Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 117	69	20 186	2 179	20	2 199	3 908	5	3 913	18 388	84	18 472
30102	26 905	0	26 905	2 277 604	0	2 277 604	2 301 336	0	2 301 336	3 173	0	3 173
30110	48	231	279	0	1 609	1 609	48	1 821	1 869	0	19	19
30202	1 165	0	1 165	140	0	140	0	0	0	1 305	0	1 305
30204	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30424	1 956	0	1 956	696 251	0	696 251	696 267	0	696 267	1 940	0	1 940
31902	100 000	0	100 000	26 000	0	26 000	126 000	0	126 000	0	0	0
31903	0	0	0	114 000	0	114 000	0	0	0	114 000	0	114 000
32002	206 000	0	206 000	669 000	0	669 000	875 000	0	875 000	0	0	0
32003	0	0	0	298 000	0	298 000	178 000	0	178 000	120 000	0	120 000
45201	0	0	0	133 777	0	133 777	133 777	0	133 777	0	0	0
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	219 823	0	219 823	0	0	0	66 200	0	66 200	153 623	0	153 623
45207	183 686	0	183 686	199 113	0	199 113	33 600	0	33 600	349 199	0	349 199
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45506	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	97 006	0	97 006	0	0	0	0	0	0	97 006	0	97 006
47106	124 371	0	124 371	0	0	0	0	0	0	124 371	0	124 371
47404	0	1 668	1 668	0	456 959	456 959	0	456 653	456 653	0	1 974	1 974
47408	0	0	0	5 304 637	5 309 141	10 613 778	5 304 637	5 309 141	10 613 778	0	0	0
47423	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
47427	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
60302	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
60306	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
60308	22	0	22	2 263	0	2 263	2 260	0	2 260	25	0	25
60310	40	0	40	55	44	99	56	44	100	39	0	39
60312	754	0	754	3 191	0	3 191	2 880	0	2 880	1 065	0	1 065
60314	0	0	0	0	877	877	0	292	292	0	585	585
60323	818	0	818	30	0	30	0	0	0	848	0	848
60401	7 999	0	7 999	0	0	0	0	0	0	7 999	0	7 999
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	62	0	62	105	0	105	109	0	109	58	0	58
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	94 205	0	94 205	0	0	0	0	0	0	94 205	0	94 205
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	905	0	905	0	0	0	92	0	92	813	0	813
61702	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
61703	3 957	0	3 957	0	0	0	0	0	0	3 957	0	3 957
70606	476 527	0	476 527	103 833	0	103 833	0	0	0	580 360	0	580 360
70608	82 345	0	82 345	18 717	0	18 717	0	0	0	101 062	0	101 062
70611	0	0	0	1 364	0	1 364	0	0	0	1 364	0	1 364
70616	8 402	0	8 402	0	0	0	0	0	0	8 402	0	8 402
Итого по активу (баланс)	1 700 750	1 968	1 702 718	9 854 116	5 768 650	15 622 766	9 728 027	5 767 956	15 495 983	1 826 839	2 662	1 829 501
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	294 943	0	294 943	0	0	0	0	0	0	294 943	0	294 943
30126	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	96 685	32	96 717	1 152 807	93 696	1 246 503	1 227 080	93 698	1 320 778	170 958	34	170 992
40703	2 734	0	2 734	3 769	0	3 769	3 191	0	3 191	2 156	0	2 156
40802	260	0	260	1 146	0	1 146	1 101	0	1 101	215	0	215
40807	20 153	1 430	21 583	0	70	70	0	159	159	20 153	1 519	21 672
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
45215	89 568	0	89 568	29 794	0	29 794	31 938	0	31 938	91 712	0	91 712
45515	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45818	97 006	0	97 006	0	0	0	0	0	0	97 006	0	97 006
47108	122 718	0	122 718	0	0	0	0	0	0	122 718	0	122 718
47407	0	0	0	5 302 943	5 309 323	10 612 266	5 302 943	5 309 323	10 612 266	0	0	0
47416	0	0	0	5 358	0	5 358	5 368	0	5 368	10	0	10
47422	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
47425	8 364	0	8 364	29 767	0	29 767	38 726	0	38 726	17 323	0	17 323
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52306	104 000	0	104 000	90 000	0	90 000	16 000	0	16 000	30 000	0	30 000
52406	0	0	0	90 772	0	90 772	90 772	0	90 772	0	0	0
52501	163	0	163	772	0	772	903	0	903	294	0	294
60301	892	0	892	969	0	969	2 392	0	2 392	2 315	0	2 315
60305	733	0	733	2 594	0	2 594	2 476	0	2 476	615	0	615
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60311	53	0	53	128	0	128	127	0	127	52	0	52
60313	0	10	10	0	11	11	0	12	12	0	11	11
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
60601	4 440	0	4 440	0	0	0	67	0	67	4 507	0	4 507
70601	557 844	0	557 844	101	0	101	95 016	0	95 016	652 759	0	652 759
70603	69 504	0	69 504	0	0	0	19 532	0	19 532	89 036	0	89 036
Итого по пассиву (баланс)	1 701 246	1 472	1 702 718	6 711 374	5 403 100	12 114 474	6 838 065	5 403 192	12 241 257	1 827 937	1 564	1 829 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	104 000	0	104 000	16 000	0	16 000	120 000	0	120 000	0	0	0
90901	10 628 105	2	10 628 107	565	0	565	38	0	38	10 628 632	2	10 628 634
90902	8 925	0	8 925	107	0	107	82	0	82	8 950	0	8 950
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	91 628	0	91 628	6 107	0	6 107	4 012	0	4 012	93 723	0	93 723
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	530 731	0	530 731	333 626	0	333 626	273 039	0	273 039	591 318	0	591 318
Итого по активу (баланс)	11 450 412	2	11 450 414	356 405	0	356 405	397 171	0	397 171	11 409 646	2	11 409 648
Пассив
91003	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91312	385 903	0	385 903	0	0	0	0	0	0	385 903	0	385 903
91316	22 314	0	22 314	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	22 314	0	22 314
91317	69 377	0	69 377	152 890	0	152 890	163 477	0	163 477	79 964	0	79 964
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	512	0	512	9	0	9	9	0	9	512	0	512
99999	10 919 683	0	10 919 683	124 131	0	124 131	22 778	0	22 778	10 818 330	0	10 818 330
Итого по пассиву (баланс)	11 450 414	0	11 450 414	397 170	0	397 170	356 404	0	356 404	11 409 648	0	11 409 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 213 837	0	5 213 837	5 213 837	0	5 213 837	0	0	0
99996	0	0	0	5 232 865	0	5 232 865	5 232 865	0	5 232 865	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 446 702	0	10 446 702	10 446 702	0	10 446 702	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 232 865	0	5 232 865	5 232 865	0	5 232 865	0	0	0
99997	0	0	0	5 213 837	0	5 213 837	5 213 837	0	5 213 837	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 446 702	0	10 446 702	10 446 702	0	10 446 702	0	0	0

Страница была полезной?