Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 695	71 901	130 596	1 246 632	992 875	2 239 507	1 174 790	994 855	2 169 645	130 537	69 921	200 458
20208	22 227	2 281	24 508	27 100	3 760	30 860	24 908	3 625	28 533	24 419	2 416	26 835
20209	0	0	0	914 356	247 357	1 161 713	914 356	247 357	1 161 713	0	0	0
30102	93 816	0	93 816	12 922 387	0	12 922 387	12 964 878	0	12 964 878	51 325	0	51 325
30110	22 669	72 792	95 461	15 831	1 377 246	1 393 077	14 675	1 352 979	1 367 654	23 825	97 059	120 884
30202	60 738	0	60 738	6 148	0	6 148	0	0	0	66 886	0	66 886
30204	6 293	0	6 293	1 060	0	1 060	0	0	0	7 353	0	7 353
30215	1 350	4 164	5 514	0	462	462	0	202	202	1 350	4 424	5 774
30221	0	0	0	0	63 787	63 787	0	63 787	63 787	0	0	0
30233	505	522	1 027	8 377	2 292	10 669	8 399	2 554	10 953	483	260	743
30602	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
31902	105 000	0	105 000	2 200 000	0	2 200 000	2 305 000	0	2 305 000	0	0	0
31903	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32002	290 000	0	290 000	3 240 000	0	3 240 000	3 530 000	0	3 530 000	0	0	0
32003	0	0	0	760 000	0	760 000	640 000	0	640 000	120 000	0	120 000
32201	0	6 645	6 645	0	738	738	0	325	325	0	7 058	7 058
45201	145 718	0	145 718	152 730	0	152 730	200 178	0	200 178	98 270	0	98 270
45204	61 755	0	61 755	20 885	0	20 885	22 892	0	22 892	59 748	0	59 748
45205	42 337	0	42 337	12 500	0	12 500	37 739	0	37 739	17 098	0	17 098
45206	759 313	0	759 313	124 317	0	124 317	153 380	0	153 380	730 250	0	730 250
45207	566 989	0	566 989	57 600	0	57 600	38 818	0	38 818	585 771	0	585 771
45208	50 912	0	50 912	20 817	0	20 817	231	0	231	71 498	0	71 498
45307	42 259	0	42 259	0	0	0	0	0	0	42 259	0	42 259
45408	28 516	0	28 516	0	0	0	0	0	0	28 516	0	28 516
45505	1 012	0	1 012	0	0	0	176	0	176	836	0	836
45506	87 162	1 388	88 550	300	151	451	42 257	138	42 395	45 205	1 401	46 606
45507	111 721	0	111 721	0	0	0	2 644	0	2 644	109 077	0	109 077
45508	143	0	143	4	0	4	4	0	4	143	0	143
45509	2 798	0	2 798	3 711	0	3 711	3 415	0	3 415	3 094	0	3 094
45707	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45812	117 260	0	117 260	3 365	0	3 365	2 209	0	2 209	118 416	0	118 416
45815	7 781	0	7 781	468	70	538	363	70	433	7 886	0	7 886
45912	23	0	23	525	0	525	525	0	525	23	0	23
45915	449	0	449	148	0	148	134	0	134	463	0	463
47101	3 468	0	3 468	65	0	65	97	0	97	3 436	0	3 436
47408	0	0	0	44 905	1 000 013	1 044 918	44 905	1 000 013	1 044 918	0	0	0
47417	0	0	0	126 008	0	126 008	126 008	0	126 008	0	0	0
47423	174	10	184	87	587 496	587 583	119	587 495	587 614	142	11	153
47427	7 483	1	7 484	2 664	0	2 664	7 484	1	7 485	2 663	0	2 663
50104	50 309	0	50 309	314	0	314	8	0	8	50 615	0	50 615
50106	50 716	0	50 716	338	0	338	0	0	0	51 054	0	51 054
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
52503	1 338	0	1 338	0	0	0	1 338	0	1 338	0	0	0
60302	8 113	0	8 113	0	0	0	15	0	15	8 098	0	8 098
60306	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
60308	3	0	3	226	0	226	202	0	202	27	0	27
60310	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60312	1 803	0	1 803	5 712	0	5 712	6 351	0	6 351	1 164	0	1 164
60314	321	0	321	676	0	676	264	0	264	733	0	733
60323	8 193	0	8 193	0	0	0	0	0	0	8 193	0	8 193
60347	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60401	26 035	0	26 035	255	0	255	0	0	0	26 290	0	26 290
60701	93	0	93	256	0	256	256	0	256	93	0	93
60901	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
61008	10	0	10	576	0	576	578	0	578	8	0	8
61009	1	0	1	127	0	127	127	0	127	1	0	1
61403	3 900	0	3 900	0	0	0	256	0	256	3 644	0	3 644
70606	529 093	0	529 093	127 987	0	127 987	124	0	124	656 956	0	656 956
70607	547	0	547	0	0	0	93	0	93	454	0	454
70608	294 239	0	294 239	26 549	0	26 549	0	0	0	320 788	0	320 788
70611	275	0	275	47	0	47	0	0	0	322	0	322
Итого по активу (баланс)	3 674 863	159 704	3 834 567	22 688 909	4 276 247	26 965 156	22 883 052	4 253 401	27 136 453	3 480 720	182 550	3 663 270
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
30232	81	0	81	19 280	6 487	25 767	19 231	6 519	25 750	32	32	64
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31201	0	0	0	119 521	0	119 521	119 521	0	119 521	0	0	0
31202	0	0	0	6 439	0	6 439	6 439	0	6 439	0	0	0
40502	83 271	0	83 271	131 258	0	131 258	59 525	0	59 525	11 538	0	11 538
40701	46	0	46	28	0	28	478	0	478	496	0	496
40702	557 316	7 530	564 846	5 680 126	323 099	6 003 225	5 350 902	318 083	5 668 985	228 092	2 514	230 606
40703	9 646	0	9 646	12 841	0	12 841	8 013	0	8 013	4 818	0	4 818
40802	5 975	102	6 077	27 068	1 878	28 946	31 456	8 928	40 384	10 363	7 152	17 515
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	40 542	12 889	53 431	160 754	32 155	192 909	181 504	31 446	212 950	61 292	12 180	73 472
40820	264	1 708	1 972	53	796	849	1	708	709	212	1 620	1 832
40905	0	0	0	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0
40909	0	0	0	179	1 200	1 379	179	1 200	1 379	0	0	0
40910	0	0	0	44	506	550	44	506	550	0	0	0
40911	0	0	0	11 608	0	11 608	11 608	0	11 608	0	0	0
40912	0	0	0	1 123	1 518	2 641	1 123	1 518	2 641	0	0	0
40913	0	0	0	4 346	611	4 957	4 346	611	4 957	0	0	0
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	26 610	0	26 610	0	0	0	0	0	0	26 610	0	26 610
42207	128 116	0	128 116	0	0	0	676	0	676	128 792	0	128 792
42301	31 649	3 303	34 952	106 096	12 627	118 723	114 291	12 979	127 270	39 844	3 655	43 499
42303	402	0	402	403	0	403	52	0	52	51	0	51
42304	3 782	5 456	9 238	1 070	5 833	6 903	2 319	6 174	8 493	5 031	5 797	10 828
42305	132 559	13 452	146 011	38 873	5 542	44 415	12 954	1 372	14 326	106 640	9 282	115 922
42306	1 162 115	109 297	1 271 412	71 715	7 497	79 212	174 552	21 188	195 740	1 264 952	122 988	1 387 940
42309	262	0	262	30	0	30	35	0	35	267	0	267
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42313	50	0	50	5	0	5	5	0	5	50	0	50
42314	605	0	605	45	0	45	15	0	15	575	0	575
42315	375	0	375	0	0	0	15	0	15	390	0	390
42601	183	1	184	2 144	0	2 144	2 855	0	2 855	894	1	895
42605	3 934	3 487	7 421	1 300	204	1 504	1	411	412	2 635	3 694	6 329
42606	4 821	0	4 821	1 477	0	1 477	1 790	0	1 790	5 134	0	5 134
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	150 015	0	150 015	0	0	0	0	0	0	150 015	0	150 015
45215	78 736	0	78 736	53 632	0	53 632	57 940	0	57 940	83 044	0	83 044
45315	3 024	0	3 024	0	0	0	11	0	11	3 035	0	3 035
45415	1 680	0	1 680	0	0	0	4 200	0	4 200	5 880	0	5 880
45515	6 109	0	6 109	2 113	0	2 113	903	0	903	4 899	0	4 899
45715	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45818	108 562	0	108 562	1 315	0	1 315	4 916	0	4 916	112 163	0	112 163
45918	469	0	469	226	0	226	236	0	236	479	0	479
47108	1 334	0	1 334	36	0	36	24	0	24	1 322	0	1 322
47405	0	0	0	340 173	344 707	684 880	340 173	344 707	684 880	0	0	0
47407	0	0	0	988 907	52 344	1 041 251	988 907	52 344	1 041 251	0	0	0
47411	94	4	98	20 814	904	21 718	20 836	908	21 744	116	8	124
47416	1 298	0	1 298	3 059 389	0	3 059 389	3 066 780	0	3 066 780	8 689	0	8 689
47422	472	0	472	97	0	97	97	0	97	472	0	472
47425	6 670	0	6 670	7 308	0	7 308	8 137	0	8 137	7 499	0	7 499
47426	84	0	84	0	0	0	38	0	38	122	0	122
50120	4 470	0	4 470	382	0	382	0	0	0	4 088	0	4 088
50620	146	0	146	0	0	0	10	0	10	156	0	156
52301	45 967	0	45 967	45 967	0	45 967	0	0	0	0	0	0
60301	530	0	530	4 497	0	4 497	4 078	0	4 078	111	0	111
60305	0	0	0	8 052	0	8 052	8 052	0	8 052	0	0	0
60307	13	0	13	22	0	22	20	0	20	11	0	11
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	114	0	114	629	0	629	622	0	622	107	0	107
60322	1 366	0	1 366	1 386	0	1 386	20	0	20	0	0	0
60324	8 058	0	8 058	61	0	61	56	0	56	8 053	0	8 053
60601	16 311	0	16 311	0	0	0	321	0	321	16 632	0	16 632
60706	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60903	170	0	170	0	0	0	4	0	4	174	0	174
61304	427	0	427	68	0	68	61	0	61	420	0	420
70601	498 367	0	498 367	2	0	2	112 629	0	112 629	610 994	0	610 994
70602	5 854	0	5 854	10	0	10	290	0	290	6 134	0	6 134
70603	291 484	0	291 484	0	0	0	26 621	0	26 621	318 105	0	318 105
Итого по пассиву (баланс)	3 677 338	157 229	3 834 567	10 935 997	797 908	11 733 905	10 753 006	809 602	11 562 608	3 494 347	168 923	3 663 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	140 702	0	140 702	96	0	96	95	0	95	140 703	0	140 703
90902	315 983	0	315 983	3 170	0	3 170	720	0	720	318 433	0	318 433
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	133 708	0	133 708	133 708	0	133 708	0	0	0
91414	1 924 099	0	1 924 099	40 327	0	40 327	55 161	0	55 161	1 909 265	0	1 909 265
91417	80 000	0	80 000	125 959	0	125 959	125 959	0	125 959	80 000	0	80 000
91604	11 412	0	11 412	361	0	361	75	0	75	11 698	0	11 698
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	2 049 424	0	2 049 424	346 451	0	346 451	342 364	0	342 364	2 053 511	0	2 053 511
Итого по активу (баланс)	4 521 974	0	4 521 974	650 072	0	650 072	658 082	0	658 082	4 513 964	0	4 513 964
Пассив
91003	0	0	0	6 148	0	6 148	6 148	0	6 148	0	0	0
91004	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
91311	45 967	0	45 967	45 967	0	45 967	0	0	0	0	0	0
91312	1 851 453	0	1 851 453	70 270	0	70 270	77 930	0	77 930	1 859 113	0	1 859 113
91315	26 301	0	26 301	0	0	0	0	0	0	26 301	0	26 301
91316	23 443	0	23 443	11 133	0	11 133	0	0	0	12 310	0	12 310
91317	60 688	0	60 688	206 717	0	206 717	261 312	0	261 312	115 283	0	115 283
91507	41 568	0	41 568	1 068	0	1 068	0	0	0	40 500	0	40 500
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 472 550	0	2 472 550	315 686	0	315 686	303 589	0	303 589	2 460 453	0	2 460 453
Итого по пассиву (баланс)	4 521 974	0	4 521 974	658 049	0	658 049	650 039	0	650 039	4 513 964	0	4 513 964
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 512	0	2 512	32 949	21 003	53 952	22 462	21 003	43 465	12 999	0	12 999
99996	2 498	0	2 498	53 531	0	53 531	43 419	0	43 419	12 610	0	12 610
Итого по активу (баланс)	5 010	0	5 010	86 480	21 003	107 483	65 881	21 003	86 884	25 609	0	25 609
Пассив
96901	0	2 498	2 498	20 734	22 685	43 419	20 734	32 797	53 531	0	12 610	12 610
99997	2 512	0	2 512	43 465	0	43 465	53 952	0	53 952	12 999	0	12 999
Итого по пассиву (баланс)	2 512	2 498	5 010	64 199	22 685	86 884	74 686	32 797	107 483	12 999	12 610	25 609
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 462,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	102 460,0000
Пассив
98050	0	0	2 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 460,0000
98070	0	0	100 002,0000	0	0	271 822,0000	0	0	271 820,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 462,0000	0	0	271 822,0000	0	0	271 820,0000	0	0	102 460,0000

Страница была полезной?