Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30104	922 230	0	922 230	14 856 185	0	14 856 185	14 712 270	0	14 712 270	1 066 145	0	1 066 145
30110	4 300 233	892 314	5 192 547	632 317	888 250	1 520 567	32 249	569 020	601 269	4 900 301	1 211 544	6 111 845
30114	0	181 258	181 258	0	21 831	21 831	0	12 451	12 451	0	190 638	190 638
30213	213 970	0	213 970	206 047	0	206 047	0	0	0	420 017	0	420 017
30218	0	0	0	47 561 776	142 656	47 704 432	47 561 776	142 656	47 704 432	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	1 438 753	4 963	1 443 716	1 438 753	4 743	1 443 496	0	220	220
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 017	0	1 017	10 480	0	10 480	24	0	24	11 473	0	11 473
47427	48 247	0	48 247	42 721	0	42 721	29 876	0	29 876	61 092	0	61 092
60302	62	0	62	1 972	0	1 972	31	0	31	2 003	0	2 003
60306	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
60308	13	0	13	166	0	166	166	0	166	13	0	13
60310	51	0	51	545	0	545	228	0	228	368	0	368
60312	984	0	984	1 025	0	1 025	622	0	622	1 387	0	1 387
60314	0	0	0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	1 729	0	1 729	41	0	41	0	0	0	1 770	0	1 770
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	6 407	0	6 407	2 696	0	2 696	1 291	0	1 291	7 812	0	7 812
61702	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	163 014	0	163 014	38 875	0	38 875	0	0	0	201 889	0	201 889
70608	2 257 679	0	2 257 679	203 613	0	203 613	0	0	0	2 461 292	0	2 461 292
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	64 888	0	64 888	10 166	0	10 166	1 946	0	1 946	73 108	0	73 108
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 980 634	1 073 572	9 054 206	65 012 128	1 057 700	66 069 828	63 783 982	728 870	64 512 852	9 208 780	1 402 402	10 611 182
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	386 504	0	386 504	0	0	0	0	0	0	386 504	0	386 504
30109	4 784 567	1 064 568	5 849 135	29 471 082	1 124 106	30 595 188	30 403 770	1 451 426	31 855 196	5 717 255	1 391 888	7 109 143
30111	5 795	10 038	15 833	11 842	885	12 727	13 529	4 197	17 726	7 482	13 350	20 832
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	45	156	201	7 987	291 628	299 615	8 005	291 764	299 769	63	292	355
40702	5 896	8	5 904	25	1	26	3 113	4	3 117	8 984	11	8 995
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	1 140	1 140	0	1 146	1 146	0	6	6
47422	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
47425	958	0	958	0	0	0	10 444	0	10 444	11 402	0	11 402
60301	1 073	0	1 073	13 370	0	13 370	12 297	0	12 297	0	0	0
60305	0	0	0	5 818	0	5 818	5 818	0	5 818	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	293	0	293	284	0	284	97	0	97	106	0	106
60311	17 801	0	17 801	18 169	0	18 169	19 559	0	19 559	19 191	0	19 191
60313	0	46	46	0	28	28	0	35	35	0	53	53
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	1 156	0	1 156	0	0	0	49	0	49	1 205	0	1 205
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	476 943	0	476 943	0	0	0	74 470	0	74 470	551 413	0	551 413
70603	2 257 640	0	2 257 640	0	0	0	203 617	0	203 617	2 461 257	0	2 461 257
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 979 390	1 074 816	9 054 206	29 529 149	1 417 788	30 946 937	30 755 341	1 748 572	32 503 913	9 205 582	1 405 600	10 611 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	61 957	0	61 957	0	0	0	0	0	0	61 957	0	61 957
Итого по активу (баланс)	61 957	0	61 957	0	0	0	0	0	0	61 957	0	61 957
Пассив
91507	61 940	0	61 940	0	0	0	0	0	0	61 940	0	61 940
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	61 957	0	61 957	0	0	0	0	0	0	61 957	0	61 957

Страница была полезной?