252 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 252 900,0000	0	0	87 724,0000	0	0	87 724,0000	0	0	1 252 900,0000
Пассив
98050	0	0	1 252 900,0000	0	0	87 724,0000	0	0	87 724,0000	0	0	1 252 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 252 900,0000	0	0	87 724,0000	0	0	87 724,0000	0	0	1 252 900,0000

Страница была полезной?